Ratios Financiers Sonu Infratech Limited

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SONUINFRA

INE0JZA01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,60 ^INR	-4,48%		-5,45%	-42,62%

15/05	Sonu Infratech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/04	Sonu Infratech décroche une commande de 20,4 millions de roupies	RE

dc03b3e3acdb39caf2.cRAZMqczW9EiXo1AQ-CLtSFgRqEg0Fwlo0AoN93hmw0.JHUpVvhaC7xsMfgiBqXU5GMPK8xtgDQX0RJnTZWr1WUUKHtn0AUftxUu7g

Données Financières Publiées: SONU INFRATECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	405 M	532 M	641 M	904 M	1,7 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1,63 M	-
Total Chiffre d'affaires	405 M	532 M	641 M	906 M	1,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	124 M	150 M	272 M	226 M	510 M
Résultat Brut	281 M	382 M	368 M	679 M	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 M	227 M	184 M	281 M	394 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,33 M	41,13 M	49,7 M	38,76 M	43,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	84,74 M	70,43 M	74,49 M	292 M	559 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	248 M	339 M	308 M	612 M	996 M
Résultat d'Exploitation	33,09 M	42,95 M	60,63 M	67,74 M	197 M
Intérêts payés, total	-15,36 M	-18,26 M	-23,59 M	-26,88 M	-43,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	529 k	714 k	1,01 M	-	2,33 M
Charges d'intérêt nettes	-14,83 M	-17,54 M	-22,58 M	-26,88 M	-40,78 M
Autres produits non opérationnels	1,03 M	-1,12 M	-1,62 M	-	-8,06 M
EBT, hors éléments non courants	19,28 M	24,28 M	36,43 M	40,86 M	149 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	198 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	113 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,28 M	24,28 M	36,74 M	40,86 M	149 M
Charge d'impôt	5,3 M	6,77 M	9,4 M	12,05 M	38,11 M
Résultat des activités poursuivies	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Résultat net part du groupe	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Résultat net	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,57	3,21	3,65	3,67	13,7
BPA de base - Activités poursuivies	2,57	3,21	3,65	3,67	13,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,45 M	5,45 M	7,49 M	7,85 M	8,06 M
Bénéfice net par action - dilué	2,57	3,21	3,65	3,67	13,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,57	3,21	3,65	3,67	13,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,45 M	5,45 M	7,49 M	7,85 M	8,06 M
BPA de base normalisé	2,21	2,78	3,04	3,25	11,52
BPA dilué normalisé	2,21	2,78	3,04	3,25	11,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,42 M	84,08 M	110 M	107 M	240 M
EBITA	33,09 M	42,95 M	60,63 M	67,74 M	197 M
EBIT	33,09 M	42,95 M	60,63 M	67,74 M	197 M
EBITDAR	-	-	111 M	-	247 M
Total des revenus (tels que rapportés)	408 M	539 M	642 M	906 M	1,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,49	27,88	25,59	29,49	25,66
Impôts intérieurs courants	3,36 M	7,4 M	10,11 M	13,07 M	-
Total des impôts courants	3,36 M	7,4 M	10,11 M	13,07 M	34,28 M
Impôts intérieurs différés	1,94 M	-630 k	-706 k	-1,02 M	-
Total des impôts différés	1,94 M	-630 k	-706 k	-1,02 M	3,83 M
Résultat net normalisé	12,05 M	15,18 M	22,77 M	25,54 M	92,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	20 k	119 k	-	49 k
Dépense de marketing	-	20 k	119 k	-	49 k
Charges locatives nettes, total	-	-	294 k	-	6,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	178 k	-	4,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	116 k	-	2,06 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,88 M	15,95 M	13,01 M	-	17,2 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	688 k	2,01 M	5,08 M	85,69 M
Total des liquidités et VMP	3,16 M	688 k	2,01 M	5,08 M	85,69 M
Créances clients, total	110 M	192 M	259 M	482 M	850 M
Autres créances	803 k	-	596 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	45,65 M	-
Total des créances	110 M	192 M	260 M	527 M	850 M
Stocks	107 M	187 M	217 M	252 M	385 M
Autres actifs à court terme, total	35,85 M	16,61 M	37,08 M	-	159 M
Total de l'actif circulant	256 M	396 M	515 M	785 M	1,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	202 M	251 M	-	-	501 M
Amortissements cumulés	-59,22 M	-100 M	-	-	-252 M
Immobilisations corporelles nettes	143 M	151 M	157 M	121 M	248 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	9,66 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	800 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	818 k	-
Autres actifs à long terme, total	32,85 M	45,78 M	51,27 M	52,82 M	76,06 M
Total des actifs	432 M	592 M	724 M	960 M	1,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,7 M	146 M	75,94 M	299 M	482 M
Charges à payer, total	17,68 M	25,17 M	16,47 M	-	30,43 M
Emprunts à court terme	87,17 M	118 M	68,79 M	197 M	312 M
Part à court terme de la dette à long terme	62,54 M	-	137 M	-	107 M
Impôts sur le revenu à payer	3,36 M	7,4 M	10,11 M	-	34,28 M
Autres passifs à court terme	230 k	715 k	75,78 M	86,45 M	9,5 M
Total du passif circulant	222 M	298 M	384 M	582 M	974 M
Dette à long terme	115 M	184 M	116 M	125 M	243 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,54 M	906 k	199 k	-	2,3 M
Autres passifs non courants	1,26 M	20	1 k	-	-1 k
Total du passif	340 M	482 M	500 M	707 M	1,22 Md
Actions ordinaires, total	54,5 M	54,5 M	78,5 M	78,5 M	103 M
Primes d'émissions d'actions	9 M	9 M	71,4 M	-	282 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,86 M	46,37 M	74,42 M	-	202 M
Résultat global et autres	-	-	-	175 M	7,44 M
Total des fonds propres ordinaires	92,36 M	110 M	224 M	253 M	595 M
Total des capitaux propres	92,36 M	110 M	224 M	253 M	595 M
Total du passif et des capitaux propres	432 M	592 M	724 M	960 M	1,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,45 M	5,45 M	7,85 M	7,85 M	10,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,45 M	5,45 M	7,85 M	7,85 M	10,35 M
Actif net par action	16,95	20,16	28,58	32,25	57,52
Actif corporel net	92,36 M	110 M	224 M	253 M	595 M
Actif corporel net par action	16,95	20,16	28,58	32,25	57,52
Total de la dette	265 M	302 M	321 M	321 M	661 M
Dette nette	262 M	301 M	319 M	316 M	575 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,35 M	-	55,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	107 M	187 M	217 M	-	385 M
Terres possédées	5,12 M	5,12 M	-	-	5,12 M
Bâtiments, total	5,04 M	5,04 M	-	-	6,69 M
Machines, total	192 M	241 M	-	-	489 M
Employés à temps plein	-	131	217	-	394
Backlog de commande	204 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	13,98 M	17,51 M	27,34 M	28,81 M	110 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,33 M	41,13 M	49,7 M	38,76 M	43,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,33 M	41,13 M	49,7 M	38,76 M	43,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-198 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16,77 M	18,04 M	24,2 M	25,22 M	52,52 M
Variation des créances	-26,96 M	-82,29 M	-67,19 M	-223 M	-285 M
Variation des stocks	-59 M	-79,58 M	-30,07 M	-35,86 M	-111 M
Variation des dettes fournisseurs	35,43 M	94,49 M	-70,52 M	223 M	168 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	902 k	31,25 M	48,01 M	-23,88 M	-169 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,45 M	40,55 M	-18,74 M	33,29 M	-191 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,83 M	-49,14 M	-56,27 M	-2,62 M	-158 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-27 k	-	-	-35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,77 M	-12,11 M	-5,49 M	-1,55 M	-16,02 M
Autres activités d'investissement, total	529 k	714 k	1,01 M	653 k	2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,53 M	-60,56 M	-60,74 M	-3,52 M	-207 M
Dette à court terme émise, total	66,94 M	-	29,11 M	-	182 M
Dette à long terme émise, total	23 M	68,47 M	-	9,1 M	103 M
Total de la dette émise	89,93 M	68,47 M	29,11 M	9,1 M	285 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-31,55 M	-	-8,92 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,43 M	-	-9,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-6,43 M	-31,55 M	-9,5 M	-8,92 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	86,4 M	-	243 M
Autres activités de financement, total	-15,36 M	-19,38 M	-25,21 M	-26,88 M	-51,44 M
Flux de trésorerie de financement	68,14 M	17,54 M	80,8 M	-26,7 M	477 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,06 M	-2,47 M	1,33 M	3,06 M	79,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,36 M	19,38 M	25,21 M	26,88 M	51,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,36 M	7,4 M	10,11 M	13,07 M	34,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-99,05 M	-28,71 M	-103 M	2,18 M	-462 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,45 M	-17,3 M	-88,45 M	18,98 M	-435 M
Variation du fonds de roulement net	49,63 M	36,13 M	120 M	59,5 M	443 M
Dette nette émise (remboursée)	83,5 M	36,92 M	19,61 M	178 k	285 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,73	5,24	5,76	5,03	8,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,78	6,98	7,92	7,56	13,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,38	17,32	16,36	12,07	26,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,38	17,32	16,36	12,07	26,03
Analyse des marges
Marge brute %	69,28	71,77	57,53	75,01	70,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,18	42,72	28,67	30,98	23,13
Marge d’EBITDA %	14,17	15,81	17,22	11,76	14,12
Marge EBITA %	8,17	8,08	9,47	7,48	11,59
Marge d'EBIT %	8,17	8,08	9,47	7,48	11,59
Marge des activités poursuivies %	3,45	3,29	4,27	3,18	6,48
Marge nette %	3,45	3,29	4,27	3,18	6,48
Net Avail. Pour la marge commune %	3,45	3,29	4,27	3,18	6,48
Marge nette normalisée %	2,97	2,85	3,56	2,82	5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,45	-5,4	-16,11	0,24	-27,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,08	-3,25	-13,81	2,1	-25,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,04	0,97	1,08	1,23
Rotation des actifs corporels	3,6	3,62	4,16	6,5	9,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,22	3,53	2,84	2,44	2,56
Rotation des stocks (stock moyen)	1,61	1,02	1,35	0,96	1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,33	1,34	1,35	1,52
Quick Ratio	0,51	0,65	0,68	0,84	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,14	-0,05	0,06	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,58	103,45	128,48	149,96	142,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	227,22	356,89	270,48	379,37	228,38
Délais de paiement des fournisseurs	65,63	157,66	134,34	261,61	221,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	248,18	302,68	264,61	267,72	149,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	286,68	274,59	143,24	127	111,06
Dette totale / Capital total	74,14	73,3	58,89	55,95	52,62
Dette à long terme / Capitaux propres	124,6	167,05	51,65	49,36	40,79
Dette à long terme / Capital total	32,22	44,6	21,23	21,75	19,32
Dette totale / Total de l'actif	78,62	81,45	69,02	73,63	67,2
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	2,35	2,57	2,52	4,58
EBITDA / Charges d'intérêt	3,74	4,6	4,68	3,96	5,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,78	1,91	2,29	3,86	1,9
Dette totale / EBITDA	4,61	3,59	2,91	3,02	2,75
Dette nette / EBITDA	4,56	3,58	2,89	2,97	2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,66	8,64	5,94	3,09	8,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,54	8,62	5,91	3,05	7,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,14	30,95	20,45	41,01	88,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,35	35,52	-3,46	77,28	79,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,74	44,24	31,22	-4,61	127,36
EBITA, 1 an Croissance en %	57,91	26,46	41,18	9,34	194,54
EBIT, 1 an Croissance %	57,91	26,46	41,18	9,34	194,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,79	26,67	56,12	5,37	283,26
Résultat net, Croissance 1 an	111,79	26,67	56,12	5,37	283,26
Résultat net normalisé sur 1 an	116,08	26,96	50,04	11,2	263,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	111,99	26,54	13,64	0,55	273,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,64	75,1	35,02	85,94	76,41
Stocks, Croissance 1 an	122,96	74,38	16,12	16,55	52,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,6	5,61	4,49	-22,95	104,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,79	37,11	22,27	32,56	89,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,84	18,96	104,16	12,85	135,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,84	18,96	104,16	12,85	135,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,05	-12,32 k	-146,2	-136,71	-672,52
CAPEX, Croissance 1 an	121,95	-42,07	14,5	-95,34	5,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,79	-69,93	259,46	-102,11	-15,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,23	-80,08	411,35	-121,66	-2,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,98	13,92	25,59	30,5	63,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,47	6,02	14,38	33,41	79,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,12	34,06	37,58	12,55	47,64
EBITA, 2 ans CAGR %	47,68	43,16	33,62	25,59	80,43
EBIT, 2 ans CAGR %	47,68	43,16	33,62	25,59	80,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,26	62,88	40,63	28,26	100,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,26	62,88	40,63	28,26	100,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,19	64,96	38,02	29,72	101,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,44	62,88	19,92	6,93	93,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,18	52,4	53,76	58,45	81,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	140,63	97,18	42,3	16,33	33,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,97	35,41	5,05	-10,27	25,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,57	42,83	29,48	27,31	58,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,43	18,4	55,84	51,79	62,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,43	18,4	55,84	51,79	62,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,2	100,32	651,34	-9,4	220,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,28	13,39	-18,56	-76,91	67,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-18,21	3,97	-72,46	111,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-29,2	0,92	4,75	121,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,95	16,05	30,65	47,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,88	2,76	34,11	46,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,17	33,11	22,25	41,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	41,46	42,5	25,88	66,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	41,46	42,5	25,88	66,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	39,53	60,6	27,73	84,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	39,53	60,6	27,73	84,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	41,62	59,83	28,79	82,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	39,6	44,46	13,1	62,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	20,68	46,37	63,81	64,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	116,14	65,27	33,14	27,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	29,24	24,2	-5,26	18,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,99	35,62	30,5	45,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,25	41,98	39,94	75,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	15,25	41,98	39,94	75,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	92,33	22,85	364,63	67,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,48	13,76	-68,63	47,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	33,97	-71,64	152,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	36,86	-39,77	193,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,56	32,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,04	28,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,88	38,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,89	56,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,89	56,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,91	75,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,91	75,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,74	75,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,47	62,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,56	59,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,7	51,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,69	24,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,91	44,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,67	50
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,67	50
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,33	79,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,94	32,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,02