SOUTHERN MAGNESIUM AND CHEMICALS LIMITED

Ratios Financiers Southern Magnesium and Chemicals Limited

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SOUTHMG

INE308N01012

Chimie de spécialité

Temps Différé Bombay S.E. 10:31:10 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,61 ^INR	-0,37%		+4,01%	-10,50%

07/08	Southern Magnesium and Chemicals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Southern Magnesium and Chemicals Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOUTHERN MAGNESIUM AND CHEMICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	23,38 M	85,7 M	94,67 M	124 M	33,56 M
Autres recettes, total	-	-	-	11 k	49 k
Total Chiffre d'affaires	23,38 M	85,7 M	94,67 M	124 M	33,6 M
Coût des marchandises vendues, total	8 M	23,33 M	37,26 M	65,36 M	22,1 M
Résultat Brut	15,37 M	62,37 M	57,41 M	59 M	11,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,04 M	7,84 M	9,35 M	13,24 M	8,22 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	702 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	961 k	493 k	547 k	610 k	377 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,13 M	5,96 M	5,49 M	6,63 M	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,13 M	14,3 M	15,38 M	20,48 M	11,63 M
Résultat d'Exploitation	5,24 M	48,07 M	42,03 M	38,52 M	-122 k
Intérêts payés, total	-598 k	-110 k	-993 k	-1,47 M	-3,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	403 k	875 k	2,96 M	5,4 M	6,32 M
Charges d'intérêt nettes	-195 k	765 k	1,96 M	3,93 M	2,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	279 k	-17 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	481 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,05 M	48,84 M	44,47 M	42,73 M	2,39 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,05 M	48,84 M	44,47 M	42,73 M	2,39 M
Charge d'impôt	1,04 M	13,54 M	11,17 M	10,75 M	1,12 M
Résultat des activités poursuivies	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Résultat net part du groupe	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Résultat net	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33	11,77	11,1	10,66	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	1,33	11,77	11,1	10,66	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	1,33	11,77	11,1	10,66	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	1,33	11,77	11,1	10,66	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	1,05	10,17	9,27	8,9	0,5
BPA dilué normalisé	1,05	10,17	9,27	8,9	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,2 M	48,57 M	42,58 M	39,13 M	255 k
EBITA	5,24 M	48,07 M	42,03 M	38,52 M	-122 k
EBIT	5,24 M	48,07 M	42,03 M	38,52 M	-122 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	23,78 M	86,57 M	98,11 M	130 M	39,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,65	27,72	25,12	25,16	47,02
Total des impôts courants	666 k	12,9 M	11,21 M	10,92 M	712 k
Total des impôts différés	376 k	763 k	-42 k	-166 k	-111 k
Résultat net normalisé	3,15 M	30,52 M	27,8 M	26,7 M	1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,11 M	1,77 M	1,76 M	1,92 M	1,06 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	8,53 M	393 k	197 k	135 k
Total des liquidités et VMP	182 k	8,53 M	393 k	197 k	135 k
Créances clients, total	2,08 M	6,28 M	30,87 M	5,33 M	3,35 M
Autres créances	85 k	330 k	239 k	446 k	926 k
Total des créances	2,17 M	6,61 M	31,11 M	5,77 M	4,28 M
Stocks	25,13 M	19,27 M	55,48 M	97,16 M	81,45 M
Dépenses payées d'avance	186 k	117 k	169 k	174 k	108 k
Autres actifs à court terme, total	11,83 M	37,63 M	1,68 M	67,31 M	31,92 M
Total de l'actif circulant	39,5 M	72,16 M	88,83 M	171 M	118 M
Immobilisations corporelles brutes	15,93 M	16,31 M	16,68 M	16,71 M	14,63 M
Amortissements cumulés	-12,06 M	-12,56 M	-13,1 M	-13,71 M	-12,28 M
Immobilisations corporelles nettes	3,86 M	3,75 M	3,58 M	2,99 M	2,35 M
Investissements à long terme	-	-	37,5 M	22,5 M	59,65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	568 k	-	-	13 k	124 k
Autres actifs à long terme, total	113 k	112 k	111 k	110 k	-
Total des actifs	44,04 M	76,02 M	130 M	196 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	22,08 M	-
Charges à payer, total	2,81 M	3,65 M	3,11 M	1,79 M	2,05 M
Emprunts à court terme	9,49 M	-	23,84 M	32,95 M	46,68 M
Impôts sur le revenu à payer	363 k	6,35 M	5,01 M	1,37 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	8,82 M	791 k
Autres passifs à court terme	691 k	15 k	31 k	-	-
Total du passif circulant	13,35 M	10,02 M	31,99 M	67,01 M	49,53 M
Dette à long terme	2,05 M	1,87 M	624 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	195 k	152 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	15,4 M	12,08 M	32,77 M	67,01 M	49,53 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 M	33,94 M	67,24 M	99,22 M	100 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	28,64 M	63,94 M	97,24 M	129 M	130 M
Total des capitaux propres	28,64 M	63,94 M	97,24 M	129 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	44,04 M	76,02 M	130 M	196 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	9,55	21,31	32,41	43,07	43,49
Actif corporel net	28,64 M	63,94 M	97,24 M	129 M	130 M
Actif corporel net par action	9,55	21,31	32,41	43,07	43,49
Total de la dette	11,54 M	1,87 M	24,47 M	32,95 M	46,68 M
Dette nette	11,35 M	-6,66 M	24,08 M	32,75 M	46,55 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	12,8 M	9,86 M	35,47 M	84,31 M	69,72 M
Stocks de produits finis, total	8,46 M	9,41 M	20 M	12,85 M	11,74 M
Terres possédées	236 k	236 k	236 k	236 k	236 k
Bâtiments, total	6,63 M	6,63 M	6,63 M	6,63 M	6,63 M
Machines, total	9,06 M	9,44 M	9,81 M	9,84 M	7,76 M
Employés à temps plein	22	26	33	31	34
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	702 k	702 k	702 k	702 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	4 M	35,3 M	33,3 M	31,98 M	1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	961 k	493 k	547 k	610 k	377 k
Amortissements et dépréciations, Total	961 k	493 k	547 k	610 k	377 k
Autres activités d'exploitation, total	1,21 M	5,99 M	-3,35 M	-7,75 M	-4,11 M
Variation des créances	-994 k	-4,2 M	-24,59 M	25,54 M	1,98 M
Variation des stocks	243 k	1,99 M	-36,2 M	-41,69 M	15,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-542 k	-	-	22,08 M	-22,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-882 k	3,86 M	-537 k	16,56 M	-40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4 M	43,43 M	-30,83 M	47,33 M	-46,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93 k	-382 k	-371 k	-26 k	-70 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	336 k
Autres activités d'investissement, total	-1,3 M	-24,92 M	1,46 M	-54,5 M	36,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,39 M	-25,31 M	1,09 M	-54,53 M	36,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	23,84 M	8,48 M	13,74 M
Total de la dette émise	-	-	23,84 M	8,48 M	13,74 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,77 M	-9,49 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-152 k	-175 k	-1,25 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,92 M	-9,66 M	-1,25 M	-	-
Autres activités de financement, total	-597 k	-110 k	-993 k	-1,47 M	-3,8 M
Flux de trésorerie de financement	-2,52 M	-9,78 M	21,6 M	7,01 M	9,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	83 k	8,35 M	-8,14 M	-196 k	-63 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	597 k	110 k	993 k	1,47 M	3,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	6,79 M	12,55 M	14,56 M	2,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	530 k	11,93 M	-38,35 M	-32,33 M	19,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	903 k	12 M	-37,73 M	-31,41 M	21,68 M
Variation du fonds de roulement net	3,24 M	18,16 M	64,17 M	56,07 M	-21,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,92 M	-9,66 M	22,6 M	8,48 M	13,74 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,83	50,29	25,5	14,76	-0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,37	56,7	28,02	16,96	-0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,03	76,25	41,32	28,24	0,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,03	76,25	41,32	28,24	0,97
Analyse des marges
Marge brute %	65,76	72,78	60,65	47,44	34,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,13	9,15	9,88	10,64	24,45
Marge d’EBITDA %	26,54	56,67	44,97	31,46	0,76
Marge EBITA %	22,42	56,1	44,39	30,97	-0,36
Marge d'EBIT %	22,42	56,1	44,39	30,97	-0,36
Marge des activités poursuivies %	17,13	41,19	35,18	25,71	3,76
Marge nette %	17,13	41,19	35,18	25,71	3,76
Net Avail. Pour la marge commune %	17,13	41,19	35,18	25,71	3,76
Marge nette normalisée %	13,49	35,62	29,36	21,47	4,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,27	13,92	-40,51	-26	57,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,86	14	-39,85	-25,26	64,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	1,43	0,92	0,76	0,18
Rotation des actifs corporels	5,44	22,51	25,84	37,87	12,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,74	20,49	5,1	6,87	7,73
Rotation des stocks (stock moyen)	0,34	1,05	1	0,86	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	7,2	2,78	2,55	2,38
Quick Ratio	0,18	1,51	0,98	0,09	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	4,34	-0,96	0,71	-0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,76	17,82	71,83	53,13	47,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,06 k	347,43	367,15	426,16	1,48 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,28	2,93	25,16	25,5	35,78
Dette totale / Capital total	28,71	2,84	20,1	20,32	26,35
Dette à long terme / Capitaux propres	7,14	2,93	0,64	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,09	2,84	0,51	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,96	15,9	25,21	34,15	27,51
EBIT / Charges d'intérêt	8,77	437,03	42,32	26,18	-0,03
EBITDA / Charges d'intérêt	10,37	441,51	42,88	26,6	0,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,22	438,04	42,5	26,58	0,05
Dette totale / EBITDA	1,86	0,04	0,57	0,84	183,07
Dette nette / EBITDA	1,83	-0,14	0,57	0,84	182,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,89	0,04	0,58	0,84	252,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,86	-0,14	0,57	0,84	251,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,16	266,6	10,47	31,34	-72,98
Résultat brut, Croissance 1 an	54,25	305,71	-7,95	2,73	-80,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,36 k	683,07	-12,33	-8,12	-99,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,07 k	817,25	-12,57	-8,39	-100,32
EBIT, 1 an Croissance %	-1,07 k	817,25	-12,57	-8,39	-100,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-533,33	781,57	-5,65	-3,98	-96,05
Résultat net, Croissance 1 an	-533,33	781,57	-5,65	-3,98	-96,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-533,13	867,84	-8,93	-3,93	-94,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-529,03	784,66	-5,66	-3,97	-96,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,28	201,63	391,39	-82,74	-37,14
Stocks, Croissance 1 an	16,84	-23,31	187,82	75,14	-16,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,35	-2,85	-4,69	-16,33	-21,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,04	74,88	71,02	50,93	-8,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,25	123,24	52,09	32,88	0,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,25	123,24	52,09	32,88	0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	148,2	986,81	-274,86	-253,53	-199,03
CAPEX, Croissance 1 an	-48,04	310,75	-2,88	-92,99	169,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,21	2,16 k	-177,58	-15,68	-159,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,49	1,23 k	-176,22	-16,73	-169,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,42	106,36	101,24	20,46	-40,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,57	150,17	93,25	-2,74	-55,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,8	967,73	162,01	-10,24	-92,26
EBITA, 2 ans CAGR %	35,22	844,4	183,18	-10,49	-94,61
EBIT, 2 ans CAGR %	35,22	844,4	183,18	-10,49	-94,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,68	518,07	188,4	-4,82	-80,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,68	518,07	188,4	-4,82	-80,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,13	547,46	196,88	-6,47	-76,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,43	516,08	188,89	-4,82	-80,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,83	140,2	284,99	-7,91	-67,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,51	-5,34	48,57	124,52	21,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,33	-10,94	-3,77	-10,7	-18,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,37	38,45	72,94	60,66	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,85	61,1	84,26	42,16	15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,85	61,1	84,26	42,16	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,01	419,37	177,74	63,85	23,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,68	46,08	99,73	-73,91	-56,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,05	51,65	751,51	-19,12	-29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,46	60,89	546,5	-20,33	-24,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,12	75,49	67,56	74,57	-26,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,57	92,47	79,27	56,56	-43,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,94	193,61	364,07	84,78	-82,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,86	155,95	327,22	94,42	-86,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,86	155,95	327,22	94,42	-86,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,61	148,18	230,32	99,89	-67,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,61	148,18	230,32	99,89	-67,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,14	142,16	236,71	103,82	-63,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,68	148,15	229,6	100,12	-67,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,24	84,96	204,92	36,76	-18,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,82	-6,34	37,14	56,95	61,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,85	-12,06	-8,9	-8,16	-14,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	29,66	48,55	65,27	33,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,91	35,75	58,04	65,24	26,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,91	35,75	58,04	65,24	26,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,07	157,04	167,52	127,94	38,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	61,69	-44,65	27,5	-34,61	-43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,79	94,03	94,82	293,94	-26,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,34	121,63	101,17	226,49	-24,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,05	41,07	16,46	50,97	10,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,57	85,87	15,06	46,48	2,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,71	48,97	18,74	82,76	-9,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,05	46,7	19,4	68,13	-25,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,05	46,7	19,4	68,13	-25,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,73	26,77	19,47	69,15	6,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,73	26,77	19,47	69,15	6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,52	44,98	21,38	65,52	15,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,78	26,77	19,47	69,14	6,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,62	23,8	63,91	39,93	25,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,32	-3,24	18,43	32,88	30,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,33	-5,23	-3,22	-11,52	-13,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,3	16,45	27,79	41,27	35,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,74	35,14	28,39	38,28	39,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,74	35,14	28,39	38,28	39,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,77	129,48	23,48	79,25	96,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,37	-29,8	75,95	-59,03	-17,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,24	21,38	107,84	81,69	30,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,47	18,68	90,88	95,43	36,15