Flux de Trésorerie Solitario Resources Corp.

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US8342EP1070

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5730 ^USD	-0,52%		-9,19%	-17,77%

06/08	Solitario Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Solitario Resources Corp. (NYSEAM:XPL) a fait l'acquisition d'Assure CPA, LLC auprès de Jeff Maichel.	CI

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Données Financières Publiées: SOLITARIO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	952 k	1,36 M	1,71 M	1,88 M	1,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,2 M	2,28 M	2,38 M	4,15 M	2,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27 k	29 k	25 k	27 k	20 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	17 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,19 M	3,67 M	4,12 M	6,05 M	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-2,19 M	-3,67 M	-4,12 M	-6,05 M	-4,43 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	131 k	191 k	372 k	256 k
Charges d'intérêt nettes	123 k	131 k	191 k	372 k	256 k
Autres produits non opérationnels	-38 k	16 k	31 k	-29 k	-336 k
EBT, hors éléments non courants	-2,11 M	-3,52 M	-3,89 M	-5,71 M	-4,51 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-268 k	-403 k	139 k	343 k	680 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Résultat net part du groupe	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Résultat net	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,05	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,71 M	64,26 M	68,74 M	81 M	86,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,05	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,71 M	64,26 M	68,74 M	81 M	86,77 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,15 M	-3,64 M	-4,09 M	-6,03 M	-4,41 M
EBITA	-2,19 M	-3,67 M	-4,12 M	-6,05 M	-4,43 M
EBIT	-2,19 M	-3,67 M	-4,12 M	-6,05 M	-4,43 M
EBITDAR	-2,11 M	-3,6 M	-4,05 M	-5,98 M	-4,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,32 M	-2,2 M	-2,43 M	-3,57 M	-2,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	912 k	1,32 M	1,67 M	1,84 M	1,53 M
Frais d'exploration et de forage	1,2 M	2,28 M	2,38 M	4,15 M	2,85 M
Charges locatives nettes, total	40 k	40 k	41 k	42 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	124 k	338 k	247 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	666 k	583 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 k	338 k	247 k	666 k	583 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	462 k	316 k	200 k	81 k	82 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,39 M	4,9 M	9,47 M	5,84 M	7,87 M
Total des liquidités et VMP	6,86 M	5,22 M	9,67 M	5,93 M	7,95 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	303 k	38 k	273 k	66 k	61 k
Total de l'actif circulant	7,16 M	5,25 M	9,94 M	5,99 M	8,01 M
Immobilisations corporelles brutes	16,45 M	16,78 M	16,81 M	16,81 M	16,79 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,45 M	16,78 M	16,81 M	16,81 M	16,79 M
Autres actifs à long terme, total	7 k	4 k	4 k	234 k	234 k
Total des actifs	23,62 M	22,03 M	26,76 M	23,04 M	25,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	228 k	593 k	258 k	208 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37 k	35 k	39 k	43 k	7 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	67 k	-
Total du passif circulant	276 k	263 k	632 k	368 k	215 k
Contrats de location à long terme	35 k	-	50 k	7 k	-
Autres passifs non courants	125 k	125 k	125 k	145 k	145 k
Total du passif	436 k	388 k	807 k	520 k	360 k
Actions ordinaires, total	620 k	648 k	796 k	816 k	909 k
Primes d'émissions d'actions	72,52 M	74,89 M	82,8 M	84,71 M	90,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,96 M	-53,89 M	-57,64 M	-63,01 M	-66,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,18 M	21,65 M	25,95 M	22,52 M	24,67 M
Total des capitaux propres	23,18 M	21,65 M	25,95 M	22,52 M	24,67 M
Total du passif et des capitaux propres	23,62 M	22,03 M	26,76 M	23,04 M	25,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,76 M	64,8 M	79,64 M	81,64 M	92,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,04 M	64,8 M	79,59 M	81,64 M	90,9 M
Actif net par action	0,37	0,33	0,33	0,28	0,27
Actif corporel net	23,18 M	21,65 M	25,95 M	22,52 M	24,67 M
Actif corporel net par action	0,37	0,33	0,33	0,28	0,27
Total de la dette	72 k	35 k	89 k	50 k	7 k
Dette nette	-6,78 M	-5,18 M	-9,58 M	-5,88 M	-7,94 M
Dette relative aux contrats de location	320 k	320 k	328 k	336 k	320 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	75 k	97 k	83 k	66 k	47 k
Employés à temps plein	5	3	6	4	3
Salariés à temps partiel	5	3	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,37 M	-3,93 M	-3,75 M	-5,37 M	-3,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	67 k	69 k	66 k	69 k	60 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	17 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84 k	69 k	66 k	69 k	60 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	268 k	403 k	-139 k	-343 k	-680 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	124 k	338 k	247 k	666 k	583 k
Autres activités d'exploitation, total	28 k	4 k	-31 k	29 k	389 k
Variation des dettes fournisseurs	-17 k	-51 k	328 k	-379 k	-94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-277 k	265 k	20 k	227 k	5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-2,9 M	-3,26 M	-5,1 M	-3,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-635 k	-340 k	-	-55 k	-31 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	756 k	1,09 M	-4,43 M	3,97 M	-1,34 M
Autres activités d'investissement, total	-31 k	-50 k	20 k	26 k	-403 k
Flux de trésorerie d'investissement	90 k	701 k	-4,41 M	3,94 M	-1,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,92 M	2,05 M	7,56 M	1,27 M	5,35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,92 M	2,05 M	7,56 M	1,27 M	5,35 M
Variation nette de la trésorerie	-143 k	-146 k	-116 k	111 k	1 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,99 M	-1,97 M	-2,13 M	-3,16 M	-2,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,99 M	-1,97 M	-2,13 M	-3,16 M	-2,27 M
Variation du fonds de roulement net	195 k	-254 k	-130 k	61 k	112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,78	-10,05	-10,54	-15,2	-11,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,86	-10,21	-10,78	-15,57	-11,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,14	-17,52	-15,77	-22,15	-16,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,14	-17,52	-15,77	-22,15	-16,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,94	19,98	15,73	16,28	37,26
Quick Ratio	24,84	19,83	15,3	16,1	36,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,82	-11,03	-5,16	-13,86	-16,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	0,16	0,34	0,22	0,03
Dette totale / Capital total	0,31	0,16	0,34	0,22	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	0,19	0,03	-
Dette à long terme / Capital total	0,15	-	0,19	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	1,85	1,76	3,02	2,26	1,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	3,22	1,44	2,37	0,98	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,47	1,31	2,37	0,97	1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,56	69,44	12,27	47,36	-26,78
EBITA, 1 an Croissance en %	47,45	67,37	12,06	47,12	-26,78
EBIT, 1 an Croissance %	47,45	67,37	12,06	47,12	-26,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	152,08	65,95	-4,43	42,99	-28,6
Résultat net, Croissance 1 an	152,08	65,95	-4,43	42,99	-28,6
Résultat net normalisé sur 1 an	51,07	67,14	10,44	46,7	-20,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	149,53	51,61	-10,66	28,18	-33,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,8	1,96	0,21	0,01	-0,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,76	-6,71	21,44	-13,89	8,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,36	-6,63	19,88	-13,22	9,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,36	-6,63	19,88	-13,22	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,56	34,45	12,52	56,27	-29,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,46	-	-	-43,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	505,85	-0,97	7,85	48,66	-28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	505,85	-0,97	7,85	48,66	-28,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,71	58,12	37,92	28,62	3,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,2	57,09	36,95	28,4	3,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,2	57,09	36,95	28,4	3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,17	104,53	25,94	16,9	1,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,17	104,53	25,94	16,9	1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,96	58,9	35,86	27,28	7,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,58	94,5	16,38	7,02	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,2	3,37	1,09	0,11	-0,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,88	-3,78	6,44	2,26	-3,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,98	-4,03	5,8	2	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,98	-4,03	5,8	2	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,59	69,45	22,99	32,6	4,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,89	144,95	3,35	26,62	3,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,89	144,95	3,35	26,62	3,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,49	4,69	41,07	41	6,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,12	4,69	40,36	40,26	6,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,12	4,69	40,36	40,26	6,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,03	6,1	58,71	31,38	-0,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,03	6,1	58,71	31,38	-0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,48	5,69	40,76	39,38	8,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,2	2,62	50,07	20,19	-10,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,44	2,12	2,31	0,73	0,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,4	-3,52	3,98	-0,82	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,06	-3,56	3,36	-0,96	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,06	-3,56	3,36	-0,96	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,71	3,19	47,83	33,21	7,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,76	-54,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,05	-2,93	86,35	16,66	4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,05	-2,93	86,35	16,66	4,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,08	13,89	4,98	13,68	24,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,75	13,92	4,94	13,6	24,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,75	13,92	4,94	13,6	24,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,72	33,05	0,85	10,29	32,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,72	33,05	0,85	10,29	32,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,29	18,32	5,06	13,85	26,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,71	25,51	-2,4	4,35	22,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	191,63	1,23	1,3	1,31	1,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,04	-6,23	-0,84	-1,25	1,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,8	-6,4	-0,86	-1,37	0,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,8	-6,4	-0,86	-1,37	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,29	11,83	19,18	14,08	28,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,67	11,54	19,17	7,96	47,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,67	11,54	19,17	7,96	47,16