Flux de Trésorerie Sol Strategies Inc.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:58 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,810 ^CAD	+8,38%		+25,69%	-12,98%

19/08	Transcript : Sol Strategies Inc., Q3 2026 Pre Recorded Earnings Call, Aug 17, 2026
15/08	Sol Strategies Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

79c829abe408e0841425ba346dbd76e.XjaE_5tCEoovrOTVMoQzlRncdrsvBQiDJ71O_87K-Mc.HUbOzsoxSNNcxNW6SOJLpjSNMtdoREz0atU6kLiVjKsoWM2UoxV3xV7Dgw

Données Financières Publiées: SOL STRATEGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	247 k	2,43 M	-5,24 M	2,23 M	-442
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	122 k	209 k	44,07 k	322 k	138 k
Autres recettes, total	38,35 k	490 k	160 k	8,07 M	14,43 M
Total Chiffre d'affaires	407 k	3,13 M	-5,04 M	10,62 M	14,56 M
Résultat Brut	407 k	3,13 M	-5,04 M	10,62 M	14,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	1,24 M	962 k	1,18 M	8,96 M
Rémunération à base d'actions (IS)	664 k	1,35 M	431 k	1,32 M	7,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,56 k	256 k	70,88 k	31,64 k	10,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,95 M	2,84 M	1,46 M	2,53 M	27,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	294 k	-6,5 M	8,09 M	-12,47 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-3,2 M
Gains (pertes) de change	-345 k	715 k	-347 k	50,72 k	-164 k
Autres produits non opérationnels	-	-216 k	-	-	-1,42 M
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	793 k	-6,85 M	8,14 M	-17,25 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	537 k	54,34 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,56 M
Autres éléments non courants	-478 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,36 M	793 k	-6,31 M	8,19 M	-44,81 M
Charge d'impôt	-1,19 M	435 k	-26,94 k	1,58 M	-9,78 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Résultat net part du groupe	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Résultat net	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,02	-0,32	0,35	-1,74
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0,02	-0,32	0,35	-1,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,78 M	20,01 M	19,51 M	18,65 M	20,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,02	-0,32	0,35	-1,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0,02	-0,32	0,35	-1,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,78 M	20,01 M	19,51 M	18,65 M	20,09 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,02	-0,22	0,27	-0,54
BPA dilué normalisé	-0,07	0,02	-0,22	0,27	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	482 k	-6,46 M	8,13 M	-2,24 M
EBITA	-1,46 M	482 k	-6,46 M	8,09 M	-2,24 M
EBIT	-1,54 M	294 k	-6,5 M	8,09 M	-12,47 M
EBITDAR	-1,42 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	407 k	3,13 M	-4,5 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	50,24	54,81	0,43	19,34	21,82
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-426 k	-11,41 k	-	1,55 M	-1,6 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-760 k	446 k	-26,94 k	36,57 k	-8,18 M
Résultat net normalisé	-1,18 M	496 k	-4,28 M	5,09 M	-10,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,24 M	962 k	1,18 M	8,96 M
Charges locatives nettes, total	39,46 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	664 k	1,35 M	431 k	1,32 M	7,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	664 k	1,35 M	431 k	1,32 M	7,86 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	877 k	18,54 M	1,93 M	1,81 M	1,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	877 k	18,54 M	1,93 M	1,81 M	1,79 M
Créances clients, total	-	-	-	-	11,98 k
Autres créances	54,09 k	88,66 k	62,66 k	6,75 k	1,6 M
Notes à recevoir	267 k	-	-	-	-
Total des créances	321 k	88,66 k	62,66 k	6,75 k	1,61 M
Dépenses payées d'avance	32,79 k	58,95 k	54,48 k	-	155 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	155 k	60,04 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,39 M	18,74 M	2,04 M	1,81 M	3,55 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	36,65 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-16,33 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	20,32 k
Investissements à long terme	4,62 M	3,86 M	6,46 M	1,51 M	686 k
Autres immobilisations incorporelles, total	864 k	675 k	-	-	38,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	515 k	633 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,36 M	97,24 k	7,91 M	25,58 M	127 M
Total des actifs	31,23 M	23,89 M	17,05 M	28,9 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	188 k	195 k	107 k	83,41 k	760 k
Charges à payer, total	133 k	113 k	119 k	150 k	1,56 M
Emprunts à court terme	1,19 M	-	-	-	16,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	14,48 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,55 M	-
Total du passif circulant	1,51 M	308 k	226 k	1,78 M	32,96 M
Dette à long terme	-	-	-	-	21,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,88 M	-	-	399 k	585 k
Total du passif	3,39 M	308 k	226 k	2,18 M	54,82 M
Actions ordinaires, total	18,56 M	18,57 M	17,86 M	17,26 M	70,43 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,42 M	-12,23 M	-18,51 M	-10,37 M	-47,14 M
Résultat global et autres	23,7 M	17,24 M	17,47 M	19,84 M	91,49 M
Total des fonds propres ordinaires	27,84 M	23,58 M	16,83 M	26,72 M	115 M
Total des capitaux propres	27,84 M	23,58 M	16,83 M	26,72 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	31,23 M	23,89 M	17,05 M	28,9 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,01 M	20,01 M	19,01 M	19,05 M	28,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20,01 M	19,01 M	18,27 M	23 M
Actif net par action	1,39	1,18	0,89	1,46	4,99
Actif corporel net	26,98 M	22,91 M	16,83 M	26,72 M	75,97 M
Actif corporel net par action	1,35	1,14	0,89	1,46	3,3
Total de la dette	1,19 M	0	0	0	51,91 M
Dette nette	309 k	-18,54 M	-1,93 M	-1,81 M	50,13 M
Dette relative aux contrats de location	316 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	36,65 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,17 M	358 k	-6,28 M	6,61 M	-35,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-1	-	-	6,88 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,56 k	189 k	39,06 k	-	10,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	74,56 k	189 k	39,06 k	-	10,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-537 k	-54,34 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-247 k	-2,43 M	5,24 M	-2,23 M	442
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	664 k	1,35 M	431 k	1,32 M	7,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,01 M	509 k	-31,76 k	-8,24 M	-20,4 M
Variation des créances	-73,97 k	94,52 k	30,47 k	110 k	-160 k
Variation des dettes fournisseurs	135 k	-13,22 k	-81,82 k	80,43 k	2,08 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	1,55 M	-3,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-49,02 k	60,04 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	211	-1,13 M	-857 k	-11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-377 k	-	-	-27,2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,17 M	6,75 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-939 k	-	-	-	-7,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,98 M	4,19 M	-7,84 M	7,18 M	827 k
Autres activités d'investissement, total	-9,16 M	15,03 M	-8,1 M	-5,68 M	-66,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,08 M	18,84 M	-14,77 M	1,51 M	-73,2 M
Dette à court terme émise, total	1,16 M	-	-	-	16,16 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	27,2 M
Total de la dette émise	1,16 M	-	-	-	43,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,19 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,19 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,87 M	10 k	-	171 k	40,81 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-708 k	-939 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-934 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,1 M	-1,18 M	-708 k	-768 k	84,18 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	391 k	17,66 M	-16,61 M	-119 k	-22,65 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	26,94 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	1,63 M	-3,58 M	8,04 M	-702 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,52 M	1,63 M	-3,58 M	8,04 M	1,3 M
Variation du fonds de roulement net	356 k	-288 k	-8,69 k	-1,66 M	1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	1,16 M	-1,19 M	-	-	43,36 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,05	0,67	-19,84	22	-7,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39	0,7	-20,1	23,21	-8,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,81	1,39	-31,09	30,34	-49,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,81	1,39	-31,09	30,34	-49,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	296,54	39,51	-19,11	11,09	61,53
Marge d’EBITDA %	-359,8	15,4	128,3	76,54	-15,36
Marge EBITA %	-359,8	15,4	128,3	76,17	-15,41
Marge d'EBIT %	-378,13	9,38	129,07	76,17	-85,6
Marge des activités poursuivies %	-288,7	11,45	124,76	62,24	-240,55
Marge nette %	-288,7	11,45	124,76	62,24	-240,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-288,7	11,45	124,76	62,24	-240,55
Marge nette normalisée %	-289,29	15,83	84,97	47,91	-74,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-372,89	52,02	71,16	75,73	-4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-372,89	52,02	71,16	75,73	8,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,11	-0,25	0,46	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,43 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	60,8	9,03	1,02	0,11
Quick Ratio	0,62	60,42	8,79	1,02	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	0	-5	-0,48	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,26	-	-	-	45,23
Dette totale / Capital total	4,09	-	-	-	31,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	18,53
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	12,76
Dette totale / Total de l'actif	10,85	1,29	1,33	7,54	32,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,71
Dette totale / EBITDA	-0,81	-	-	-	-23,2
Dette nette / EBITDA	-0,21	-38,43	0,3	-0,22	-22,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,81	-	-	-	-22,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	-175,61	0,3	-0,22	-22,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,94	669,75	-260,8	-310,84	37,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,94	669,75	-260,8	-310,84	37,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-132,96	-1,44 k	-225,78	-127,56
EBITA, 1 an Croissance en %	277,49	-132,96	-1,44 k	-225,18	-127,75
EBIT, 1 an Croissance %	296,71	-119,09	-2,31 k	-224,43	-254,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	636,75	-130,52	-1,85 k	-205,18	-630,22
Résultat net, Croissance 1 an	636,75	-130,52	-1,85 k	-205,18	-630,22
Résultat net normalisé sur 1 an	382,3	-142,12	-963,08	-218,87	-311,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	400,17	-125,59	-1,9 k	-210,03	-598,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	77,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	355,55	-23,5	-28,62	69,48	486,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	304,49	-15,08	-26,54	58,81	184,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	317,44	-15,29	-28,65	58,81	329,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	255,52	-100,01	-537 k	-24,38	1,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,46	-207,38	-319,98	-324,37	-108,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,46	-207,38	-319,98	-324,37	-83,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,15	137,15	251,81	84,13	70,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,15	137,15	251,81	84,13	70,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	110,08	310,43	-41,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,29	11,54	110,08	309,44	-41,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,51	-12,98	105,55	424,78	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,51	49,95	131,28	329,34	136,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,51	49,95	131,28	329,34	136,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,61	42,54	90,67	220,3	58,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,96	13,13	114,46	344,73	132,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	137,28	86,68	-26,1	9,99	215,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,83	85,33	-21,02	8,01	112,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,37	88,04	-22,26	6,45	161,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,11	-97,86	-16,77	6,27 k	211,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,59	-13,64	53,69	122,16	-55,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,59	-13,64	53,69	122,16	-39,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,63	12,22	108,34	196,62	66,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,63	12,22	108,34	196,62	66,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,07	66,77
EBITA, 3 ans CAGR %	33,82	-45,18	155,4	76,78	66,94
EBIT, 3 ans CAGR %	36,06	-53,54	155,92	73,88	248,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,01	-50,26	240,3	77,85	360,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,01	-50,26	240,3	77,85	360,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,79	-35,19	159,8	62,89	179,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,14	-58,92	184,41	71,69	359,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,79	62,7	35,5	-2,55	92,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,16	61,55	36,14	-0,31	49,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,73	63,12	36,14	-1,36	69,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,88	-95,66	35,05	-19,39	3,64 k
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,16	-24,42	17,94	74,35	-24,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,16	-24,42	17,94	74,35	-7,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,43	89,13	29,33	36,8	92,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,43	89,13	29,33	36,8	92,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,53	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,55	-20,94	60,28	22,53	42,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,83	-28,41	60,47	22,53	100,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,09	-24,54	51,3	17,79	194,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,09	-24,54	51,3	17,79	194,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,16	-13,28	60,3	22,8	113,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,84	-32,76	35,57	6,51	162,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,23	27,23	15,16	39,12	89,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,35	26,36	15,2	37,52	62,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,85	27,1	15,2	37,52	76,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-54,5	-92,75	31,72	-19,68	88,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,57	-7,35	22,4	16,34	-20,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,57	-7,35	22,4	16,34	-9,91