Flux de Trésorerie Song Da Consulting

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SDC

VN000000SDC6

Construction et ingénierie

Cours en clôture HANOI S.E. 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 900,00 ^VND	-.--%		-.--%	+9,64%

16/07	Song Da Consulting JSC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Song Da Consulting JSC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

d.wPVJfk5TekNKXjIwkpLAyTlMEl4ojZuSzajOs7z6GQA.j7cWET4RAglnZ0Nq6ueroGgnZjRJ9N_xjsSq8s3ObTGFxhkkBBw7cS9qcw

Données Financières Publiées: SONG DA CONSULTING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	51,57 Md	71,92 Md	65,98 Md
Total Chiffre d'affaires	51,57 Md	71,92 Md	65,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	40,22 Md	58,66 Md	52,01 Md
Résultat Brut	11,35 Md	13,26 Md	13,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,34 Md	10,43 Md	11,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,34 Md	10,43 Md	11,32 Md
Résultat d'Exploitation	2,01 Md	2,83 Md	2,65 Md
Intérêts payés, total	-408 M	-445 M	-366 M
Intérêts perçus et revenus des placements	611 M	285 M	202 M
Charges d'intérêt nettes	203 M	-160 M	-165 M
Gains (pertes) de change	-	650 k	-
Autres produits non opérationnels	188 M	-9,25 M	183 M
EBT, hors éléments non courants	2,4 Md	2,67 Md	2,67 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-87,15 M	-119 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,31 Md	2,55 Md	2,67 Md
Charge d'impôt	490 M	591 M	598 M
Résultat des activités poursuivies	1,82 Md	1,96 Md	2,07 Md
Résultat net part du groupe	1,82 Md	1,96 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires	-	-	68,8 M
Résultat net	1,82 Md	1,96 Md	2,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,82 Md	1,96 Md	2,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,82 Md	1,96 Md	2,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	646,14	706,76
BPA de base - Activités poursuivies	-	646,14	706,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-	646,14	706,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-	646,14	706,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3,03 M
BPA de base normalisé	-	550,5	573,65
BPA dilué normalisé	-	550,5	573,65
Dividende par action	-	431,03	431,03
Ratio de distribution	86,02	66,73	60,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,65 Md	3,81 Md	3,96 Md
EBITA	2,01 Md	2,83 Md	2,65 Md
EBIT	2,01 Md	2,83 Md	2,65 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	51,57 Md	71,92 Md	65,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,2	23,22	22,4
Total des impôts courants	490 M	591 M	563 M
Total des impôts différés	-	-	35,12 M
Résultat net normalisé	1,5 Md	1,67 Md	1,74 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	118 M
Dépenses générales et administratives	9,34 Md	10,43 Md	11,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 Md	8,14 Md	10,92 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,19 Md	5,04 Md	6,98 Md
Total des liquidités et VMP	6,26 Md	13,18 Md	17,9 Md
Créances clients, total	37,14 Md	34,21 Md	31,02 Md
Autres créances	2,92 Md	3,51 Md	2,48 Md
Notes à recevoir	7,03 Md	-	-
Total des créances	47,09 Md	37,72 Md	33,5 Md
Stocks	18,92 Md	10,64 Md	16,32 Md
Dépenses payées d'avance	118 M	92,75 M	153 M
Autres actifs à court terme, total	75,58 M	220 M	2,08 Md
Total de l'actif circulant	72,46 Md	61,85 Md	69,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,46 Md	18,98 Md	25,55 Md
Amortissements cumulés	-14,4 Md	-14,75 Md	-17,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,06 Md	4,23 Md	8,24 Md
Investissements à long terme	1,11 Md	992 M	550 M
Créances à long terme	11,65 Md	11,93 Md	14,86 Md
Autres actifs à long terme, total	488 M	1,46 Md	2,49 Md
Total des actifs	86,77 Md	80,47 Md	96,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,98 Md	1,85 Md	1,8 Md
Charges à payer, total	9,66 Md	8,13 Md	10,23 Md
Emprunts à court terme	4,58 Md	-	1,74 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,31 Md	635 M
Impôts sur le revenu à payer	177 M	92,35 M	234 M
Autres passifs à court terme	14,71 Md	12,84 Md	22,78 Md
Total du passif circulant	33,11 Md	25,22 Md	37,41 Md
Dette à long terme	-	1,44 Md	1,74 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	949 M
Autres passifs non courants	3,56 Md	3,65 Md	3,36 Md
Total du passif	36,67 Md	30,31 Md	43,46 Md
Actions ordinaires, total	26,1 Md	26,1 Md	26,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,5 Md	15,55 Md	17,95 Md
Actions détenues en propre	-620 k	-620 k	-620 k
Résultat global et autres	8,5 Md	8,5 Md	8,5 Md
Total des fonds propres ordinaires	50,1 Md	50,15 Md	52,55 Md
Intérêts minoritaires	-	-	90,83 M
Total des capitaux propres	50,1 Md	50,15 Md	52,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	86,77 Md	80,47 Md	96,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,03 M	3,03 M	3,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,03 M	3,03 M	3,03 M
Actif net par action	16,55 k	16,57 k	17,36 k
Actif corporel net	50,1 Md	50,15 Md	52,55 Md
Actif corporel net par action	16,55 k	16,57 k	17,36 k
Total de la dette	4,58 Md	3,75 Md	4,12 Md
Dette nette	-1,68 Md	-9,42 Md	-13,79 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	90,83 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,11 Md	992 M	550 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	39,17 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	16,28 Md
Bâtiments, total	5,79 Md	5,79 Md	8,57 Md
Machines, total	9,68 Md	13,19 Md	16,99 Md
Employés à temps plein	-	143	170
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,52 Md	23,53 Md	20,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	1,82 Md	1,96 Md	2,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	642 M	980 M	1,31 Md
Amortissements et dépréciations, Total	642 M	980 M	1,31 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-713 M	-286 M	-359 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,07 Md	-917 M	-113 M
Variation des créances	-2,76 Md	1,87 Md	-1,52 Md
Variation des stocks	2,23 Md	8,28 Md	-5,49 Md
Variation des dettes fournisseurs	377 M	-5,08 Md	11,7 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-225 M	-916 M	-710 M
Flux de trésorerie d'exploitation	309 M	5,88 Md	6,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,15 Md	-2,71 Md
Vente d'immobilisations corporelles	102 M	370 k	88,98 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-900 M	7,23 Md	-900 M
Autres activités d'investissement, total	316 M	238 M	113 M
Flux de trésorerie d'investissement	-483 M	3,32 Md	-3,4 Md
Dette à long terme émise, total	8,73 Md	10,54 Md	3,29 Md
Total de la dette émise	8,73 Md	10,54 Md	3,29 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,76 Md	-11,37 Md	-2,93 Md
Total de la dette remboursée	-7,76 Md	-11,37 Md	-2,93 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,57 Md	-1,3 Md	-1,3 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,57 Md	-1,3 Md	-1,3 Md
Flux de trésorerie de financement	-597 M	-2,14 Md	-941 M
Ajustements des taux de change	-	2,68 M	-2,66 M
Variation nette de la trésorerie	-771 M	7,07 Md	2,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	408 M	440 M	364 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	449 M	676 M	421 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-456 M	10,23 Md	8,99 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-202 M	10,51 Md	9,21 Md
Variation du fonds de roulement net	2,1 Md	-11,91 Md	-8,95 Md
Dette nette émise (remboursée)	968 M	-833 M	363 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,42	2,12	1,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,25	3,26	2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,53	3,9	3,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,54	3,9	4,08
Analyse des marges
Marge brute %	22	18,44	21,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,11	14,5	17,16
Marge d’EBITDA %	5,13	5,3	6
Marge EBITA %	3,89	3,94	4,02
Marge d'EBIT %	3,89	3,94	4,02
Marge des activités poursuivies %	3,53	2,72	3,14
Marge nette %	3,53	2,72	3,24
Net Avail. Pour la marge commune %	3,53	2,72	3,24
Marge nette normalisée %	2,91	2,32	2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,89	14,23	13,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,39	14,62	13,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,86	0,73
Rotation des actifs corporels	17,89	27,18	8,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,63	2,02	2,02
Rotation des stocks (stock moyen)	2	3,97	3,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	2,45	1,87
Quick Ratio	1,4	2,02	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,23	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	223,37	181,55	180,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	182,68	92,21	95,25
Délais de paiement des fournisseurs	29,88	21,16	11,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	376,18	252,61	264,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,15	7,48	7,82
Dette totale / Capital total	8,38	6,96	7,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,87	3,3
Dette à long terme / Capital total	-	2,67	3,06
Dette totale / Total de l'actif	42,26	37,67	45,22
EBIT / Charges d'intérêt	4,92	6,37	7,23
EBITDA / Charges d'intérêt	6,49	8,57	10,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,49	-0,75	3,42
Dette totale / EBITDA	1,73	0,98	1,04
Dette nette / EBITDA	-0,63	-2,47	-3,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,73	-11,19	3,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	28,12	-11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,55	39,46	-9,59
Résultat brut, Croissance 1 an	1,74	16,88	4,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,62	44,04	6,34
EBITA, 1 an Croissance en %	73,36	41,29	3,96
EBIT, 1 an Croissance %	73,36	41,29	3,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,75	7,43	28,25
Résultat net, Croissance 1 an	6,76	7,43	28,23
Résultat net normalisé sur 1 an	11,89	11,2	8,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	120,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,96	-7,88	-9,41
Stocks, Croissance 1 an	-11,37	-43,76	50,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-77,43	298,53	20,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,93	-7,27	14,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,98	0,1	0,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,98	0,1	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,25	1,8 k	18,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-34,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,34	-2,34 k	-10,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,68	-5,31 k	-10,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,27	23,61	13,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,53	9,05	10,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,1	32,36	22,29
EBITA, 2 ans CAGR %	108,94	56,51	14,95
EBIT, 2 ans CAGR %	108,94	56,51	14,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,88	7,09	6,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,85	7,09	8,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,27	11,54	7,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	7,14	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,37	14,76	-8,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,55	-29,4	-7,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,36	-5,15	178,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,89	-5,12	5,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,96	-2,47	2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,96	-2,47	2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,08	86,39	374,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	224,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,83	98,95	343,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,55	108,32	576,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-8,71	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,05	14,15	11,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,07	7,8	7,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,56	38,02	22,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,98	83,39	31,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,98	83,39	31,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,74	-6,58	6,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,57	-6,56	7,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,04	-1,48	9,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-6,54	7,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,8	8,26	6,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,27	-14,43	-8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-43,82	-7,4	20,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,3	-3,06	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,65	-1,95	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,65	-1,95	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,88	-5,91	60,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	132,32	89,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,62	12,4	51,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,44	12,17	56,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-20,63	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,95	0,07	4,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,3	-0,17	5,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,97	0,64	3,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,86	2,55	3,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,86	2,55	3,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,77	-0,3	9,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,84	-0,16	9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,88	0,52	12,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-0,15	9,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,06	0,37	-0,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,98	-14,42	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,8	-9,17	6,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,46	-5,24	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,88	-1,21	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,88	-1,21	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,85	-2,16	6,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	18,87	63,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,19	28,71	34,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,72	34,79	28,64