Ratios Financiers Solvac S.A. OTC Markets

Actions

SLVAF

BE0003545531

Chimie diversifiée

Temps Différé OTC Markets 02:10:00 19/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,76 ^USD	-.--%		-.--%	-

31/07	Solvac S.A. annonce un acompte sur dividende pour l'exercice 2026, payable le 31 août 2026	CI
01/04	Solvac S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOLVAC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	298 M	599 M	5 k	5 k	3,77 k
Total Chiffre d'affaires	298 M	599 M	5 k	5 k	3,77 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,44 M	2,43 M	3 M
Résultat Brut	298 M	599 M	-2,44 M	-2,42 M	-2,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	2 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6 k	2 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	994
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	105 k	105 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	2 M	111 k	107 k	121 k
Résultat d'Exploitation	296 M	597 M	-2,55 M	-2,53 M	-3,12 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3,12 M	-3,44 M	-3,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	135 M	111 M	132 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	132 M	108 M	129 M
Autres produits non opérationnels	-	-	482 k	-27,6 k	-59,66 k
EBT, hors éléments non courants	293 M	594 M	130 M	105 M	126 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,19 M	-504 k	-807 k
EBT, elements non courants inclus	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Charge d'impôt	-	-	400	400	325
Résultat des activités poursuivies	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Résultat net part du groupe	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Résultat net	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,71	27,79	5,96	4,9	5,86
BPA de base - Activités poursuivies	13,71	27,79	5,96	4,9	5,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,38 M	21,38 M	21,37 M	21,37 M	21,38 M
Bénéfice net par action - dilué	13,71	27,79	5,96	4,9	5,86
BPA dilué - Activités poursuivies	13,71	27,79	5,96	4,9	5,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,38 M	21,38 M	21,37 M	21,37 M	21,38 M
BPA de base normalisé	8,57	17,37	3,79	3,08	3,69
BPA dilué normalisé	8,57	17,37	3,79	3,08	3,69
Dividende par action	5,44	5,58	5,81	5,81	5,81
Ratio de distribution	39,59	20,03	97,52	118,62	99,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,54 M	-2,53 M	-3,11 M
EBITA	296 M	597 M	-2,55 M	-2,53 M	-3,11 M
EBIT	296 M	597 M	-2,55 M	-2,53 M	-3,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5 k	5 k	3,77 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0	0	0
Résultat net normalisé	183 M	371 M	80,96 M	65,75 M	78,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1 M	-	-	3,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,22 M	3,2 M	-
Total des liquidités et VMP	-	1 M	4,22 M	3,2 M	3,32 M
Créances clients, total	49 M	50 M	-	-	-
Autres créances	-	-	53 M	31,88 M	31,87 M
Total des créances	49 M	50 M	53 M	31,88 M	31,87 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	54 k	54 k	54,21 k
Total de l'actif circulant	49 M	51 M	57,27 M	35,13 M	35,24 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	10 k	9 k	57,38 k
Investissements à long terme	3,09 Md	3,68 Md	2,7 Md	2,7 Md	2,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	3,14 Md	3,73 Md	2,75 Md	2,73 Md	2,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,63 M	172 k	147 k
Charges à payer, total	-	-	1,15 M	1,1 M	720 k
Emprunts à court terme	50 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	48 M	48,6 M	63 M	-
Impôts sur le revenu à payer	13 M	14 M	15,28 M	62 k	27,41 k
Autres passifs à court terme	4 M	4 M	2,36 M	52,04 M	64,52 M
Total du passif circulant	67 M	66 M	69,02 M	116 M	65,41 M
Dette à long terme	150 M	150 M	150 M	100 M	150 M
Autres passifs non courants	-	-	-3 k	-1 k	-
Total du passif	217 M	216 M	219 M	216 M	215 M
Actions ordinaires, total	192 M	192 M	193 M	193 M	193 M
Primes d'émissions d'actions	568 M	568 M	573 M	573 M	573 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,95 Md	2,39 Md	1,77 Md	1,75 Md	1,75 Md
Résultat global et autres	220 M	360 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,93 Md	3,51 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,52 Md
Total des capitaux propres	2,93 Md	3,51 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,14 Md	3,73 Md	2,75 Md	2,73 Md	2,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,38 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,38 M	21,38 M	-	21,38 M	21,38 M
Actif net par action	111,49	138,85	118,64	117,73	117,78
Actif corporel net	2,93 Md	3,51 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,52 Md
Actif corporel net par action	111,49	138,85	118,64	117,73	117,78
Total de la dette	200 M	198 M	199 M	163 M	150 M
Dette nette	200 M	197 M	194 M	160 M	147 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,09 Md	3,68 Md	2,7 Md	2,7 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	293 M	594 M	127 M	105 M	125 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	6 k	2 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	994
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	6 k	2 k	994
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-298 M	-599 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	125 M	128 M	-132 M	-108 M	-129 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	120 M	125 M	-4,74 M	-3,06 M	-3,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	135 M	111 M	132 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	135 M	111 M	132 M
Dette à court terme émise, total	-	48 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	50 M	-	48,6 M	13 M	-
Total de la dette émise	50 M	48 M	48,6 M	13 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 M	-	-	-13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-51 M	-	-48 M	-48,6 M	-
Total de la dette remboursée	-51 M	-50 M	-48 M	-48,6 M	-13 M
Dividendes ordinaires payés	-116 M	-119 M	-124 M	-124 M	-124 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-116 M	-119 M	-124 M	-124 M	-124 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-3 M	-2,91 M	50,91 M	9,12 M
Flux de trésorerie de financement	-120 M	-124 M	-126 M	-109 M	-128 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	1 M	3,48 M	-1,02 M	124 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	3,14 M	3,45 M	3,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	183 M	371 M	-4,16 M	50,34 M	8,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	185 M	373 M	-2,21 M	52,49 M	10,1 M
Variation du fonds de roulement net	0	0	624 k	-54,07 M	-12,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-2 M	600 k	-35,6 M	-13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,37	10,86	-0,05	-0,06	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,4	10,92	-0,05	-0,06	-0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,9	18,46	4,21	4,14	4,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,9	18,46	4,21	4,14	4,98
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-48,78 k	-48,5 k	-79,45 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,67	0,33	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-50,88 k	-50,6 k	-82,63 k
Marge EBITA %	99,33	99,67	-51 k	-50,64 k	-82,63 k
Marge d'EBIT %	99,33	99,67	-51 k	-50,64 k	-82,66 k
Marge des activités poursuivies %	98,32	99,17	2,55 M	2,09 M	3,32 M
Marge nette %	98,32	99,17	2,55 M	2,09 M	3,32 M
Net Avail. Pour la marge commune %	98,32	99,17	2,55 M	2,09 M	3,32 M
Marge nette normalisée %	61,45	61,98	1,62 M	1,32 M	2,09 M
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,45	61,98	-83,27 k	1,01 M	215 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,08	62,29	-44,24 k	1,05 M	268 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,17	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,53	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,77	0,83	0,3	0,54
Quick Ratio	0,73	0,77	0,83	0,3	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,79	1,89	-0,07	-0,03	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	135,93	19,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,84	5,64	7,83	6,48	5,96
Dette totale / Capital total	6,4	5,34	7,26	6,08	5,62
Dette à long terme / Capitaux propres	5,13	4,27	5,91	3,97	5,96
Dette à long terme / Capital total	4,8	4,04	5,49	3,73	5,62
Dette totale / Total de l'actif	6,9	5,8	7,95	7,92	7,88
EBIT / Charges d'intérêt	98,67	199	-0,82	-0,74	-0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,81	-0,74	-0,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,81	-0,74	-0,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-78,07	-64,43	-48,17
Dette nette / EBITDA	-	-	-76,41	-63,16	-47,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-78,07	-64,43	-48,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-76,41	-63,16	-47,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-198,03	101,01	-100	0	-24,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-198,03	101,01	-100,41	-0,57	23,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-0,55	22,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-196,1	101,69	-100,43	-0,71	22,28
EBIT, 1 an Croissance %	-196,1	101,69	-100,43	-0,71	22,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-193,91	102,73	-78,56	-17,78	19,69
Résultat net, Croissance 1 an	-193,91	102,73	-78,56	-17,78	19,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-193,91	102,73	-78,19	-18,79	19,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,91	102,73	-78,55	-17,79	19,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	2,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-10	509,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,8	18,58	-26,08	-0,8	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,43	19,99	-27,77	-0,77	0,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,43	19,99	-27,77	-0,77	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,56	4,17	-103,79	-35,58	28,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-193,43	102,73	-101,12	-1,31 k	-83,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-195,61	101,69	-100,59	-2,47 k	-80,75
Dividende par action, 1 an de croissance	0	2,57	4,12	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	183,8	40,37	-99,6	-99,72	-13,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	183,8	40,37	-90,95	-93,64	10,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	10,64
EBITA, 2 ans CAGR %	186,74	39,22	-90,72	-93,49	10,51
EBIT, 2 ans CAGR %	186,74	39,22	-90,72	-93,49	10,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,59	37,98	-34,07	-58,02	-0,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,59	37,98	-34,07	-58,02	-0,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,59	37,98	-33,51	-57,92	-1,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	202,59	37,98	-34,06	-58,01	-0,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	1,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	139,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,61	18,19	-6,38	-14,37	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4	19,71	-6,9	-15,34	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4	19,71	-6,9	-15,34	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,41	3,36	-80,12	-84,37	-9,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	218,96	37,63	-84,92	-63,18	39,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	200,41	38,86	-89,07	-62,49	113,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	1,28	3,34	2,04	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,59	152,97	-97,48	-97,48	-98,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,59	152,97	-79,98	-79,89	-82,9
EBITA, 3 ans CAGR %	2,48	155,01	-79,77	-79,55	-82,66
EBIT, 3 ans CAGR %	2,48	155,01	-79,77	-79,55	-82,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,64	164,78	-25,82	-29,04	-40,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,64	164,78	-25,82	-29,04	-40,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,64	164,78	-25,4	-28,92	-40,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,64	164,78	-25,81	-29,03	-40,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,4	0,68	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,32	3,28	1,07	-4,55	-9,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,73	3,41	1,16	-4,9	-10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,73	3,41	1,16	-4,9	-10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,14	1,09	-65,65	-70,58	-68,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,84	174,24	-72,31	-34,98	-72,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,68	163,05	-77,47	-34,29	-69,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,39	0,85	2,22	2,22	1,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,74	12,39	-88,75	-83,17	-89,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,74	12,39	-61,16	-42,02	-60,31
EBITA, 5 ans CAGR %	8,82	12,38	-60,79	-41,19	-60,1
EBIT, 5 ans CAGR %	8,82	12,38	-60,79	-41,19	-60,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,05	12,61	-14,02	26,75	-16,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,05	12,61	-14,02	26,75	-16,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,05	12,61	-13,73	26,87	-16,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,05	12,61	-14,01	26,76	-16,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,65	2,13	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,81	1,73	-5,74	-4,18	0,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,99	1,79	-6,2	-4,54	0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,99	1,79	-6,2	-4,54	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,32	2,4	-47,24	-52,09	-49,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,81	12,65	-52,29	22,83	-47,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,62	12,49	-58,08	20,69	-44,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,53	2,14	2,16	1,32	1,32