Flux de Trésorerie Sport Clubs Company

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Loisirs et détente

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,330 ^SAR	-1,54%		-1,19%	+0,97%

23/08	Sport Clubs Co. conclut un contrat de bail de 117 millions de SAR pour un projet de centre sportif	MT
23/08	Sport Clubs Company signe un contrat de bail pour un nouveau centre sportif à Riyad	CI

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Données Financières Publiées: SPORT CLUBS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	204 M	268 M	271 M	327 M	376 M
Total Chiffre d'affaires	204 M	268 M	271 M	327 M	376 M
Coût des marchandises vendues, total	165 M	198 M	198 M	230 M	264 M
Résultat Brut	39,39 M	70,38 M	72,39 M	97,88 M	112 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,31 M	23,81 M	22,34 M	28,66 M	32,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,11 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,2 M	23,81 M	22,34 M	28,66 M	32,54 M
Résultat d'Exploitation	28,19 M	46,57 M	50,05 M	69,22 M	79,27 M
Intérêts payés, total	-16,57 M	-22,11 M	-21,95 M	-25,02 M	-25,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	675 k
Charges d'intérêt nettes	-16,57 M	-22,11 M	-21,95 M	-25,02 M	-24,53 M
Autres produits non opérationnels	-336 k	498 k	-2,48 M	-5,21 M	-11,68 M
EBT, hors éléments non courants	11,29 M	24,96 M	25,61 M	38,99 M	43,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	282 k	-2,86 k	283 k	18,04 k	-668 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-164 k
EBT, elements non courants inclus	11,57 M	24,96 M	25,9 M	39 M	42,23 M
Charge d'impôt	452 k	695 k	808 k	934 k	1,06 M
Résultat des activités poursuivies	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Résultat net part du groupe	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Résultat net	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,07	2,33	0,24	0,37	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,07	2,33	0,24	0,37	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	10,4 M	104 M	104 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	1,07	2,33	0,24	0,37	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	1,07	2,33	0,24	0,37	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	10,4 M	104 M	104 M	109 M
BPA de base normalisé	0,68	1,5	0,15	0,23	0,25
BPA dilué normalisé	0,68	1,5	0,15	0,23	0,25
Dividende par action	0,58	0,58	0,58	-	-
Ratio de distribution	-	24,73	23,92	15,76	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,48 M	83,53 M	87,31 M	110 M	127 M
EBITA	28,53 M	46,76 M	50,05 M	69,22 M	80,24 M
EBIT	28,19 M	46,57 M	50,05 M	69,22 M	79,27 M
EBITDAR	66,66 M	87,17 M	90,52 M	113 M	131 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,91	2,78	3,12	2,39	2,51
Résultat net normalisé	7,05 M	15,6 M	16,01 M	24,37 M	26,91 M
Intérêts capitalisés	1,54 M	4,06 M	1,52 M	3,11 M	6,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,03 M	26,17 M	27,29 M	32,21 M	36,03 M
Provisions de pension	2,86 M	2,83 M	5,23 M	3,93 M	5,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	6,95 M	5,64 M	4,98 M	7,4 M
Dépenses de marketing	5,16 M	2,23 M	2,16 M	3,14 M	3,38 M
Dépense de marketing	5,16 M	9,18 M	7,8 M	8,12 M	10,78 M
Dépenses générales et administratives	10,15 M	14,63 M	14,54 M	20,54 M	21,75 M
Charges locatives nettes, total	6,17 M	3,65 M	3,2 M	3,51 M	4,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,02 M	1,73 M	1,34 M	1,69 M	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,15 M	1,92 M	1,87 M	1,83 M	2,09 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,78 M	12,41 M	-	13,98 M	15,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,51 M	17,3 M	8,64 M	5,03 M	46,68 M
Total des liquidités et VMP	16,51 M	17,3 M	8,64 M	5,03 M	46,68 M
Créances clients, total	952 k	4,22 M	4,67 M	29,22 M	11,99 M
Autres créances	74,61 k	412 k	1,93 M	-	-
Total des créances	1,03 M	4,63 M	6,6 M	29,22 M	11,99 M
Stocks	4,32 M	6,19 M	8,21 M	9,93 M	8,07 M
Dépenses payées d'avance	9,59 M	10,69 M	9,09 M	20,21 M	16,52 M
Autres actifs à court terme, total	769 k	3,9 M	1,96 M	10,82 M	8,59 M
Total de l'actif circulant	32,21 M	42,71 M	34,5 M	75,2 M	91,85 M
Immobilisations corporelles brutes	923 M	950 M	1,08 Md	1,1 Md	1,29 Md
Amortissements cumulés	-287 M	-322 M	-361 M	-385 M	-446 M
Immobilisations corporelles nettes	636 M	628 M	717 M	718 M	844 M
Goodwill	937 k	937 k	937 k	937 k	937 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,83 M	2,51 M	4,4 M	4,45 M	7,45 M
Autres actifs à long terme, total	2,22 M	-	-	-	-
Total des actifs	674 M	675 M	757 M	798 M	945 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,75 M	3,57 M	29,12 M	26,1 M	10,64 M
Charges à payer, total	14,13 M	22,13 M	13,53 M	18,53 M	16,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	37,28 M	44,17 M	41,95 M	58,94 M	32,4 M
Part à court terme des contrats de location	14,99 M	15,74 M	36,03 M	42,25 M	45,43 M
Impôts sur le revenu à payer	533 k	693 k	803 k	1,01 M	1,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60,64 M	67,92 M	75,63 M	93,66 M	102 M
Total du passif circulant	132 M	154 M	197 M	240 M	208 M
Dette à long terme	109 M	81,36 M	60,68 M	84,03 M	108 M
Contrats de location à long terme	294 M	286 M	333 M	280 M	328 M
Recettes non acquises Non courantes	5,05 M	1,43 M	700 k	732 k	663 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,73 M	17,51 M	21,83 M	24,68 M	30,12 M
Total du passif	559 M	540 M	614 M	630 M	674 M
Actions ordinaires, total	104 M	104 M	104 M	104 M	114 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	61,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,42 M	30,47 M	39,41 M	65,84 M	94,14 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,03 M	-
Total des fonds propres ordinaires	115 M	134 M	143 M	169 M	271 M
Total des capitaux propres	115 M	134 M	143 M	169 M	271 M
Total du passif et des capitaux propres	674 M	675 M	757 M	798 M	945 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	104 M	104 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	104 M	104 M	104 M	114 M
Actif net par action	1,11	1,29	1,38	1,62	2,36
Actif corporel net	112 M	131 M	138 M	163 M	262 M
Actif corporel net par action	1,07	1,26	1,33	1,57	2,29
Total de la dette	456 M	427 M	472 M	465 M	513 M
Dette nette	439 M	409 M	463 M	460 M	467 M
Dette relative aux PBO non financés	17,73 M	17,51 M	25,35 M	27,18 M	33,78 M
Dette relative aux contrats de location	49,38 M	29,17 M	25,63 M	28,09 M	34,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	1,76 M	2,83 M	3,31 M	2,16 M
Stocks - Autres	4,32 M	4,44 M	5,38 M	7,14 M	6,48 M
Terres possédées	15,21 M	17,03 M	38,53 M	38,53 M	38,53 M
Bâtiments, total	366 M	398 M	403 M	420 M	482 M
Machines, total	138 M	145 M	154 M	176 M	194 M
Employés à temps plein	1,17 k	1,19 k	1,24 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	11,12 M	24,26 M	25,09 M	38,07 M	41,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,38 M	57,15 M	59,15 M	64,03 M	72,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	342 k	190 k	-	-	962 k
Amortissements et dépréciations, Total	50,72 M	57,34 M	59,15 M	64,03 M	73,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	147 k	755 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-282 k	2,86 k	-283 k	-18,04 k	668 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	164 k
Autres activités d'exploitation, total	16,35 M	25 M	24,05 M	25,2 M	31,54 M
Variation des créances	-179 k	-3,49 M	-592 k	-24,36 M	16,78 M
Variation des stocks	1 M	-1,17 M	-2,02 M	-2,24 M	1,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,1 M	-1,18 M	25,55 M	-3,02 M	-15,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,95 M	3,66 M	6,97 M	18,06 M	7,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,51 M	3,65 M	-3,9 M	-13,33 M	1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,09 M	108 M	134 M	103 M	159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,86 M	-37,72 M	-66,04 M	-91,44 M	-114 M
Vente d'immobilisations corporelles	442 k	1,23 M	777 k	2,24 M	847 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-913 k	-353 k	-2,04 M	-800 k	-3,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,33 M	-36,85 M	-67,3 M	-89,99 M	-117 M
Dette à long terme émise, total	48,44 M	11,56 M	40 M	150 M	113 M
Total de la dette émise	48,44 M	11,56 M	40 M	150 M	113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,54 M	-68,06 M	-97,62 M	-144 M	-166 M
Total de la dette remboursée	-39,54 M	-68,06 M	-97,62 M	-144 M	-166 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	78 M
Dividendes ordinaires payés	-	-6 M	-6 M	-6 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6 M	-6 M	-6 M	-
Autres activités de financement, total	-3,64 M	-7,93 M	-11,91 M	-16,36 M	-25,86 M
Flux de trésorerie de financement	5,26 M	-70,43 M	-75,53 M	-16,76 M	-1,08 M
Variation nette de la trésorerie	7,02 M	786 k	-8,66 M	-3,61 M	41,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,64 M	7,93 M	11,91 M	16,36 M	21,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,49 M	39,09 M	33,11 M	-23,93 M	3,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,13 M	52,9 M	46,82 M	-8,3 M	19,37 M
Variation du fonds de roulement net	7,7 M	-4,54 M	-24,33 M	24,11 M	-13,47 M
Dette nette émise (remboursée)	8,9 M	-56,5 M	-57,62 M	5,6 M	-53,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,68	4,32	4,37	5,56	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,2	5,14	5,32	6,93	7,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,21	19,42	18,06	24,39	18,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,21	19,42	18,06	24,39	18,92
Analyse des marges
Marge brute %	19,28	26,26	26,75	29,89	29,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,49	8,88	8,25	8,75	8,65
Marge d’EBITDA %	29,6	31,16	32,26	33,48	33,68
Marge EBITA %	13,96	17,45	18,49	21,14	21,33
Marge d'EBIT %	13,79	17,37	18,49	21,14	21,07
Marge des activités poursuivies %	5,44	9,05	9,27	11,63	10,94
Marge nette %	5,44	9,05	9,27	11,63	10,94
Net Avail. Pour la marge commune %	5,44	9,05	9,27	11,63	10,94
Marge nette normalisée %	3,45	5,82	5,92	7,44	7,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,03	14,58	12,23	-7,31	0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,96	19,74	17,3	-2,53	5,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,4	0,38	0,42	0,43
Rotation des actifs corporels	0,33	0,42	0,4	0,46	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	136,53	103,67	60,86	19,32	18,26
Rotation des stocks (stock moyen)	34,22	37,61	27,53	25,31	29,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,28	0,18	0,31	0,44
Quick Ratio	0,13	0,14	0,08	0,14	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,7	0,68	0,43	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,67	3,52	6	18,94	19,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,67	9,71	13,26	14,46	12,42
Délais de paiement des fournisseurs	24,04	7,6	29,79	43,69	25,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-10,7	5,62	-10,53	-10,29	6,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	394,86	317,38	329,18	275,4	189,78
Dette totale / Capital total	79,79	76,04	76,7	73,36	65,49
Dette à long terme / Capitaux propres	349,57	272,83	274,8	215,45	161
Dette à long terme / Capital total	70,64	65,37	64,03	57,39	55,56
Dette totale / Total de l'actif	82,88	80,06	81,06	78,86	71,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,7	2,11	2,28	2,77	3,14
EBITDA / Charges d'intérêt	4,76	4,7	4,97	5,33	6,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,55	2,99	1,97	1,67	1,57
Dette totale / EBITDA	5,78	4,11	4,32	3,49	3,35
Dette nette / EBITDA	5,57	3,94	4,24	3,45	3,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	50,36	6,45	10,94	11,12	12,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	48,54	6,19	10,74	11	11,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,54	31,16	0,96	20,99	14,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-450,18	78,68	2,84	35,22	16,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	282,11	38,09	4,54	25,57	16,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-238,77	63,89	7,03	38,3	17,98
EBIT, 1 an Croissance %	-235	65,2	7,46	38,3	17,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,58	118,25	3,41	51,74	14,02
Résultat net, Croissance 1 an	-130,58	118,25	3,41	51,74	14,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,62	121,13	2,62	52,21	16,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	118,25	-89,66	51,74	9,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,4	343,4	10,74	525,32	-58,96
Stocks, Croissance 1 an	-18,88	43,44	32,54	20,92	-18,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,41	-1,17	14,15	0,08	17,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,18	0,08	12,24	5,46	18,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,56	17,35	5,38	18,36	64,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,73	16,51	6,65	17,71	64,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,31	49,91	24,16	-23,13	53,06
CAPEX, Croissance 1 an	-9,11	-46	75,06	38,46	24,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-290,77	-15,3	-172,3	-116,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-622,08	-11,49	-117,72	-407,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	52,6	15,08	10,52	17,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	150,14	35,56	17,93	24,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	129,71	20,15	14,57	20,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	50,81	32,44	21,66	26,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,34	33,24	21,91	25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-18,31	50,23	25,27	28,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-18,31	50,23	25,27	28,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-16,38	50,64	24,98	29,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-52,49	-60,39	25,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	43,75	121,59	163,15	60,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	7,87	37,88	26,6	-0,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,58	6,21	6,88	8,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,6	5,99	8,8	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,93	11,2	11,68	37,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,6	11,47	12,04	37,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	55,98	36,43	-2,3	9,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-29,94	-2,77	55,69	31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	27,12	-21,75	-66,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	114,96	-60,39	-35,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,97	17,01	11,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	86	35,44	16,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	76,69	21,93	14,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	34,52	34,37	19,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,83	34,91	19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,63	50,73	19,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,63	50,73	19,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,48	51,16	19,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,04	-45,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	31,78	213,14	41,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,54	31,98	9,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,61	4,13	10,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,72	5,81	11,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,65	13,54	26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,89	13,51	26,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	44,56	12,68	13,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,93	9,39	44,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,32	-54,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,44	-28,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,13