Flux de Trésorerie Spero Therapeutics, Inc. Börse Stuttgart

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Recherche biotechnologique et médicale

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14/07	Innovent Biologics, Inc. et Spero Therapeutics, Inc. annoncent un accord de licence exclusif pour l'IBI355 (SP001), un anticorps anti-CD40L de troisième génération prêt pour la phase 2	CI
14/07	Spero Therapeutics obtient une licence d'Innovent pour un candidat-médicament en immunologie et lève 105 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: SPERO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,26 M	53,51 M	104 M	47,98 M	66,8 M
Total Chiffre d'affaires	18,26 M	53,51 M	104 M	47,98 M	66,8 M
Coût des marchandises vendues, total	64,53 M	47,59 M	51,44 M	96,76 M	38,47 M
Résultat Brut	-46,27 M	5,92 M	52,34 M	-48,78 M	28,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,7 M	36,48 M	25,55 M	23,7 M	21,18 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,7 M	36,48 M	25,55 M	23,7 M	21,18 M
Résultat d'Exploitation	-87,97 M	-30,57 M	26,79 M	-72,48 M	7,16 M
Intérêts payés, total	-1,94 M	-2,6 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	346 k	1,11 M	3,94 M	4,74 M	2,51 M
Charges d'intérêt nettes	-1,59 M	-1,5 M	3,94 M	4,74 M	2,51 M
Gains (pertes) de change	-395 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	204 k	862 k	-14 k	60 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	-89,76 M	-31,2 M	30,71 M	-67,69 M	9,68 M
Charges de restructuration	-	-11,63 M	-	-877 k	-258 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,31 M	-	-587 k
Autres éléments non courants	-	-3,58 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-89,76 M	-46,42 M	25,4 M	-68,57 M	8,83 M
Charge d'impôt	-	-	2,6 M	-	261 k
Résultat des activités poursuivies	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Résultat net part du groupe	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,91	-1,23	0,43	-1,27	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,91	-1,23	0,43	-1,27	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,9 M	37,59 M	52,7 M	54,04 M	56,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,91	-1,23	0,43	-1,27	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,91	-1,23	0,43	-1,27	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,9 M	37,59 M	52,99 M	54,04 M	59,04 M
BPA de base normalisé	-1,82	-0,52	0,36	-0,78	0,11
BPA dilué normalisé	-1,82	-0,52	0,36	-0,78	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-87,32 M	-29,7 M	27,15 M	-72,48 M	7,16 M
EBITA	-87,97 M	-30,57 M	26,79 M	-72,48 M	7,16 M
EBIT	-87,97 M	-30,57 M	26,79 M	-72,48 M	7,16 M
EBITDAR	-85,56 M	-27,99 M	28,78 M	-71,66 M	8,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,26 M	53,51 M	104 M	47,98 M	66,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	10,23	-	2,95
Impôts intérieurs courants	-	-	2,6 M	-	261 k
Total des impôts courants	-	-	2,6 M	-	261 k
Résultat net normalisé	-56,1 M	-19,5 M	19,19 M	-42,31 M	6,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,88 M	35,65 M	24,99 M	22,91 M	20,51 M
Dépense en recherche et de développement	66,03 M	47,59 M	51,44 M	96,76 M	38,47 M
Charges locatives nettes, total	1,77 M	1,71 M	1,63 M	827 k	1,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	864 k	1,14 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	905 k	568 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,16 M	3,68 M	2,65 M	2,6 M	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,27 M	5,44 M	5,28 M	5,19 M	2,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,43 M	9,12 M	7,93 M	7,79 M	4,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 M	109 M	76,33 M	52,89 M	40,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,82 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	146 M	109 M	76,33 M	52,89 M	40,26 M
Créances clients, total	-	-	49,15 M	49,39 M	25,36 M
Autres créances	2,64 M	1,08 M	1,54 M	3,08 M	28 k
Total des créances	2,64 M	1,08 M	50,7 M	52,48 M	25,39 M
Dépenses payées d'avance	8,83 M	3,38 M	4,18 M	1,91 M	1,63 M
Total de l'actif circulant	158 M	114 M	131 M	107 M	67,29 M
Immobilisations corporelles brutes	10,44 M	8,74 M	7,78 M	6,73 M	-
Amortissements cumulés	-2,88 M	-3,25 M	-3,62 M	-3,62 M	-
Immobilisations corporelles nettes	7,56 M	5,49 M	4,16 M	3,11 M	1,48 M
Créances à long terme	-	-	46,59 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,64 M	5,74 M	435 k	153 k	153 k
Total des actifs	171 M	125 M	182 M	111 M	68,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 M	617 k	1,38 M	7,31 M	693 k
Charges à payer, total	14,35 M	8,52 M	6,56 M	17,27 M	5,58 M
Part à court terme des contrats de location	1,36 M	1,69 M	1,72 M	1,75 M	1,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	387 k	174 k	383 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,86 M	10,37 M	27,11 M	22,12 M	258 k
Autres passifs à court terme	-	448 k	-	456 k	-
Total du passif circulant	18,67 M	21,65 M	37,15 M	49,07 M	8,87 M
Dette à long terme	48,41 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,97 M	4,96 M	3,82 M	2,55 M	939 k
Recettes non acquises Non courantes	8,79 M	22,17 M	34,43 M	12,8 M	-
Autres passifs non courants	940 k	96 k	87 k	-	91 k
Total du passif	82,78 M	48,87 M	75,5 M	64,42 M	9,9 M
Actions privilégiées Convertibles	3 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	3 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	32 k	52 k	53 k	55 k	56 k
Primes d'émissions d'actions	456 M	490 M	498 M	506 M	510 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-367 M	-414 M	-391 M	-460 M	-451 M
Résultat global et autres	-2 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	88,29 M	75,93 M	107 M	46,12 M	59,02 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	88,29 M	75,93 M	107 M	46,12 M	59,02 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	125 M	182 M	111 M	68,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,76 M	52,57 M	53,87 M	55,9 M	57,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,39 M	52,46 M	53 M	54,59 M	56,41 M
Actif net par action	2,73	1,45	2,02	0,84	1,05
Actif corporel net	88,29 M	75,93 M	107 M	46,12 M	59,02 M
Actif corporel net par action	2,73	1,45	2,02	0,84	1,05
Total de la dette	55,75 M	6,65 M	5,54 M	4,3 M	2,9 M
Dette nette	-90,65 M	-102 M	-70,79 M	-48,59 M	-37,37 M
Dette relative aux contrats de location	14,15 M	13,69 M	13,01 M	6,62 M	11,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,76 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M	-
Employés à temps plein	146	35	46	32	25
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-89,76 M	-46,42 M	22,81 M	-68,57 M	8,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	646 k	869 k	367 k	2 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	646 k	869 k	367 k	2 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	251 k	13 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	635 k	5,31 M	-	587 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,43 M	9,12 M	7,93 M	7,79 M	4,32 M
Autres activités d'exploitation, total	2,22 M	5,96 M	969 k	1,04 M	1,05 M
Variation des créances	3,05 M	1,2 M	-96,2 M	46,35 M	24,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-53 k	-484 k	761 k	5,93 M	-6,61 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,64 M	21,89 M	29,01 M	-26,62 M	-34,66 M
Variation de l'impôt sur le revenu	782 k	351 k	387 k	-213 k	209 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,56 M	-868 k	-4,33 M	10,84 M	-10,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,35 M	-7,73 M	-33 M	-23,44 M	-12,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	39 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,63 M	33,81 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,67 M	33,81 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,82 M	24,93 M	221 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	47,23 M	-54,48 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	84,05 M	-29,55 M	221 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	27,38 M	-3,48 M	-32,77 M	-23,44 M	-12,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,21 M	99 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,44 M	-1,08 M	-9,9 M	-25,13 M	-4,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,22 M	546 k	-9,9 M	-25,13 M	-4,25 M
Variation du fonds de roulement net	-4,68 M	-9,66 M	34,94 M	-12,38 M	13,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,88	-12,91	10,9	-30,93	4,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,73	-16,86	17,17	-55,63	7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,47	-56,53	24,95	-89,62	16,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,48	-56,53	24,95	-89,62	16,31
Analyse des marges
Marge brute %	-253,45	11,06	50,43	-101,67	42,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	228,42	68,18	24,62	49,41	31,7
Marge d’EBITDA %	-478,34	-55,5	26,16	-151,08	10,72
Marge EBITA %	-481,87	-57,12	25,81	-151,08	10,72
Marge d'EBIT %	-481,87	-57,12	25,81	-151,08	10,72
Marge des activités poursuivies %	-491,65	-86,74	21,98	-142,91	12,83
Marge nette %	-491,65	-86,74	21,98	-142,91	12,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-491,65	-86,74	21,98	-142,91	12,83
Marge nette normalisée %	-307,28	-36,45	18,49	-88,18	9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-226,98	-2,02	-9,53	-52,37	-6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-220,34	1,02	-9,53	-52,37	-6,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,36	0,68	0,33	0,74
Rotation des actifs corporels	2,23	8,2	21,51	13,2	29,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,97	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,46	5,25	3,53	2,19	7,59
Quick Ratio	7,98	5,09	3,42	2,15	7,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,45	-0,36	-0,89	-0,48	-1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	375,88	204,21
Délais de paiement des fournisseurs	6,38	6,59	7,08	16,42	37,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,14	8,75	5,19	9,32	4,9
Dette totale / Capital total	38,7	8,05	4,93	8,52	4,68
Dette à long terme / Capitaux propres	61,6	6,53	3,58	5,53	1,59
Dette à long terme / Capital total	37,76	6	3,4	5,06	1,52
Dette totale / Total de l'actif	48,39	39,16	41,39	58,28	14,36
EBIT / Charges d'intérêt	-45,35	-11,73	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,1	-10,74	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,1	-10,74	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,24	0,19	-0,06	0,34
Dette nette / EBITDA	1,06	3,66	-2,46	0,68	-4,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,24	0,19	-0,06	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	3,66	-2,46	0,68	-4,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	95,67	193,1	93,95	-53,77	39,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,77	-112,79	784,74	-193,2	-158,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,45	-65,99	-191,43	-366,93	-109,88
EBITA, 1 an Croissance en %	11,2	-65,25	-187,63	-370,59	-109,88
EBIT, 1 an Croissance %	11,2	-65,25	-187,63	-370,59	-109,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,66	-48,29	-149,13	-400,65	-112,5
Résultat net, Croissance 1 an	14,66	-48,29	-149,13	-400,65	-112,5
Résultat net normalisé sur 1 an	14,66	-65,23	-198,42	-320,41	-114,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,5	-57,49	-134,82	-395,35	-111,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0,49	-48,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,97	-27,32	-24,31	-25,09	-52,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,48	-27,05	46,14	-39,39	-37,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,14	-13,99	40,77	-56,85	27,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,14	-13,99	40,77	-56,85	27,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,07	-87,99	326,79	-28,95	-46,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,88	-97,39	814,1	153,93	-83,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,08	-101,36	-1,91 k	153,93	-83,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,3	139,48	138,43	-5,31	-19,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,44	-67,97	6,36	187,15	-26,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,24	-38,43	-44,24	56,23	-48,65
EBITA, 2 ans CAGR %	17,97	-37,84	-44,82	53,99	-48,3
EBIT, 2 ans CAGR %	17,97	-37,84	-44,82	53,99	-48,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,38	-23	-49,59	21,54	-38,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,38	-23	-49,59	21,54	-38,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,15	-36,86	-41,51	47,28	-43,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,94	-40,78	-61,53	1,41	-40,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-28,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,81	-20,92	-25,83	-24,7	-40,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,98	-9,82	3,26	-5,89	-38,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,81	-24,16	10,03	-22,06	-25,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,81	-24,16	10,03	-22,06	-25,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,42	-70	-28,39	74,14	-38,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,11	-85,99	-51,13	381,78	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,26	-90,05	-50,4	578,61	-34,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,35	43,4	123,23	38	7,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,64	-50,11	-3,18	1,78	68,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,23	-21,95	-29,76	-6,02	-37,76
EBITA, 3 ans CAGR %	27,14	-21,51	-30,3	-6,25	-38,36
EBIT, 3 ans CAGR %	27,14	-21,51	-30,3	-6,25	-38,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,15	-8,67	-33,71	-8,59	-43,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,15	-8,67	-33,71	-8,59	-43,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,15	-20,09	-26,79	-8,98	-32,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,72	-28,33	-50,39	-24,11	-50,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,72	-8,41	-22,07	-25,58	-35,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,86	5,56	5,93	-13,55	-17,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,57	0,6	-6,8	-19,46	-8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,57	0,6	-6,8	-19,46	-8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,54	-46,33	-27,3	-28,58	17,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,99	-65,55	-43,6	-15,36	57,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,84	-72,58	-43,6	-14,52	98,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	122,47	93,37	92,11	21,46	48,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,22	-28,15	11,84	0,48	-13,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,53	-6,41	-8,53	3,02	-38,03
EBITA, 5 ans CAGR %	21,5	-6,04	-8,95	2,77	-38,15
EBIT, 5 ans CAGR %	21,5	-6,04	-8,95	2,77	-38,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,42	3,08	-11,35	2,39	-35,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,63	3,68	-11,35	2,39	-35,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,46	-3,89	-5,92	2,05	-34,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,31	-41,37	-30,24	-17,66	-46,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,18	36,38	7,52	-15,31	-29,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,51	5,95	7,17	0,82	-14,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,67	-2,14	-1,54	-9,16	-14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,67	-2,14	-1,54	-9,16	-14,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,31	-27,69	-3,6	-14,06	-31,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,61	-47,17	-17,49	-1,04	-40,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,93	-53,93	-17,49	-1,04	-40,11