Ratios Financiers Sonetel AB

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SONE

SE0009580517

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Temps Différé Nasdaq Stockholm 18:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,800 ^SEK	+0,35%		+0,35%	-15,94%

26/05	Sonetel AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
25/02	Sonetel AB (publ) publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SONETEL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,89 M	21,18 M	23,37 M	23,38 M	31,85 M
Total Chiffre d'affaires	21,89 M	21,18 M	23,37 M	23,38 M	31,85 M
Coût des marchandises vendues, total	10,22 M	11,2 M	13,69 M	14,53 M	15,76 M
Résultat Brut	11,67 M	9,97 M	9,69 M	8,85 M	16,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,06 M	2,32 M	1,02 M	1,55 M	6,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,55 M	6,38 M	6,75 M	7,28 M	7,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,2 k	-17,18 k	-6,51 k	-203 k	-936 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,6 M	8,68 M	7,76 M	8,63 M	13,3 M
Résultat d'Exploitation	1,07 M	1,29 M	1,93 M	226 k	2,78 M
Intérêts payés, total	-1,02 M	-1,09 M	-1,35 M	-1,77 M	-943 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	16,37 k
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-1,09 M	-1,35 M	-1,77 M	-926 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,73 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	311 k	-1,65 M	-1,02 M	-231 k	-432 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,54 k	68,06 k
EBT, hors éléments non courants	365 k	-1,45 M	-442 k	-1,77 M	1,49 M
EBT, elements non courants inclus	365 k	-1,45 M	-442 k	-1,77 M	1,49 M
Charge d'impôt	7,16 M	293 k	325 k	438 k	419 k
Résultat des activités poursuivies	-6,79 M	-1,75 M	-767 k	-2,2 M	1,07 M
Résultat net part du groupe	-6,79 M	-1,75 M	-767 k	-2,2 M	1,07 M
Intérêts minoritaires	-673	-793	-1,16 k	-1,31 k	-1,45 k
Résultat net	-6,79 M	-1,75 M	-768 k	-2,21 M	1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,79 M	-1,75 M	-768 k	-2,21 M	1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,79 M	-1,75 M	-768 k	-2,21 M	1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,54	-0,39	-0,17	-0,47	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-1,54	-0,39	-0,17	-0,47	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,41 M	4,48 M	4,52 M	4,69 M	7,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,54	-0,39	-0,17	-0,47	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,54	-0,39	-0,17	-0,47	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,41 M	4,48 M	4,52 M	4,69 M	7,52 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,2	-0,06	-0,24	0,12
BPA dilué normalisé	0,05	-0,2	-0,06	-0,24	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,19 M	1,38 M	1,97 M	266 k	10,66 M
EBITA	1,16 M	1,38 M	1,97 M	260 k	2,82 M
EBIT	1,07 M	1,29 M	1,93 M	226 k	2,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,44 M	21,2 M	23,38 M	23,58 M	32,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,96 k	-20,22	-73,66	-24,83	28,18
Total des impôts courants	151 k	304 k	454 k	528 k	817 k
Total des impôts différés	7,01 M	-10,92 k	-129 k	-89,52 k	-157 k
Résultat net normalisé	228 k	-908 k	-277 k	-1,1 M	928 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,44 M	6,29 M	6,71 M	7,24 M	11,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 k	422 k	715 k	268 k	960 k
Total des liquidités et VMP	282 k	422 k	715 k	268 k	960 k
Autres créances	725 k	812 k	503 k	848 k	1,48 M
Total des créances	725 k	812 k	503 k	848 k	1,48 M
Dépenses payées d'avance	295 k	296 k	359 k	285 k	256 k
Total de l'actif circulant	1,3 M	1,53 M	1,58 M	1,4 M	2,7 M
Immobilisations corporelles brutes	768 k	870 k	890 k	856 k	854 k
Amortissements cumulés	-720 k	-808 k	-833 k	-806 k	-649 k
Immobilisations corporelles nettes	47,41 k	61,42 k	57,63 k	50,14 k	205 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	180 k	91,76 k	53,98 k	60,61 k	92,06 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,05 M	1,07 M	1,21 M	1,29 M	1,39 M
Charges différées à long terme	39,2 M	37,31 M	37,34 M	37,77 M	39,64 M
Autres actifs à long terme, total	16,83 k	21,83 k	23,37 k	22,8 k	12,52 k
Total des actifs	41,79 M	40,09 M	40,26 M	40,59 M	44,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,13 M	1,38 M	991 k	1,57 M	1,37 M
Charges à payer, total	131 k	149 k	109 k	176 k	159 k
Emprunts à court terme	815 k	928 k	995 k	976 k	793 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,4 M	2,55 M	2,38 M	2,95 M	1,74 M
Impôts sur le revenu à payer	16,13 k	202 k	114 k	393 k	14,33 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,49 M	1,58 M	1,9 M	2,35 M	2,29 M
Autres passifs à court terme	993 k	2,03 M	4,04 M	4,87 M	1,61 M
Total du passif circulant	9,97 M	8,83 M	10,53 M	13,28 M	7,98 M
Dette à long terme	4,55 M	3,48 M	3,69 M	3,74 M	5,81 M
Autres passifs non courants	4,18 M	5,32 M	4,1 M	2,81 M	792 k
Total du passif	18,71 M	17,63 M	18,32 M	19,82 M	14,58 M
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,21 M	1,89 M
Primes d'émissions d'actions	50,91 M	50,91 M	50,91 M	52,39 M	62,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-28,94 M	-29,56 M	-30,08 M	-32,84 M	-35,4 M
Total des fonds propres ordinaires	23,07 M	22,45 M	21,93 M	20,76 M	29,45 M
Intérêts minoritaires	8,17 k	10,09 k	11,5 k	8,01 k	3,95 k
Total des capitaux propres	23,08 M	22,46 M	21,94 M	20,77 M	29,46 M
Total du passif et des capitaux propres	41,79 M	40,09 M	40,26 M	40,59 M	44,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,42 M	4,42 M	4,42 M	4,85 M	7,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,42 M	4,42 M	4,42 M	4,85 M	7,57 M
Actif net par action	5,21	5,07	4,96	4,28	3,89
Actif corporel net	22,89 M	22,36 M	21,87 M	20,7 M	29,36 M
Actif corporel net par action	5,17	5,05	4,94	4,27	3,88
Total de la dette	8,76 M	6,96 M	7,07 M	7,66 M	8,34 M
Dette nette	8,48 M	6,54 M	6,35 M	7,39 M	7,38 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,17 k	10,09 k	11,5 k	8,01 k	3,95 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	768 k	870 k	890 k	856 k	854 k
Employés à temps plein	28	28	33	40	41

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,79 M	-1,75 M	-768 k	-2,21 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,69 k	5,9 k	6,7 k	5,33 k	-3,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92,69 k	89,58 k	37,78 k	34,15 k	45,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	95,48 k	44,48 k	39,48 k	-3,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,44 M	6,29 M	6,71 M	7,24 M	11,69 M
Autres activités d'exploitation, total	5,7 M	1,44 M	418 k	-304 k	-2,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	-795 k	-325 k	678 k	-31,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,49 M	5,28 M	6,08 M	5,45 M	6,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14,76 k	-1,72 k	-	-142 k
Vente d'immobilisations corporelles	27,4 k	548	-	-	1 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-12,04 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,6 M	-4,4 M	-6,74 M	-7,71 M	-8,61 M
Autres activités d'investissement, total	23,89 k	-5 k	-1,54 k	565	13,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,55 M	-4,43 M	-6,74 M	-7,71 M	-8,74 M
Dette à court terme émise, total	-	113 k	66,96 k	-	-
Dette à long terme émise, total	4,21 M	2,71 M	6,25 M	5,78 M	8,25 M
Total de la dette émise	4,21 M	2,82 M	6,32 M	5,78 M	-4,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-96,31 k	-	-	-19,04 k	-184 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,03 M	-3,53 M	-5,36 M	-5,53 M	-13,07 M
Total de la dette remboursée	-4,12 M	-3,53 M	-5,36 M	-5,55 M	-2,31 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,58 M	11,25 M
Autres activités de financement, total	-43,67 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	39,24 k	-705 k	957 k	1,81 M	4,68 M
Variation nette de la trésorerie	-11,91 k	140 k	293 k	-447 k	2,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,02 M	1,09 M	1,35 M	1,77 M	1,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	416 k	137 k	548 k	239 k	747 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 M	1,59 M	2,43 M	538 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,68 M	2,27 M	3,27 M	1,64 M	-
Variation du fonds de roulement net	1,95 M	500 k	-2,05 M	-1,93 M	-
Dette nette émise (remboursée)	82,92 k	-705 k	957 k	228 k	-6,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,42	1,97	3	0,35	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,93	2,63	4,12	0,49	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,33	-7,66	-3,46	-10,32	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,35	-7,67	-3,46	-10,33	-
Analyse des marges
Marge brute %	53,3	47,09	41,45	37,86	50,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,56	10,95	4,34	6,63	19,67
Marge d’EBITDA %	5,42	6,54	8,44	1,14	33,47
Marge EBITA %	5,31	6,51	8,41	1,11	8,87
Marge d'EBIT %	4,89	6,09	8,25	0,97	8,72
Marge des activités poursuivies %	-31,03	-8,24	-3,28	-9,43	3,35
Marge nette %	-31,03	-8,24	-3,29	-9,43	3,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,03	-8,24	-3,29	-9,43	3,35
Marge nette normalisée %	1,04	-4,29	-1,19	-4,72	2,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,77	7,51	10,4	2,3	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,67	10,73	14	7,02	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,52	0,58	0,58	-
Rotation des actifs corporels	313,31	389,21	392,69	433,93	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,17	0,15	0,11	0,34
Quick Ratio	0,1	0,14	0,12	0,08	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,6	0,58	0,41	0,83
Délais de paiement des fournisseurs	135,87	73,4	31,63	32,21	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,98	30,99	32,22	36,88	28,3
Dette totale / Capital total	27,52	23,66	24,37	26,94	22,06
Dette à long terme / Capitaux propres	19,71	15,49	16,83	17,99	19,71
Dette à long terme / Capital total	14,29	11,83	12,73	13,15	15,36
Dette totale / Total de l'actif	44,77	43,98	45,51	48,83	33,11
EBIT / Charges d'intérêt	1,05	1,18	1,43	0,13	2,95
EBITDA / Charges d'intérêt	1,17	1,27	1,46	0,15	11,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,17	1,26	1,46	0,15	11,16
Dette totale / EBITDA	7,39	5,03	3,58	28,82	0,78
Dette nette / EBITDA	7,15	4,72	3,22	27,81	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,39	5,08	3,59	28,82	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,15	4,77	3,22	27,81	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,03	-3,25	10,37	0,04	-
Résultat brut, Croissance 1 an	5,92	-14,51	-2,85	-8,63	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-214,74	16,78	42,41	-86,52	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-167,31	18,55	42,53	-86,75	-
EBIT, 1 an Croissance %	-159,11	20,44	49,5	-88,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	269,09	-74,31	-56,04	187,27	-
Résultat net, Croissance 1 an	268,86	-74,3	-55,99	187,01	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,99	-498,7	-69,47	298,43	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	258,14	-74,68	-56,41	176,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,65	29,54	-6,16	-13	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,51	-4,07	0,43	0,82	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,46	-2,34	-2,16	-5,37	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,44	-2,7	-2,32	-5,33	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,7	51,03	15,15	-10,37	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-88,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,88	52,42	52,77	-77,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,05	35,37	44,02	-49,87	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,68	-12,04	3,33	5,08	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,78	-4,85	-8,87	-5,79	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,48	15,75	28,96	-56,19	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,84	-10,68	29,99	-56,54	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,57	-15,62	34,19	-58,11	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,73	-2,63	-66,39	12,38	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,68	-2,64	-66,37	12,39	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,04	-20,16	10,34	10,3	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,77	-4,76	-66,78	9,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-57,92	-18,44	10,25	-9,64	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,39	-12,67	-1,85	0,62	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,8	-14,11	-2,25	-3,78	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,81	-14,26	-2,51	-3,83	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,81	0,82	31,88	1,6	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	87,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,51	-36	52,59	-41,86	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,86	-17,69	39,63	-15,03	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,63	-11,03	-5,13	2,22	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,53	-10,73	-4,19	-8,79	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,86	21,2	24,03	-39,26	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,43	10,61	4,38	-39,28	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,61	3,85	2,1	-40,43	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,42	-4,98	-25,3	-31,29	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,41	-4,99	-25,28	-31,27	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,4	-11,13	-42,05	69,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,07	-8,55	-26,61	-32,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-56,74	-38,79	-14,54	1,88	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,41	-5,62	-8,51	-0,97	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,78	-8,75	-10,3	-3,3	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,84	-8,87	-10,45	-3,46	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,98	7,89	5,39	15,95	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	63,44	-25,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,5	-38,06	-14,46	-19,84	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,47	-29,25	-0,82	-0,76	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,9	-3,72	-3,39	-4,91	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,02	5,58	2,32	-8,79	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,52	-6,97	-15,98	-19,33	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,3	-8,87	-16,98	-23,88	-
EBIT, 5 ans CAGR %	37,01	-10,69	-17,72	-27,77	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,46	-13,2	-31,01	1,61	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,47	-13,19	-31	1,61	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,65	-18,77	-40,33	-3,11	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,26	-21,03	-32,58	-1,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,16	-37,26	-37,11	-28,47	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,29	-2,88	-0,5	-3,17	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,64	-9,15	-6,84	-6,79	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,59	-9,18	-6,97	-6,89	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	33,37	15,66	5,33	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-51,09	-62,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-26,82	-32,18	-39,61	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-19,63	-27,78	-23,87	-