Flux de Trésorerie SOS Lab Co., Ltd.

Actions

A464080

KR7464080001

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Korea S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 970,00 ^KRW	+0,71%		+16,07%	-29,79%

17/06	SOS Lab décroche un contrat de 837,5 millions de wons pour le télépéage intelligent	MT
19/06/24	SOS Lab Co. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 23 milliards de KRW.	CI

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Données Financières Publiées: SOS LAB CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 Md	2,34 Md	4,1 Md	4,94 Md	6,09 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	1,21 Md	2,34 Md	4,1 Md	4,94 Md	6,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	862 M	2,08 Md	2,61 Md	3,42 Md	4,41 Md
Résultat Brut	353 M	259 M	1,49 Md	1,51 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 Md	5,07 Md	6,43 Md	7,76 Md	9,76 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	32,26 M	1,01 Md	495 M
Dépenses de R&D	4,25 Md	4,41 Md	2,84 Md	4,85 Md	6,51 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	116 M	307 M	426 M	525 M	727 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,92 M	50,65 M	69,22 M	170 M	298 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,26 M	23,6 M	25,44 M	27,59 M	51,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,34 Md	9,87 Md	9,82 Md	14,34 Md	17,83 Md
Résultat d'Exploitation	-6,99 Md	-9,61 Md	-8,33 Md	-12,83 Md	-16,16 Md
Intérêts payés, total	-1,02 Md	-2 Md	-1,91 Md	-136 M	-2,32 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	28,7 M	219 M	329 M	849 M	769 M
Charges d'intérêt nettes	-991 M	-1,78 Md	-1,58 Md	713 M	-1,55 Md
Gains (pertes) de change	-2,28 M	-5,58 M	-1,49 M	11,79 M	8,46 M
Autres produits non opérationnels	-10,84 Md	-8,92 Md	15,93 Md	151 M	46,08 M
EBT, hors éléments non courants	-18,83 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,65 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	747 k	2,18 M	-930 k	1,4 M	122 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,1 M	-	-1,99 M	-172 M
EBT, elements non courants inclus	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Résultat des activités poursuivies	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Résultat net part du groupe	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Résultat net	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,26 k	-34,63 k	691	-719,94	-1 k
BPA de base - Activités poursuivies	-32,26 k	-34,63 k	691	-719,94	-1 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	584 k	587 k	8,71 M	16,61 M	17,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,26 k	-34,63 k	654	-719,94	-1 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-32,26 k	-34,63 k	654	-719,94	-1 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	584 k	587 k	9,21 M	16,61 M	17,7 M
BPA de base normalisé	-20,16 k	-21,64 k	431,94	-449,94	-623,31
BPA dilué normalisé	-20,16 k	-21,64 k	408,81	-449,94	-623,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,82 Md	-9,14 Md	-7,65 Md	-11,94 Md	-14,94 Md
EBITA	-6,95 Md	-9,56 Md	-8,26 Md	-12,66 Md	-15,86 Md
EBIT	-6,99 Md	-9,61 Md	-8,33 Md	-12,83 Md	-16,16 Md
EBITDAR	-6,79 Md	-9,1 Md	-7,61 Md	-11,92 Md	-14,94 Md
Résultat net normalisé	-11,77 Md	-12,7 Md	3,76 Md	-7,47 Md	-11,03 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	224 M	296 M	607 M	419 M	517 M
Dépense de marketing	588 M	1,13 Md	1,62 Md	1,93 Md	2,43 Md
Dépenses générales et administratives	88,17 M	94,03 M	117 M	157 M	265 M
Dépense en recherche et de développement	4,25 Md	4,41 Md	2,84 Md	4,85 Md	6,51 Md
Charges locatives nettes, total	32,42 M	33,55 M	35,78 M	18,6 M	1,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	170 M	153 M	5,19 M	1,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-137 M	-117 M	13,41 M	421 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	960 k	12,18 M	11,85 M	44,8 M	64,84 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	198 M	473 M	289 M	603 M	699 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	198 M	473 M	289 M	603 M	699 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	419 M	631 M	1,11 Md	2,38 Md	2,58 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	8,3 Md	15,52 Md	21 Md	4 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	725 M	902 M	1,3 Md	1,26 Md	35,02 Md
Total des liquidités et VMP	1,14 Md	9,83 Md	17,93 Md	24,65 Md	41,61 Md
Créances clients, total	43,9 M	255 M	831 M	1,42 Md	305 M
Autres créances	2,04 M	49,91 M	155 M	243 M	296 M
Total des créances	45,94 M	305 M	985 M	1,67 Md	601 M
Stocks	600 M	2,33 Md	3,4 Md	3,25 Md	2,79 Md
Dépenses payées d'avance	181 M	352 M	224 M	446 M	581 M
Autres actifs à court terme, total	227 M	725 M	540 M	641 M	582 M
Total de l'actif circulant	2,2 Md	13,54 Md	23,08 Md	30,65 Md	46,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,31 Md	2,78 Md	3,27 Md	6,12 Md	16,98 Md
Amortissements cumulés	-390 M	-719 M	-1,16 Md	-1,61 Md	-1,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	916 M	2,06 Md	2,12 Md	4,51 Md	15,39 Md
Investissements à long terme	8,1 M	11,7 M	15,3 M	18,9 M	13,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	178 M	250 M	298 M	1,44 Md	1,44 Md
Créances à long terme	-	690	490	-	-380
Prêts à long terme	30 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	464 M	331 M	2,44 Md	2,55 Md
Total des actifs	3,33 Md	16,33 Md	25,84 Md	39,07 Md	78,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90,17 M	1,18 Md	197 M	407 M	243 M
Charges à payer, total	212 M	292 M	353 M	337 M	597 M
Emprunts à court terme	2,8 Md	3,2 Md	3,2 Md	2,66 Md	2,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,7 Md
Part à court terme des contrats de location	-	228 M	103 M	136 M	212 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16 M	-	1,71 M	-	-
Autres passifs à court terme	33,57 Md	58,67 Md	652 M	652 M	1,3 Md
Total du passif circulant	36,69 Md	63,57 Md	4,51 Md	4,19 Md	6,71 Md
Dette à long terme	-	-	328 M	1,31 Md	43,04 Md
Contrats de location à long terme	-	84,99 M	-	47,81 M	81,72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	796 M	911 M	1,06 Md	1,4 Md	2,14 Md
Autres passifs non courants	69,19 M	38,99 M	74,98 M	146 M	170 M
Total du passif	37,56 Md	64,6 Md	5,97 Md	7,1 Md	52,14 Md
Actions privilégiées rachetables	4,92 Md	10,04 Md	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	8,46 M	8,46 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	4,93 Md	10,05 Md	-	-	-
Actions ordinaires, total	58,35 M	61,22 M	1,55 Md	1,77 Md	1,78 Md
Primes d'émissions d'actions	2,18 Md	3,09 Md	74,2 Md	97,48 Md	109 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,82 Md	-65,06 Md	-59,29 Md	-71,44 Md	-89,46 Md
Résultat global et autres	3,43 Md	3,58 Md	3,42 Md	4,16 Md	4,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	-39,15 Md	-58,33 Md	19,87 Md	31,97 Md	26,45 Md
Total des capitaux propres	-34,23 Md	-48,28 Md	19,87 Md	31,97 Md	26,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,33 Md	16,33 Md	25,84 Md	39,07 Md	78,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	584 k	587 k	8,71 M	17,68 M	17,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	584 k	587 k	8,71 M	17,68 M	17,8 M
Actif net par action	-67,1 k	-99,45 k	2,28 k	1,81 k	1,49 k
Actif corporel net	-39,33 Md	-58,58 Md	19,58 Md	30,53 Md	25,01 Md
Actif corporel net par action	-67,4 k	-99,87 k	2,25 k	1,73 k	1,41 k
Total de la dette	2,8 Md	3,51 Md	3,63 Md	4,16 Md	47,69 Md
Dette nette	1,66 Md	-6,32 Md	-14,3 Md	-20,49 Md	6,09 Md
Dette relative aux contrats de location	259 M	268 M	286 M	149 M	11,85 M
Stocks - matières premières, total	374 M	1,54 Md	1,82 Md	1,64 Md	1,61 Md
Stocks - travaux en cours, total	63,55 M	448 M	789 M	1,47 Md	1,61 Md
Stocks de produits finis, total	162 M	335 M	838 M	195 M	166 M
Stocks - Autres	-420	-	-70	-580	-170
Terres possédées	-	-	-	-	8,5 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	4,43 Md
Machines, total	242 M	1,07 Md	1,21 Md	1,48 Md	1,9 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	997 M	1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,82 Md	-20,31 Md	6,02 Md	-11,96 Md	-17,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	130 M	419 M	609 M	722 M	919 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,92 M	50,65 M	69,22 M	170 M	298 M
Amortissements et dépréciations, Total	169 M	470 M	678 M	892 M	1,22 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,1 M	-	1,99 M	172 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-747 k	-2,18 M	930 k	-1,4 M	-122 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 Md	945 M	684 M	1,4 Md	1,24 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	32,26 M	1,01 Md	469 M
Autres activités d'exploitation, total	12,33 Md	11,2 Md	-13,54 Md	428 M	3,32 Md
Variation des créances	186 M	-211 M	-608 M	-3,67 Md	645 M
Variation des stocks	-161 M	-1,73 Md	-1,12 Md	-40,21 M	-73,18 M
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	1,09 Md	-979 M	209 M	-164 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-52,65 M	-544 M	37,35 M	-645 M	-315 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,1 Md	-9,09 Md	-8,8 Md	-12,38 Md	-11,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-388 M	-1,45 Md	-663 M	-2,47 Md	-11,26 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	568 k	-	-	35 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58,8 M	8,56 M	-56 M	-225 M	-150 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,78 Md	-8,48 Md	-7,62 Md	-5,4 Md	-29,66 Md
Autres activités d'investissement, total	-54,2 M	-438 M	-274 M	-1,26 Md	-2,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,28 Md	-10,36 Md	-8,62 Md	-9,35 Md	-41,03 Md
Dette à court terme émise, total	-	400 M	-	-	2,66 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	328 M	984 M	52,39 Md
Total de la dette émise	-	400 M	328 M	984 M	55,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-540 M	-2,66 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-121 M	-231 M	-292 M	-270 M
Total de la dette remboursée	-	-121 M	-231 M	-832 M	-2,93 Md
Émission d'actions ordinaires	-	124 M	17,82 Md	24,06 Md	416 M
Émission d'actions privilégiées	-	19,29 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	30 M	-30 M	-22,13 M	-1,21 Md	-8,25 M
Flux de trésorerie de financement	30 M	19,66 Md	17,89 Md	23 Md	52,53 Md
Ajustements des taux de change	9,94 k	-362 k	-134 k	4,03 M	20,55 M
Variation nette de la trésorerie	210 M	212 M	481 M	1,27 Md	201 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,2 M	123 M	85,62 M	133 M	459 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7,29 M	20,1 M	9,81 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	15,84 Md	-66,53 Md	-9,97 Md	-18,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,09 Md	-65,33 Md	-9,89 Md	-17,4 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-23,59 Md	60,37 Md	666 M	-2,18 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	279 M	97,04 M	151 M	52,12 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-61,1	-24,68	-24,71	-17,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,76	48,96	-26,9	-18,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	49,24	-42,39	-46,12	-60,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,68	-31,31	-46,12	-60,6
Analyse des marges
Marge brute %	29,06	11,08	36,34	30,66	27,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	241,1	217,15	156,6	157,3	160,29
Marge d’EBITDA %	-561,76	-391,13	-186,41	-241,87	-245,49
Marge EBITA %	-572,45	-409,07	-201,24	-256,5	-260,58
Marge d'EBIT %	-575,65	-411,24	-202,92	-259,94	-265,48
Marge des activités poursuivies %	-1,55 k	-869,52	146,72	-242,22	-290,86
Marge nette %	-1,55 k	-869,52	146,72	-242,22	-290,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,55 k	-869,52	146,72	-242,22	-290,86
Marge nette normalisée %	-968,76	-543,42	91,71	-151,38	-181,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	677,95	-1,62 k	-201,99	-309,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	731,47	-1,59 k	-200,26	-285,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,19	0,15	0,1
Rotation des actifs corporels	-	1,57	1,97	1,49	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,65	7,56	4,38	7,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,42	0,91	1,03	1,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,21	5,12	7,31	6,88
Quick Ratio	0,03	0,16	4,2	6,28	6,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,14	-1,95	-2,95	-1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,32	48,28	83,58	51,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	257,1	399,87	355,42	250,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	60,77	68,11	33,74	29,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	219,65	380,04	405,26	272
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,18	-7,28	18,27	13	180,31
Dette totale / Capital total	-8,91	-7,85	15,45	11,5	64,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-0,18	1,65	4,25	163,02
Dette à long terme / Capital total	-	-0,19	1,4	3,76	58,16
Dette totale / Total de l'actif	1,13 k	395,73	23,09	18,16	66,34
EBIT / Charges d'intérêt	-6,86	-4,8	-4,35	-94,41	-6,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,69	-4,57	-4	-87,85	-6,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,07	-5,29	-4,35	-106,03	-11,3
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,38	-0,47	-0,35	-3,19
Dette nette / EBITDA	-0,24	0,69	1,87	1,72	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,33	-0,44	-0,29	-1,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	0,6	1,72	1,42	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	92,36	75,64	20,29	23,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,69	476,27	1,5	10,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,93	-16,29	56,09	25,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,46	-13,6	53,33	25,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,42	-13,33	54,09	25,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	7,91	-129,64	-298,6	48,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	7,91	-129,64	-298,6	48,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,9	-129,64	-298,56	47,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,36	-118,89	-210,08	38,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	480	226,35	71,31	-78,54
Stocks, Croissance 1 an	-	287,99	45,96	-4,29	-14,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	124,6	2,78	113,35	240,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	390,2	58,28	51,19	101,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	48,94	-133,42	55,94	-18,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	48,98	-134,07	60,87	-17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	78,37	-3,21	40,7	-8,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	274,19	-54,31	272,32	355,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-520,03	-85,01	89,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-482,31	-84,87	76,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,81	45,36	21,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	105,54	141,86	6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,88	14,3	39,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,98	15,1	38,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,13	15,56	39,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,45	-23,28	71,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,45	-23,28	71,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,45	-23,28	71,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-85,76	-54,4	23,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	335,06	136,45	-39,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	137,97	18,19	-9,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	51,93	48,08	169,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	178,55	54,69	74,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,45	-27,81	13,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,75	-25,97	15,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,4	16,7	13,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	30,75	30,43	311,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,66	-46,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,94	-48,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,58	37,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,46	86,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,51	17,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,12	18,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,43	18,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,04	-4,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,04	-4,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,04	-4,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-71,85	-33,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	218,88	6,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,66	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,14	95,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	127,22	68,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,1	-24,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,53	-23,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,43	7,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,33	97,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,61