Compte de Résultat Sopharma Properties REIT

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BG1100031068

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,100 ^EUR	0,00%		-1,91%	-10,90%

30/07	Sopharma Properties REIT publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Sopharma Properties REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOPHARMA PROPERTIES REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Revenus de location	9,29 M	9,4 M	10,58 M	11,56 M	12,29 M
Autres recettes, total	1,22 M	1,28 M	1,61 M	1,86 M	1,99 M
Total Chiffre d'affaires	10,51 M	10,69 M	12,19 M	13,42 M	14,28 M
Dépenses immobilières	37 k	34 k	44 k	29 k	49 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,96 M	3,47 M	4,08 M	3,92 M	4,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	10 k	10 k	9 k	12 k	9 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	261 k	371 k	142 k	405 k	492 k
Total des dépenses de fonctionnement	3,26 M	3,88 M	4,27 M	4,36 M	4,78 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,25 M	6,81 M	7,92 M	9,06 M	9,5 M
Intérêts payés, total	-192 k	-177 k	-157 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	48 k	119 k
Charges d'intérêt nettes	-192 k	-177 k	-157 k	48 k	119 k
Gains (pertes) de change	-1 k	-1 k	-2 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-13 k	-24 k	-
EBT, hors éléments non courants	7,05 M	6,63 M	7,75 M	9,08 M	9,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	170 k	-	3 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,02 M	3,47 M	4,08 M	5,97 M	4,42 M
Règlements d'assurance	-	2 k	1 k	3 k	-
Règlements judiciaires	1 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Résultat des activités poursuivies	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Résultat net part du groupe	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Résultat net	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,47	0,54	0,69	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,47	0,54	0,69	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,47	0,54	0,69	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,47	0,54	0,69	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
BPA de base normalisé	0,2	0,19	0,22	0,26	0,27
BPA dilué normalisé	0,2	0,19	0,22	0,26	0,27
Dividende par action	0,17	0,16	0,16	0,37	0,6
Ratio de distribution	39,69	35,49	30,61	23,32	90,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,25 M	6,82 M	7,93 M	9,06 M	9,51 M
EBITA	7,25 M	6,81 M	7,92 M	9,06 M	9,5 M
EBIT	7,25 M	6,81 M	7,92 M	9,06 M	9,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,63 M	14,33 M	16,28 M	19,41 M	18,7 M
Résultat net normalisé	4,41 M	4,14 M	4,84 M	5,68 M	6,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12 k	11 k	4 k	9 k	14 k
Dépense de marketing	12 k	11 k	4 k	9 k	14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	86,79 M	90,05 M	94,15 M	100 M	104 M
Amortissements cumulés	-103 k	-145 k	-138 k	-88 k	-97 k
Immobilisations corporelles nettes	86,69 M	89,9 M	94,01 M	99,95 M	104 M
Total des actifs immobiliers	86,69 M	89,9 M	94,01 M	99,95 M	104 M
Trésorerie et équivalents	1,64 M	2,07 M	2,04 M	5,87 M	2,84 M
Créances clients, total	302 k	285 k	333 k	332 k	258 k
Autres créances	-	86 k	99 k	8 k	3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	14 k	9 k	5 k	0	1 k
Autres actifs à court terme, total	53 k	61 k	65 k	55 k	46 k
Total des actifs	88,7 M	92,41 M	96,55 M	106 M	108 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,05 M	3,05 M	508 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	24 k	56 k	62 k	68 k	35 k
Dette à long terme	4,65 M	1,61 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	2,35 M	1,93 M	1,9 M	505 k	520 k
Charges à payer, total	157 k	168 k	174 k	178 k	80 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,91 M	5,23 M	5,14 M	8,07 M	4,56 M
Autres passifs non courants	35 k	31 k	30 k	1,71 M	1,56 M
Total du passif	15,17 M	12,07 M	7,82 M	10,53 M	6,75 M
Actions ordinaires, total	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
Primes d'émissions d'actions	30,01 M	30,01 M	30,01 M	30,01 M	30,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,57 M	28,38 M	36,77 M	43,73 M	48,82 M
Total des fonds propres ordinaires	73,52 M	80,34 M	88,73 M	95,69 M	101 M
Total des capitaux propres	73,52 M	80,34 M	88,73 M	95,69 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	88,7 M	92,41 M	96,55 M	106 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M	21,95 M
Actif net par action	3,35	3,66	4,04	4,36	4,59
Actif corporel net	73,51 M	80,33 M	88,72 M	95,69 M	101 M
Actif corporel net par action	3,35	3,66	4,04	4,36	4,59
Total de la dette	7,72 M	4,71 M	570 k	68 k	35 k
Dette nette	6,08 M	2,64 M	-1,47 M	-5,81 M	-2,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	57,53 M	59,14 M	61,72 M	64,94 M	67,8 M
Machines, total	4,26 M	4,13 M	4,04 M	3,86 M	3,85 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	169 k	128 k	122 k	23 k	23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	9,07 M	10,27 M	11,83 M	15,06 M	14,04 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10 k	10 k	5 k	7 k	9 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10 k	10 k	5 k	7 k	9 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	4 k	5 k	-
Autres activités opérationnelles	-2,21 M	-3,38 M	-3,93 M	-7,32 M	-4,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,87 M	6,9 M	7,91 M	7,75 M	9,59 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-107 k	-6 k	-1 k	-55 k	-21 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	416 k	-	147 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-107 k	410 k	-1 k	92 k	-21 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-13 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	40 k	125 k
Flux de trésorerie d'investissement	-107 k	397 k	-1 k	132 k	104 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 M	-3,05 M	-4,15 M	-508 k	-
Total de la dette remboursée	-3,06 M	-3,05 M	-4,15 M	-508 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,6 M	-3,64 M	-3,62 M	-3,51 M	-12,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,6 M	-3,64 M	-3,62 M	-3,51 M	-12,73 M
Autres activités de financement, total	-188 k	-171 k	-166 k	-24 k	-
Flux de trésorerie de financement	-6,84 M	-6,87 M	-7,94 M	-4,04 M	-12,73 M
Variation nette de la trésorerie	-83 k	427 k	-34 k	3,84 M	-3,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188 k	171 k	166 k	24 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,08 M	1,92 M	2,31 M	2,57 M	2,78 M
Dette nette émise / remboursée	-3,06 M	-3,05 M	-4,15 M	-508 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,95 M	3,97 M	4,69 M	9,09 M	2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,07 M	4,08 M	4,79 M	9,09 M	2,44 M
Variation du fonds de roulement net	363 k	161 k	174 k	-3,45 M	3,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,16	4,7	5,24	5,58	5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,66	5,12	5,68	6,12	6,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,81	13,35	14	16,33	14,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,81	13,35	14	16,33	14,29
Analyse des marges
Marge brute %	99,65	99,68	99,64	99,78	99,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,43	33,76	34,61	30,23	31,37
Marge d’EBITDA %	69,01	63,77	65,02	67,54	66,6
Marge EBITA %	68,95	63,68	64,97	67,49	66,54
Marge d'EBIT %	68,95	63,68	64,97	67,49	66,54
Marge des activités poursuivies %	86,31	96,04	97,05	112,21	98,33
Marge nette %	86,31	96,04	97,05	112,21	98,33
Net Avail. Pour la marge commune %	86,31	96,04	97,05	112,21	98,33
Marge nette normalisée %	41,95	38,76	39,73	42,29	42,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,58	37,17	38,45	67,74	17,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,72	38,21	39,26	67,74	17,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Rotation des actifs corporels	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,65	32,04	34,23	34,78	41,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,24	0,33	0,71	0,6
Quick Ratio	0,19	0,23	0,32	0,7	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,66	1,01	0,88	1,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,43	11,39	10,66	10,52	8,76
Délais de paiement des fournisseurs	25,48 k	22,98 k	15,92 k	15,21 k	3,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,51	5,87	0,64	0,07	0,03
Dette totale / Capital total	9,51	5,54	0,64	0,07	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	6,33	2	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,73	1,89	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,11	13,06	8,1	9,91	6,28
EBIT / Charges d'intérêt	37,74	38,46	50,45	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	37,8	38,51	50,48	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,24	38,48	50,48	-	-
Dette totale / EBITDA	1,06	0,69	0,07	0,01	0
Dette nette / EBITDA	0,84	0,39	-0,18	-0,64	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,08	0,69	0,07	0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	0,39	-0,18	-0,64	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,55	1,71	14,04	10,1	6,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,34	1,76	13,99	10,26	6,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,26	-6,06	16,35	14,37	4,88
EBITA, 1 an Croissance en %	1,24	-6,07	16,37	14,35	4,86
EBIT, 1 an Croissance %	1,26	-6,07	16,37	14,35	4,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,85	13,18	15,23	27,3	-6,8
Résultat net, Croissance 1 an	28,85	13,18	15,23	27,3	-6,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,57	13,18	15,23	27,3	-6,8
Résultat net normalisé sur 1 an	2,42	-6,02	16,9	17,2	5,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,45	3,71	4,57	6,31	4,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,6	-5,63	16,84	-0,3	-22,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,1	4,19	4,48	10,01	1,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,96	9,27	10,44	7,84	5,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,94	9,28	10,45	7,85	5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,53	0,42	14,64	-1,99	23,72
CAPEX, Croissance 1 an	214,71	-94,39	-	-	-81,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,84	0,62	17,59	216,42	-73,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,39	0,37	17,17	205,97	-73,17
Dividende par action, 1 an de croissance	1,22	-0,6	-3,03	131,25	62,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,65	-1,47	7,7	12,05	8,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,58	-1,34	7,7	12,11	8,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,19	-2,45	4,51	15,36	9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	1,18	-2,48	4,55	15,36	9,5
EBIT, 2 ans CAGR %	1,18	-2,48	4,55	15,36	9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,34	20,76	14,2	21,12	8,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,34	20,76	14,2	21,12	8,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,16	19,69	14,2	21,12	8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,36	-1,89	4,81	17,05	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,25	3,08	4,14	5,44	5,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,19	-23,26	5,01	7,93	-11,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,77	3,14	4,33	7,21	5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,2	8,61	9,85	9,14	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,19	8,61	9,86	9,14	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,4	-2,6	7,3	6	10,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,39	-57,99	-	112,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,26	42,86	8,94	51,03	-7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,27	38,96	8,44	49,2	-9,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,55	0,3	-1,82	49,75	93,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,48	-1,22	3,45	8,49	10,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,33	-1,16	3,52	8,55	10,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,8	-1,27	3,43	7,7	11,75
EBITA, 3 ans CAGR %	2,8	-1,3	3,43	7,72	11,74
EBIT, 3 ans CAGR %	2,8	-1,3	3,44	7,72	11,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,1	12,62	18,89	18,41	10,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,1	12,62	18,89	18,41	10,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,38	11,16	18,18	18,41	10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,27	-0,52	4,01	8,79	13,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,07	2,06	3,57	4,86	5,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,48	-5,34	-11,72	3,21	-3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,6	2,57	3,58	6,19	5,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,51	9,22	9,22	9,18	7,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,5	9,22	9,22	9,19	7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,89	1,07	2,84	4,11	11,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,54	-65,49	-	-36,81	-5,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,02	-1,31	34,03	32,04	-15,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,15	-2,07	31,28	30,73	-15,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,76	-16,56	-0,82	30,63	53,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,3	1,04	2,71	3,89	5,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,36	1,37	2,8	3,95	5,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,73	0,96	3,49	5,06	5,83
EBITA, 5 ans CAGR %	0,76	0,98	3,49	5,05	5,82
EBIT, 5 ans CAGR %	0,76	0,98	3,49	5,05	5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,95	11,25	12,33	15,95	14,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,95	11,25	12,33	15,95	14,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,2	8,56	10,67	15,04	14,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,87	2,37	4,48	6,17	6,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,64	1,44	2,29	3,4	4,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,68	-4,56	-3,31	-0,24	-11,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,83	1,86	2,68	4,4	4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,34	9,51	9,04	9,19	8,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,33	9,5	9,04	9,19	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,43	3,11	5,85	3,02	5,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-30,5	-	-28,65	-31,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,33	5,52	7,79	17,08	4,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,19	3,72	6,45	15,89	2,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-9,53	-9,8	5,43	29,62