Flux de Trésorerie Spiritus Mundi Plc

Actions

SPMU

GB00BMHR3L94

Sociétés holdings

Temps Différé London S.E. 14:00:00 06/03/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,750 ^GBX	-.--%		-.--%	-

30/07	Spiritus Mundi plc annonce la démission de Tim Metcalfe de son poste de membre du conseil d'administration, effective au 31 juillet 2026	CI
14/04	Spiritus Mundi révise son projet d'acquisition de Restalyst et Reste Laboratories	MT

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Données Financières Publiées: SPIRITUS MUNDI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	354 k	538 k	459 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	354 k	538 k	459 k
Résultat d'Exploitation	-354 k	-538 k	-459 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-134 k
EBT, hors éléments non courants	-354 k	-538 k	-593 k
Autres éléments non courants	-360 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-714 k	-538 k	-593 k
Résultat des activités poursuivies	-714 k	-538 k	-593 k
Résultat net part du groupe	-714 k	-538 k	-593 k
Résultat net	-714 k	-538 k	-593 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-714 k	-538 k	-593 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-714 k	-538 k	-593 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,02 M	49,3 M	49,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,02 M	49,3 M	49,3 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-354 k	-538 k	-459 k
EBIT	-354 k	-538 k	-459 k
Résultat net normalisé	-221 k	-336 k	-371 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	354 k	538 k	459 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	192 k	36,02 k	27,01 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	192 k	36,02 k	27,01 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	942 k	499 k	27,33 k
Total des liquidités et VMP	942 k	499 k	27,33 k
Autres créances	-	-	77,16 k
Total des créances	-	-	77,16 k
Dépenses payées d'avance	8,52 k	14,5 k	16,03 k
Total de l'actif circulant	950 k	513 k	121 k
Total des actifs	950 k	513 k	121 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	70,14 k
Charges à payer, total	21,9 k	66,19 k	130 k
Autres passifs à court terme	356	21,09 k	60,5 k
Total du passif circulant	22,25 k	87,28 k	261 k
Total du passif	22,25 k	87,28 k	261 k
Actions ordinaires, total	493 k	493 k	493 k
Primes d'émissions d'actions	958 k	958 k	958 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-523 k	-1,02 M	-1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	928 k	426 k	-140 k
Total des capitaux propres	928 k	426 k	-140 k
Total du passif et des capitaux propres	950 k	513 k	121 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,3 M	49,3 M	49,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,3 M	49,3 M	49,3 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	928 k	426 k	-140 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-942 k	-499 k	-27,33 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024
Résultat net	-714 k	-538 k	-593 k
Rémunération à base d'actions (CF)	192 k	36,02 k	27,01 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1
Variation des dettes fournisseurs	22,25 k	65,03 k	173 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,52 k	-5,98 k	-78,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-509 k	-443 k	-471 k
Émission d'actions ordinaires	1,49 M	-	-
Autres activités de financement, total	-40,47 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	942 k	-443 k	-471 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-241 k	-165 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-241 k	-165 k
Variation du fonds de roulement net	-	-59,05 k	-94,62 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-45,96	-90,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-49,68	-200,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-79,49	-414,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-79,49	-414,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	42,69	5,88	0,46
Quick Ratio	42,31	5,71	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,15	-5,07	-1,81
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,34	17,01	216,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,7	11,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,7	11,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,7	10,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,7	10,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,7	10,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,54	10,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,99	-76,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,1	-132,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-54,1	-132,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	23,28	6,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-4,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	8,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	8,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-64,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,53