Flux de Trésorerie Solid Clouds hf

Actions

SOLID

IS0000033173

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Iceland 18:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^ISK	+41,67%		+41,67%	-52,78%

31/03	Solid Clouds hf publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/03	Solid Clouds hf : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

571464cf.R9BH-xfQp6Axs678KCw5gPGVwn9Phr-sI6HTXsAqRN4.A5Vygm-0_-p6xO2aG2df76m48Rti8_vcEpCkMKUSPbV1lRbJR5HsyUPSwQ

Données Financières Publiées: SOLID CLOUDS HF

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ISK)	2022 (ISK)	2023 (ISK)	2024 (ISK)	2025 (ISK)
Chiffre d'affaires	14,35 M	11,14 M	20,47 M	99,21 M	114 M
Autres recettes, total	-	-	-	-17,18 M	-
Total Chiffre d'affaires	14,35 M	11,14 M	20,47 M	82,03 M	114 M
Coût des marchandises vendues, total	65,73 M	98,37 M	147 M	147 M	153 M
Résultat Brut	-51,37 M	-87,23 M	-126 M	-65,38 M	-39,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,68 M	14 M	15,62 M	154 M	183 M
Dépenses de R&D	3,31 M	4,93 M	4,6 M	27,91 M	5,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	21,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,98 M	18,93 M	20,22 M	182 M	210 M
Résultat d'Exploitation	-63,36 M	-106 M	-146 M	-247 M	-249 M
Intérêts payés, total	-1,24 M	-1,9 M	-1,35 M	-2,75 M	-14,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,31 M	13,62 M	9,3 M	6,49 M	3,7 M
Charges d'intérêt nettes	2,07 M	11,72 M	7,95 M	3,74 M	-10,48 M
Gains (pertes) de change	-1,31 M	326 k	-318 k	-1,01 M	-1,05 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-2 k	-2 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-62,6 M	-94,12 M	-139 M	-245 M	-261 M
EBT, elements non courants inclus	-62,6 M	-94,12 M	-139 M	-245 M	-261 M
Charge d'impôt	-28,53 M	-43,34 M	-55,55 M	160 M	-
Résultat des activités poursuivies	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Résultat net part du groupe	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Résultat net	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,28	-0,45	-1,22	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,28	-0,45	-1,22	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	184 M	184 M	332 M	717 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,28	-0,45	-1,22	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,28	-0,45	-1,22	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 M	184 M	184 M	332 M	717 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,32	-0,47	-0,46	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,32	-0,47	-0,46	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-63,36 M	-106 M	-146 M	-247 M	-249 M
EBIT	-63,36 M	-106 M	-146 M	-247 M	-249 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	14,35 M	11,14 M	20,47 M	82,03 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	45,58	46,04	40,07	-65,27	-
Résultat net normalisé	-39,13 M	-58,82 M	-86,64 M	-153 M	-163 M
Intérêts sur la dette à long terme	783 k	1,27 M	766 k	712 k	57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	134 M	148 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	134 M	148 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	42,84 M	72,44 M	92,84 M	137 M	133 M
Charges locatives nettes, total	-	7,1 M	6,3 M	6,3 M	6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,59 M	8,24 M	5,23 M	25,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,49 M	-1,94 M	1,07 M	-19,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-1,32 M	8,54 M	-	-	4,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,32 M	8,54 M	-	-	4,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ISK)	2022 (ISK)	2023 (ISK)	2024 (ISK)	2025 (ISK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	570 M	310 M	44 M	14,04 M	101 M
Total des liquidités et VMP	570 M	310 M	44 M	14,04 M	101 M
Créances clients, total	2,2 M	4,71 M	8,54 M	16,87 M	6,98 M
Autres créances	3,34 M	7,22 M	5,8 M	4,2 M	6,54 M
Total des créances	5,55 M	11,93 M	14,33 M	21,07 M	13,52 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	575 M	322 M	58,34 M	35,1 M	115 M
Immobilisations corporelles nettes	10,22 M	10,71 M	4,47 M	4,74 M	6,23 M
Charges différées à long terme	690 M	861 M	995 M	1,13 Md	1,24 Md
Autres actifs à long terme, total	60,85 M	104 M	160 M	1 k	-
Total des actifs	1,34 Md	1,3 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	4,16 M	6,56 M	13,5 M	14,59 M
Charges à payer, total	24,24 M	25,99 M	31,07 M	40,25 M	37,75 M
Emprunts à court terme	-	-	-	43,33 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,35 M	6,77 M	4,9 M	4,77 M	6,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	200 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	404 k	201 k	40 k	39 k	-1 k
Total du passif circulant	33,64 M	37,12 M	42,57 M	102 M	58,6 M
Contrats de location à long terme	4,53 M	4,9 M	-	-	-
Total du passif	38,18 M	42,02 M	42,57 M	102 M	58,6 M
Actions ordinaires, total	184 M	184 M	184 M	332 M	717 M
Primes d'émissions d'actions	642 M	420 M	199 M	129 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	469 M	640 M	778 M	591 M	560 M
Résultat global et autres	3,37 M	11,92 M	13,94 M	20,86 M	25,81 M
Total des fonds propres ordinaires	1,3 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,07 Md	1,3 Md
Total des capitaux propres	1,3 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,07 Md	1,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	1,3 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	184 M	184 M	184 M	332 M	717 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 M	184 M	184 M	332 M	717 M
Actif net par action	7,05	6,82	6,38	3,23	1,82
Actif corporel net	1,3 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,07 Md	1,3 Md
Actif corporel net par action	7,05	6,82	6,38	3,23	1,82
Total de la dette	10,89 M	11,67 M	4,9 M	48,1 M	6,26 M
Dette nette	-559 M	-298 M	-39,1 M	34,06 M	-94,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	56,8 M	50,4 M	50,4 M	48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	20	19	21	20	19,3

Période Fiscale: Décembre	2021 (ISK)	2022 (ISK)	2023 (ISK)	2024 (ISK)	2025 (ISK)
Résultat net	-34,07 M	-50,78 M	-83,08 M	-404 M	-261 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,02 M	6,17 M	5 M	5,17 M	5,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,02 M	6,17 M	5 M	5,17 M	5,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,53 M	67,52 M	88,24 M	109 M	127 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,32 M	8,54 M	2,03 M	6,92 M	4,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,22 M	-42,96 M	-55,23 M	161 M	10,74 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,32 M	-3,22 M	4,92 M	9,39 M	6,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,27 M	-14,73 M	-38,12 M	-113 M	-106 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-286 M	-351 M	-361 M	-380 M	-372 M
Autres activités d'investissement, total	102 M	112 M	139 M	131 M	140 M
Flux de trésorerie d'investissement	-184 M	-238 M	-222 M	-249 M	-233 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	43,2 M	132 M
Total de la dette émise	-	-	-	43,2 M	132 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,07 M	-6,68 M	-5,54 M	-5,58 M	-6,01 M
Total de la dette remboursée	-6,07 M	-6,68 M	-5,54 M	-5,58 M	-6,01 M
Émission d'actions ordinaires	700 M	-	-	295 M	301 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	694 M	-6,68 M	-5,54 M	333 M	427 M
Ajustements des taux de change	-1,31 M	326 k	-318 k	-1,01 M	-1,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	511 M	-260 M	-266 M	-29,97 M	87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,24 M	1,21 M	1,35 M	2,75 M	4,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-263 M	-340 M	-355 M	-413 M	-393 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-262 M	-338 M	-354 M	-411 M	-384 M
Variation du fonds de roulement net	-19,21 M	3,33 M	-4,92 M	-9,39 M	-6,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,07 M	-6,68 M	-5,54 M	37,62 M	126 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ISK)	2022 (ISK)	2023 (ISK)	2024 (ISK)	2025 (ISK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,97	-5,04	-7,27	-12,93	-12,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,05	-5,15	-7,47	-13,44	-12,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,53	-3,98	-6,83	-35,99	-21,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,53	-3,98	-6,83	-35,99	-21,95
Analyse des marges
Marge brute %	-357,93	-782,9	-615,76	-79,7	-34,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,45	125,69	76,31	187,94	160,19
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-441,43	-952,83	-714,56	-301,66	-218,37
Marge d'EBIT %	-441,43	-952,83	-714,56	-301,66	-218,37
Marge des activités poursuivies %	-237,35	-455,77	-405,89	-493,06	-228,47
Marge nette %	-237,35	-455,77	-405,89	-493,06	-228,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-237,35	-455,77	-405,89	-493,06	-228,47
Marge nette normalisée %	-272,6	-527,94	-423,3	-186,46	-142,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,83 k	-3,05 k	-1,73 k	-503,2	-344,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,83 k	-3,04 k	-1,73 k	-501,11	-336,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,07	0,09
Rotation des actifs corporels	1,21	1,06	2,7	17,81	20,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	3,22	3,09	7,81	9,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,1	8,68	1,37	0,34	1,95
Quick Ratio	17,1	8,68	1,37	0,34	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,4	-0,9	-1,11	-1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,62	113,25	118,1	46,86	38,15
Délais de paiement des fournisseurs	7,93	12,26	13,35	24,9	33,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	0,93	0,42	4,48	0,48
Dette totale / Capital total	0,83	0,92	0,42	4,29	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	0,35	0,39	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,39	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,86	3,24	3,5	8,67	4,31
EBIT / Charges d'intérêt	-51,05	-55,76	-108,02	-89,95	-17,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,2	-52,52	-104,32	-88,07	-17,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,2	-52,52	-104,32	-88,07	-17,15
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,12	-0,03	-0,2	-0,03
Dette nette / EBITDA	9,74	2,98	0,28	-0,14	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,12	-0,03	-0,2	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,74	2,98	0,28	-0,14	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,33	-22,37	83,7	300,78	15,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-9 k	69,8	44,48	-29,08	19,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	164,54	67,56	37,76	69,19	0,7
EBIT, 1 an Croissance %	164,54	67,56	37,76	69,19	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-453,25	49,06	63,6	386,85	-35,54
Résultat net, Croissance 1 an	-453,25	49,06	63,6	386,85	-35,54
Résultat net normalisé sur 1 an	176,09	50,34	47,29	76,54	6,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-341,89	49,07	63,6	170,28	-70,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,89	113,7	81,21	97,67	-58,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,88	4,73	-58,23	6,02	31,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	103,08	-2,87	-6,2	-3,53	15,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,86	-3,25	-6,45	-8,71	21,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,86	-3,25	-6,45	-8,71	21,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,68	-748,74	158,73	195,55	-6,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,93	29	1,94	16,33	-3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,99	28,93	2,04	16,12	-5,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,88 k	-59,94	19,42	171,34	136,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,32	1,13 k	56,63	-13,43	-34,92
EBITA, 2 ans CAGR %	29,49	110,54	51,93	52,67	30,53
EBIT, 2 ans CAGR %	29,49	110,54	51,93	52,67	30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,28	129,47	56,16	182,22	77,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,28	129,47	56,16	182,22	77,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,11	103,74	48,81	61,25	37,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,05	89,89	56,16	110,28	-10,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	89,98	96,79	89,26	-9,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,25	-10,71	-33,86	-33,45	18,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,97	40,44	-4,55	-4,88	5,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,67	40,78	-4,87	-7,59	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,67	40,78	-4,87	-7,59	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-78,72	-26,52	309,7	176,53	66,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,1	32,91	16,11	8,9	5,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,2	32,9	16,14	8,86	4,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,26	2,13 k	-33,45	78,79	117,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,5	48,1	502,24	8,37	-23,51
EBITA, 3 ans CAGR %	52,49	41,1	82,78	57,48	32,9
EBIT, 3 ans CAGR %	52,49	41,1	82,78	57,48	32,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,32	11,72	104,99	128,13	72,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,32	11,72	104,99	128,13	72,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,09	37,23	82,85	57,53	40,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-4,08	80,68	87,49	9,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,9	-	87,01	97,08	14,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-17,1	-30,68	-22,59	-16,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53	32,62	22,76	-4,21	1,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,22	33,98	22,85	-6,16	1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,22	33,98	22,85	-6,16	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,15	-33,51	11,79	267,44	92,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	27,73	22,67	16,18	4,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	27,78	22,71	16,13	3,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,07	861,16	10,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	17,85	19,48	132,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	52,27	45,62	59,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	52,27	45,62	59,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,08	61,85	93,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,08	61,85	93,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	62,94	46,38	62,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,3	36,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	21,5	-	39,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,08	-14,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	26,68	16,11	15,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,63	15,48	15,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,63	15,48	15,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	17,16	17,58	31,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,43	15,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,44	14,91