Flux de Trésorerie Song Hong Construction

Actions

ICG

VN000000ICG0

Construction et ingénierie

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15 900,00 ^VND	-0,63%		+4,61%	-10,67%

31/07	Song Hong Construction Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Song Hong Construction Joint Stock Company annonce le versement d'un dividende annuel le 1er juin 2026	CI

aed.wrwxbAmXnyrA6XNzeUm1RSR35zAulGiG1mD5bGzf4YI.qI9EXTDx1UX5oDA6DDqEB1QhhmRF9iHypiiMDjuliPjx6EUvZ7rndabaHA

Données Financières Publiées: SONG HONG CONSTRUCTION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	142 Md	1,04 Md	13,21 Md	6,67 Md
Total Chiffre d'affaires	142 Md	1,04 Md	13,21 Md	6,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	122 Md	1,97 Md	6,58 Md	4 Md
Résultat Brut	20,14 Md	-934 M	6,63 Md	2,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,14 Md	7,76 Md	11,46 Md	10,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,14 Md	7,76 Md	11,46 Md	10,08 Md
Résultat d'Exploitation	12 Md	-8,7 Md	-4,83 Md	-7,41 Md
Intérêts payés, total	-	-2,49 Md	-1,91 Md	-2,34 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,68 Md	2,79 Md	1,52 Md	39,07 Md
Charges d'intérêt nettes	3,68 Md	295 M	-383 M	36,73 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	59,5 M	3,3 M	9,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	3,25 M
Autres produits non opérationnels	212 M	-1,29 M	5,7 Md	-9,91 Md
EBT, hors éléments non courants	15,89 Md	-8,34 Md	487 M	19,43 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	62,55 M	-	136 M
Règlements d'assurance	-	304 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	57 M
EBT, elements non courants inclus	15,89 Md	-7,98 Md	487 M	19,62 Md
Charge d'impôt	1,45 Md	162 M	209 M	100 M
Résultat des activités poursuivies	14,45 Md	-8,14 Md	277 M	19,52 Md
Résultat net part du groupe	14,45 Md	-8,14 Md	277 M	19,52 Md
Intérêts minoritaires	-	-12,93 M	-9,07 M	16,21 M
Résultat net	14,45 Md	-8,15 Md	268 M	19,53 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,45 Md	-8,15 Md	268 M	19,53 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,45 Md	-8,15 Md	268 M	19,53 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	722,32	-463,91	15,25	1,11 k
BPA de base - Activités poursuivies	722,32	-463,91	15,25	1,11 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	17,57 M	17,57 M	17,57 M
Bénéfice net par action - dilué	722,32	-464	15	1,11 k
BPA dilué - Activités poursuivies	722,32	-464	15	1,11 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	17,57 M	17,57 M	17,57 M
BPA de base normalisé	496,67	-297,52	16,79	691,88
BPA dilué normalisé	496,67	-297,52	16,79	691,88
Dividende par action	-	-	-	2,5 k
Ratio de distribution	138,44	-108,38	3,27 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,66 Md	-4,58 Md	-552 M	-3,13 Md
EBITA	12 Md	-8,7 Md	-4,83 Md	-7,41 Md
EBIT	12 Md	-8,7 Md	-4,83 Md	-7,41 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	142 Md	1,04 Md	13,21 Md	6,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,1	-2,03	43,06	0,51
Total des impôts courants	1,45 Md	162 M	209 M	100 M
Résultat net normalisé	9,93 Md	-5,23 Md	295 M	12,16 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,14 Md	7,76 Md	11,46 Md	10,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,09 Md	50,38 Md	36,45 Md	516 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,52 Md	748 M	784 M	816 M
Total des liquidités et VMP	75,61 Md	51,12 Md	37,24 Md	517 Md
Créances clients, total	9 Md	3,86 Md	5,57 Md	401 M
Autres créances	5,07 Md	25,18 Md	27,25 Md	87,3 Md
Notes à recevoir	1,54 Md	-	-	120 Md
Total des créances	15,6 Md	29,04 Md	32,83 Md	207 Md
Stocks	217 Md	254 Md	260 Md	410 Md
Dépenses payées d'avance	232 M	-	-	12,59 M
Autres actifs à court terme, total	26,26 Md	7,29 Md	6,67 Md	14,13 Md
Total de l'actif circulant	334 Md	341 Md	337 Md	1 149 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,05 Md	61,29 Md	61,29 Md	63,78 Md
Amortissements cumulés	-6,03 Md	-14,62 Md	-18,2 Md	-18,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	27,03 Md	46,68 Md	43,09 Md	45,53 Md
Investissements à long terme	49,66 Md	134 Md	134 Md	134 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,66 Md	330 M	330 M	330 M
Autres actifs à long terme, total	60,79 M	20,54 Md	17,09 Md	71,71 Md
Total des actifs	414 Md	543 Md	531 Md	1 401 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,05 Md	6,34 Md	440 M	974 M
Charges à payer, total	1,47 Md	5,09 Md	6,98 Md	13,85 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	144 Md
Impôts sur le revenu à payer	649 M	162 M	209 M	100 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	322 M	221 M	427 M
Autres passifs à court terme	124 Md	218 Md	220 Md	774 Md
Total du passif circulant	152 Md	230 Md	228 Md	933 Md
Dette à long terme	-	22,05 Md	22,05 Md	109 Md
Autres passifs non courants	-	649 M	706 M	615 M
Total du passif	152 Md	252 Md	251 Md	1 043 Md
Actions ordinaires, total	200 Md	200 Md	200 Md	200 Md
Primes d'émissions d'actions	22,12 Md	22,12 Md	22,12 Md	22,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,27 Md	89,72 Md	79,74 Md	98,69 Md
Actions détenues en propre	-	-22,13 Md	-22,13 Md	-22,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	261 Md	290 Md	280 Md	299 Md
Intérêts minoritaires	-	622 M	609 M	59,39 Md
Total des capitaux propres	261 Md	290 Md	280 Md	358 Md
Total du passif et des capitaux propres	414 Md	543 Md	531 Md	1 401 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	17,57 M	17,57 M	17,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	17,57 M	17,57 M	17,57 M
Actif net par action	13,07 k	16,49 k	15,92 k	17 k
Actif corporel net	259 Md	289 Md	279 Md	298 Md
Actif corporel net par action	12,94 k	16,47 k	15,9 k	16,98 k
Total de la dette	0	22,05 Md	22,05 Md	253 Md
Dette nette	-75,61 Md	-29,07 Md	-15,19 Md	-264 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	622 M	609 M	59,39 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	42,96 Md	457 M	460 M	469 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	217 Md	254 Md	260 Md	410 Md
Bâtiments, total	8,67 Md	47,34 Md	47,34 Md	47,34 Md
Machines, total	4,29 Md	13,67 Md	13,67 Md	16,16 Md
Employés à temps plein	-	-	30	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	471 M	1,61 Md	4,7 Md	4,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	14,45 Md	-8,15 Md	268 M	19,53 Md
Dépréciation et amortissement - CF	659 M	4,12 Md	4,28 Md	4,28 Md
Amortissements et dépréciations, Total	659 M	4,12 Md	4,28 Md	4,28 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,91 Md	-5,39 Md	-39,22 Md
Autres activités d'exploitation, total	21,7 Md	1,01 Md	3,8 Md	-4,23 Md
Variation des créances	-	-1,56 Md	-1,66 Md	-24,37 Md
Variation des stocks	-	-76,41 Md	-6,45 Md	-150 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	58,37 Md	-3,52 Md	646 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-469 M	-161 M	-55,22 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	36,8 Md	-26 Md	-8,83 Md	397 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,14 Md	-27,27 M	-11,62 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,91 Md	2,24 Md	5,64 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-120 Md
Autres activités d'investissement, total	3,4 Md	2,88 Md	1,46 Md	1,08 Md
Flux de trésorerie d'investissement	3,4 Md	-354 M	3,68 Md	-125 Md
Dette à long terme émise, total	-	14,7 Md	-	149 Md
Total de la dette émise	-	14,7 Md	-	149 Md
Dividendes ordinaires payés	-20 Md	-8,83 Md	-8,77 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 Md	-8,83 Md	-8,77 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	58,8 Md
Flux de trésorerie de financement	-20 Md	5,87 Md	-8,77 Md	208 Md
Variation nette de la trésorerie	20,2 Md	-20,48 Md	-13,92 Md	480 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	326 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	798 M	584 M	162 M	4,6 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,57 Md	-44,14 Md	-10,94 Md	215 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,57 Md	-42,58 Md	-9,74 Md	216 Md
Variation du fonds de roulement net	13,73 Md	36,13 Md	10,98 Md	-228 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	14,7 Md	-	149 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,59	-1,06	-0,56	-0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,94	-1,73	-0,98	-1,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,67	-2,72	0,1	6,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,67	-2,73	0,09	6,75
Analyse des marges
Marge brute %	14,16	-90,1	50,18	39,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,72	749,01	86,75	151,09
Marge d’EBITDA %	8,9	-441,52	-4,18	-46,91
Marge EBITA %	8,44	-839,11	-36,57	-111,1
Marge d'EBIT %	8,44	-839,11	-36,57	-111,1
Marge des activités poursuivies %	10,16	-785,21	2,1	292,69
Marge nette %	10,16	-786,46	2,03	292,94
Net Avail. Pour la marge commune %	10,16	-786,46	2,03	292,94
Marge nette normalisée %	6,99	-504,39	2,23	182,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,92	-4,26 k	-82,79	3,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,92	-4,11 k	-73,76	3,24 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	5,22	0,02	0,29	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,94	0,19	2,8	2,23
Rotation des stocks (stock moyen)	0,46	0,01	0,03	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	1,48	1,47	1,23
Quick Ratio	0,59	0,35	0,31	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,11	-0,04	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,18	1,93 k	130,72	163,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	793,13	38,06 k	14,28 k	30,57 k
Délais de paiement des fournisseurs	436,7	24,16	95,22	1,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	382,62	39,97 k	14,32 k	30,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,59	7,87	70,72
Dette totale / Capital total	-	7,06	7,29	41,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,59	7,87	30,43
Dette à long terme / Capital total	-	7,06	7,29	17,82
Dette totale / Total de l'actif	36,82	46,5	47,25	74,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,49	-2,53	-3,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,84	-0,29	-1,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,9	-0,3	-6,3
Dette totale / EBITDA	-	-4,82	-39,97	-80,95
Dette nette / EBITDA	-5,97	6,35	27,53	84,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,27	-38,09	-17,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,97	2,99	26,23	17,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	277,64	-90,69	1,17 k	-49,52
Résultat brut, Croissance 1 an	67,48	-117,46	-809,75	-59,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	159,28	-419,22	-87,95	467,09
EBITA, 1 an Croissance en %	194,49	295,48	-44,47	53,39
EBIT, 1 an Croissance %	194,49	295,48	-44,47	53,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	494,69	-640,27	-103,4	6,95 k
Résultat net, Croissance 1 an	494,69	-650,42	-103,29	7,19 k
Résultat net normalisé sur 1 an	768,85	-477,22	-105,64	4,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	494,69	-	-103,23	11,02 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,05	-45,79	44,4	-92,81
Stocks, Croissance 1 an	-30,94	61,13	2,55	57,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,61	-30,13	-7,68	5,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,93	11,77	-2,08	163,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,5	-5,75	-3,45	6,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,44	-5,64	-3,45	6,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,23	-149,85	-66,05	-4,6 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	16,78	-99,47	42,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,08	-201,72	-75,22	-2,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,93	-198,05	-77,12	-2,32 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	194,52	-51,04	8,92	153,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	976,12	-10,63	11,31	68,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,95	-19,3	-37,97	-17,32
EBITA, 2 ans CAGR %	14,18	-3,39	48,2	-7,71
EBIT, 2 ans CAGR %	14,18	-3,39	48,2	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,82	-2,02	-57,12	54,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	172,82	-1,93	-57,46	54,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,77	-10,41	-53,86	52,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	172,82	-	-	54,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,76	-6,44	-11,53	-67,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,46	134,86	28,54	27,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,22	-3,93	-19,68	-1,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,53	34,48	4,62	60,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,07	0,92	-4,61	1,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,04	0,98	-4,55	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,87	-13,89	-58,86	290,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	80,47	-92,13	50,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67	-	-49,8	120,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,31	-	-52,63	125,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,69	-	45,09	-15,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,7	-	78,31	-20,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,67	-	-57,18	29,7
EBITA, 3 ans CAGR %	713,31	-	-19,67	49,91
EBIT, 3 ans CAGR %	713,31	-	-19,67	49,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,88	-	-68,03	134,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,88	-	-68,38	136,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,57	-	-64,36	106,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,39	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,84	-	8,12	-61,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,46	-	78,18	37,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,2	-	-5,2	-12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,49	-	20,98	42,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,84	-	-0,56	-0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,83	-	-0,52	-0,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,34	-	-36,86	96,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,14	38,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,67	-	-	70,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-76,67	-	-	70,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,17	-69,59	-36,18	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,51	-58,84	-26,74	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-40,57	-51,84	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,89	-32,02	-22,05	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,89	-32,02	-22,05	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,59	-29,5	-54,1	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,32	-29,48	-54,4	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,59	-32,78	-51,59	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,89	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,3	-30,19	-7,78	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	77,47	10,19	18,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,96	5,88	2,78	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,63	4,54	7,89	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,73	2,55	3,84	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,94	-1,83	-0,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-18,83	-18,79	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-63,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,92	-12,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-7,58	-14,5	-