Flux de Trésorerie Spirits Time International, Inc.

Actions

SRSG

US84861Y1073

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - OTC Markets 21:28:50 10/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000500 ^USD	+150,00%		-.--%	-

13/02	Spirits Time International, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
13/02	L'auditeur de Spirits Time International, Inc. émet des réserves sur la continuité de l'activité	CI

c0.4R0L3Xge4dgz6ynSFYZohwHX5X_uraDsr0Tw9NaHAZQ.pU9R5QkrkOpV2G_mUegA_1Gknw6GmOO5_A2hvebRSfe4JU2eK2quvHWbGQ

Données Financières Publiées: SPIRITS TIME INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	80,4 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-80,4 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,84 k	61 k	88,41 k	75,13 k	619 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,84 k	61 k	88,41 k	75,13 k	619 k
Résultat d'Exploitation	-56,84 k	-61 k	-169 k	-75,13 k	-619 k
Intérêts payés, total	-108 k	-120 k	-118 k	-122 k	-122 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-120 k	-118 k	-122 k	-122 k
EBT, hors éléments non courants	-165 k	-181 k	-287 k	-198 k	-742 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-275 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	290 k
EBT, elements non courants inclus	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Résultat des activités poursuivies	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Résultat net part du groupe	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Résultat net	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	7,36 M	7,36 M	7,39 M	7,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	7,36 M	7,36 M	7,39 M	7,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-56,84 k	-61 k	-169 k	-75,13 k	-619 k
EBIT	-56,84 k	-61 k	-169 k	-75,13 k	-619 k
Impôts intérieurs courants	-	35 k	-	99 k	-17 k
Total des impôts courants	-	35 k	-	99 k	-17 k
Impôts intérieurs différés	-	-35 k	-	-99 k	17 k
Total des impôts différés	-	-35 k	-	-99 k	17 k
Résultat net normalisé	-103 k	-113 k	-179 k	-123 k	-464 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,74 k	50,41 k	78,34 k	63,14 k	608 k
Charges locatives nettes, total	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,4 k	9,71 k	8,9 k	8,66 k	7,99 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,4 k	-3,71 k	-2,9 k	-2,66 k	-1,99 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	20,52 k	-	535 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	20,52 k	-	535 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	342	186	707	493	2,38 k
Total des liquidités et VMP	342	186	707	493	2,38 k
Stocks	80,4 k	80,4 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	80,75 k	80,59 k	707	493	2,38 k
Autres immobilisations incorporelles, total	275 k	275 k	275 k	-	-
Total des actifs	356 k	356 k	276 k	493	2,38 k
Passifs
Comptes à payer, total	129 k	151 k	178 k	208 k	250 k
Charges à payer, total	195 k	309 k	428 k	526 k	334 k
Emprunts à court terme	571 k	616 k	655 k	702 k	769 k
Total du passif circulant	895 k	1,08 M	1,26 M	1,44 M	1,35 M
Total du passif	895 k	1,08 M	1,26 M	1,44 M	1,35 M
Actions privilégiées Convertibles	5	5	455	455	655
Total des capitaux propres privilégiés	5	5	455	455	655
Actions ordinaires, total	7,36 k	7,36 k	7,36 k	7,5 k	7,5 k
Primes d'émissions d'actions	942 k	942 k	962 k	986 k	1,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,49 M	-1,67 M	-1,96 M	-2,43 M	-2,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-539 k	-720 k	-987 k	-1,44 M	-1,35 M
Total des capitaux propres	-539 k	-720 k	-986 k	-1,43 M	-1,35 M
Total du passif et des capitaux propres	356 k	356 k	276 k	493	2,38 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,36 M	7,36 M	7,36 M	7,5 M	7,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,36 M	7,36 M	7,36 M	7,5 M	7,5 M
Actif net par action	-0,07	-0,1	-0,13	-0,19	-0,18
Actif corporel net	-814 k	-995 k	-1,26 M	-1,44 M	-1,35 M
Actif corporel net par action	-0,11	-0,14	-0,17	-0,19	-0,18
Total de la dette	571 k	616 k	655 k	702 k	769 k
Dette nette	571 k	616 k	655 k	701 k	767 k
Dette relative aux contrats de location	48 k	48 k	48 k	48 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Stocks de produits finis, total	80,4 k	80,4 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-165 k	-181 k	-287 k	-473 k	-451 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	275 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	20,52 k	-	535 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	80,4 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	97,9 k	112 k	122 k	89,5 k	-177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,35 k	24,21 k	24,59 k	37,14 k	27,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,37 k	-45,12 k	-38,93 k	-70,88 k	-65,67 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	40,55 k	44,96 k	39,45 k	46,3 k	67,56 k
Total de la dette émise	40,55 k	44,96 k	39,45 k	46,3 k	67,56 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40,55 k	44,96 k	39,45 k	46,3 k	67,56 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	24,37 k	-
Variation nette de la trésorerie	179	-156	521	-214	1,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6 k	9 k	-	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,36 k	22,78 k	68,56 k	3,18 k	-77,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,73 k	97,83 k	142 k	79,68 k	-1,43 k
Variation du fonds de roulement net	-124 k	-136 k	-227 k	-127 k	149 k
Dette nette émise (remboursée)	40,55 k	44,96 k	39,45 k	46,3 k	67,56 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,99	-10,72	-33,43	-34	-26,97 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,89	104,94	48,46	8,83	58,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,03	28,75	33,59	39,04	32,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,03	28,75	33,58	39,02	32,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,07	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,04	-0,03	-0,05	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-105,88	-85,51	-66,44	-48,91	-56,93
Dette totale / Capital total	1,8 k	-590,07	-197,98	-95,74	-132,16
Dette totale / Total de l'actif	251,58	302,57	457,78	291 k	56,95 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,53	-0,51	-1,43	-0,61	-5,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,77	7,32	176,77	-55,5	724,35
EBIT, 1 an Croissance %	-58,77	7,32	176,77	-55,5	724,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,27	9,99	58,3	64,85	-4,48
Résultat net, Croissance 1 an	-44,27	9,99	58,3	64,85	-4,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,12	9,99	58,3	-31,09	275,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,72	9,99	58,3	64,12	-5,81
Stocks, Croissance 1 an	0	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,05	-0,04	-22,46	-99,82	382,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,34	22,24	26,78	13,72	-5,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,94	33,58	37,01	45,41	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,09	11,76	-13,72	82,09	41,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,35	6,65	200,92	-95,36	-2,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,37	10,26	45,35	-43,96	-101,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,46	-33,48	72,34	10,98	91,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,46	-33,48	72,34	10,98	91,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,45	-21,71	31,95	61,54	25,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,45	-21,71	31,95	61,54	25,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,45	-10,46	31,95	4,44	60,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,8	-22,03	31,95	61,18	24,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,79	0	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,34	0	-11,97	-96,28	-90,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,36	23,78	24,49	20,07	3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,53	38,66	35,28	41,15	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,35	-34,06	-1,8	25,34	29,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,63	-9,58	79,14	-62,62	6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,32	22,62	26,59	-9,75	-89,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	22,62	-43,92	6,99	9,75	116,54
EBIT, 3 ans CAGR %	22,62	-43,92	6,99	9,75	116,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,81	-26,12	-1	42,12	35,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,81	-26,12	-1	42,12	35,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,31	-26,12	8,27	6,26	60,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,95	-39,2	-1,27	41,91	34,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-18,77	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	773,37	-13,36	-8,13	-88,85	-81,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,52	17,61	24,77	20,79	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,07	28,84	38,11	38,58	23,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,42	-37,58	-27,88	20,64	13,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-52,83	34,99	-46,98	50,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-24,34	29,77	-3,52	-75,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	40,5	-26,32	35,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,5	-26,32	35,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	5,02	1,02	8,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,02	1,02	8,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,91	-15,15	26,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-27,13	-10,2	8,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	248,8	-75,4	-63,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,06	18,59	15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,35	33,63	29,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	10,43	-17,5	-8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-57,02	22,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,81	-53,43