Ratios Financiers Sokouk Holding Company K.S.C.P.

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SOKOUK

KW0EQ0201982

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Kuwait S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0785 ^KWD	+0,77%		+1,68%	-1,88%

10/08	Sokouk Holding Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Sokouk Holding : bénéfice net de 1,9 million de dinars au premier trimestre	RE

171317645abbae508e0d7dafb.GGyHpcNPW1fo8zO-PrceVKVBkH6lg0MuXn_TYeOS8yg.IFjQ84EmITqZtkfZdoAnMeAXwwzO4XdpHSanJYTRnGNLO8TLsXc1Np6VWA

Données Financières Publiées: SOKOUK HOLDING COMPANY K.S.C.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,35 M	3,53 M	4,62 M	5,01 M	5,37 M
Autres recettes, total	-2,69 M	803 k	4,79 M	3,22 M	5,14 M
Total Chiffre d'affaires	-336 k	4,33 M	9,41 M	8,22 M	10,51 M
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	1,8 M	2,89 M	3,08 M	3,13 M
Résultat Brut	-1,79 M	2,54 M	6,52 M	5,15 M	7,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,28 M	669 k	789 k	794 k
Provision pour créances douteuses	27,52 k	-83,45 k	-12,88 k	-82,22 k	126 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	93,41 k	93,45 k	94,58 k	95,25 k	89,02 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 M	1,29 M	751 k	802 k	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-3,39 M	1,25 M	5,77 M	4,34 M	6,37 M
Intérêts payés, total	-804 k	-786 k	-1,14 M	-1,13 M	-1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-804 k	-786 k	-1,14 M	-1,13 M	-1,13 M
Gains (pertes) de change	-2,61 k	8,64 k	-5	369	636
EBT, hors éléments non courants	-4,2 M	474 k	4,63 M	3,21 M	5,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	164 k	63,47 k	37,11 k	206 k	216 k
Autres éléments non courants	-	-8,94 k	-43,94 k	-45,02 k	-120 k
EBT, elements non courants inclus	-4,03 M	528 k	4,62 M	3,37 M	7,88 M
Charge d'impôt	399 k	29,17 k	56,81 k	197 k	125 k
Résultat des activités poursuivies	-4,43 M	499 k	4,56 M	3,18 M	7,75 M
Résultat net part du groupe	-4,43 M	499 k	4,56 M	3,18 M	7,75 M
Intérêts minoritaires	162 k	56,87 k	58,39 k	30,57 k	7,99 k
Résultat net	-4,27 M	556 k	4,62 M	3,21 M	7,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,27 M	556 k	4,62 M	3,21 M	7,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,27 M	556 k	4,62 M	3,21 M	7,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,87 M	1,75 M	6,26 M	4,85 M	6,85 M
EBITA	-3,39 M	1,25 M	5,77 M	4,34 M	6,37 M
EBIT	-3,39 M	1,25 M	5,77 M	4,34 M	6,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,89	5,52	1,23	5,84	1,59
Résultat net normalisé	-2,46 M	353 k	2,95 M	2,04 M	3,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,04 k	15,32 k	7,48 k	30,48 k	27,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	721 k	598 k	669 k	789 k	794 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 M	2,07 M	3,24 M	10,69 M	12,76 M
Total des liquidités et VMP	2,6 M	2,07 M	3,24 M	10,69 M	12,76 M
Créances clients, total	37,12 k	162 k	155 k	279 k	67,35 k
Autres créances	469 k	473 k	4,24 M	547 k	473 k
Total des créances	506 k	635 k	4,39 M	826 k	540 k
Stocks	52,78 k	73,8 k	61,67 k	49,08 k	55,26 k
Dépenses payées d'avance	53,04 k	63,42 k	49,93 k	78,19 k	76,22 k
Autres actifs à court terme, total	105 k	71,2 k	62,92 k	141 k	145 k
Total de l'actif circulant	3,31 M	2,91 M	7,8 M	11,79 M	13,57 M
Immobilisations corporelles brutes	47,64 M	49,62 M	49,47 M	50,35 M	50,88 M
Amortissements cumulés	-13,39 M	-14,09 M	-14,8 M	-15,51 M	-16,2 M
Immobilisations corporelles nettes	34,25 M	35,53 M	34,67 M	34,83 M	34,68 M
Investissements à long terme	12,03 M	12,35 M	13,48 M	13,94 M	22,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	49,59 M	50,78 M	55,95 M	60,56 M	70,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	213 k	263 k	315 k	308 k
Charges à payer, total	489 k	499 k	535 k	185 k	218 k
Part à court terme de la dette à long terme	800 k	600 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	22,23 M	22,97 M	23,98 M	25,18 M	26,28 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,78 M	24,29 M	24,78 M	25,68 M	26,81 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	203 k	66,69 k	27,14 k	402 k	264 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	296 k	320 k	360 k	414 k	449 k
Autres passifs non courants	433 k	504 k	642 k	785 k	931 k
Total du passif	24,71 M	25,18 M	25,81 M	27,28 M	28,45 M
Actions ordinaires, total	59,31 M	59,31 M	59,31 M	59,31 M	59,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,22 M	-26,66 M	-22,04 M	-18,83 M	-11,07 M
Actions détenues en propre	-1,77 M	-1,77 M	-1,77 M	-1,77 M	-1,77 M
Résultat global et autres	-5,8 M	-5,58 M	-5,6 M	-5,64 M	-4,41 M
Total des fonds propres ordinaires	24,53 M	25,31 M	29,91 M	33,07 M	42,06 M
Intérêts minoritaires	355 k	298 k	240 k	209 k	201 k
Total des capitaux propres	24,88 M	25,61 M	30,15 M	33,28 M	42,27 M
Total du passif et des capitaux propres	49,59 M	50,78 M	55,95 M	60,56 M	70,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07
Actif corporel net	24,53 M	25,31 M	29,91 M	33,07 M	42,06 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07
Total de la dette	23,24 M	23,64 M	24 M	25,58 M	26,55 M
Dette nette	20,64 M	21,57 M	20,77 M	14,89 M	13,79 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	355 k	298 k	240 k	209 k	201 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,19 M	11,9 M	13,1 M	13,52 M	22,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	10,3 M	10,3 M	10,3 M	10,3 M	10,3 M
Bâtiments, total	29,07 M	31 M	30,73 M	30,92 M	31,12 M
Machines, total	2,72 M	2,77 M	2,89 M	2,98 M	3,32 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	525 k	371 k	358 k	280 k	406 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,27 M	556 k	4,62 M	3,21 M	7,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	754 k	714 k	714 k	727 k	711 k
Amortissements et dépréciations, Total	754 k	714 k	714 k	727 k	711 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-172 k	-63,47 k	-37,11 k	-206 k	-216 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,73 M	-718 k	-4,77 M	-3,06 M	-4,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	27,52 k	-83,45 k	-12,88 k	-78,2 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	1,01 M	720 k	1,22 M	1,36 M	934 k
Variation des créances	525 k	-21,87 k	-116 k	6,1 M	197 k
Variation des stocks	-15,93 k	-21,02 k	12,13 k	12,59 k	-6,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-269 k	9,93 k	133 k	-357 k	-18,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	317 k	1,09 M	1,77 M	7,7 M	2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-56,47 k	-117 k	-91,23 k	-337 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,87 M	296 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	631 k	-	-5,75 M	-5,04 M
Autres activités d'investissement, total	-	78,87 k	-	-	375 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,22 M	179 k	-5,84 M	-5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-358 k	-346 k	-746 k	-150 k	-163 k
Total de la dette remboursée	-358 k	-346 k	-746 k	-150 k	-163 k
Autres activités de financement, total	-68,54 k	-51,32 k	-41,3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-426 k	-397 k	-787 k	-150 k	-163 k
Variation nette de la trésorerie	-110 k	-527 k	1,17 M	1,71 M	-2,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68,54 k	51,32 k	41,3 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	12,19 k	51,18 k	63,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	1,18 M	241 k	6,23 M	4,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-558 k	1,67 M	956 k	6,94 M	4,72 M
Variation du fonds de roulement net	-807 k	-231 k	3,25 M	-3,59 M	-362 k
Dette nette émise (remboursée)	-358 k	-346 k	-746 k	-150 k	-163 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,11	1,56	6,76	4,66	6,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,23	1,61	6,98	4,81	6,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,42	1,98	16,37	10,01	20,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,08	2,23	16,74	10,18	20,66
Analyse des marges
Marge brute %	533,37	58,58	69,29	62,58	70,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-439,7	29,47	7,11	9,59	7,55
Marge d’EBITDA %	853,18	40,28	66,55	58,94	65,21
Marge EBITA %	1,01 k	28,88	61,32	52,83	60,65
Marge d'EBIT %	1,01 k	28,88	61,32	52,83	60,65
Marge des activités poursuivies %	1,32 k	11,52	48,49	38,62	73,79
Marge nette %	1,27 k	12,83	49,11	38,99	73,87
Net Avail. Pour la marge commune %	1,27 k	12,83	49,11	38,99	73,87
Marge nette normalisée %	732,39	8,15	31,35	24,78	31,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	315,51	27,21	2,56	75,73	38,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	166,09	38,55	10,15	84,34	44,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	0,09	0,18	0,14	0,16
Rotation des actifs corporels	-0,01	0,12	0,27	0,24	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,62	35,53	29,2	23,07	30,96
Rotation des stocks (stock moyen)	32,5	28,36	42,68	55,58	59,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,12	0,31	0,46	0,51
Quick Ratio	0,13	0,11	0,31	0,45	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,04	0,07	0,3	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,96	10,27	12,5	15,87	11,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,23	12,87	8,55	6,59	6,09
Délais de paiement des fournisseurs	79,7	46,9	30,17	34,5	36,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-43,51	-23,76	-9,12	-12,05	-18,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,38	92,32	79,62	76,87	62,81
Dette totale / Capital total	48,29	48	44,33	43,46	38,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,82	0,26	0,09	1,21	0,63
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,14	0,05	0,68	0,38
Dette totale / Total de l'actif	49,82	49,58	46,12	45,05	40,23
EBIT / Charges d'intérêt	-4,22	1,59	5,05	3,83	5,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,28	2,5	5,67	4,48	6,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,28	2,43	5,57	4,4	5,97
Dette totale / EBITDA	-8,81	12,03	3,7	5,04	3,75
Dette nette / EBITDA	-7,83	10,97	3,2	2,94	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,81	12,38	3,77	5,14	3,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,83	11,3	3,26	2,99	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,25	-1,39 k	117,22	-12,63	27,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,05	-241,6	250,81	-21,1	43,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,53	-160,88	258,87	-22,62	41,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,93	-136,9	361,2	-24,73	46,68
EBIT, 1 an Croissance %	-77,93	-136,9	361,2	-24,73	46,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,41	-111,26	814,37	-30,42	144,16
Résultat net, Croissance 1 an	-75	-113,02	731,36	-30,64	142,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,51	-114,34	735,94	-30,94	61,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75	-113,01	732	-30,64	142,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,95	335,4	-4,17	80,3	-75,88
Stocks, Croissance 1 an	43,22	39,82	-16,44	-20,41	12,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,38	3,74	-2,41	0,47	-0,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,45	2,4	10,18	8,23	16,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,19	3,18	18,17	10,57	27,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,19	3,18	18,17	10,57	27,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,46	266,75	62,47	333,81	-71,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	107,33	-22,07	269,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,39	-181,39	-69,57	-3,76 k	-34,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,77	-276,46	-25,48	1,17 k	-31,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-75,6	-40,41	429,22	37,76	5,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,98	-57,17	90,75	66,37	6,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,64	-65,57	47,8	66,64	4,59
EBITA, 2 ans CAGR %	81,64	-71,47	30,46	86,32	5,08
EBIT, 2 ans CAGR %	81,64	-71,47	30,46	86,32	5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,72	-83,02	1,47	152,24	30,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,72	-81,96	4,04	140,14	29,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,86	-81,26	9,49	140,27	5,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,72	-81,97	4,04	140,22	29,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-71,17	-24,63	104,26	31,44	-34,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,28	41,51	8,09	-18,45	-5,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,49	0,63	0,62	-0,98	0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,19	-2,65	6,22	9,2	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,71	-5,9	10,42	14,31	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,71	-5,9	10,42	14,31	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,88	-22,2	144,1	165,48	11,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	158,05	-	27,11	69,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,42	-62,55	-59,25	180,64	385,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,53	-53,5	0,46	132,58	194,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-54,54	-8,43	-8,29	190,31	34,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,87	-4,83	-22,17	42,12	58,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,84	-1,84	-24,79	19,12	57,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,81	6,78	-27,85	8,6	72,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,81	6,78	-27,85	8,6	72,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,79	-49,57	-35,89	-10,52	149,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,5	-45,43	-35,32	-9,11	140,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,89	9,09	-33,53	-6,1	110,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,5	-45,44	-35,32	-9,11	140,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,66	-28,74	-18,35	95,94	-25,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,17	5,56	18,72	-2,39	-9,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,2	-1,14	-0,39	0,57	-0,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,49	-11,12	1,45	6,89	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,62	-17,86	1,52	10,47	18,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,62	-17,86	1,52	10,47	18,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,25	-17,8	-0,55	195,67	26,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-41,52	139,89	-	81,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,81	19,2	-69,42	62,59	71,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,05	126,1	-50,18	94,21	54,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,65	-0,62	21,34	7,82	-2,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,87	6,99	1,03	11,81	-11,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,1	17,86	-3,87	21,3	-14,18
EBITA, 5 ans CAGR %	0,66	23,92	-7,77	33,41	-16,14
EBIT, 5 ans CAGR %	0,66	23,92	-7,77	33,41	-16,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,36	-37,58	-20,75	-3,98	-14,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,73	-35,84	-20,46	-1,29	-14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,39	-20,66	-14,07	49,6	-20,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,74	-35,85	-20,46	-1,29	-14,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,33	-11,17	-1,72	-8,97	-25,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,55	4,83	-0,07	-4,79	8,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,97	-3,24	-2,91	-1,07	-0,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,02	-12,62	-6,09	-3,49	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,28	-17,42	-9,42	-6,25	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,29	-17,42	-9,42	-6,25	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,31	5,86	-12,86	31,38	3,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,61	-7,93	-20,22	108,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,19	19,27	-14,69	55	-13,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,22	2,2	-8,61	116,88	-9,39