Flux de Trésorerie SonicStrategy Inc. OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets 15:42:07 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0918 ^USD	-0,54%		-7,59%	-42,62%

21/08	SonicStrategy Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/07	SonicStrategy bondit de 9,5 % après la signature d'un accord pour l'acquisition d'actifs d'infrastructure IA auprès d'ARKLAB AI	MT

a4ec375b.B5CX-MVvrwtRdPnOrb1pUKQR0tYzj-WDXq5RnKXrPWc.YKPkqL072VEQE7b84oQqB9Vd_58e-rPbbdQm6c2dcx5Y99i1qArncWI1yQ

Données Financières Publiées: SONICSTRATEGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	551 k	997 k	2,03 M	1,66 M	356 k
Total Chiffre d'affaires	551 k	997 k	2,03 M	1,66 M	356 k
Coût des marchandises vendues, total	526 k	480 k	444 k	381 k	-
Résultat Brut	24,58 k	517 k	1,59 M	1,28 M	356 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	566 k	1,97 M	3,99 M	2,31 M	1,25 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	17,92 k
Rémunération à base d'actions (IS)	621 k	819 k	-	-	1,27 M
Dépenses de R&D	128 k	321 k	507 k	175 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	413 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	246 k	2,29 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	3,52 M	4,5 M	2,48 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-3,01 M	-2,91 M	-1,2 M	-2,17 M
Intérêts payés, total	-326 k	-50 k	-300 k	-318 k	-61,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	21 k	-	26 k	-
Charges d'intérêt nettes	-326 k	-29 k	-300 k	-292 k	-61,24 k
Gains (pertes) de change	-	-44 k	-3 k	-	-2,34 k
Autres produits non opérationnels	-449 k	-39 k	6 k	-	-3,43 M
EBT, hors éléments non courants	-2,31 M	-3,12 M	-3,2 M	-1,5 M	-5,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-23,32 k	-253 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-1,44 M	-4,3 M	-	-2,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	170 k	-748 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	67,69 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,02 M	-	-	-86,6 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-829 k
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-4,81 M	-7,51 M	-1,5 M	-9,43 M
Charge d'impôt	12,4 k	-886 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-3,93 M	-7,51 M	-1,5 M	-9,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-6,23 M	-389 k	-	617 k
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-10,16 M	-7,9 M	-1,5 M	-8,82 M
Résultat net	-2,18 M	-10,16 M	-7,9 M	-1,5 M	-8,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-10,16 M	-7,9 M	-1,5 M	-8,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-3,93 M	-7,51 M	-1,5 M	-9,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	-2,77	-1,54	-0,27	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-2,24	-1,07	-1,46	-0,27	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	971 k	3,67 M	5,14 M	5,63 M	37,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	-3,02	-1,54	-0,27	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,24	-1,17	-1,46	-0,27	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	971 k	3,67 M	5,14 M	5,63 M	37,95 M
BPA de base normalisé	-1,49	-0,58	-0,39	-0,17	-0,09
BPA dilué normalisé	-1,49	-0,58	-0,39	-0,17	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,29 M	-2,63 M	-2,03 M	-846 k	-2,14 M
EBITA	-1,54 M	-2,64 M	-2,04 M	-853 k	-2,17 M
EBIT	-1,54 M	-3,01 M	-2,91 M	-1,2 M	-2,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	551 k	92,46 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	18,4	-	-	-
Total des impôts différés	-	-886 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,44 M	-1,95 M	-2 M	-935 k	-3,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	326 k	6 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	273 k	1,37 M	1 M	827 k	-
Dépense de marketing	273 k	786 k	1,27 M	1,07 M	-
Dépenses générales et administratives	292 k	1,18 M	2,72 M	1,24 M	1,13 M
Dépense en recherche et de développement	128 k	424 k	834 k	472 k	121 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	243 k	21 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	869 k	912 k	-	-	1,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	869 k	912 k	243 k	21 k	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	397 k	22 k	1 k	101 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	195 k	7,27 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	397 k	22 k	1 k	101 k
Créances clients, total	-	435 k	473 k	263 k	-
Autres créances	187 k	53 k	17 k	34 k	-
Total des créances	187 k	488 k	490 k	297 k	-
Dépenses payées d'avance	376 k	64 k	17 k	54 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	54 k	53 k	-	281 k
Total de l'actif circulant	2 M	1 M	582 k	352 k	383 k
Immobilisations corporelles brutes	-	84 k	43 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-14 k	-23 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	70 k	20 k	13 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	46 k	-
Goodwill	-	4,64 M	361 k	332 k	901 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,79 M	2,98 M	2,1 M	1,6 M	10,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	500 k	90 k	-	-
Total des actifs	5,79 M	9,19 M	3,16 M	2,34 M	12,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	574 k	790 k	433 k	280 k
Charges à payer, total	63,2 k	633 k	1,15 M	883 k	-
Emprunts à court terme	-	608 k	969 k	1,29 M	830 k
Part à court terme des contrats de location	-	41 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,4 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	349 k	288 k	205 k	-
Autres passifs à court terme	176 k	89 k	607 k	1,52 M	-
Total du passif circulant	377 k	2,29 M	3,8 M	4,33 M	1,11 M
Dette à long terme	-	32 k	16 k	-	9,35 M
Contrats de location à long terme	-	50,6 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	25 k	16 k	17 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	377 k	2,35 M	3,84 M	4,35 M	10,46 M
Actions ordinaires, total	9,35 M	20,96 M	33,98 M	34,2 M	31,99 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,56 M	-26,85 M	-34,75 M	-36,24 M	-45,06 M
Résultat global et autres	1,62 M	12,73 M	88 k	42 k	14,87 M
Total des fonds propres ordinaires	5,41 M	6,84 M	-679 k	-2,01 M	1,8 M
Total des capitaux propres	5,41 M	6,84 M	-679 k	-2,01 M	1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,79 M	9,19 M	3,16 M	2,34 M	12,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,67 M	5,09 M	5,19 M	30,86 M	49,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,89 M	5,08 M	5,19 M	5,78 M	49,62 M
Actif net par action	2,87	1,35	-0,13	-0,35	0,04
Actif corporel net	1,62 M	-778 k	-3,14 M	-3,94 M	-10,08 M
Actif corporel net par action	0,86	-0,15	-0,61	-0,68	-0,2
Total de la dette	0	681 k	985 k	1,29 M	10,18 M
Dette nette	-1,44 M	284 k	963 k	1,29 M	10,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	42 k	38 k	-	-
Employés à temps plein	-	25	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	514 k	-	189 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,18 M	-10,16 M	-7,9 M	-1,5 M	-8,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	49 k	46 k	7 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	366 k	873 k	351 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	415 k	919 k	358 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	246 k	2,29 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-67,69 k	-	-	-968 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-170 k	748 k	-	-25 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,15 k	1,44 M	4,3 M	-	2,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	869 k	912 k	243 k	21 k	1,27 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	17,92 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,03 M	25 k	-	143 k
Autres activités d'exploitation, total	346 k	5,29 M	715 k	491 k	3,86 M
Variation des créances	-	-52 k	-38 k	210 k	2,36 k
Variation des dettes fournisseurs	127 k	-204 k	598 k	-171 k	146 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-2 k	-61 k	-83 k	11,9 k
Variation de l'impôt sur le revenu	12,4 k	-12,4 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-475 k	28 k	74 k	-2 k	1,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-3,35 M	-1,12 M	-697 k	-1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-135 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	86,79 k	-7,9 M	-	64 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	796 k	1 k	53 k	-4,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	86,79 k	-211 k	5 k	117 k	-4,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	178 k	747 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	616 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	794 k	747 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-189 k	-	-169 k	-50,43 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-49 k	-57 k	-16 k	-
Total de la dette remboursée	-	-238 k	-57 k	-185 k	-50,43 k
Émission d'actions ordinaires	2,35 M	19,89 M	-	-	5,73 M
Autres activités de financement, total	-196 k	-1,59 M	-	-	-16,37 k
Flux de trésorerie de financement	2,15 M	-238 k	737 k	562 k	5,67 M
Ajustements des taux de change	-	-	2 k	-3 k	-2,44 k
Variation nette de la trésorerie	1,03 M	-3,8 M	-375 k	-21 k	100 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 k	75 k	42 k	42 k	16,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-223 k	-1,73 M	24 k	-154 k	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,38 k	-1,72 M	212 k	44,5 k	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	174 k	1,26 M	-867 k	-418 k	1,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-238 k	737 k	562 k	-50,43 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,48	-70,15	-29,44	-27,36	-18,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,05	-73,42	-48,77	364,41	-21,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,29	-157,22	-243,88	111,43	9,27 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,29	-157,22	-243,88	111,43	9,27 k
Analyse des marges
Marge brute %	4,46	51,86	78,14	77,08	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,68	197,69	196,36	138,99	350
Marge d’EBITDA %	-234,24	-263,79	-99,75	-50,9	-602,3
Marge EBITA %	-278,84	-264,89	-100,2	-51,32	-610,54
Marge d'EBIT %	-278,84	-301,6	-143,18	-72,44	-610,54
Marge des activités poursuivies %	-395,06	-393,98	-369,72	-90,01	-2,65 k
Marge nette %	-395,06	-1,02 k	-388,87	-90,01	-2,48 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-395,06	-393,98	-369,72	-90,01	-2,65 k
Marge nette normalisée %	-262,19	-195,52	-98,63	-56,26	-994,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,52	-1,88 k	1,18	-9,28	-365,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,52	-1,86 k	10,41	2,68	-354,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,01	0,33	0,6	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	45,13	100,73	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,47	4,52	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,31	0,44	0,15	0,08	0,34
Quick Ratio	4,31	0,39	0,13	0,07	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-1,59	-0,29	-0,16	-1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	81,59	81,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	59,48	17	560,65	587,42	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,96	-145,07	-64,16	564,9
Dette totale / Capital total	-	9,06	321,9	-179	84,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,47	-2,36	-	518,85
Dette à long terme / Capital total	-	0,43	5,23	-	78,03
Dette totale / Total de l'actif	6,51	25,59	121,5	185,62	85,3
EBIT / Charges d'intérêt	-4,71	-60,14	-9,69	-3,79	-35,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,96	-51,84	-6,63	-2,66	-35,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,96	-51,94	-6,63	-2,66	-35,02
Dette totale / EBITDA	-	-0,24	-0,5	-1,52	-4,75
Dette nette / EBITDA	1,11	-0,1	-0,48	-1,52	-4,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	-0,5	-1,52	-4,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	-0,1	-0,48	-1,52	-4,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	230,57	-66,81	86,74	-18,17	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-106,34	3,61 k	51,06	-19,28	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	736,01	-29,41	-57,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	64,92	610,55	-38,76	-58,08	-
EBIT, 1 an Croissance %	64,92	610,55	-12,49	-58,6	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	162,73	530,3	75,24	-81,06	-
Résultat net, Croissance 1 an	91,41	610,18	-28,74	-81,06	489,44
Résultat net normalisé sur 1 an	178,99	423,48	-5,81	-58,38	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,13	133,58	25,17	-82,72	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	8,74	-44,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-71,43	-35	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,76 k	153,79	-65,63	-25,81	423,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-524,54	759,48	304,24	25,21	155,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,57 k	157,93	-109,93	195,43	-189,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,88	237,48	-69,42	-37,71	100,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,76	533,02	-	-34,81	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,13	2,35 k	-	-78,96	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	528,65	-25,5	-	23,62	-58,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,81	150,06	-	10,42	-52,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,07	-	-	-45,71	3,84
EBITA, 2 ans CAGR %	26,14	251,28	-	-49,33	3,36
EBIT, 2 ans CAGR %	26,14	251,28	-	-39,81	-13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,95	328,73	-	-40,91	9,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,68	268,69	-	-63,26	5,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,92	288,83	-	-33,69	25,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,64	99,9	-	-52,3	-59,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-56,91	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	243,77	587,72	-	-49,5	97,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,82	504,05	-	124,98	79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	602,57	516,38	-	-45,83	62,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,36	110,16	-	-56,35	11,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,08	63,14	-	-	134,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,69	85,39	-	-	144,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	87,91	-	-	-31,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	458,36	-	-	-30,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	134	-	-	-9,25
EBITA, 3 ans CAGR %	394,59	128,34	-	-	-13,19
EBIT, 3 ans CAGR %	394,59	128,34	-	-	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	259,29	107,43	-	-	30,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	259,29	90,05	-	-	-7,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	266,55	129,06	-	-	18,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,74	20,7	-	-	-40,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,26 k	210,69	-	-	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,45	226,05	-	-	134,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	144,14	403,07	-	-	-35,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	192,68	66,89	-	-	-27,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	57,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	59,24	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	146,62	301,55	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	146,62	301,55	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	119,44	226,75	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	119,44	227,73	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	122,09	214,22	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,23	51,67	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,72	112,13	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,29	112,13	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,3	150,84	-	-	-