Ratios Financiers Spectral Capital Corporation

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:40:51 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,950 ^USD	-2,50%		-62,72%	-52,78%

17/07	Spectral Capital Corporation dépose un dossier d'introduction en bourse de 15 millions de dollars	CI
14/05	Spectral Capital annonce ses résultats du premier trimestre 2026, marqués par un chiffre d'affaires record de 328,5 millions de dollars	RE

9.4BUMn6slfF-pMpK-0yVI-aODQTjZu-sh2m026SNJsD0.pkJ77p9dHmbMZsPuuFUJl9vJCH7vz9JFkyxTmm16hQWIUl_F42FPHp5kqg

Données Financières Publiées: SPECTRAL CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	98,32 k	-	-	21,84 M
Total Chiffre d'affaires	-	98,32 k	-	-	21,84 M
Coût des marchandises vendues, total	144 k	-	-	-	18,96 M
Résultat Brut	-144 k	98,32 k	-	-	2,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,23 k	339 k	215 k	2,26 M	4,21 M
Dépenses de R&D	-	-	-	745 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,23 k	339 k	215 k	3 M	5,81 M
Résultat d'Exploitation	-172 k	-241 k	-215 k	-3 M	-2,93 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5,57 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-5,57 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-32,69 k
EBT, hors éléments non courants	-172 k	-241 k	-215 k	-3 M	-2,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-266 k	3,39 M
EBT, elements non courants inclus	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	421 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-497 k
Résultat des activités poursuivies	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Résultat net part du groupe	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Intérêts minoritaires	61	72	90	-	-
Résultat net	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,79 M	34,64 M	42,02 M	57,93 M	73,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,79 M	34,64 M	42,02 M	57,93 M	76,41 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,33 M
EBITA	-172 k	-241 k	-215 k	-3 M	-1,36 M
EBIT	-172 k	-241 k	-215 k	-3 M	-2,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	21,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-118,21
Impôts intérieurs courants	36,16 k	50,61 k	45,25 k	386 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	558 k
Total des impôts courants	36,16 k	50,61 k	45,25 k	386 k	558 k
Impôts intérieurs différés	-36,16 k	-50,61 k	-45,25 k	-386 k	-836 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-206 k
Total des impôts différés	-36,16 k	-50,61 k	-45,25 k	-386 k	-1,04 M
Résultat net normalisé	-108 k	-151 k	-135 k	-1,88 M	-1,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	745 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	28,93 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	121
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	28,81 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,17 M	1,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,17 M	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	264	10,67 k	240	107 k	2,09 M
Total des liquidités et VMP	264	10,67 k	240	107 k	2,09 M
Créances clients, total	-	25 k	-	-	50,71 M
Autres créances	-	-	-	-	2 M
Total des créances	-	25 k	-	-	52,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	6,5 k	4,55 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	21,17 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	77,31 k
Total de l'actif circulant	264	35,67 k	240	114 k	59,45 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	783 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-50,07 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	733 k
Goodwill	-	-	-	-	48,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	41,44 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	427 k
Total des actifs	264	35,67 k	240	114 k	151 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 k	222 k	290 k	482 k	43,7 M
Charges à payer, total	1,05 M	-	-	-	2,08 M
Emprunts à court terme	207 k	5,5 k	42,6 k	551 k	20,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	65,16 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	335 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	35,17 M
Total du passif circulant	1,26 M	228 k	333 k	1,03 M	102 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	103 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	4,47 M
Total du passif	1,26 M	228 k	333 k	1,03 M	107 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	100	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	100	-
Actions ordinaires, total	11,79 k	4,2 k	4,2 k	6,77 k	3,42 M
Primes d'émissions d'actions	27,79 M	29,11 M	29,18 M	33,63 M	74,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,84 M	-29,08 M	-29,3 M	-34,33 M	-33,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	133 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,04 M	29,79 k	-111 k	-697 k	44,38 M
Intérêts minoritaires	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k
Total des capitaux propres	-1,26 M	-192 k	-332 k	-919 k	44,15 M
Total du passif et des capitaux propres	264	35,67 k	240	114 k	151 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,79 M	42,02 M	42,02 M	67,7 M	89,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,79 M	42,02 M	42,02 M	67,7 M	88,25 M
Actif net par action	-0,09	0	-0	-0,01	0,5
Actif corporel net	-1,04 M	29,79 k	-111 k	-697 k	-45,76 M
Actif corporel net par action	-0,09	0	-0	-0,01	-0,52
Total de la dette	207 k	5,5 k	42,6 k	551 k	20,84 M
Dette nette	207 k	-5,17 k	42,36 k	443 k	18,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	231 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k	-222 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	145 k
Employés à temps plein	1	1	1	5	97
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-172 k	-241 k	-215 k	-3,27 M	918 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	49,62 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1,62 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-61	-72	-90	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,17 M	1,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	13 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	266 k	-4,15 M
Variation des créances	-	-25 k	25 k	-	-11,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-270	77,04 k	-1,06 k	48,34 k	9,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	84,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	144 k	144 k	138 k	702 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,5 k	-45,02 k	-47,53 k	-1,65 M	-1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-40,4 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	1,39 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-160 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	1,19 M
Dette à court terme émise, total	28,35 k	5,5 k	37,1 k	596 k	331 k
Total de la dette émise	28,35 k	5,5 k	37,1 k	596 k	331 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-915
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-915
Émission d'actions ordinaires	-	49,93 k	-	1,16 M	1,83 M
Flux de trésorerie de financement	28,35 k	55,43 k	37,1 k	1,76 M	2,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	133 k
Variation nette de la trésorerie	-149	10,41 k	-10,43 k	107 k	2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,09 k	-1,01 M	-41,73 k	-527 k	24,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,09 k	-1,01 M	-41,73 k	-527 k	24,11 M
Variation du fonds de roulement net	-144 k	859 k	-92,94 k	-186 k	-23,44 M
Dette nette émise (remboursée)	28,35 k	5,5 k	37,1 k	596 k	331 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,85 k	-838,51	-750,02	-3,29 k	-2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,94	24,26	56,54	570,53	-5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,64	33,15	82,17	522,59	4,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,03	47,67	533,15	809,55	4,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	13,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	345,17	-	-	19,29
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-6,09
Marge EBITA %	-	-245,17	-	-	-6,21
Marge d'EBIT %	-	-245,17	-	-	-13,41
Marge des activités poursuivies %	-	-245,17	-	-	4,2
Marge nette %	-	-245,1	-	-	4,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-245,1	-	-	4,2
Marge nette normalisée %	-	-153,16	-	-	-8,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,03 k	-	-	110,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,03 k	-	-	110,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,47	-	-	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,16	0	0,11	0,58
Quick Ratio	0	0,16	0	0,1	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,2	-0,14	-1,6	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	3,22	-	-	-	425,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-16,39	-2,86	-12,81	-59,91	47,19
Dette totale / Capital total	-19,61	-2,95	-14,7	-149,45	32,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,23
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,16
Dette totale / Total de l'actif	478 k	638,24	139 k	906,48	70,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-525,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-233,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-240,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-16,02
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-14,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-15,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-13,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0,03	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,3	39,96	-10,61	1,29 k	-54,88
EBIT, 1 an Croissance %	2,3	39,96	-10,61	1,29 k	-2,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,3	39,96	-10,61	1,42 k	-128,08
Résultat net, Croissance 1 an	2,62	39,97	-10,62	1,42 k	-128,08
Résultat net normalisé sur 1 an	2,81	39,98	-10,63	1,3 k	-1,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,62	-31,13	-26,31	1 k	-116,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,08	13,41 k	-99,33	47,39 k	132 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,82	-102,86	-471,19	530,6	6,46 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,82	-102,86	-471,19	530,6	-6,46 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,89	57,97	5,58	3,38 k	-10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,32	-2,9 k	-95,87	1,16 k	-4,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,32	-2,9 k	-95,87	1,16 k	-4,67 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,43 k	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,58	-17,35	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,89	19,66	11,85	253,07	150,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,89	19,66	11,85	253,07	268,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,89	19,66	11,85	268,34	106,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,6	19,85	11,85	268,39	106,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,42	19,96	11,85	253,15	271,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,6	-16,19	-40,58	184,9	39,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,37	829,37	-4,65	78,75	79,15 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,86	-81,48	-67,4	383,81	1,93 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,86	-81,48	-67,4	383,81	1,9 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,55	37,62	29,14	506,11	459,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,37	406,38	7,53	-27,73	2,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,37	406,38	7,53	-27,73	2,3 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	643,74	-	-	505,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,34	-12,87	-	-	208,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,16	10,44	8,57	159,36	77,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,16	10,44	8,57	159,36	129,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,16	10,44	8,57	166,79	56,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,02	10,67	8,68	166,82	56,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,93	10,8	8,75	159,41	130,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,02	-12,81	-28,86	57,25	12,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,17 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,24	247,1	-16,55	655,79	1,52 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,78	-65,1	-49,69	-12,49	1,05 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,78	-65,1	-49,69	-12,49	1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,09	14,48	25,98	287,16	220,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,1	200,77	1,97	144,45	187,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,1	200,77	1,97	144,45	188,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,25 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,81	-8,24	-	-	82,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,93	4,88	3,85	75,8	51,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,93	4,88	3,85	75,8	77,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,95	4,88	3,85	78,81	40,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,27	4,91	3,94	79,03	40,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,45	4,94	3,99	76,16	77,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,27	-9,07	-19,39	30,21	-6,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,03	120,01	-18,27	166,18	1,2 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,88	-38,74	-26,71	-0,1	120,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,88	-38,74	-26,71	-0,1	119,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,66	7,33	10,83	122,97	128,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,64	91,06	1,64	70,03	260,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,64	91,06	1,64	70,03	260,94