Flux de Trésorerie Sonec Corporation

Actions

1768

JP3435700004

Construction et ingénierie

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 021,00 ^JPY	-0,29%		+0,10%	-25,26%

08/05/23

Sonec Corporation annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

8aa0dca51d4.Cqs4KUmomdiOunczmKECi_--tI0HmbTCTQQQVyvxxek.Uv4PTArZ96ne7UAE2vZYxKjXgcds0taSf1InO12Jjo5n4H0bJsfWmfTuEA

Données Financières Publiées: SONEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,3 Md	17,16 Md	18,04 Md	16,18 Md	15,2 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	16,3 Md	17,16 Md	18,04 Md	16,18 Md	15,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,52 Md	15,46 Md	16,42 Md	15,2 Md	13,76 Md
Résultat Brut	1,78 Md	1,7 Md	1,62 Md	979 M	1,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	583 M	590 M	690 M	709 M	763 M
Provision pour créances douteuses	-15 M	-	-13 M	21 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	568 M	590 M	677 M	730 M	779 M
Résultat d'Exploitation	1,21 Md	1,11 Md	940 M	249 M	659 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	12 M	15 M	18 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	10 M	12 M	15 M	18 M	22 M
Autres produits non opérationnels	45 M	45 M	48 M	49 M	55 M
EBT, hors éléments non courants	1,27 Md	1,16 Md	1 Md	316 M	736 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-48 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-100 M	80 M
EBT, elements non courants inclus	1,27 Md	1,16 Md	1 Md	220 M	761 M
Charge d'impôt	401 M	364 M	315 M	76 M	261 M
Résultat des activités poursuivies	866 M	800 M	688 M	144 M	500 M
Résultat net part du groupe	866 M	800 M	688 M	144 M	500 M
Résultat net	866 M	800 M	688 M	144 M	500 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	866 M	800 M	688 M	144 M	500 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	866 M	800 M	688 M	144 M	500 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	118,06	109,34	94,18	19,71	68,44
BPA de base - Activités poursuivies	118,06	109,34	94,18	19,71	68,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,34 M	7,32 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
Bénéfice net par action - dilué	118,06	109,34	94,18	19,71	68,44
BPA dilué - Activités poursuivies	118,06	109,34	94,18	19,71	68,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,34 M	7,32 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
BPA de base normalisé	107,95	99,44	85,81	27,03	62,97
BPA dilué normalisé	107,95	99,44	85,81	27,03	62,97
Dividende par action	30	30	30	30	30
Ratio de distribution	16,97	27,25	31,54	153,47	43,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,25 Md	1,15 Md	1,01 Md	306 M	739 M
EBITA	1,21 Md	1,11 Md	940 M	249 M	659 M
EBIT	1,21 Md	1,11 Md	940 M	249 M	659 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,65	31,27	31,41	34,55	34,3
Résultat net normalisé	792 M	728 M	627 M	198 M	460 M
Provisions de pension	36,29 M	28,88 M	38,85 M	30,63 M	34,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48 M	54 M	55 M	53 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,23 Md	3,94 Md	5,59 Md	2,66 Md	1,31 Md
Total des liquidités et VMP	4,23 Md	3,94 Md	5,59 Md	2,66 Md	1,31 Md
Créances clients, total	5,19 Md	5,42 Md	3,82 Md	6,4 Md	8,19 Md
Total des créances	5,19 Md	5,42 Md	3,82 Md	6,4 Md	8,19 Md
Stocks	20 M	3 M	3 M	3 M	8 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	169 M	70 M	58 M	288 M	790 M
Total de l'actif circulant	9,6 Md	9,43 Md	9,47 Md	9,35 Md	10,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,02 Md	1,25 Md	1,36 Md	1,32 Md	1,54 Md
Investissements à long terme	501 M	472 M	554 M	778 M	928 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23 M	24 M	28 M	31 M	108 M
Actifs d'impôts différés à long terme	104 M	110 M	129 M	131 M	29 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	11,26 Md	11,29 Md	11,55 Md	11,62 Md	12,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 Md	2,43 Md	1,42 Md	1,8 Md	2,17 Md
Charges à payer, total	57 M	71 M	78 M	79 M	80 M
Impôts sur le revenu à payer	303 M	164 M	174 M	11 M	136 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	335 M	85 M	732 M	343 M	1,06 Md
Autres passifs à court terme	486 M	197 M	238 M	326 M	167 M
Total du passif circulant	3,43 Md	2,94 Md	2,64 Md	2,56 Md	3,62 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	219 M	218 M	242 M	230 M	205 M
Autres passifs non courants	16 M	15 M	14 M	121 M	18 M
Total du passif	3,66 Md	3,18 Md	2,9 Md	2,91 Md	3,84 Md
Actions ordinaires, total	723 M	723 M	723 M	723 M	723 M
Primes d'émissions d'actions	477 M	477 M	477 M	477 M	477 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,34 Md	6,92 Md	7,4 Md	7,32 Md	7,6 Md
Actions détenues en propre	-83 M	-119 M	-119 M	-119 M	-119 M
Résultat global et autres	134 M	107 M	172 M	306 M	375 M
Total des fonds propres ordinaires	7,6 Md	8,11 Md	8,65 Md	8,71 Md	9,06 Md
Total des capitaux propres	7,6 Md	8,11 Md	8,65 Md	8,71 Md	9,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,26 Md	11,29 Md	11,55 Md	11,62 Md	12,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,34 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,34 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
Actif net par action	1,04 k	1,11 k	1,18 k	1,19 k	1,24 k
Actif corporel net	7,57 Md	8,09 Md	8,62 Md	8,68 Md	8,95 Md
Actif corporel net par action	1,03 k	1,11 k	1,18 k	1,19 k	1,23 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,23 Md	-3,94 Md	-5,59 Md	-2,66 Md	-1,31 Md
Dette relative aux PBO non financés	171 M	182 M	205 M	188 M	156 M
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	19 M	1 M	1 M	1 M	7 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	119	124	127	128	130
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	43 M	30 M	51 M	67 M
Backlog de commande	14,88 Md	15,05 Md	15,05 Md	16,27 Md	19,49 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,27 Md	1,16 Md	1 Md	220 M	762 M
Dépréciation et amortissement - CF	36 M	44 M	71 M	57 M	80 M
Amortissements et dépréciations, Total	36 M	44 M	71 M	57 M	80 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-252 M	-490 M	-331 M	-330 M	-35 M
Variation des créances	1,66 Md	-228 M	1,6 Md	-2,6 Md	-1,8 Md
Variation des stocks	-10 M	17 M	-	-	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,29 Md	8 M	-886 M	345 M	366 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	122 M	-338 M	674 M	-358 M	-80 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,53 Md	177 M	2,14 Md	-2,67 Md	-654 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 M	-188 M	-253 M	-3 M	-328 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-7 M	-10 M	-11 M	-89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	-7 M	-8 M	-10 M	-21 M
Autres activités d'investissement, total	-15 M	-10 M	1 M	-15 M	-35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-106 M	-212 M	-270 M	-39 M	-472 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-36 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-147 M	-218 M	-217 M	-221 M	-218 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-147 M	-218 M	-217 M	-221 M	-218 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-149 M	-256 M	-218 M	-222 M	-219 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,28 Md	-290 M	1,65 Md	-2,93 Md	-1,35 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	253 M	488 M	332 M	331 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 Md	-55,12 M	1,7 Md	-2,7 Md	-1,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,37 Md	-55,12 M	1,7 Md	-2,7 Md	-1,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-658 M	596 M	-1,3 Md	2,89 Md	1,23 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,72	6,14	5,15	1,34	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,55	8,81	7,01	1,79	4,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,06	10,19	8,21	1,66	5,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,06	10,19	8,21	1,66	5,63
Analyse des marges
Marge brute %	10,92	9,89	8,96	6,05	9,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,58	3,44	3,82	4,38	5,02
Marge d’EBITDA %	7,66	6,71	5,6	1,89	4,86
Marge EBITA %	7,44	6,45	5,21	1,54	4,34
Marge d'EBIT %	7,44	6,45	5,21	1,54	4,34
Marge des activités poursuivies %	5,31	4,66	3,81	0,89	3,29
Marge nette %	5,31	4,66	3,81	0,89	3,29
Net Avail. Pour la marge commune %	5,31	4,66	3,81	0,89	3,29
Marge nette normalisée %	4,86	4,24	3,48	1,22	3,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,38	-0,32	9,41	-16,66	-7,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,38	-0,32	9,41	-16,66	-7,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	1,52	1,58	1,4	1,24
Rotation des actifs corporels	16,22	15,08	13,8	12,05	10,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	3,24	3,9	3,16	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	967,87	1,34 k	5,47 k	5,07 k	2,5 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	3,2	3,59	3,66	2,85
Quick Ratio	2,75	3,18	3,56	3,54	2,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,06	0,81	-1,04	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,53	112,77	93,48	115,7	175,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,38	0,27	0,07	0,07	0,15
Délais de paiement des fournisseurs	73,86	55,21	42,75	38,76	52,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,04	57,83	50,79	77,01	122,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	32,52	28,14	25,1	25,04	29,77
Dette nette / EBITDA	-3,39	-3,42	-5,53	-8,68	-1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,58	-4,09	-7,37	-8,77	-3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,79	5,28	5,13	-10,31	-6,08
Résultat brut, Croissance 1 an	29,64	-4,66	-4,71	-39,46	46,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,79	-7,77	-12,16	-69,73	141,5
EBITA, 1 an Croissance en %	50,37	-8,66	-15,09	-73,51	164,66
EBIT, 1 an Croissance %	50,37	-8,66	-15,09	-73,51	164,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,67	-7,62	-14	-79,07	247,22
Résultat net, Croissance 1 an	60,67	-7,62	-14	-79,07	247,22
Résultat net normalisé sur 1 an	46,98	-8,13	-13,83	-68,49	132,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,67	-7,38	-13,87	-79,07	247,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,05	4,44	-29,39	67,47	27,83
Stocks, Croissance 1 an	100	-85	0	0	166,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,65	22,48	8,62	-2,72	15,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,33	0,29	2,27	0,61	11,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,16	6,81	6,56	0,66	3,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,32	6,81	6,59	0,69	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-286,5	-88,45	1,11 k	-224,81	-75,47
CAPEX, Croissance 1 an	134,48	176,47	34,57	-98,81	10,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-245,64	-104,03	-3,18 k	-258,78	-57,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-245,64	-104,03	-3,18 k	-258,78	-57,11
Dividende par action, 1 an de croissance	50	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,44	4,02	5,21	-2,89	-8,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,84	11,17	-4,69	-24,05	-5,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,37	15,96	-9,99	-48,44	-14,5
EBITA, 2 ans CAGR %	18,85	17,19	-11,93	-52,57	-16,27
EBIT, 2 ans CAGR %	18,85	17,19	-11,93	-52,57	-16,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,24	21,83	-10,87	-57,57	-14,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,24	21,83	-10,87	-57,57	-14,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,8	16,2	-11,03	-47,9	-14,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,24	21,99	-10,68	-57,54	-14,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,47	-10,94	-14,13	8,74	46,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,14	-45,23	-61,27	0	63,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,81	12,67	15,34	2,79	6,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,29	-0,02	1,28	1,44	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,77	9,45	6,69	3,57	1,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,69	9,53	6,7	3,6	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,93	-53,6	18,04	288,1	-44,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,88	154,61	92,89	-87,37	13,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,12	-75,76	11,46	599,25	-17,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,12	-75,76	11,46	599,25	-17,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	22,47	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,5	4,72	4,39	-0,24	-3,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,42	6,05	5,6	-18,07	-5,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,33	8,31	5,7	-37,41	-13,73
EBITA, 3 ans CAGR %	15	8,86	5,26	-40,99	-15,88
EBIT, 3 ans CAGR %	15	8,86	5,26	-40,99	-15,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,52	8,29	8,48	-45,01	-14,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,52	8,29	8,48	-45,01	-14,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,19	8,43	5,18	-37,05	-14,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,52	8,38	8,62	-44,94	-14,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,17	-0,91	-17,57	7,29	14,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,06	-61,84	-33,06	-46,87	38,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,29	8,28	11,3	8,98	7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	0,29	0,74	1,05	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,65	8,11	8,48	4,64	3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,45	8,06	8,54	4,66	3,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	112,84	-29,31	37,48	20,26	54,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	138,7	1,09	105,86	-64,67	20,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,33	-57,67	21,85	25,41	175,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,33	-57,67	21,85	25,41	175,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	14,47	14,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,49	3,26	5,38	1,6	-0,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,81	6,32	4,11	-7,21	0,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,57	7,39	3,9	-19,51	-2,9
EBITA, 5 ans CAGR %	12,35	7,59	3,36	-21,92	-3,95
EBIT, 5 ans CAGR %	12,35	7,59	3,36	-21,92	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,53	7,39	3,05	-25,56	-1,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,53	7,39	3,05	-25,56	-1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,51	7,15	3,34	-19,12	-3,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,53	7,45	3,14	-25,5	-1,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,02	6,91	-4,69	2,84	3,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,97	-42,8	-27,52	-43,9	-4,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,25	7,67	9,82	6,05	9,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,4	1,3	0,75	0,75	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,46	8,61	7,86	6,27	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,15	8,39	7,74	6,25	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,88	-32,72	68,13	39,7	-4,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	76,23	70,63	119,19	-56	62,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,86	-45,85	52,2	29,97	4,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,86	-45,85	52,2	29,97	4,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,57	18,2	14,87	8,45	8,45