Flux de Trésorerie Spacefy Inc. OTC Markets

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CA84624Q1028

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:32:22 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^USD	-9,09%		-9,09%	+7,99%

02/05	Spacefy Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/05	Spacefy Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

72eee1c0d7d7fab70ec38.tGiGi576PpRfb2HM1oqUYSrwT-dzJkQ9woh-xH65VTQ.5i7nuuuuUNIJBw2asNDzVRO8F6oCEnUIptg990yIOlWFJ-H7_ZV1oTAVUQ

Données Financières Publiées: SPACEFY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,56 k	1,17 k	517	-	-
Autres recettes, total	-	6	8	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,56 k	1,17 k	525	-	-
Coût des marchandises vendues, total	36 k	36 k	36 k	57 k	-
Résultat Brut	-34,44 k	-34,83 k	-35,48 k	-57 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,14 k	62,59 k	22,67 k	17,51 k	40,92 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,14 k	62,59 k	22,67 k	17,51 k	40,92 k
Résultat d'Exploitation	-88,58 k	-97,41 k	-58,14 k	-74,51 k	-40,92 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,18 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,18 k	-
Autres produits non opérationnels	-17,89 k	-32,02 k	-25,65 k	-5,14 k	-17,3 k
EBT, hors éléments non courants	-106 k	-129 k	-83,8 k	-80,83 k	-58,22 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	47,44 k	-
EBT, elements non courants inclus	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Résultat des activités poursuivies	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Résultat net part du groupe	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Résultat net	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	78,17 k	-	-	-	-
EBITA	-88,58 k	-97,41 k	-58,14 k	-74,51 k	-40,92 k
EBIT	-88,58 k	-97,41 k	-58,14 k	-74,51 k	-40,92 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,56 k	1,17 k	525	-	-
Résultat net normalisé	-66,54 k	-80,89 k	-52,37 k	-50,52 k	-36,39 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,18 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	231	-	-	-	-
Dépense de marketing	231	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	53,9 k	62,59 k	22,67 k	17,51 k	40,92 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,98 k	8,02 k	8,26 k	3,5 k	3,23 k
Total des liquidités et VMP	34,98 k	8,02 k	8,26 k	3,5 k	3,23 k
Autres créances	12,89 k	9,65 k	12,46 k	9,43 k	3,04 k
Total des créances	12,89 k	9,65 k	12,46 k	9,43 k	3,04 k
Dépenses payées d'avance	4,9 k	5,14 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	52,77 k	22,81 k	20,73 k	12,93 k	6,27 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	52,77 k	22,81 k	20,73 k	12,93 k	6,27 k
Passifs
Comptes à payer, total	176 k	162 k	154 k	122 k	133 k
Charges à payer, total	94,92 k	136 k	172 k	208 k	244 k
Emprunts à court terme	60 k	60 k	60 k	-	61,18 k
Part à court terme de la dette à long terme	135 k	207 k	262 k	282 k	286 k
Total du passif circulant	466 k	565 k	647 k	611 k	724 k
Dette à long terme	-	-	-	61,18 k	-
Total du passif	466 k	565 k	647 k	672 k	724 k
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Primes d'émissions d'actions	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,55 M	-5,68 M	-5,77 M	-5,8 M	-5,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-413 k	-542 k	-626 k	-659 k	-718 k
Total des capitaux propres	-413 k	-542 k	-626 k	-659 k	-718 k
Total du passif et des capitaux propres	52,77 k	22,81 k	20,73 k	12,93 k	6,27 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M	45,46 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-413 k	-542 k	-626 k	-659 k	-718 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	195 k	267 k	322 k	343 k	347 k
Dette nette	160 k	259 k	313 k	340 k	344 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-106 k	-129 k	-83,8 k	-33,39 k	-58,22 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1	1,18 k	1
Variation des créances	8,72 k	3,24 k	-2,82 k	3,04 k	6,39 k
Variation des dettes fournisseurs	43,21 k	27,48 k	27,14 k	4,05 k	47,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,9 k	-241	5,14 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,44 k	-98,96 k	-54,33 k	-25,13 k	-4,42 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	72 k	54,57 k	20,37 k	4,15 k
Total de la dette émise	80 k	72 k	54,57 k	20,37 k	4,15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	80 k	72 k	54,57 k	20,37 k	4,15 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	20,56 k	-26,96 k	242	-4,76 k	-273
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,33 k	-30,41 k	-6,87 k	-40,22 k	28,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,33 k	-30,41 k	-6,87 k	-39,48 k	28,22 k
Variation du fonds de roulement net	-47,03 k	-30,48 k	-29,47 k	-7,08 k	-53,79 k
Dette nette émise (remboursée)	80 k	72 k	54,57 k	20,37 k	4,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-124,7	-161,11	-166,94	-276,71	-266,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,06	24,69	12,54	15	7,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,61	27,1	14,34	5,2	8,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,61	27,1	14,34	5,2	8,45
Analyse des marges
Marge brute %	-2,21 k	-2,97 k	-6,76 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,47 k	5,34 k	4,32 k	-	-
Marge d’EBITDA %	5,01 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-5,68 k	-8,3 k	-11,08 k	-	-
Marge d'EBIT %	-5,68 k	-8,3 k	-11,08 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-6,83 k	-11,03 k	-15,96 k	-	-
Marge nette %	-6,83 k	-11,03 k	-15,96 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,83 k	-11,03 k	-15,96 k	-	-
Marge nette normalisée %	-4,27 k	-6,9 k	-9,98 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-534,45	-2,59 k	-1,31 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-534,45	-2,59 k	-1,31 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,04	0,03	0,02	0,01
Quick Ratio	0,1	0,03	0,03	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,18	-0,08	-0,04	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	1,77 k	1,71 k	1,6 k	883,85	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,23	-49,24	-51,36	-52,03	-48,39
Dette totale / Capital total	-89,52	-96,99	-105,61	-108,47	-93,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-9,28	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-19,34	-
Dette totale / Total de l'actif	882,37	2,48 k	3,12 k	5,2 k	11,55 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-63,14	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	2,49	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,05	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,49	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,39	-24,76	-55,24	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,43	1,12	1,86	60,68	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-126,24	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,34	9,98	-40,31	28,14	-45,08
EBIT, 1 an Croissance %	-80,94	9,98	-40,31	28,14	-45,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,01	21,57	-35,26	-60,15	74,34
Résultat net, Croissance 1 an	-84,01	21,57	-35,26	-60,15	74,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,43	21,57	-35,26	-3,54	-27,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,01	21,56	-35,27	-60,17	74,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,48	-56,77	-9,14	-37,61	-51,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,75	31,35	15,45	5,33	8,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,75	31,35	15,45	5,33	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,12	66,49	-45,1	-53,75	-82,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,05	264,95	-77,39	485,12	-170,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,93	264,95	-77,39	474,4	-171,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-43,43	-47,51	-41,97	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-79,78	-57,84	1,49	27,93	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-78,67	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,31	-42,89	-18,98	-12,54	-16,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,31	-54,21	-18,98	-12,54	-16,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,77	-55,91	-11,28	-49,21	-16,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,77	-55,91	-11,28	-49,21	-16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,77	-51,22	-11,28	-20,97	-16,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,36	-55,91	-11,29	-49,22	-16,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-68,69	-20,43	-37,33	-24,71	-45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,22	33,04	23,15	10,28	7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,41	33,04	23,15	10,28	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,55	-33,1	-4,39	-49,61	-71,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,89	-53,01	-9,17	15,01	102,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,86	-53,5	-9,17	13,95	102,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,27	-37,79	-50,23	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,2	-65,42	-43,43	18,29	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,74	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,83	-61,6	-42,04	-5,6	-25,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,84	-61,61	-49,98	-5,6	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,47	-60,83	-49,88	-32,06	-23,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,47	-60,83	-49,88	-32,06	-23,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,47	-60,83	-46,39	-8,77	-23,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,95	-61,53	-49,89	-32,07	-23,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-66,66	-65,13	-16,83	-37,42	-34,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,72	68,13	26,9	16,9	9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,23	25,32	26,9	16,9	9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,77	-64,41	-37,36	-24,95	-64,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,4	-71,15	-63,18	69,01	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-67,56	-71,08	-63,43	67,97	-2,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,62	-17,85	-31,92	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,87	-34,37	-38,7	-41,64	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,26	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,63	-30,76	-41,43	-46,63	-32,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,64	-30,78	-41,44	-46,63	-38,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,27	-26,95	-37,47	-56,54	-38,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,27	-26,95	-37,47	-56,54	-38,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,27	-26,95	-37,47	-48,14	-36,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,78	-42,17	-48,32	-57,01	-38,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,43	-36,67	-57,09	-52,56	-29,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,68	12,09	-4,02	42,03	18,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,94	16,92	-5,1	19,07	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,05	-24,23	-38,18	-59,1	-54,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-32,31	-51,79	-49,84	-27,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-31,94	-51,03	-49,95	-27,47