Flux de Trésorerie Soracom, Inc.

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29/07	Soracom, Inc. lance Soracom Automotive Suite pour la gestion de la connectivité des véhicules connectés tout au long de leur cycle de vie	CI

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Données Financières Publiées: SORACOM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,45 Md	6,3 Md	7,93 Md	8,99 Md	12,42 Md
Total Chiffre d'affaires	5,45 Md	6,3 Md	7,93 Md	8,99 Md	12,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,72 Md	3,03 Md	3,44 Md	3,96 Md	6,28 Md
Résultat Brut	2,73 Md	3,27 Md	4,49 Md	5,03 Md	6,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 Md	3,17 Md	3,76 Md	4,37 Md	5,12 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2 M	146 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,23 Md	3,17 Md	3,76 Md	4,38 Md	5,27 Md
Résultat d'Exploitation	501 M	102 M	727 M	657 M	871 M
Intérêts payés, total	-8 M	-7 M	-6 M	-5 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	-	4 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-5 M	-6 M	-1 M	5 M
Gains (pertes) de change	-28 M	16 M	-58 M	-26 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	-26 M	-12 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	465 M	112 M	637 M	618 M	855 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	54 M	-	-198 M	-49 M
Autres éléments non courants	-	1 M	-	-	-137 M
EBT, elements non courants inclus	466 M	167 M	637 M	420 M	669 M
Charge d'impôt	129 M	97 M	152 M	82 M	22 M
Résultat des activités poursuivies	337 M	70 M	485 M	338 M	647 M
Résultat net part du groupe	337 M	70 M	485 M	338 M	647 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	14 M	-16 M
Résultat net	337 M	70 M	485 M	352 M	631 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	337 M	70 M	485 M	352 M	631 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	337 M	70 M	485 M	352 M	631 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,76	1,82	12,58	7,82	13,93
BPA de base - Activités poursuivies	8,76	1,82	12,58	7,82	13,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,49 M	38,49 M	38,56 M	44,99 M	45,31 M
Bénéfice net par action - dilué	8,76	1,82	12,57	7,48	13,51
BPA dilué - Activités poursuivies	8,76	1,82	12,57	7,48	13,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,49 M	38,49 M	38,63 M	47,18 M	46,75 M
BPA de base normalisé	7,55	1,82	10,32	8,9	11,44
BPA dilué normalisé	7,55	1,82	10,31	8,48	11,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	814 M	777 M	1,16 Md
EBITA	501 M	102 M	727 M	660 M	937 M
EBIT	501 M	102 M	727 M	657 M	871 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,68	58,08	23,86	19,52	3,29
Résultat net normalisé	291 M	70 M	398 M	400 M	518 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	433 M	516 M	470 M
Dépense de marketing	-	-	433 M	516 M	470 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	36 M	17 M	28 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 Md	3,53 Md	7,7 Md	8,92 Md	9,27 Md
Total des liquidités et VMP	1,62 Md	3,53 Md	7,7 Md	8,92 Md	9,27 Md
Créances clients, total	779 M	887 M	1,74 Md	2,42 Md	2,24 Md
Notes à recevoir	2,14 Md	-	-	-	-
Total des créances	2,92 Md	887 M	1,74 Md	2,42 Md	2,24 Md
Stocks	357 M	373 M	388 M	386 M	592 M
Autres actifs à court terme, total	191 M	282 M	272 M	581 M	695 M
Total de l'actif circulant	5,09 Md	5,07 Md	10,09 Md	12,31 Md	12,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	61 M	94 M	96 M	85 M	511 M
Investissements à long terme	342 M	306 M	329 M	332 M	153 M
Goodwill	-	-	-	47 M	691 M
Autres immobilisations incorporelles, total	140 M	187 M	282 M	507 M	1,04 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	94 M	105 M	294 M
Charges différées à long terme	-	-	20 M	17 M	9 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,63 Md	5,66 Md	10,92 Md	13,4 Md	15,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	196 M	579 M	814 M	756 M
Charges à payer, total	16 M	42 M	69 M	67 M	188 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	249 M	249 M
Part à court terme des contrats de location	11 M	8 M	12 M	12 M	12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	203 M
Autres passifs à court terme	1,55 Md	1,4 Md	1,8 Md	1,18 Md	1,8 Md
Total du passif circulant	1,74 Md	1,65 Md	2,46 Md	2,32 Md	3,21 Md
Dette à long terme	-	-	-	687 M	437 M
Contrats de location à long terme	30 M	16 M	12 M	-	67 M
Autres passifs non courants	29 M	37 M	41 M	44 M	38 M
Total du passif	1,8 Md	1,7 Md	2,51 Md	3,05 Md	3,75 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	2 Md	2,75 Md	2,85 Md
Primes d'émissions d'actions	3,63 Md	3,63 Md	5,53 Md	6,28 Md	5,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54 M	16 M	502 M	855 M	1,96 Md
Résultat global et autres	166 M	218 M	365 M	437 M	611 M
Total des fonds propres ordinaires	3,84 Md	3,96 Md	8,4 Md	10,32 Md	11,33 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	38 M	415 M
Total des capitaux propres	3,84 Md	3,96 Md	8,4 Md	10,35 Md	11,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,63 Md	5,66 Md	10,92 Md	13,4 Md	15,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,49 M	38,49 M	45,08 M	45,24 M	45,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,49 M	38,49 M	43,22 M	45,15 M	45,58 M
Actif net par action	99,75	102,92	194,42	228,44	248,58
Actif corporel net	3,7 Md	3,77 Md	8,12 Md	9,76 Md	9,6 Md
Actif corporel net par action	96,11	98,06	187,9	216,17	210,58
Total de la dette	41 M	24 M	24 M	948 M	765 M
Dette nette	-1,58 Md	-3,51 Md	-7,67 Md	-7,97 Md	-8,5 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	38 M	415 M
Stocks de produits finis, total	357 M	373 M	388 M	386 M	592 M
Employés à temps plein	-	143	150	176	201
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	2 M	1 M	4 M	69 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	638 M	421 M	671 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	87 M	117 M	228 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3 M	66 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	87 M	120 M	294 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	198 M	49 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-211 M	-88 M	-138 M
Variation des créances	-	-	-814 M	-683 M	265 M
Variation des stocks	-	-	12 M	9 M	-150 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	370 M	223 M	-244 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	374 M	-928 M	1,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	456 M	-728 M	1,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-18 M	-18 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	59 M	-915 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-154 M	-306 M	-465 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-160 M	62 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	2 M	-49 M	-51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-170 M	-474 M	-1,38 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	1 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-63 M	-249 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-63 M	-249 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,8 Md	1,51 Md	195 M
Autres activités de financement, total	-	-	-12 M	6 M	-13 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,79 Md	2,45 Md	-67 M
Ajustements des taux de change	-	-	87 M	-27 M	40 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	4,16 Md	1,22 Md	351 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	1 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	217 M	94 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	319 M	-1,18 Md	1,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	322 M	-1,18 Md	1,11 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,84 Md	47 M	1,38 Md	-754 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	937 M	-249 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,13	5,48	3,38	3,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,62	7,32	4,16	4,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,79	7,85	3,6	5,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,79	7,85	3,76	5,83
Analyse des marges
Marge brute %	50,04	51,91	56,66	55,97	49,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,84	50,29	47,49	48,63	41,25
Marge d’EBITDA %	-	-	10,27	8,64	9,38
Marge EBITA %	9,19	1,62	9,17	7,34	7,54
Marge d'EBIT %	9,19	1,62	9,17	7,31	7,01
Marge des activités poursuivies %	6,18	1,11	6,12	3,76	5,21
Marge nette %	6,18	1,11	6,12	3,91	5,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,18	1,11	6,12	3,91	5,08
Marge nette normalisée %	5,33	1,11	5,02	4,45	4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	4,02	-13,14	8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	4,07	-13,1	8,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,12	0,96	0,74	0,86
Rotation des actifs corporels	-	81,28	83,45	99,37	41,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,56	6,04	4,32	5,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,3	9,03	10,23	12,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	3,08	4,1	5,31	3,98
Quick Ratio	1,38	2,68	3,83	4,89	3,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,19	-0,31	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,27	60,57	84,44	68,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,98	40,53	35,67	28,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,1	41,1	64,23	44,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,15	60	55,88	52,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07	0,61	0,29	9,16	6,51
Dette totale / Capital total	1,06	0,6	0,28	8,39	6,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	0,4	0,14	6,64	4,29
Dette à long terme / Capital total	0,77	0,4	0,14	6,08	4,03
Dette totale / Total de l'actif	31,86	30,05	23,03	22,76	24,22
EBIT / Charges d'intérêt	62,62	14,57	121,17	131,4	87,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	135,67	155,4	116,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	132,67	151,8	115,2
Dette totale / EBITDA	-	-	0,03	1,22	0,66
Dette nette / EBITDA	-	-	-9,43	-10,26	-7,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	1,25	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-9,64	-10,5	-7,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,58	25,86	13,43	38,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,91	37,37	12,04	22,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-4,55	49,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-79,64	612,74	-9,22	41,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-79,64	612,74	-9,63	32,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-79,23	592,86	-30,31	91,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-79,23	592,86	-27,42	79,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-75,91	468,75	0,53	29,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-79,23	591,12	-40,49	80,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,86	95,83	39,55	-7,47
Stocks, Croissance 1 an	-	4,48	4,02	-0,52	53,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	54,1	2,13	-11,46	501,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,51	92,78	22,77	15,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,03	115,18	20,19	-1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,18	112,14	22,75	9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-259,65	-341,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	0	-27,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-470,81	-193,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-465,53	-194,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,61	19,49	25,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,34	24,06	16,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	19,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,46	154,37	13,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,46	153,79	9,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,97	119,74	15,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,97	124,24	14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,04	139,12	14,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,81	102,8	3,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	49,32	65,31	13,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,25	1,73	23,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,45	-4,91	130,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,2	53,84	19,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,17	60,82	8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,95	61,37	16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	96,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	86,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,17	25,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,66	23,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,62	109,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,46	104,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,1	109,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,46	108,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,26	94,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,12	95,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,99	36,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,64	16,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,69	75,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,49	39,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,19	36,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,02	41,95