Flux de Trésorerie Spartan Delta Toronto S.E.

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CA84678A1021

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:15:59 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,78 ^CAD	+2,61%		+0,15%	-8,07%

20/08	La Bourse de Toronto recule face au regain de pessimisme mondial	RE
30/07	Spartan Delta : le bénéfice net grimpe de 18 % au deuxième trimestre, les prévisions pour 2026 relevées	MT

f4580ef003b9d0af793.knG1f_BmPGYSfZzk4kh1u5VC7rN6deIPEvRSi6Dj32o.ygnPL6EjeDVrLuyOhww9jPY1v94_O9RQIrEi_taE8jygN9hGhQt-U3kyyQ

Données Financières Publiées: SPARTAN DELTA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	552 M	1,32 Md	593 M	267 M	370 M
Total Chiffre d'affaires	552 M	1,32 Md	593 M	267 M	370 M
Coût des marchandises vendues, total	153 M	310 M	183 M	104 M	138 M
Résultat Brut	399 M	1,01 Md	410 M	163 M	232 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,34 M	25,54 M	20,18 M	18,36 M	17,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	21,21 M	870 k	944 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	6,26 M	12,33 M	29,67 M	7,43 M	12,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 M	211 M	137 M	109 M	146 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	11,24 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	30,67 M	34,43 M	-50,59 M	-16,51 M	-42,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	161 M	283 M	169 M	119 M	135 M
Résultat d'Exploitation	238 M	722 M	240 M	44,31 M	97,05 M
Intérêts payés, total	-13,59 M	-28,83 M	-40 M	-10,94 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	405 k	741 k	23,72 M	7,67 M	-
Charges d'intérêt nettes	-13,18 M	-28,09 M	-16,28 M	-3,27 M	-
Gains (pertes) de change	312 k	1,1 M	-576 k	61 k	-182 k
Autres produits non opérationnels	10,64 M	15,06 M	-320 k	2,67 M	-3,54 M
EBT, hors éléments non courants	236 M	710 M	223 M	43,78 M	93,33 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-4 M	-143 k	-18,3 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	468 k	2,1 M	543 M	152 k	13 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7,5 M	-	-	-
Autres éléments non courants	124 M	5,25 M	3,1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	357 M	710 M	751 M	43,93 M	93,35 M
Charge d'impôt	22,31 M	28,94 M	88,19 M	9,65 M	23,33 M
Résultat des activités poursuivies	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Résultat net	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,89	4,36	3,84	0,2	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	2,89	4,36	3,84	0,2	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	156 M	173 M	173 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	2,5	3,88	3,82	0,2	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	2,5	3,88	3,82	0,2	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	175 M	173 M	175 M	203 M
BPA de base normalisé	1,27	2,84	0,81	0,16	0,29
BPA dilué normalisé	1,1	2,53	0,8	0,16	0,29
Ratio de distribution	-	-	225,39	0,15	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	335 M	920 M	383 M	147 M	237 M
EBITA	240 M	726 M	243 M	46,6 M	99,78 M
EBIT	238 M	722 M	240 M	44,31 M	97,05 M
EBITDAR	337 M	927 M	386 M	148 M	238 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,26	4,08	11,74	21,96	24,99
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	22,31 M	28,94 M	88,19 M	9,65 M	23,33 M
Résultat net normalisé	147 M	444 M	140 M	27,36 M	58,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,59 M	28,83 M	40 M	10,94 M	9,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,34 M	25,54 M	20,18 M	18,36 M	17,23 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	21,21 M	870 k	944 k
Charges locatives nettes, total	2,6 M	6,2 M	3,2 M	1,4 M	1,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,15 M	4,52 M	7,57 M	1,08 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,45 M	1,68 M	-4,37 M	318 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,26 M	12,33 M	29,67 M	7,43 M	12,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,26 M	12,33 M	29,67 M	7,43 M	12,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	124 M	406 k	924 k	307 k
Total des liquidités et VMP	1,24 M	124 M	406 k	924 k	307 k
Créances clients, total	90,81 M	130 M	40,11 M	33,32 M	52,18 M
Autres créances	5,93 M	10,56 M	10,57 M	13,83 M	9,89 M
Total des créances	96,74 M	140 M	50,68 M	47,15 M	62,06 M
Dépenses payées d'avance	5,1 M	8,01 M	8,01 M	6,43 M	10,01 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	151 M	151 M	151 M
Autres actifs à court terme, total	7,07 M	36,18 M	11,89 M	5,81 M	17,41 M
Total de l'actif circulant	110 M	309 M	222 M	211 M	241 M
Immobilisations corporelles brutes	1,62 Md	2,01 Md	784 M	1,03 Md	1,41 Md
Amortissements cumulés	-135 M	-339 M	-233 M	-342 M	-488 M
Immobilisations corporelles nettes	1,48 Md	1,67 Md	551 M	691 M	920 M
Actifs d'impôts différés à long terme	143 M	120 M	40,59 M	30,94 M	8,66 M
Autres actifs à long terme, total	7,5 M	-	6,17 M	-	4,42 M
Total des actifs	1,74 Md	2,1 Md	820 M	933 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	177 M	177 M	86,16 M	78,8 M	115 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,21 M	9,45 M	9,47 M	9,72 M	9,98 M
Autres passifs à court terme	56,5 M	92,42 M	155 M	154 M	153 M
Total du passif circulant	244 M	279 M	250 M	242 M	277 M
Dette à long terme	388 M	145 M	44,48 M	121 M	160 M
Contrats de location à long terme	44,59 M	36,04 M	25,76 M	16,11 M	9,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	180 M	123 M	69,32 M	82,32 M	78,37 M
Total du passif	856 M	583 M	390 M	462 M	525 M
Actions ordinaires, total	517 M	554 M	11,71 M	13,53 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	16,34 M	24,4 M	1,3 M	6,91 M	15,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	343 M	939 M	417 M	451 M	521 M
Résultat global et autres	9,72 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	887 M	1,52 Md	430 M	471 M	649 M
Total des capitaux propres	887 M	1,52 Md	430 M	471 M	649 M
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	2,1 Md	820 M	933 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	171 M	173 M	199 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	171 M	173 M	174 M	201 M
Actif net par action	5,79	8,85	2,48	2,72	3,23
Actif corporel net	887 M	1,52 Md	430 M	471 M	649 M
Actif corporel net par action	5,79	8,85	2,48	2,72	3,23
Total de la dette	442 M	191 M	79,71 M	147 M	179 M
Dette nette	441 M	66,28 M	79,3 M	146 M	179 M
Dette relative aux contrats de location	20,8 M	49,6 M	25,6 M	11,2 M	9,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	121	-	-	-	107
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	334 M	681 M	663 M	34,28 M	70,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 M	204 M	137 M	109 M	146 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,32 M	3,52 M	2,76 M	2,29 M	2,72 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	11,24 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	105 M	208 M	151 M	111 M	149 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-468 k	-2,1 M	-543 M	-152 k	-13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,26 M	12,33 M	29,67 M	7,43 M	12,97 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-147 M	-71,89 M	115 M	21,55 M	2,66 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,08 M	-39,24 M	59,2 M	-24 k	-14,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	280 M	795 M	476 M	174 M	220 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-613 M	-441 M	-304 M	-190 M	-367 M
Vente d'immobilisations corporelles	453 k	1,28 M	1,7 Md	128 k	93 k
Acquisitions en espèces	-328 M	-	-25,3 M	-48,62 M	-8,23 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14,64 M	-2,96 M	-50,22 M	-2,21 M	31,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-926 M	-442 M	1,32 Md	-241 M	-343 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	545 M	327 M	49,3 M	76,44 M	38,95 M
Total de la dette émise	545 M	327 M	49,3 M	76,44 M	38,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 M	-579 M	-160 M	-9,48 M	-9,81 M
Total de la dette remboursée	-165 M	-579 M	-160 M	-9,48 M	-9,81 M
Émission d'actions ordinaires	275 M	21,43 M	46 k	-	93,17 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,49 Md	-53 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,49 Md	-53 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-103 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,92 M	-103 k	-217 M	53 k	-
Flux de trésorerie de financement	644 M	-230 M	-1,92 Md	66,95 M	122 M
Ajustements des taux de change	49 k	227 k	-18 k	13 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,44 M	123 M	-124 M	518 k	-617 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,08 M	23,64 M	34,6 M	8,33 M	8,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-254 M	173 M	-62,94 M	-47,42 M	-140 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-245 M	191 M	-37,94 M	-40,59 M	-140 M
Variation du fonds de roulement net	-107 M	39,89 M	65,23 M	-3,12 M	-4,51 M
Dette nette émise (remboursée)	380 M	-251 M	-110 M	66,95 M	29,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,33	23,5	10,3	3,16	5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,61	29,73	13,56	4,91	8,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,27	56,68	68,13	7,61	12,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,27	56,68	68,13	7,61	12,5
Analyse des marges
Marge brute %	72,25	76,46	69,1	61,07	62,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,87	1,94	3,4	6,87	4,66
Marge d’EBITDA %	60,62	69,98	64,54	54,92	64,13
Marge EBITA %	43,49	55,18	41,03	17,44	26,97
Marge d'EBIT %	43,07	54,91	40,57	16,58	26,23
Marge des activités poursuivies %	60,53	51,78	111,86	12,83	18,92
Marge nette %	60,53	51,78	111,86	12,83	18,92
Net Avail. Pour la marge commune %	60,53	51,78	111,86	12,83	18,92
Marge nette normalisée %	26,67	33,75	23,54	10,24	15,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,98	13,14	-10,62	-17,75	-37,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,45	14,51	-6,4	-15,19	-37,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,68	0,41	0,3	0,35
Rotation des actifs corporels	0,62	0,83	0,53	0,43	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,34	11,92	6,98	7,28	8,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	1,11	0,89	0,87	0,87
Quick Ratio	0,4	0,95	0,2	0,2	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	2,85	1,9	0,72	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,29	30,62	52,32	50,29	42,17
Délais de paiement des fournisseurs	251,36	208,46	261,94	290,25	255,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,89	12,57	18,55	31,13	27,6
Dette totale / Capital total	33,28	11,17	15,65	23,74	21,63
Dette à long terme / Capitaux propres	48,74	11,95	16,35	29,07	26,07
Dette à long terme / Capital total	32,52	10,61	13,79	22,17	20,43
Dette totale / Total de l'actif	49,11	27,75	47,56	49,48	44,72
EBIT / Charges d'intérêt	17,5	25,05	6,01	4,05	-
EBITDA / Charges d'intérêt	25,25	32,26	9,8	14,2	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,87	16,97	2,2	-3,15	-
Dette totale / EBITDA	1,29	0,21	0,2	0,94	0,73
Dette nette / EBITDA	1,29	0,07	0,2	0,94	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	0,39	0,91	-4,25	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,63	0,14	0,9	-4,23	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	507,89	138,19	-54,93	-54,93	34,5
Résultat brut, Croissance 1 an	724,39	152,06	-59,27	-60,17	42,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,06 k	175,06	-58,44	-61,64	59,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,32 k	202,22	-66,49	-80,84	104,1
EBIT, 1 an Croissance %	-3,01 k	203,69	-66,7	-81,57	108,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	601,21	103,78	-2,64	-94,83	104,23
Résultat net, Croissance 1 an	601,21	103,78	-2,64	-94,83	104,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,23 k	201,5	-68,56	-80,4	113,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	190,7	55,2	-1,55	-94,82	76,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	468,04	43	-69,11	-16,93	56,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	383,1	12,73	-67,02	25,44	33,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	425,73	20,49	-60,97	13,86	25,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	544,65	71,07	-71,67	9,71	37,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	544,65	71,07	-71,67	9,71	37,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	768,6	184,3	-40,2	-63,4	26,62
CAPEX, Croissance 1 an	386,34	-28,11	-30,98	-37,58	93,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	189,64	-168,06	-136,4	-24,65	256,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,1	-177,75	-119,87	6,98	256,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,73 k	280,51	3,61	-54,93	-21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,2 k	355,84	1,32	-59,72	-24,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,34 k	670,4	6,92	-60,07	-21,25
EBITA, 2 ans CAGR %	683,39	886,87	0,64	-74,66	-35,95
EBIT, 2 ans CAGR %	668,59	840,86	0,56	-75,23	-36,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,19 k	278,02	40,86	-77,56	-67,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,19 k	278,02	40,86	-77,56	-67,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	664,97	700,82	-2,64	-75,17	-35,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,03	112,41	23,61	-77,42	-69,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,51 k	185,01	-33,54	-49,35	14,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,16 k	133,37	-39,03	-35,68	29,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	613,31	151,69	-31,42	-33,33	19,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	488,05	232,09	-30,38	-44,25	22,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	488,05	232,09	-30,38	-44,25	22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,37 k	396,93	30,39	-53,22	-31,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,33 k	86,98	-29,56	-34,36	9,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,86 k	40,43	-50,22	-47,63	48,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,83 k	49,18	-60,69	-53,89	91,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	547,53	827,39	86,87	-21,49	-34,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,93 k	1,3 k	103,79	-25,77	-38,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	484,37	728,09	191,1	-24,03	-36,36
EBITA, 3 ans CAGR %	315,07	470,29	219,58	-42,11	-48,39
EBIT, 3 ans CAGR %	307,75	463,99	208,9	-42,88	-48,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	373,11	598,56	140,51	-53,19	-53,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	373,11	598,56	140,51	-53,19	-53,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	306,47	460,87	172,17	-42,94	-49,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,9	57,08	64,38	-57,07	-55,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	884,8	892,05	35,88	-28,41	-26,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	413,07	463,93	21,55	-22,45	-18,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	421,65	294,31	35,22	-18,79	-17,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	562,89	289,65	46,19	-18,99	-24,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	562,89	289,65	46,19	-18,99	-24,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	407,91	749,37	145,34	-14,63	-34,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	502,06	2,25 k	34,13	-32,34	-5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	321,29	540,21	-10,46	-42,85	-6,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	316,54	561,72	-23,81	-45,12	-9,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	300,3	263,71	211,11	176,64	32,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	579,75	373,99	1,19 k	238,53	36,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	281,91	255,71	196,22	146,24	72,55
EBITA, 5 ans CAGR %	232,23	211,88	135,5	64,12	68,02
EBIT, 5 ans CAGR %	230,35	208,37	132,92	61,56	64,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	248,45	213,5	191,4	76,56	7,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	285,74	213,5	191,4	76,56	7,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	229,61	207,47	129,49	61,17	53,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,51	-7,16	4,95	-27,7	-16,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	158,9	229,66	234,99	201,83	26,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	183,93	184,16	118,86	136,63	24,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	181,58	167,92	131,69	93,67	28,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	295,16	203,71	169,12	79,02	36,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	295,16	203,71	169,12	79,02	36,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	289,15	281,96	194,83	166,37	46,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	371,12	155,21	461,53	23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	210,37	214,04	79,3	135,2	9,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	208,26	220,33	62,04	127,99	10,22