Flux de Trésorerie SONKA S.A.

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Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,800 ^PLN	-5,31%		+10,36%	+7,46%

15/05	SONKA S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	SONKA S.A. annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SONKA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,55 M	2,58 M	1,58 M	5,11 M	5,97 M
Total Chiffre d'affaires	1,55 M	2,58 M	1,58 M	5,11 M	5,97 M
Coût des marchandises vendues, total	-1,04 M	-644 k	-1,11 M	2,4 M	-1,39 M
Résultat Brut	2,59 M	3,22 M	2,7 M	2,71 M	7,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,77 M	3,06 M	2,93 M	2,52 M	7,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,55 k	11,78 k	11,78 k	21,93 k	485
Autres dépenses de fonctionnement	547 k	135 k	1,05 M	70,06 k	10,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,33 M	3,21 M	3,99 M	2,62 M	7,47 M
Résultat d'Exploitation	-733 k	13,46 k	-1,29 M	91,98 k	-109 k
Intérêts payés, total	-8	-23,36 k	-43,59 k	-31,83 k	-42,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,34 k	1,22 k	-	20	-
Charges d'intérêt nettes	1,33 k	-22,14 k	-43,59 k	-31,81 k	-42,32 k
Autres produits non opérationnels	-30,17 k	5,89 k	-183 k	-10,01 k	6,8 k
EBT, hors éléments non courants	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	50,17 k	-144 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	50,17 k	-144 k
Charge d'impôt	-	-	-	-261 k	-43,83 k
Résultat des activités poursuivies	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Résultat net part du groupe	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Résultat net	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0	-0,42	0,09	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0	-0,42	0,09	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0	-0,42	0,09	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0	-0,42	0,09	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0	-0,26	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,13	-0	-0,26	0,01	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-720 k	25,24 k	-1,28 M	114 k	-108 k
EBITA	-733 k	13,46 k	-1,29 M	91,98 k	-109 k
EBIT	-733 k	13,46 k	-1,29 M	91,98 k	-109 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,64 M	3,28 M	2,77 M	2,74 M	7,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-519,32	30,37
Total des impôts différés	-	-	-	-261 k	-43,83 k
Résultat net normalisé	-476 k	-1,74 k	-949 k	31,35 k	-90,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	314 k	346 k	796 k	443 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	143 k	314 k	346 k	796 k	443 k
Créances clients, total	68,14 k	293 k	295 k	310 k	11,35 k
Autres créances	125 k	80,36 k	69,7 k	65,18 k	1,04 M
Total des créances	194 k	374 k	365 k	375 k	1,05 M
Stocks	2,27 M	2,56 M	2,72 M	293 k	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,61 M	3,25 M	3,43 M	1,46 M	3,19 M
Immobilisations corporelles brutes	91,36 k	91,36 k	91,36 k	-	103 k
Amortissements cumulés	-57,48 k	-69,26 k	-81,04 k	-	-103 k
Immobilisations corporelles nettes	33,87 k	22,09 k	10,31 k	485	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	261 k	304 k
Autres actifs à long terme, total	-	22 k	-	-	-
Total des actifs	2,64 M	3,3 M	3,44 M	1,72 M	3,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	324 k	253 k	129 k	102 k	97,96 k
Charges à payer, total	38,57 k	40,2 k	236 k	208 k	1,1 M
Emprunts à court terme	130 k	530 k	-	688 k	-
Impôts sur le revenu à payer	38,19 k	42,72 k	99,91 k	115 k	71,48 k
Autres passifs à court terme	-	611 k	671 k	245	853 k
Total du passif circulant	531 k	1,48 M	1,14 M	1,11 M	2,12 M
Dette à long terme	-	-	-	-	860 k
Autres passifs non courants	-	-	2 M	-	-
Total du passif	531 k	1,48 M	3,14 M	1,11 M	2,98 M
Actions ordinaires, total	361 k	361 k	361 k	361 k	361 k
Primes d'émissions d'actions	2,51 M	1,75 M	1,75 M	1,75 M	1,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-762 k	-293 k	-1,81 M	-1,5 M	-1,6 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	1,82 M	301 k	612 k	511 k
Total des capitaux propres	2,11 M	1,82 M	301 k	612 k	511 k
Total du passif et des capitaux propres	2,64 M	3,3 M	3,44 M	1,72 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
Actif net par action	0,59	0,5	0,08	0,17	0,14
Actif corporel net	2,11 M	1,82 M	301 k	612 k	511 k
Actif corporel net par action	0,59	0,5	0,08	0,17	0,14
Total de la dette	130 k	530 k	0	688 k	860 k
Dette nette	-12,93 k	216 k	-346 k	-108 k	417 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	2,1 M	2,47 M	2,65 M	293 k	1,64 M
Stocks de produits finis, total	176 k	94,66 k	61,53 k	-	52,01 k
Machines, total	91,36 k	91,36 k	91,36 k	-	103 k
Employés à temps plein	-	2	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-762 k	-2,79 k	-1,52 M	311 k	-101 k
Dépréciation et amortissement - CF	13,55 k	11,78 k	11,78 k	21,93 k	485
Amortissements et dépréciations, Total	13,55 k	11,78 k	11,78 k	21,93 k	485
Autres activités d'exploitation, total	-1,34 k	17,04 k	43,59 k	31,81 k	42,04 k
Variation des créances	316 k	-196 k	30,49 k	-4,91 k	-689 k
Variation des stocks	-558 k	-291 k	-152 k	2,42 M	-1,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	259 k	-362 k	2,13 M	-2,31 M	1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-733 k	-823 k	545 k	477 k	-483 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-12,1 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	87 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,46 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	89,46 k	-	-	-12,1 k	-
Dette à court terme émise, total	130 k	1,16 M	700 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	230 k
Total de la dette émise	130 k	1,16 M	700 k	-	230 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-170 k	-1,21 M	-14,97 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-100 k
Total de la dette remboursée	-	-170 k	-1,21 M	-14,97 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-32	-96	-
Flux de trésorerie de financement	130 k	994 k	-513 k	-15,07 k	130 k
Variation nette de la trésorerie	-514 k	171 k	31,7 k	450 k	-353 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	32	116	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-428 k	-210 k	-776 k	1,75 M	-475 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-428 k	-195 k	-749 k	1,77 M	-449 k
Variation du fonds de roulement net	-16,75 k	216 k	-46,3 k	-1,7 M	381 k
Dette nette émise (remboursée)	130 k	994 k	-513 k	-14,97 k	130 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,17	0,3	-23,97	2,23	-2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,91	0,39	-60,9	7,18	-5,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,56	-0,15	-143,22	68,08	-17,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,56	-0,15	-143,22	68,08	-17,9
Analyse des marges
Marge brute %	167,32	124,98	170,46	53,05	123,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	178,48	118,76	185,08	49,45	124,88
Marge d’EBITDA %	-46,43	0,98	-80,93	2,23	-1,81
Marge EBITA %	-47,3	0,52	-81,67	1,8	-1,82
Marge d'EBIT %	-47,3	0,52	-81,67	1,8	-1,82
Marge des activités poursuivies %	-49,16	-0,11	-96,03	6,09	-1,68
Marge nette %	-49,16	-0,11	-96,03	6,09	-1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,16	-0,11	-96,03	6,09	-1,68
Marge nette normalisée %	-30,73	-0,07	-60,02	0,61	-1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,61	-8,15	-49,1	34,26	-7,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,61	-7,58	-47,37	34,65	-7,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,91	0,47	1,98	2,29
Rotation des actifs corporels	38,14	92,1	97,59	945,6	24,58 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,74	14,26	5,37	16,87	37,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,52	-0,28	-0,42	1,59	-1,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,91	2,2	3,01	1,32	1,5
Quick Ratio	0,63	0,47	0,63	1,05	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	-0,56	0,48	0,43	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,48	25,6	67,95	21,69	9,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-697,54	-1,29 k	-865,06	229,74	-261,18
Délais de paiement des fournisseurs	-169,79	-1,69 k	-72,54	-1,57 k	2,81 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-490,26	421,62	-724,56	1,82 k	-3,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,15	29,13	-	112,51	168,29
Dette totale / Capital total	5,8	22,56	-	52,94	62,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	168,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	62,73
Dette totale / Total de l'actif	20,09	44,81	91,24	64,54	85,37
EBIT / Charges d'intérêt	-91,64 k	0,58	-29,62	2,89	-2,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,95 k	1,08	-29,35	3,58	-2,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,95 k	1,08	-29,35	3,2	-2,56
Dette totale / EBITDA	-0,18	21	-	6,04	-7,94
Dette nette / EBITDA	0,02	8,54	0,27	-0,95	-3,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	21	-	6,76	-7,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	8,54	0,27	-1,06	-3,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,7	66,26	-38,64	222,88	17
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,28	24,19	-16,32	0,49	171,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-414,25	-102,5	-5,17 k	-108,9	-195,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-445,19	-101,32	-9,69 k	-107,12	-218,31
EBIT, 1 an Croissance %	-445,19	-101,32	-9,69 k	-107,12	-218,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-396,24	-99,73	54,28 k	-120,46	-132,35
Résultat net, Croissance 1 an	-396,24	-99,73	54,28 k	-120,46	-132,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-358,3	-99,73	54,28 k	-103,3	-387,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-396,24	-99,73	54,34 k	-120,46	-132,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,76	330,59	0,66	4,93	-96,34
Stocks, Croissance 1 an	32,53	29,31	5,94	-89,23	478,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,57	-34,78	-53,32	-95,3	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,56	40,08	4,29	-49,83	102,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,51	-0,15	-83,46	103,21	-16,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,51	-0,15	-83,46	103,21	-16,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	176,86	12,2	-166,24	-12,42	-201,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,84	-34,23	269,81	-325,34	-127,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,24	-38,81	283,51	-336,19	-125,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,59	-2,4	1	40,75	94,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,54	0,74	1,94	-8,3	65,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,16	-66,8	12,58	112,45	-70,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,76	-74,83	12,34	161,41	-70,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,76	-74,83	12,34	161,41	-70,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,43	-89,58	20,14	954,88	-74,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,43	-89,58	20,14	954,88	-74,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,68	-90,27	20,14	323,89	-69,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,43	-89,59	20,14	955,45	-74,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,41	8,29	108,19	2,77	-80,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,18	22,27	17,04	-66,22	-21,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,41	-31,74	-44,82	-85,18	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,97	4,43	20,87	-27,66	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,28	-20,44	-59,36	-42,02	30,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,28	-20,44	-59,36	-42,02	30,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,21	76,25	-13,79	-23,83	-5,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,55	-28,29	55,95	188,67	-21,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,54	-30,7	53,19	200,97	-22,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,73	4,13	-16,39	48,79	32,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,54	7,87	-5,3	1,46	31,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,14	-69,3	77,45	-51,68	62,52
EBITA, 3 ans CAGR %	50,79	-75	82,52	-55,2	100,7
EBIT, 3 ans CAGR %	50,79	-75	82,52	-55,2	100,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,67	-84,63	80,73	-33,41	230,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,67	-84,63	80,73	-33,41	230,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,46	-85,17	72,66	-63,74	272,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,78	-84,63	80,73	-33,41	230,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,84	-5,04	5,69	65,68	-66,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	45,3	29,14	16,57	-47,16	-12,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,86	-20,61	-39,86	-75,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,31	-0,39	4,38	-9,84	1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,67	-15,49	-52,86	-30,5	-34,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,67	-15,49	-52,86	-30,5	-34,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,9	17,48	27,2	-13,33	-16,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,11	-9,19	23,9	76,31	31,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,09	-11,35	22,58	76,98	31,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,46	17,47	17,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	66,62	10,47	1,09	18,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-4,5	41,46	-33,44	-13,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-24,79	43,28	-36,08	-12,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-24,79	43,28	-36,08	-12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-45,09	51,42	-16,57	-17,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-45,09	51,42	-16,57	-17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-45,09	47,84	-43,31	-13,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	47,44	-16,57	-17,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	201,28	-0,17	-1,99	-46,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	92,31	29,67	-24,47	-0,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	4,55	-3,59	-59,43	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	63,18	2,65	-12,35	2,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	45,26	-35,02	-27,31	-29,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	45,26	-35,02	-27,31	-29,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	15,85	-11,47	-1,22	12,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,05	44,22	3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,71	44,55	2