Compte de Résultat Spring Ventures Ltd

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SPRG

IL0010973449

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:18 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
477,40 ^ILa	-3,12%		-5,15%	-16,26%

02/04	Spring Ventures Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/08/25	Spring Ventures Ltd : Résultats semestriels en baisse au 30 juin 2025	CI

1a03376c662740231196b5.NUEd2-brF5RxTz8fhdK4pT-KRXYb7i6rpiChNuyGxn4.Wypzo7GDI_A0HnlA9JHA_Qb8Cxh_2krg_kz7f6GxrxpxcHKRua1E_EUHcg

Données Financières Publiées: SPRING VENTURES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	590 k	1,03 M	3,98 M	747 k	1,06 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	75,26 M	44,86 M	-44,82 M	6,22 M	10,55 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	75,85 M	45,9 M	-40,84 M	6,97 M	11,61 M
Coût des marchandises vendues, total	22 k	-	-	-	-
Résultat Brut	75,83 M	45,9 M	-40,84 M	6,97 M	11,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,68 M	6,45 M	4,87 M	5,18 M	5,26 M
Dépenses de R&D	951 k	714 k	563 k	533 k	494 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,63 M	7,16 M	5,44 M	5,71 M	5,76 M
Résultat d'Exploitation	69,2 M	38,74 M	-46,28 M	1,26 M	5,85 M
Intérêts payés, total	-23 k	-20 k	-34 k	-221 k	-25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-23 k	-20 k	-34 k	-221 k	-25 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-710 k	-	-1,06 M	-73 k	-1,03 M
Autres produits non opérationnels	-227 k	-144 k	-76 k	-101 k	-94 k
EBT, hors éléments non courants	68,24 M	38,57 M	-47,44 M	868 k	4,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-384 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,24 M	38,57 M	-47,44 M	868 k	4,32 M
Charge d'impôt	15,6 M	9,61 M	-11,55 M	614 k	901 k
Résultat des activités poursuivies	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Résultat net part du groupe	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Résultat net	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,25	3,44	-4,26	0,03	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	6,25	3,44	-4,26	0,03	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
Bénéfice net par action - dilué	6,25	3,44	-4,26	0,03	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	6,25	3,44	-4,26	0,03	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
BPA de base normalisé	5,07	2,86	-3,52	0,06	0,35
BPA dilué normalisé	5,07	2,86	-3,52	0,06	0,35
Dividende par action	-	-	5	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	16,57 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,33 M	38,84 M	-46,17 M	1,37 M	5,91 M
EBITA	69,2 M	38,74 M	-46,28 M	1,26 M	5,85 M
EBIT	69,2 M	38,74 M	-46,28 M	1,26 M	5,85 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	75,85 M	45,9 M	-40,84 M	6,97 M	11,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,87	24,92	24,35	70,74	20,86
Total des impôts courants	80 k	-	18,19 M	50 k	-
Total des impôts différés	15,52 M	9,61 M	-29,68 M	207 k	901 k
Résultat net normalisé	42,65 M	24,11 M	-29,65 M	542 k	2,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	23 k	20 k	34 k	30 k	22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	5,68 M	6,45 M	4,87 M	5,18 M	5,26 M
Dépense en recherche et de développement	951 k	714 k	563 k	533 k	494 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,45 M	4,48 M	12,65 M	14,79 M	9,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,74 M	18,71 M	87,82 M	39,36 M	47,21 M
Total des liquidités et VMP	32,19 M	23,19 M	100 M	54,15 M	57,17 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,26 M	1,39 M	206 k	73 k	193 k
Total des créances	1,26 M	1,39 M	206 k	73 k	193 k
Dépenses payées d'avance	35 k	78 k	117 k	175 k	140 k
Autres actifs à court terme, total	36 k	82 k	22 k	129 k	177 k
Total de l'actif circulant	33,52 M	24,74 M	101 M	54,53 M	57,68 M
Immobilisations corporelles brutes	2,27 M	1,89 M	2,33 M	1,98 M	1,73 M
Amortissements cumulés	-1,25 M	-1,36 M	-1,46 M	-1,57 M	-1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	1,01 M	529 k	873 k	412 k	476 k
Investissements à long terme	117 M	164 M	21,49 M	25,72 M	27,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	648 k	672 k	585 k	552 k	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	5 k
Total des actifs	152 M	190 M	124 M	81,21 M	85,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	30 k	38 k	31 k	5 k	3 k
Charges à payer, total	2,86 M	2,65 M	674 k	780 k	1,09 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	425 k	184 k	426 k	187 k	264 k
Autres passifs à court terme	35 k	630 k	1,16 M	574 k	1,14 M
Total du passif circulant	3,35 M	3,5 M	2,29 M	1,55 M	2,5 M
Contrats de location à long terme	184 k	-	187 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	496 k	616 k	643 k	577 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	21,13 M	30,74 M	1,06 M	1,26 M	2,15 M
Total du passif	25,16 M	34,86 M	4,18 M	3,39 M	4,65 M
Actions ordinaires, total	85 k	85 k	85 k	85 k	85 k
Primes d'émissions d'actions	67,18 M	67,18 M	67,18 M	67,18 M	67,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,91 M	89,86 M	53,98 M	12,13 M	15,55 M
Résultat global et autres	-1,65 M	-1,65 M	-1,65 M	-1,57 M	-1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	155 M	120 M	77,82 M	81,21 M
Total des capitaux propres	127 M	155 M	120 M	77,82 M	81,21 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	190 M	124 M	81,21 M	85,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M	8,42 M
Actif net par action	15,03	18,47	14,2	9,24	9,65
Actif corporel net	126 M	155 M	119 M	77,27 M	81,21 M
Actif corporel net par action	14,95	18,39	14,13	9,18	9,65
Total de la dette	609 k	184 k	613 k	187 k	264 k
Dette nette	-31,58 M	-23,01 M	-99,86 M	-53,97 M	-56,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,58 M	1,62 M	1,64 M	1,71 M	1,38 M
Employés à temps plein	5	5	5	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,63 M	28,96 M	-35,89 M	254 k	3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	554 k	528 k	528 k	529 k	534 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	554 k	528 k	528 k	529 k	534 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	117 k	118 k	87 k	33 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	384 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-74,84 M	-43,94 M	46,19 M	-2,79 M	-8,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	674 k	1,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	15,61 M	9,57 M	-29,01 M	141 k	319 k
Variation des créances	-1,17 M	-222 k	1,2 M	-32 k	-133 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	21 k	8 k	-7 k	-26 k	-2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,37 M	-145 k	-1,41 M	-361 k	303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,71 M	-5,12 M	-18,31 M	-1,58 M	-2,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60 k	-43 k	-25 k	-68 k	-42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	150 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-147 k	-142 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,62 M	-4,28 M	26,92 M	36,49 M	-2,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,05 M	-	10,35 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,42 M	-2,42 M	26,89 M	46,77 M	-2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-424 k	-425 k	-418 k	-426 k	-482 k
Total de la dette remboursée	-424 k	-425 k	-418 k	-426 k	-482 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-42,1 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-42,1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-424 k	-425 k	-418 k	-42,52 M	-482 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-531 k	-167 k
Variation nette de la trésorerie	2,28 M	-7,96 M	8,16 M	2,14 M	-4,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23 k	20 k	34 k	221 k	25 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,31 M	79 k	16,25 M	970 k	83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,91 M	24,82 M	-28,61 M	608 k	4,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,93 M	24,84 M	-28,58 M	746 k	4,91 M
Variation du fonds de roulement net	-214 k	-167 k	251 k	537 k	-744 k
Dette nette émise (remboursée)	-424 k	-425 k	-418 k	-426 k	-482 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,06	14,16	-18,42	0,77	4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	42,99	17,12	-20,97	0,8	4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,52	20,54	-26,09	0,26	4,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,52	20,54	-26,09	0,26	4,3
Analyse des marges
Marge brute %	99,97	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,49	14,05	-11,93	74,24	45,33
Marge d’EBITDA %	91,41	84,63	113,05	19,62	50,9
Marge EBITA %	91,23	84,4	113,31	18,12	50,41
Marge d'EBIT %	91,23	84,4	113,31	18,12	50,41
Marge des activités poursuivies %	69,39	63,1	87,87	3,64	29,44
Marge nette %	69,39	63,1	87,87	3,64	29,44
Net Avail. Pour la marge commune %	69,39	63,1	87,87	3,64	29,44
Marge nette normalisée %	56,23	52,53	72,6	7,78	25,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,89	54,09	70,04	8,73	42,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,91	54,12	69,99	10,71	42,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,27	-0,26	0,07	0,14
Rotation des actifs corporels	90,67	59,49	-58,26	10,85	26,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,99	7,06	44,02	35,27	23,07
Quick Ratio	9,97	7,02	43,96	35,08	22,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-1,46	-8	-1,02	-0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	323,52	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	0,12	0,51	0,24	0,32
Dette totale / Capital total	0,48	0,12	0,51	0,24	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	0,16	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	-	0,16	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,59	18,31	3,37	4,17	5,42
EBIT / Charges d'intérêt	3,01 k	1,94 k	-1,36 k	5,71	234,16
EBITDA / Charges d'intérêt	3,03 k	1,96 k	-1,35 k	8,11	255,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,03 k	1,96 k	-1,35 k	7,8	253,84
Dette totale / EBITDA	0,01	0	-0,01	0,1	0,04
Dette nette / EBITDA	-0,45	-0,59	2,18	-30,12	-8,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0	-0,01	0,11	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,59	2,18	-31,3	-8,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	303,02	-39,49	-188,99	-117,07	66,58
Résultat brut, Croissance 1 an	303,31	-39,49	-188,99	-117,07	66,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	393,16	-43,98	-218,88	-102,96	332,09
EBITA, 1 an Croissance en %	397,11	-44,02	-219,47	-102,73	363,5
EBIT, 1 an Croissance %	397,11	-44,02	-219,47	-102,73	363,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	518,48	-44,98	-223,93	-100,71	1,25 k
Résultat net, Croissance 1 an	518,48	-44,98	-223,93	-100,71	1,25 k
Résultat net normalisé sur 1 an	411,45	-43,48	-223	-101,83	441,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	518,81	-44,98	-223,93	-100,7	1,25 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,87	-47,83	65,03	-52,81	15,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	85,62	25,48	-34,98	-34,38	5,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,79	22,99	-23,13	-35,07	5,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	71,23	22,89	-23,08	-34,92	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,29	-10,28	257,25	-91,39	38,13
CAPEX, Croissance 1 an	400	-28,33	-41,86	172	-38,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	355,12	-43,47	-215,23	-102,13	705,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	354,68	-43,46	-215,09	-102,61	558,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	159,6	56,16	-26,62	-61,03	-46,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	159,88	56,16	-26,62	-61,03	-46,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	215,49	63,27	-18,71	-81,36	-64,02
EBITA, 2 ans CAGR %	231,08	66,81	-18,22	-81,94	-64,43
EBIT, 2 ans CAGR %	231,08	66,81	-18,22	-81,94	-64,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	328,02	84,47	-17,42	-90,63	-69,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	328,02	84,47	-17,42	-90,63	-69,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	277,32	70,03	-16,62	-85	-68,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	328,75	84,47	-17,42	-90,66	-69,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,85	-10,4	-7,21	-11,75	-26,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,24	52,62	-9,67	-34,68	-16,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,75	45,36	-2,77	-29,35	-17,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,11	45,06	-2,78	-29,25	-17,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,74	22,15	79,04	-44,55	-65,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,46	89,3	-35,45	25,75	29,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	214,62	60,4	-19,29	-84,35	-58,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,81	60,34	-19,33	-82,67	-58,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	198,95	59,76	29,47	-54,87	-36,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	201,09	59,89	29,47	-54,87	-36,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	268,64	77,32	46,89	-73,05	-46,86
EBITA, 3 ans CAGR %	255,05	83,07	49,25	-73,67	-46,73
EBIT, 3 ans CAGR %	255,05	83,07	49,25	-73,67	-46,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,51	116,01	61,56	-83,1	-50,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,51	116,01	61,56	-83,1	-50,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	192,96	100,39	52,63	-76,66	-50,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,5	116,27	61,56	-83,13	-50,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,92	-23,77	9,83	-25,93	-3,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,26	40,23	14,84	-18,8	-23,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,83	33,92	17,55	-15,01	-19,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,5	33,48	17,41	-14,95	-19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,03	8,15	74,68	-34,9	-24,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,26	-26,43	27,72	4,26	-0,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,76	77,54	43,66	-75,98	-41,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,78	77,24	43,56	-74,29	-41,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,5	42,95	70,45	-9,14	-9,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	88,3	44,36	71,19	-9,09	-9,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,52	78,71	101,67	-27,79	-16,51
EBITA, 5 ans CAGR %	50,43	80,57	97,35	-27,52	-15,91
EBIT, 5 ans CAGR %	50,43	80,57	97,35	-27,52	-15,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,09	102,24	45,6	-38,44	-16,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,09	102,24	45,6	-38,44	-16,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,72	88,89	77,22	-28,95	-18,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,79	102,24	45,6	-38,46	-16,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,85	21,72	6,04	-19,17	-6,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,32	19,98	14,06	3,31	1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,99	18,06	14,04	3,7	2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,94	17,99	13,86	3,55	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,64	97,86	37,3	-17,21	-8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,55	14,34	-48,2	-8,84	28,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,05	19,34	45,19	-32,79	-12,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,11	19,35	45,17	-30,06	-12,65