Flux de Trésorerie South Valley Cement Company

Actions

SVCE

EGS3C351C011

Matériaux de construction

Cours en clôture Egyptian Exchange 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,20 ^EGP	+6,81%		-6,42%	+18,60%

27/07	South Valley Cement Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/06	South Valley Cement : bénéfice net consolidé de 169,8 millions d'EGP pour l'exercice 2025	RE

7.4JfDvt8UorA0Ty01r07LuiapDw4t_F8WivuycGNr8b4.q_KA9Y8m7tRYLUJw_Xqh6hD4ZGMf0RBd5LiLE1AJg46D4avxl03EynkCTg

Données Financières Publiées: SOUTH VALLEY CEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)
Chiffre d'affaires	350 M	284 M	874 M	877 M	1,68 Md
Total Chiffre d'affaires	350 M	284 M	874 M	877 M	1,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	511 M	382 M	849 M	815 M	1,69 Md
Résultat Brut	-161 M	-97,62 M	24,98 M	61,93 M	-10,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,17 M	28,28 M	85,38 M	96,64 M	116 M
Provision pour créances douteuses	248 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	143 k	256 k	253 k	154 k	36,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,76 k	31,28 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,57 M	28,57 M	85,64 M	96,79 M	116 M
Résultat d'Exploitation	-190 M	-126 M	-60,66 M	-34,86 M	-127 M
Intérêts payés, total	-36,43 M	-107 M	-18,27 M	-176 M	-158 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29,46 M	250 k	1,55 M	63,22 k	151 k
Charges d'intérêt nettes	-6,98 M	-106 M	-16,72 M	-176 M	-158 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	45,77 k	1,01 M	28,83 M	56,46 M	-39,3 M
Autres produits non opérationnels	7,21 M	579 k	-168 M	4,18 M	243 k
EBT, hors éléments non courants	-190 M	-231 M	-216 M	-151 M	-324 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-26,44 M	6,6 M	7,32 M	-44,87 M	25,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	128 k	-1,14 M	-	727 k	-
Autres éléments non courants	-10,21 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-226 M	-225 M	-209 M	-195 M	-299 M
Charge d'impôt	24,15 M	-	-	-	83,8 M
Résultat des activités poursuivies	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Résultat net part du groupe	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Résultat net	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,47	-0,43	-0,4	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,47	-0,43	-0,4	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,47	-0,43	-0,4	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,47	-0,43	-0,4	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,3	-0,28	-0,2	-0,42
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,3	-0,28	-0,2	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-147 M	-88,57 M	-26,02 M	-20 M	-56,1 M
EBITA	-190 M	-126 M	-60,66 M	-34,86 M	-127 M
EBIT	-190 M	-126 M	-60,66 M	-34,86 M	-127 M
EBITDAR	-142 M	-87,27 M	-	-19,19 M	-55,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,66	-	-	-	-28,06
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	24,15 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-119 M	-144 M	-135 M	-94,07 M	-202 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,26 M	282 k	367 k	342 k	1,14 M
Dépense de marketing	2,26 M	282 k	367 k	342 k	1,14 M
Dépenses générales et administratives	26,04 M	28 M	32,3 M	48,67 M	54,7 M
Dépense en recherche et de développement	18,55 M	20,64 M	30,35 M	22,77 M	-
Charges locatives nettes, total	5,07 M	1,31 M	-	813 k	444 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,25 M	828 k	-	597 k	257 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,82 M	478 k	-	216 k	187 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	63,56 M	25,39 M	13,71 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,97 M	121 M	48,7 M	22,94 M	54,84 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	279 M	-	277 M	-	-
Total des liquidités et VMP	338 M	121 M	326 M	22,94 M	54,84 M
Créances clients, total	3,51 M	6,77 M	5,25 M	9,65 M	1,82 M
Autres créances	445 M	439 M	496 M	546 M	208 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	448 M	446 M	502 M	556 M	210 M
Stocks	167 M	163 M	150 M	188 M	276 M
Dépenses payées d'avance	5,14 M	55,81 M	5,88 M	5,83 M	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	315 M	544 M	112 M	349 M	406 M
Total de l'actif circulant	1,27 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,12 Md	949 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 Md	2,69 Md	2,69 Md	5,85 Md	5,26 Md
Amortissements cumulés	-521 M	-552 M	-586 M	-600 M	-75,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,18 Md	2,14 Md	2,11 Md	5,25 Md	5,18 Md
Investissements à long terme	766 M	-	612 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	412 M
Actifs d'impôts différés à long terme	79,39 M	79,39 M	79,39 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,82 M	602 M	110 M	749 M	658 M
Total des actifs	4,34 Md	4,15 Md	4,01 Md	7,12 Md	7,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	69,27 M	44,07 M	50,39 M	52,48 M	37,66 M
Charges à payer, total	119 M	101 M	82,28 M	87,47 M	244 M
Emprunts à court terme	261 M	203 M	191 M	89,19 M	50,63 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	260 M	659 M	1,18 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,81 M	15,2 M	22,56 M	34,92 M	71,44 M
Autres passifs à court terme	516 M	532 M	524 M	679 M	784 M
Total du passif circulant	985 M	895 M	1,13 Md	1,6 Md	2,37 Md
Dette à long terme	938 M	1,29 Md	1,39 Md	1,25 Md	1,14 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	507 M	590 M
Total du passif	1,92 Md	2,18 Md	2,52 Md	3,36 Md	4,1 Md
Actions ordinaires, total	2,41 Md	2,41 Md	2,41 Md	2,41 Md	2,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-284 M	-464 M	-961 M	-1,29 Md	-1,87 Md
Résultat global et autres	285 M	24,38 M	34,25 M	2,65 Md	2,56 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,41 Md	1,97 Md	1,48 Md	3,76 Md	3,1 Md
Total des capitaux propres	2,41 Md	1,97 Md	1,48 Md	3,76 Md	3,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,34 Md	4,15 Md	4,01 Md	7,12 Md	7,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
Actif net par action	5	4,09	3,08	7,8	6,43
Actif corporel net	2,41 Md	1,97 Md	1,48 Md	3,76 Md	2,69 Md
Actif corporel net par action	5	4,09	3,08	7,8	5,57
Total de la dette	1,2 Md	1,49 Md	1,84 Md	2 Md	2,37 Md
Dette nette	861 M	1,37 Md	1,52 Md	1,98 Md	2,32 Md
Dette relative aux contrats de location	40,56 M	10,45 M	-	6,5 M	3,56 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	970 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	30,8 M	22,56 M	21,88 M	33,96 M	132 M
Stocks - travaux en cours, total	900 k	1,16 M	325 k	325 k	325 k
Stocks de produits finis, total	1,25 M	1,29 M	1,81 M	9,74 M	51,43 M
Stocks - Autres	39,93 M	32,19 M	35,83 M	30,72 M	57,19 M
Terres possédées	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	274 M
Bâtiments, total	280 M	280 M	280 M	788 M	-
Machines, total	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	4,02 Md	4,18 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)
Résultat net	-251 M	-225 M	-209 M	-195 M	-382 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,36 M	37,61 M	34,64 M	14,85 M	70,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,36 M	37,61 M	34,64 M	14,85 M	70,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-128 k	1,14 M	-	-727 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	26,44 M	-6,6 M	-7,32 M	44,87 M	-25,26 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34,82 M	99,03 M	113 M	118 M	305 M
Variation des titres de l'actif de négociation	12,35 M	97,02 M	-	-	-
Variation des créances	21,73 M	-3,27 M	1,53 M	-4,4 M	7,83 M
Variation des stocks	67,12 M	4,14 M	13,71 M	-37,93 M	-102 M
Variation des dettes fournisseurs	-69,15 M	-18,32 M	6,32 M	2,09 M	-14,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-10,88 M	-5,6 M	7,35 M	12,36 M	36,52 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	145 M	93,8 M	-60,75 M	-46,97 M	129 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,33 M	73,51 M	-101 M	-92,97 M	25,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-369 k	-55,77 k	-1,35 M	-911 k	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	128 k	12,19 M	-	11,35 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,91 M	1,96 M	400 k	249 k	1,18 M
Autres activités d'investissement, total	29,64 M	246 k	1,55 M	63,22 k	151 k
Flux de trésorerie d'investissement	22,49 M	14,34 M	604 k	10,75 M	112 k
Dette à court terme émise, total	6,54 M	245 k	-	812	8,62 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,54 M	245 k	-	812	8,62 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10,83 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,38 M	-25,96 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17,38 M	-25,96 M	-10,83 k	-	-
Autres activités de financement, total	-24,79 M	-406 k	-471 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-35,63 M	-26,12 M	-482 k	812	8,62 k
Ajustements des taux de change	45,77 k	1,01 M	28,83 M	56,46 M	6,23 M
Variation nette de la trésorerie	7,23 M	62,75 M	-71,8 M	-25,76 M	31,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	471 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,31 M	-502 M	411 M	-273 M	-12,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,54 M	-435 M	422 M	-163 M	86,11 M
Variation du fonds de roulement net	-34,34 M	394 M	-427 M	155 M	-95,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,84 M	-25,72 M	-10,83 k	812	8,62 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,73	-1,9	-0,93	-0,39	-1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,21	-2,29	-1,12	-0,48	-1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,93	-10,75	-12,08	-7,42	-11,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,93	-10,75	-12,08	-7,42	-11,14
Analyse des marges
Marge brute %	-45,87	-34,32	2,86	7,06	-0,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,33	9,94	9,77	11,01	6,92
Marge d’EBITDA %	-41,93	-31,14	-2,98	-2,28	-3,34
Marge EBITA %	-54,31	-44,37	-6,94	-3,97	-7,55
Marge d'EBIT %	-54,31	-44,37	-6,94	-3,97	-7,55
Marge des activités poursuivies %	-71,55	-79,27	-23,89	-22,18	-22,79
Marge nette %	-71,55	-79,27	-23,89	-22,18	-22,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-71,55	-79,27	-23,89	-22,18	-22,79
Marge nette normalisée %	-33,9	-50,74	-15,45	-10,72	-12,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,36	-176,45	47	-31,16	-0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,86	-153,04	48,31	-18,6	5,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,21	0,16	0,24
Rotation des actifs corporels	0,16	0,13	0,41	0,24	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,36	55,31	145,34	117,77	292,6
Rotation des stocks (stock moyen)	2,54	2,31	5,43	4,84	7,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,49	0,97	0,7	0,4
Quick Ratio	0,8	0,63	0,73	0,36	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,08	-0,09	-0,06	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,02	6,6	2,51	3,1	1,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	143,98	158,01	67,28	75,44	50,25
Délais de paiement des fournisseurs	85,63	54,74	20,64	22	9,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,37	109,87	49,14	56,54	42,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,72	75,61	124,11	53,15	76,56
Dette totale / Capital total	33,21	43,06	55,38	34,71	43,36
Dette à long terme / Capitaux propres	38,9	65,33	93,71	33,28	36,82
Dette à long terme / Capital total	25,98	37,2	41,82	21,73	20,86
Dette totale / Total de l'actif	44,37	52,55	62,95	47,17	56,95
EBIT / Charges d'intérêt	-5,22	-1,18	-3,32	-0,2	-0,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,03	-0,83	-1,42	-0,11	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,04	-0,83	-1,5	-0,12	-0,36
Dette totale / EBITDA	-8,17	-16,83	-70,78	-100,02	-42,3
Dette nette / EBITDA	-5,87	-15,46	-58,27	-98,87	-41,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,15	-16,82	-67,3	-95,66	-41,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,85	-15,45	-55,4	-94,57	-40,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,27	-18,79	207,22	0,42	90,8
Résultat brut, Croissance 1 an	14,26	-39,23	-125,59	147,92	-116,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,49	-39,68	-70,62	-23,13	213,37
EBITA, 1 an Croissance en %	10,75	-33,66	-51,93	-42,53	286,75
EBIT, 1 an Croissance %	10,75	-33,66	-51,93	-42,53	286,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,79	-10,03	-7,41	-6,75	96,46
Résultat net, Croissance 1 an	-20,79	-10,03	-7,41	-6,75	96,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,71	21,57	-6,43	-30,34	115,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,79	-10,03	-7,41	-6,75	116,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,1	93,04	-22,53	83,91	-81,17
Stocks, Croissance 1 an	-28,59	-2,47	-8,41	25,36	47,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,43	-1,75	-1,55	149,15	-1,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,56	0,19	-3,58	77,87	2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,54	-11,31	-24,71	153,62	-25,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,54	-11,31	-24,71	153,62	-17,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,71	261,66	-237,05	-7,72	-127,49
CAPEX, Croissance 1 an	-95,06	-84,89	2,32 k	-32,37	33,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,36	-2,16 k	-181,84	-166,57	-110,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,77	-1,02 k	-196,99	-138,66	-62,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,79	-19,54	57,95	75,65	38,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	130,37	-16,67	-60,56	-20,35	-34,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,7	-16,17	-57,9	-52,48	46,83
EBITA, 2 ans CAGR %	156,16	-14,28	-43,53	-47,44	44,52
EBIT, 2 ans CAGR %	156,16	-14,28	-43,53	-47,44	44,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	395,91	-15,58	-8,73	-7,08	35,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	395,91	-15,58	-8,73	-7,08	35,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,93	-10,23	6,66	-19,26	22,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,84	-15,58	-8,73	-7,08	67,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,38	-48,2	22,29	19,36	-41,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,19	-16,55	-5,49	7,15	35,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,26	-1,59	-1,65	56,61	56,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,59	-2,39	-1,71	30,96	34,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,14	-13,55	-18,28	38,18	34,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,62	-13,55	-18,28	38,18	44,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,24	21,34	122,64	12,46	-49,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,91	-91,36	91,05	304,25	-5,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,76	9,49	311,05	-26,19	-82,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,71	-4,17	199,44	-38,77	-54,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,1	-29,13	25,76	35,82	80,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,94	47,74	-43,78	-27,22	-52,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	78,88	42,79	-40,9	-48,55	-14,12
EBITA, 3 ans CAGR %	61,58	63,28	-29,31	-43,2	0,13
EBIT, 3 ans CAGR %	61,58	63,28	-29,31	-43,2	0,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,52	180,73	-12,94	-8,08	19,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	124,52	180,73	-12,94	-8,08	19,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,14	30,32	-8,98	-7,46	11,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	124,52	34,17	-12,94	-8,08	37,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,88	19,16	-40,76	40,11	-35,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,48	21,85	-13,92	3,84	19,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,88	-2,09	-1,58	34,07	34,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,23	-3,79	-2,79	19,77	20,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,04	-11,65	-17,44	19,2	10,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,71	-13,25	-17,44	19,2	16,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,27	-36,25	26,37	66	-29,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-88,81	-68,22	-43,49	35,15	179,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,59	20,31	-0,64	124,06	-70,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,48	23,28	-3,78	51,34	-41,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,35	-22,17	-3,15	1,89	30,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,28	-14,32	-13,53	15,39	-40,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,89	-15,1	0,28	-8,05	-14,95
EBITA, 5 ans CAGR %	18,34	-0,14	6,11	3,76	-5,9
EBIT, 5 ans CAGR %	18,34	-0,14	6,11	3,76	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,66	1,83	56,63	80,39	3,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,66	1,83	56,63	80,39	3,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,09	12,83	11,67	7,61	2,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,66	1,83	56,63	15,83	13,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,46	9,74	-7,98	19,24	-40,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,72	13,05	12,03	15,74	3,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,21	0,25	-1,79	18,15	18,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,28	-3,19	-3,49	8,84	10,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,81	-9,41	-12,59	5,66	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,81	-10,28	-13,52	4,51	3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,57	-12,03	3,12	-20	-12,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-60,15	-83,82	-65,18	-12,11	-30,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,36	25,85	-12,18	-1,05	-50,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,87	27,61	-10,29	-6,82	-28,9