Flux de Trésorerie Sorted Group Holdings Plc

Actions

PROX

GB00BPDX2041

Logiciels

Marché Fermé - London S.E. 12:00:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^GBX	-.--%		-.--%	-70,00%

25/06	Sorted Group avertit d'une possible liquidation, la cotation sur l'AIM suspendue	AN
20/04	Sorted devient une coquille vide après l'aval des actionnaires pour sa cession	AN

ff05c1b5db369.TOIZfBbEV-oLcyAghDpCFJtCnG5idefbDt0v9uB2X24.JYFAOUGGIptmH3Z1smIJUu8M6hQbEtOYXpprh6sfMSkFiFcvJoo82WlEbQ

Données Financières Publiées: SORTED GROUP HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,08 M	168 k	111 k	53,07 k	5,64 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	168 k	111 k	53,07 k	5,64 M
Coût des marchandises vendues, total	358 k	77,24 k	29,36 k	14,37 k	1,76 M
Résultat Brut	723 k	90,7 k	81,5 k	38,7 k	3,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	801 k	723 k	552 k	4,99 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	617 k	216 k	259 k	135 k	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	1,02 M	982 k	686 k	7,99 M
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	-927 k	-901 k	-648 k	-4,11 M
Intérêts payés, total	-5,62 k	-	-	-	-765 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98	2	8,37 k	34,01 k	19,54 k
Charges d'intérêt nettes	-5,52 k	2	8,37 k	34,01 k	-745 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	200 k
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-927 k	-893 k	-613 k	-4,66 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-200 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-283 k	42,04 k	-	-
Autres éléments non courants	20,12 k	11,27 k	-	-1,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,41 M	-1,2 M	-851 k	-1,72 M	-4,86 M
Charge d'impôt	-166 k	-114 k	-	-	-1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,24 M	-1,09 M	-851 k	-1,72 M	-3,75 M
Résultat des activités abandonnées	-	-298 k	92,36 k	-	387 k
Résultat net part du groupe	-1,24 M	-1,38 M	-758 k	-1,72 M	-3,36 M
Résultat net	-1,24 M	-1,38 M	-758 k	-1,72 M	-3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,24 M	-1,38 M	-758 k	-1,72 M	-3,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,24 M	-1,09 M	-851 k	-1,72 M	-3,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,51	-0,48	-0,18	-0,41	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-1,51	-0,37	-0,2	-0,41	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	822 k	2,9 M	4,21 M	4,24 M	7,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,51	-0,48	-0,18	-0,41	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,51	-0,37	-0,2	-0,41	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	822 k	2,9 M	4,21 M	4,24 M	7,19 M
BPA de base normalisé	-1,08	-0,2	-0,13	-0,09	-0,4
BPA dilué normalisé	-1,08	-0,2	-0,13	-0,09	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-922 k	-895 k	-513 k	-4,05 M
EBITA	-1,42 M	-927 k	-901 k	-648 k	-4,08 M
EBIT	-1,42 M	-927 k	-901 k	-648 k	-4,11 M
EBITDAR	-1,39 M	-907 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,83	9,5	-	-	22,8
Impôts intérieurs courants	-166 k	-114 k	-	-	-
Total des impôts courants	-166 k	-114 k	-	-	-1,11 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-891 k	-579 k	-558 k	-383 k	-2,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,62 k	-	-	-	22,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,54 M	801 k	723 k	552 k	4,99 M
Dépense en recherche et de développement	542 k	503 k	259 k	135 k	2,87 M
Charges locatives nettes, total	19,2 k	14,56 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	207 k	168 k	-101 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	207 k	168 k	-101 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	4,38 M	4,13 M	955 k	2,66 M
Total des liquidités et VMP	1,13 M	4,38 M	4,13 M	955 k	2,66 M
Créances clients, total	258 k	176 k	161 k	80,21 k	896 k
Autres créances	316 k	120 k	19,65 k	81,39 k	6,13 k
Notes à recevoir	-	-	-	2,52 M	-
Total des créances	575 k	296 k	181 k	2,68 M	902 k
Dépenses payées d'avance	6,84 k	149 k	47,53 k	14,04 k	49,76 k
Total de l'actif circulant	1,71 M	4,82 M	4,35 M	3,65 M	3,61 M
Immobilisations corporelles brutes	43,32 k	4,87 k	-	-	1,07 M
Amortissements cumulés	-37,5 k	-4,87 k	-	-	-926 k
Immobilisations corporelles nettes	5,83 k	0	-	-	144 k
Goodwill	-	-	-	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 M	537 k	135 k	0	4,95 M
Total des actifs	2,86 M	5,36 M	4,49 M	3,65 M	8,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,46 k	18,7 k	7,17 k	90,8 k	497 k
Charges à payer, total	160 k	161 k	147 k	948 k	1,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	54,11 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	517 k
Autres passifs à court terme	6,59 k	3,39 k	4,03 k	1,85 k	-
Total du passif circulant	212 k	183 k	158 k	1,04 M	2,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	4,46 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	47,44 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	212 k	183 k	158 k	1,04 M	7,29 M
Actions ordinaires, total	587 k	2,61 M	2,65 M	2,65 M	4,77 M
Primes d'émissions d'actions	19,53 M	20,24 M	20,3 M	20,3 M	20,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,54 M	-34,88 M	-35,82 M	-37,55 M	-78,65 M
Résultat global et autres	16,07 M	17,21 M	17,21 M	17,21 M	54,35 M
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	5,18 M	4,33 M	2,61 M	1,42 M
Total des capitaux propres	2,65 M	5,18 M	4,33 M	2,61 M	1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	2,86 M	5,36 M	4,49 M	3,65 M	8,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	940 k	4,17 M	4,24 M	4,24 M	7,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	940 k	4,17 M	4,24 M	4,24 M	7,64 M
Actif net par action	2,82	1,24	1,02	0,62	0,19
Actif corporel net	1,5 M	4,64 M	4,2 M	2,61 M	-3,54 M
Actif corporel net par action	1,6	1,11	0,99	0,62	-0,46
Total de la dette	0	0	0	0	4,57 M
Dette nette	-1,13 M	-4,38 M	-4,13 M	-955 k	1,91 M
Dette relative aux contrats de location	154 k	117 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	43,32 k	4,87 k	-	-	957 k
Employés à temps plein	14	9	3	2	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	25,54 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-1,24 M	-1,38 M	-758 k	-1,72 M	-3,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	102 k	5,83 k	-	-	109 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	36,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	5,83 k	-	-	145 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	514 k	503 k	259 k	135 k	2,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	283 k	143 k	-	200 k
Rémunération à base d'actions (CF)	207 k	168 k	-101 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-589 k	92,54 k	-	-399 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,32 k	541 k	23,59 k	-34,01 k	538 k
Variation des créances	-7,78 k	88,22 k	103 k	52,43 k	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-137 k	-33,11 k	-25,31 k	883 k	-1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	3,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-565 k	-415 k	-262 k	-688 k	583 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 k	-	-	-	-33,64 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	2,69 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	661 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-471 k	-341 k	-	-	-870 k
Autres activités d'investissement, total	98	450 k	8,37 k	34,01 k	19,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-472 k	109 k	8,37 k	34,01 k	2,47 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,54 k	-	-	-	-83,91 k
Total de la dette remboursée	-80,54 k	-	-	-	-83,91 k
Émission d'actions ordinaires	921 k	3,56 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,52 M	-720 k
Flux de trésorerie de financement	840 k	3,56 M	-	-2,52 M	-804 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-198 k	3,25 M	-253 k	-3,17 M	2,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	112 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-167 k	-166 k	-114 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-685 k	-136 k	-212 k	-1,85 M	-465 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-681 k	-136 k	-212 k	-1,85 M	12,66 k
Variation du fonds de roulement net	145 k	-108 k	-192 k	1,58 M	-468 k
Dette nette émise (remboursée)	-80,54 k	-	-	-	-83,91 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,35	-14,1	-11,43	-9,95	-26,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,34	-14,81	-11,84	-11,67	-40,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,78	-27,74	-17,89	-49,7	-891,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,78	-27,74	-17,89	-49,7	-891,14
Analyse des marges
Marge brute %	66,86	54,01	73,52	72,92	68,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,12	477,21	652,33	1,04 k	88,53
Marge d’EBITDA %	-130,62	-548,92	-807,5	-966,4	-71,87
Marge EBITA %	-131,4	-552,06	-812,75	-1,22 k	-72,33
Marge d'EBIT %	-131,4	-552,06	-812,75	-1,22 k	-72,97
Marge des activités poursuivies %	-114,67	-646,18	-767,28	-3,25 k	-66,54
Marge nette %	-114,67	-823,72	-683,97	-3,25 k	-59,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-114,67	-646,18	-767,28	-3,25 k	-66,54
Marge nette normalisée %	-82,45	-345,04	-503,25	-722,57	-51,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-63,34	-81,1	-191,47	-3,49 k	-8,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,02	-81,1	-191,47	-3,49 k	0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,04	0,02	0,01	0,58
Rotation des actifs corporels	19,18	57,63	-	-	38,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,51	0,77	0,66	0,44	6,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,08	26,34	27,58	3,5	1,3
Quick Ratio	8,05	25,52	27,28	1,07	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-2,27	-1,66	-0,66	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,2	472	554,41	829,18	52,89
Délais de paiement des fournisseurs	84,64	151,58	160,8	1,24 k	166,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	322,58
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	76,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	318,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	75,43
Dette totale / Total de l'actif	7,41	3,42	3,52	28,53	83,74
EBIT / Charges d'intérêt	-252,74	-	-	-	-5,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-234,53	-	-	-	-5,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-234,76	-	-	-	-5,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,15
Dette nette / EBITDA	0,86	4,75	4,61	1,86	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	4,75	4,61	1,86	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,41	-47,28	-33,99	-52,13	5,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,52	-57,42	-10,14	-52,52	14,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,56	79,51	-2,84	-42,71	-55,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,47	77,62	-2,82	-28,13	-55,25
EBIT, 1 an Croissance %	-37,47	77,62	-2,82	-28,13	-55,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,46	218,16	-21,62	102,67	-53,2
Résultat net, Croissance 1 an	-41,46	11,63	-45,19	127,35	-57,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,57	75,76	-3,72	-31,27	-51,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,35	-9,88	-45,92	102,67	-72,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,58	-31,95	-8,52	-50,15	22,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-94,55	-100	-	-	-3,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,49	87,66	-16,29	-18,74	-19,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5	208,64	-9,59	-37,88	-55,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,43	95,75	-16,38	-39,81	-346,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,58	-26,54	-37,01	162,97	-110,59
CAPEX, Croissance 1 an	-84,73	-	-	-	163,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,96	10,56	55,83	772,2	-89,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,81	13,8	55,83	772,2	-100,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,89	-62,69	-41,01	-43,79	613,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,82	-66,49	-38,14	-34,68	590
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,51	-36,15	32,03	-25,39	112,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,63	-36,11	31,38	-16,43	112,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,74	-36,11	31,38	-16,43	113,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,73	-28,4	57,91	26,04	109,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,73	-19,16	-21,78	11,63	110,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,56	-36,28	30,09	-18,65	128,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,51	-68,64	-30,19	4,34	61,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,6	-29,8	-21,1	-32,47	136
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,46	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,83	29,6	25,34	-17,52	39,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,42	71,23	67,04	-25,06	-8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,52	36,78	27,94	-29,05	-42,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,21	-46,19	-31,98	28,7	49,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,92	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,28	-64,3	31,26	268,67	48,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,48	-64,17	33,17	268,67	-75,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,8	-39,33	-54,87	-44,98	222,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,12	-37,39	-53,44	-43,36	249,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,69	-17,05	-26,57	-0,04	63,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,75	-17,13	-26,52	7,45	63,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,86	-17,2	-26,52	7,45	64,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,4	-9,98	-26,21	71,61	51,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,68	-2,39	-28,98	11,63	34,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,52	-17,19	-26,88	5,16	71,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,41	-60,69	-62,39	-0,63	11,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	96,44	8,29	-23,32	-32,3	72,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,22	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,04	5,56	12,03	8,48	17,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,67	17,58	38,4	20,13	-8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,21	7,34	16,09	-0,49	-35,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,25	-29,69	-43,29	6,76	11,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,97	-50,65	-41,66	146,77	50,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,03	-50,65	-41,51	149,16	-54,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,73	-9	-25,15	-41,15	36,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,61	-21,81	-23,26	-36,32	36,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,42	-24,29	-26,1	-20,5	12,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,61	-24,58	-26,13	-16,85	12,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,22	-25,51	-26,83	-16,89	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,3	-24,35	-24,74	2,99	12,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,3	-23,25	-32,41	2,99	9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,48	-27,99	-27,44	-17,78	15,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-65,9	-71,69	-63,39	-41,91	-32,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,91	-26,45	36,39	-10,35	20,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,01	-	-	-	6,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,53	-8,49	8,11	-4,36	22,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,09	1,46	29,06	-1,8	17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,39	64,06	11,16	-9,05	-12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,99	-24,19	-38,98	-10,45	-16,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,6	-	-	-	32,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,57	-37	-41,17	10,31	-15,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,38	-35,36	-41,14	10,31	-58,76