Flux de Trésorerie Springvest Oyj

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SPRING

FI4000369442

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,840 ^EUR	+0,51%		+1,29%	+14,29%

11/02	Springvest : un bénéfice opérationnel de 0,6 million d'euros au second semestre	RE
11/02	Springvest Oyj publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

740850ac179ab22aeafd1b.NUSxoCdRWLKA37gubMsabB1NajuXDmWaPWsfcVjaNDM.ZRD6wl5mbNjIntcbIb4uFkc-EAL0QwrtDwVcQBHqRlJ4G_XYeCAq5K207Q

Données Financières Publiées: SPRINGVEST OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4 M	3,76 M	3,76 M	6,87 M	5,85 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	1	4	1	1,57 k
Autres recettes, total	2,43 k	1,53 k	1,56 k	61,72 k	1,03 k
Total Chiffre d'affaires	4 M	3,76 M	3,76 M	6,93 M	5,85 M
Coût des marchandises vendues, total	2 M	1,92 M	1,92 M	3,09 M	2,8 M
Résultat Brut	2,01 M	1,84 M	1,84 M	3,84 M	3,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,02 M	1,28 M	1,85 M	1,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,31 k	32,1 k	11,11 k	8,34 k	9,26 k
Autres dépenses de fonctionnement	9,8 k	17,71 k	-3,91 k	-49,36 k	-72,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	1,07 M	1,28 M	1,81 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	855 k	768 k	554 k	2,03 M	1,2 M
Intérêts payés, total	-53,93 k	-28,77 k	-18,09 k	-902	-203
Charges d'intérêt nettes	-53,93 k	-28,77 k	-18,09 k	-902	-203
Autres produits non opérationnels	2	-	-	-1	-1
EBT, hors éléments non courants	801 k	739 k	536 k	2,03 M	1,2 M
Autres éléments non courants	-430 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	371 k	739 k	536 k	2,03 M	1,2 M
Charge d'impôt	75,11 k	149 k	174 k	403 k	265 k
Résultat des activités poursuivies	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Résultat net part du groupe	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Résultat net	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,11	0,06	0,29	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,11	0,06	0,29	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,43 M	5,5 M	6,04 M	5,61 M	5,49 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,11	0,06	0,28	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,11	0,06	0,28	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,43 M	5,5 M	6,04 M	5,82 M	5,84 M
BPA de base normalisé	0,09	0,08	0,06	0,23	0,14
BPA dilué normalisé	0,09	0,08	0,06	0,22	0,13
Dividende par action	0,5	0,1	0,15	0,55	0,2
Ratio de distribution	2,86 k	465,84	153,86	135,9	198,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	875 k	800 k	565 k	2,04 M	1,21 M
EBITA	855 k	768 k	554 k	2,03 M	1,2 M
EBIT	855 k	768 k	554 k	2,03 M	1,2 M
EBITDAR	1,02 M	936 k	683 k	2,18 M	1,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,04 M	3,8 M	3,79 M	7,02 M	5,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,26	20,16	32,47	19,86	22,09
Résultat net normalisé	501 k	462 k	335 k	1,27 M	749 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	981 k	886 k	1,16 M	1,71 M	1,72 M
Charges locatives nettes, total	142 k	136 k	117 k	142 k	196 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,04 M	1,64 M	1,63 M	3,45 M	1,71 M
Total des liquidités et VMP	6,04 M	1,64 M	1,63 M	3,45 M	1,71 M
Créances clients, total	51,45 k	426 k	672 k	641 k	750 k
Total des créances	51,45 k	426 k	672 k	641 k	750 k
Autres actifs à court terme, total	32,87 k	29,19 k	29,19 k	28,26 k	50,26 k
Total de l'actif circulant	6,13 M	2,1 M	2,33 M	4,12 M	2,51 M
Immobilisations corporelles brutes	11,68 k	61,18 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,02 k	-16,72 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,67 k	44,46 k	33,34 k	25,01 k	20,53 k
Investissements à long terme	13,6 M	18,13 M	22,54 M	23,58 M	25,47 M
Charges différées à long terme	17,29 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-1	62,49 k	448 k	447 k
Total des actifs	19,75 M	20,28 M	24,97 M	28,18 M	28,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,71 k	80,65 k	135 k	82,23 k	33,79 k
Charges à payer, total	113 k	121 k	288 k	648 k	422 k
Impôts sur le revenu à payer	277 k	49,89 k	9,14 k	660 k	196 k
Autres passifs à court terme	1,67 M	18,44 k	19,56 k	27,44 k	117 k
Total du passif circulant	2,12 M	270 k	451 k	1,42 M	768 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,22 k	12,93 k	14,76 k	16,68 k	18,9 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,7 M	3,61 M	4,49 M	4,78 M	5,16 M
Autres passifs non courants	-1	1	-	-	-1
Total du passif	4,84 M	3,89 M	4,96 M	6,22 M	5,95 M
Actions ordinaires, total	134 k	134 k	134 k	134 k	134 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,79 M	631 k	436 k	1,72 M	1,54 M
Résultat global et autres	11,99 M	15,62 M	19,44 M	20,1 M	20,83 M
Total des fonds propres ordinaires	14,92 M	16,38 M	20,01 M	21,96 M	22,5 M
Total des capitaux propres	14,92 M	16,38 M	20,01 M	21,96 M	22,5 M
Total du passif et des capitaux propres	19,75 M	20,28 M	24,97 M	28,18 M	28,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,5 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,5 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Actif net par action	2,71	2,98	3,59	3,94	4,04
Actif corporel net	14,92 M	16,38 M	20,01 M	21,96 M	22,5 M
Actif corporel net par action	2,71	2,98	3,59	3,94	4,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,04 M	-1,64 M	-1,63 M	-3,45 M	-1,71 M
Dette relative aux contrats de location	1,13 M	1,09 M	939 k	1,13 M	1,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,68 k	61,18 k	-	-	-
Employés à temps plein	8	9	9	11	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	296 k	590 k	362 k	1,63 M	934 k
Dépréciation et amortissement - CF	20,31 k	32,1 k	11,11 k	8,34 k	9,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,31 k	32,1 k	11,11 k	8,34 k	9,26 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,7 M	375	-327	253 k	72,41 k
Variation des créances	126 k	-370 k	-309 k	63,46 k	-82,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,76 M	-1,85 M	182 k	3,59 k	-964 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-1,6 M	246 k	1,96 M	-31,1 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,35 k	-52,51 k	-	-	-86,24 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,58 M	-3,3 k	-2,23 k	2,08 M	230 k
Autres activités d'investissement, total	2,43 k	1,53 k	1,56 k	801	1,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	13,58 M	-54,28 k	-670	2,08 M	144 k
Émission d'actions ordinaires	503 k	-	300 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-8,46 M	-2,75 M	-557 k	-2,21 M	-1,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,46 M	-2,75 M	-557 k	-2,21 M	-1,86 M
Flux de trésorerie de financement	-7,96 M	-2,75 M	-257 k	-2,21 M	-1,86 M
Variation nette de la trésorerie	5,13 M	-4,4 M	-12,12 k	1,82 M	-1,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,93 k	28,77 k	18,09 k	902	203
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,72 M	120 k	156 k	150 k	194 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,4 M	-1,77 M	281 k	2,28 M	-108 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,44 M	-1,76 M	292 k	2,28 M	-108 k
Variation du fonds de roulement net	-1,88 M	2,22 M	65,32 k	-998 k	780 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,85	2,4	1,53	4,78	2,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,69	3,07	1,9	6,05	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,04	3,77	1,99	7,76	4,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,04	3,77	1,99	7,76	4,2
Analyse des marges
Marge brute %	50,14	48,88	48,88	55,42	52,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,05	27,16	33,95	26,67	32,76
Marge d’EBITDA %	21,85	21,25	15,04	29,46	20,64
Marge EBITA %	21,34	20,4	14,74	29,34	20,48
Marge d'EBIT %	21,34	20,4	14,74	29,34	20,48
Marge des activités poursuivies %	7,38	15,68	9,63	23,5	15,95
Marge nette %	7,38	15,68	9,63	23,5	15,95
Net Avail. Pour la marge commune %	7,38	15,68	9,63	23,5	15,95
Marge nette normalisée %	12,5	12,27	8,91	18,33	12,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,97	-47,11	7,47	32,85	-1,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,81	-46,63	7,77	32,86	-1,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,19	0,17	0,26	0,21
Rotation des actifs corporels	444,98	141,74	96,64	237,47	257,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	35	15,78	6,85	10,46	8,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,9	7,76	5,17	2,91	3,27
Quick Ratio	2,88	7,66	5,1	2,89	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-5,91	0,54	1,38	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,43	23,13	53,3	35	43,39
Délais de paiement des fournisseurs	10,23	12,74	20,48	12,87	7,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,49	19,21	19,86	22,06	20,9
EBIT / Charges d'intérêt	15,85	26,7	30,65	2,25 k	5,91 k
EBITDA / Charges d'intérêt	16,23	27,81	31,26	2,26 k	5,95 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,18	25,99	31,26	2,26 k	5,53 k
Dette nette / EBITDA	-6,91	-2,05	-2,89	-1,69	-1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,93	-2,2	-2,89	-1,69	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,05	-6	-0,15	84,29	-15,5
Résultat brut, Croissance 1 an	36,77	-8,36	-0,14	108,93	-20,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,14	-8,56	-29,34	260,98	-40,81
EBITA, 1 an Croissance en %	12,47	-10,15	-27,83	266,72	-41,03
EBIT, 1 an Croissance %	12,47	-10,15	-27,83	266,72	-41,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,72	99,6	-38,65	349,68	-42,65
Résultat net, Croissance 1 an	-48,72	99,6	-38,65	349,68	-42,65
Résultat net normalisé sur 1 an	8,08	-7,69	-27,47	278,92	-41,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,63	114,67	-45,45	366,67	-42,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,97	727,08	57,89	-4,56	16,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,17	412,98	-25	-25	-17,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,67	2,65	23,17	12,82	0,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,43	9,83	22,18	9,71	2,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,43	9,83	22,18	9,71	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,02	223,2	-115,39	696,35	-101,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,13 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-173,85	-115,84	710,21	-104,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-172,09	-116,65	679,07	-104,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-80	50	266,67	-63,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,99	-3,12	35,65	24,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,96	-4,34	44,44	28,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,26	-19,62	59,71	46,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	0,53	-19,47	62,68	47,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	0,53	-19,47	62,68	47,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,17	10,66	66,1	60,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,17	10,66	66,1	60,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-0,11	-18,17	65,78	49,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-0,39	9,54	59,54	63,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	54,94	261,37	22,75	5,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	118,22	96,15	-25	-21,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,06	12,44	17,88	6,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,12	15,84	15,78	6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,12	15,84	15,78	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	47,18	-29,48	10,69	-64,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,8	13,28	-38,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,36	13,88	-39,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-45,23	134,52	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,2	20,04	15,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	7,77	24,12	18,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,18	32,62	14,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,98	33,48	16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-9,98	33,48	16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,37	76,59	16,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,37	76,59	16,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,22	36,39	17,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,84	77,58	13,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	55,92	131,85	20,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	52,86	42,37	-22,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	12,18	12,57	11,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,61	13,76	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,61	13,76	11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,67	58,21	-73,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,77	-60,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,22	-60,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,23	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-46,91