Ratios Financiers Sovereign Metals Limited

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SVM

AU000000SVM6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5150 ^AUD	-4,63%		+0,98%	-11,21%

09/09	Sovereign Metals : l'étude de cadrage confirme le potentiel en terres rares du projet Kasiya au Malawi	MT
09/09	Sovereign Metals Limited annonce une étude de cadrage pour le sous-produit de concentré de terres rares monazite au projet Kasiya	CI

566.wiQwqeZbxUMpwKuvTOG-XCTf95D1DuExVpOHitD2fws.k1J74YAvogJBuMydPZH1ElyaufygV9NXBdfvxKeeRlryXQXsoW6hLx2u3A

Données Financières Publiées: SOVEREIGN METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 M	2,67 M	2,96 M	3,43 M	3,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,88 M	8,07 M	10,63 M	14,83 M	33,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,26 M	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-107 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,46 M	13,69 M	15,67 M	20,56 M	42 M
Résultat d'Exploitation	-5,46 M	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,46 k	33,12 k	269 k	1,82 M	2,04 M
Charges d'intérêt nettes	17,46 k	33,12 k	269 k	1,82 M	2,04 M
Gains (pertes) de change	-	-75,99 k	27,41 k	1,61 k	-24,57 k
Autres produits non opérationnels	-10 k	10 k	70 k	140 k	-455 k
EBT, hors éléments non courants	-5,45 M	-13,72 M	-15,3 M	-18,6 M	-40,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	350 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	37,5 k	-	9,48 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Résultat des activités poursuivies	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Résultat net part du groupe	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Résultat net	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	398 M	433 M	471 M	557 M	610 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	398 M	433 M	471 M	557 M	610 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,42 M	-13,58 M	-15,57 M	-20,41 M	-41,75 M
EBITA	-5,46 M	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M
EBIT	-5,46 M	-13,69 M	-15,67 M	-20,56 M	-42 M
EBITDAR	-	-	-	-	-41,74 M
Impôts étrangers courants	1,58 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,58 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-1,58 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,58 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,41 M	-8,57 M	-9,56 M	-11,63 M	-25,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	26,67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	874 k	1,96 M	2,1 M	2,34 M	2,25 M
Dépense de marketing	874 k	1,96 M	2,1 M	2,34 M	2,25 M
Dépenses générales et administratives	549 k	708 k	859 k	1,09 M	1,55 M
Frais d'exploration et de forage	2,88 M	8,07 M	10,63 M	14,83 M	33,9 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	2 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,26 M	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 M	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,96 M	18,89 M	5,56 M	31,56 M	54,54 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	90 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,05 M	18,89 M	5,56 M	31,56 M	54,54 M
Autres créances	149 k	253 k	265 k	263 k	1,72 M
Total des créances	149 k	253 k	265 k	263 k	1,72 M
Dépenses payées d'avance	-	49,38 k	21,69 k	52,66 k	47,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	200 k	420 k	560 k	105 k
Total de l'actif circulant	8,2 M	19,4 M	6,27 M	32,44 M	56,41 M
Immobilisations corporelles brutes	7,96 M	8,23 M	5,93 M	6,89 M	7,89 M
Amortissements cumulés	-478 k	-525 k	-314 k	-654 k	-947 k
Immobilisations corporelles nettes	7,49 M	7,71 M	5,62 M	6,24 M	6,94 M
Autres actifs à long terme, total	150 k	-	-	-	-
Total des actifs	15,83 M	27,1 M	11,89 M	38,68 M	63,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	1,76 M	1,98 M	2,49 M	7,21 M
Charges à payer, total	117 k	184 k	236 k	1,7 M	668 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	35,29 k	46,62 k
Total du passif circulant	757 k	1,94 M	2,22 M	4,23 M	7,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	86,43 k	43,12 k
Total du passif	757 k	1,94 M	2,22 M	4,32 M	7,97 M
Actions ordinaires, total	55,28 M	78,86 M	74,51 M	118 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,98 M	-55,7 M	-61,52 M	-80,12 M	-121 M
Résultat global et autres	1,78 M	2 M	-3,32 M	-3,36 M	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	15,08 M	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M
Total des capitaux propres	15,08 M	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M
Total du passif et des capitaux propres	15,83 M	27,1 M	11,89 M	38,68 M	63,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	423 M	471 M	557 M	598 M	647 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	421 M	471 M	471 M	563 M	647 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,02	0,06	0,09
Actif corporel net	15,08 M	25,16 M	9,67 M	34,36 M	55,39 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,02	0,06	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,05 M	-18,89 M	-5,56 M	-31,56 M	-54,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	15,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	794 k	1,06 M	846 k	1,35 M	2,62 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,07 M	-13,72 M	-5,82 M	-18,6 M	-40,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,14 k	104 k	93,7 k	157 k	302 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,14 k	104 k	93,7 k	157 k	302 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-340 k	-10 k	-70 k	-140 k	455 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	2,94 M	2,08 M	2,3 M	4,31 M
Autres activités d'exploitation, total	63,22 k	-	-9,77 M	693 k	181 k
Variation des créances	-54,88 k	-103 k	-99,63 k	-63,55 k	-1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	175 k	771 k	767 k	2,12 M	3,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,92 M	-10,02 M	-12,82 M	-13,53 M	-32,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-260 k	-313 k	-80,53 k	-836 k	-1,02 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-131 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	272 k	34,43 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-260 k	-313 k	59,73 k	-802 k	-1,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-16,6 k	-63,48 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-16,6 k	-63,48 k
Émission d'actions ordinaires	10,34 M	21,84 M	-	40,6 M	59,17 M
Autres activités de financement, total	-565 k	-499 k	-600 k	-249 k	-2,21 M
Flux de trésorerie de financement	9,77 M	21,34 M	-600 k	40,33 M	56,9 M
Ajustements des taux de change	-	-75,99 k	27,41 k	1,61 k	-24,57 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,59 M	10,94 M	-13,33 M	26 M	22,97 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,12 M	-4,9 M	-7,62 M	-9,38 M	-19,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 M	-4,9 M	-7,62 M	-9,38 M	-19,97 M
Variation du fonds de roulement net	-248 k	-922 k	-70,85 k	-1,84 M	-2,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-16,6 k	-63,48 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,68	-39,85	-50,23	-50,84	-51,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,01	-42,52	-56,22	-58,38	-58,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,58	-68,19	-33,42	-84,49	-90,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,58	-68,19	-33,42	-84,49	-90,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,83	9,99	2,83	7,67	7,12
Quick Ratio	10,83	9,86	2,63	7,52	7,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-5,16	-5,78	-3,2	-4,15
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,78	7,16	18,64	11,16	12,57
Dette nette / EBITDA	1,48	1,39	0,36	1,55	1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	1,36	0,36	1,49	1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,04	150,55	14,66	31,04	104,39
EBITA, 1 an Croissance en %	73,83	150,57	14,47	31,26	104,26
EBIT, 1 an Croissance %	73,83	150,57	14,47	31,26	104,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,1	170,75	-57,58	219,61	117,41
Résultat net, Croissance 1 an	66,1	170,75	-57,58	219,61	117,41
Résultat net normalisé sur 1 an	75,21	151,52	11,52	21,57	117,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,58	149,26	-60,9	170,44	98,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,65	2,96	-27,11	11	11,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,22	71,18	-56,13	225,31	63,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,14	66,89	-61,56	255,22	61,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,14	66,89	-61,56	255,22	61,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,66	155,5	27,95	5,6	142,96
CAPEX, Croissance 1 an	286,58	20,38	-74,31	938,58	22,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,61	121,48	55,62	23,07	112,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,61	121,48	55,62	23,07	112,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,28	110,01	69,49	22,57	63,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,31	108,7	69,36	22,58	63,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,31	108,7	69,36	22,58	63,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,26	112,06	7,17	16,44	163,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,26	112,06	7,17	16,44	163,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,93	109,92	67,48	16,44	62,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,16	95,66	-1,28	2,66	131,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,35	2,8	-13,37	-10,05	11,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,85	66,64	-13,35	19,46	130,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,91	64,5	-19,9	16,86	139,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,91	64,5	-19,9	16,86	139,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,94	56,89	80,81	16,24	60,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	210,42	115,72	-44,38	63,36	256,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,5	26,57	85,65	38,39	61,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,5	26,57	85,65	38,39	61,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,65	28,22	71,65	55,56	45,39
EBITA, 3 ans CAGR %	0,58	28,19	70,84	55,57	45,32
EBIT, 3 ans CAGR %	0,58	28,19	70,84	55,57	45,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,41	28,71	24,02	54,26	43,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,41	28,71	24,02	54,26	43,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,04	28,71	70,02	50,52	43,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,12	14,73	14,39	37,98	27,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,8	1,88	-8,33	-5,91	-3,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,75	32,71	6,8	34,68	32,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,6	35,37	1,32	31,6	30,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,6	35,37	1,32	31,6	30,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,17	26,54	46,58	51,14	48,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,14	126,37	6,14	47,55	48,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,87	23,66	35,59	61,88	59,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,87	23,66	35,59	61,88	59,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,96	30,61	23,98	25,93	68,43
EBITA, 5 ans CAGR %	20,62	30,43	23,89	25,92	67,96
EBIT, 5 ans CAGR %	20,62	30,43	23,89	25,92	67,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,87	30,48	1,94	23,65	67,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,87	30,48	1,94	23,65	67,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,63	30,48	23,68	23,65	67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,76	12,89	-9,83	9,74	51,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,5	1,18	-5,13	-3,07	-0,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,35	23,18	0,94	27,24	45,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,19	22,39	-1,22	27,63	42,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,19	22,39	-1,22	27,63	42,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,25	25,81	24,3	22,32	51,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	70,62	-1,52	98,68	72,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,08	12,71	25,33	29,35	45,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,08	12,71	25,33	29,35	45,54