Flux de Trésorerie SoftBlue SA

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Cours en clôture Warsaw S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2760 ^PLN	-3,50%		-4,83%	+62,83%

14/08	SoftBlue SA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	SoftBlue SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

1913620d022743ebff740a68e74ce.fEy3say3P62hkB6OIvVuCJOS47cS1N9sMlLBgLo0IUA.KhbV4v3RTIDOp2r8T4RYPtz2pId67LUhazuVt_9HbjItGM_c2IVazsD1Kg

Données Financières Publiées: SOFTBLUE SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	15,16 M	22,2 M	26,52 M	18,12 M	19,38 M
Total Chiffre d'affaires	15,16 M	22,2 M	26,52 M	18,12 M	19,38 M
Coût des marchandises vendues, total	5,94 M	10,05 M	11,82 M	7,23 M	7,32 M
Résultat Brut	9,22 M	12,15 M	14,7 M	10,89 M	12,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,5 M	13,27 M	15,79 M	13,55 M	14,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	621 k	692 k	918 k	860 k	971 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,27 M	-3,21 M	-6,22 M	-2,34 M	-1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,85 M	10,75 M	10,49 M	12,07 M	13,9 M
Résultat d'Exploitation	2,37 M	1,4 M	4,21 M	-1,18 M	-1,84 M
Intérêts payés, total	-7,9 k	-40,44 k	-18,92 k	-281 k	-111 k
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	574 k	1,05 M	1,69 M	1,53 M
Charges d'intérêt nettes	100 k	533 k	1,03 M	1,41 M	1,42 M
Autres produits non opérationnels	8,03 k	-106 k	-520 k	228 k	-672 k
EBT, hors éléments non courants	2,48 M	1,83 M	4,72 M	456 k	-1,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,3 M	81,12 k	-1,11 M	-5,07 M	-8,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,73 k	241 k	14,66 k	180 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	177 k	2,15 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Charge d'impôt	35	15,41 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Résultat net part du groupe	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Résultat net	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,02	0,04	-0,04	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,02	0,04	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,6 M	99,5 M	99,5 M	105 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,02	0,04	-0,04	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,02	0,04	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,6 M	99,5 M	99,5 M	105 M	105 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,99 M	2,09 M	5,13 M	-319 k	-865 k
EBITA	2,37 M	1,4 M	4,21 M	-1,18 M	-1,84 M
EBIT	2,37 M	1,4 M	4,21 M	-1,18 M	-1,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,16 M	22,2 M	26,52 M	18,12 M	19,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,72	-	-	-
Résultat net normalisé	1,55 M	1,14 M	2,95 M	285 k	-680 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,87 M	22,32 M	12,65 M	8,77 M	5,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,82 M	2,23 M	55,26 k	3,11 M
Total des liquidités et VMP	20,87 M	24,15 M	14,88 M	8,82 M	8,9 M
Créances clients, total	2,85 M	3,66 M	3,82 M	2,68 M	2,19 M
Autres créances	10,34 M	1,6 M	1,11 M	2,49 M	2,47 M
Total des créances	13,19 M	5,26 M	4,93 M	5,16 M	4,65 M
Stocks	563 k	1,41 M	261 k	204 k	1,54 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,64 k	6,64 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,63 M	30,82 M	20,07 M	14,19 M	15,1 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,08 M	6,71 M	11,25 M	11,42 M	10,95 M
Investissements à long terme	30,13 M	36,07 M	45,04 M	42,98 M	33,96 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	139 k	4,15 M	3,95 M	3,9 M	3,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,65 M	695 k
Total des actifs	68,97 M	77,76 M	80,31 M	74,14 M	64,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 M	2,86 M	2,56 M	2,99 M	3,89 M
Charges à payer, total	155 k	157 k	286 k	377 k	485 k
Emprunts à court terme	5,08 M	1,21 M	494 k	1,44 M	213 k
Impôts sur le revenu à payer	230 k	255 k	456 k	331 k	178 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	559 k	569 k	614 k	574 k	471 k
Total du passif circulant	9,34 M	5,05 M	4,41 M	5,71 M	5,24 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	190 k	190 k	190 k	190 k
Autres passifs non courants	2,81 M	8,88 M	7,89 M	4,86 M	5,34 M
Total du passif	12,15 M	14,13 M	12,49 M	10,75 M	10,77 M
Actions ordinaires, total	9,36 M	9,95 M	9,95 M	10,51 M	10,51 M
Primes d'émissions d'actions	47,18 M	51,06 M	53,2 M	56,82 M	56,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	283 k	2,62 M	4,67 M	-3,95 M	-13,81 M
Total des fonds propres ordinaires	56,82 M	63,63 M	67,82 M	63,39 M	53,53 M
Total des capitaux propres	56,82 M	63,63 M	67,82 M	63,39 M	53,53 M
Total du passif et des capitaux propres	68,97 M	77,76 M	80,31 M	74,14 M	64,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,6 M	99,5 M	105 M	105 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,6 M	99,5 M	99,5 M	105 M	105 M
Actif net par action	0,61	0,64	0,68	0,6	0,51
Actif corporel net	56,69 M	59,48 M	63,87 M	59,49 M	49,93 M
Actif corporel net par action	0,61	0,6	0,64	0,57	0,47
Total de la dette	5,08 M	1,21 M	494 k	1,44 M	213 k
Dette nette	-15,79 M	-22,94 M	-14,38 M	-7,38 M	-8,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,91 k	76,37 k	38,54 k	25,58 k	15,16 k
Stocks de produits finis, total	-	4,92 k	69,63 k	33,2 k	1,38 M
Stocks - Autres	558 k	1,33 M	153 k	145 k	145 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	38,32	54,78	56,62	33,32	28,27

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	177 k	2,14 M	3,63 M	-4,43 M	-9,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	621 k	692 k	918 k	860 k	971 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	621 k	692 k	918 k	860 k	971 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,73 k	-322 k	1,1 M	4,89 M	8,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,78 M	-212 k	-893 k	-1,43 M	-1,43 M
Variation des créances	-4,66 M	5,5 M	361 k	-1,89 M	1,03 M
Variation des stocks	-563 k	-850 k	1,15 M	56,77 k	-1,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,44 M	6,89 M	-2,66 M	-1,15 M	410 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,76 M	13,83 M	3,6 M	-3,1 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,72 M	-3,14 M	-5,26 M	-992 k	-208 k
Vente d'immobilisations corporelles	90,97 k	242 k	14,66 k	185 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,32 M	125 k	1,47 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,99 M	-4,85 M	-11,06 M	596 k	-1,28 M
Autres activités d'investissement, total	5,67 M	-862 k	-	259 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	10,37 M	-8,49 M	-14,83 M	47,37 k	-1,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,03 M	-3,87 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 k	-15,4 k	-209 k	-751 k	-507 k
Total de la dette remboursée	-3,05 M	-3,88 M	-209 k	-751 k	-507 k
Émission d'actions ordinaires	10,3 M	-	562 k	-	-
Autres activités de financement, total	299 k	-4,12 k	-	-76,07 k	443 k
Flux de trésorerie de financement	7,55 M	-3,89 M	1,55 M	-827 k	-64,07 k
Variation nette de la trésorerie	10,16 M	1,45 M	-9,68 M	-3,88 M	-2,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 k	-	-	76,07 k	35,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,72 M	5,68 M	-164 k	-867 k	-522 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,72 M	5,7 M	-152 k	-691 k	-452 k
Variation du fonds de roulement net	5,1 M	-7,28 M	-1,56 M	-177 k	67,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,05 M	-3,88 M	991 k	-751 k	-507 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	1,19	3,33	-0,95	-1,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,54	1,38	3,95	-1,11	-1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,34	3,53	5,52	-6,75	-16,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,34	3,53	5,52	-6,75	-16,87
Analyse des marges
Marge brute %	60,79	54,73	55,44	60,12	62,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,66	59,76	59,55	74,79	73,83
Marge d’EBITDA %	19,73	9,43	19,34	-1,76	-4,46
Marge EBITA %	15,63	6,32	15,88	-6,51	-9,47
Marge d'EBIT %	15,63	6,32	15,88	-6,51	-9,47
Marge des activités poursuivies %	1,17	9,62	13,67	-24,45	-50,87
Marge nette %	1,17	9,62	13,67	-24,45	-50,87
Net Avail. Pour la marge commune %	1,17	9,62	13,67	-24,45	-50,87
Marge nette normalisée %	10,22	5,15	11,13	1,57	-3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,15	25,56	-0,62	-4,78	-2,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,12	25,68	-0,57	-3,81	-2,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,3	0,34	0,23	0,28
Rotation des actifs corporels	4,16	4,12	2,95	1,6	1,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,38	6,83	7,09	5,57	7,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,17	14,12	31,06	8,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,71	6,1	4,55	2,49	2,88
Quick Ratio	3,65	5,82	4,49	2,45	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	2,74	0,82	-0,54	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,38	53,48	51,47	65,66	45,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	35,89	25,85	11,78	43,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	103,52	92,8	141,63	144,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-14,15	-15,47	-64,19	-55,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,93	1,9	0,73	2,27	0,4
Dette totale / Capital total	8,2	1,87	0,72	2,22	0,4
Dette totale / Total de l'actif	17,61	18,17	15,55	14,51	16,75
EBIT / Charges d'intérêt	300,02	34,68	222,66	-4,2	-16,53
EBITDA / Charges d'intérêt	378,67	51,78	271,21	-1,13	-7,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	161,14	-25,94	-6,82	-4,67	-9,66
Dette totale / EBITDA	1,7	0,58	0,1	-4,52	-0,25
Dette nette / EBITDA	-5,28	-10,95	-2,8	23,16	10,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,99	-1,15	-3,83	-1,1	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,41	21,87	111,48	5,63	8,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	135,9	46,47	19,46	-31,69	6,99
Résultat brut, Croissance 1 an	233,66	33,76	21	-25,92	10,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,75	-39,7	145,02	-106,21	171,45
EBITA, 1 an Croissance en %	260,54	-50,82	200,39	-127,98	55,77
EBIT, 1 an Croissance %	260,54	-50,82	200,39	-127,98	55,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,35	224,27	69,77	-222,14	122,64
Résultat net, Croissance 1 an	-94,35	224,27	69,77	-222,14	122,64
Résultat net normalisé sur 1 an	236,64	-38,19	158,2	-90,35	-338,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,17	205,07	69,76	-215,61	122,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,07	28,26	4,63	-30,06	-18,25
Stocks, Croissance 1 an	-	150,94	-81,54	-21,75	654,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,68	64,57	67,64	1,58	-4,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,1	11,74	3,28	-7,68	-13,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,18	4,05	7,37	-6,86	-16,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,6	11,03	6,58	-6,53	-15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	844,95	-278,24	-73,96	-186,12	-54,32
CAPEX, Croissance 1 an	2,31 k	82,91	67,35	-81,14	-78,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,43	-212,74	-102,89	428,81	-39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,54	-213,36	-102,67	354,5	-34,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	72,61	85,88	32,28	-9,67	-14,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,91	109,76	27,22	-5,32	-9,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,94	20,02	21,55	-60,99	-58,94
EBITA, 2 ans CAGR %	82,24	46,06	21,54	-8,32	-33,98
EBIT, 2 ans CAGR %	82,24	46,06	21,54	-8,32	-33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,83	-17,42	134,63	44	64,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,83	-17,42	134,63	44	64,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,87	57,64	26,33	-50,09	-52,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,65	-43,37	127,58	40,09	60,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,25	-5,29	15,85	-14,46	-24,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,93	-61,99	142,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,34	44,38	66,1	30,49	-1,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,15	15,39	7,43	-2,35	-10,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,53	13,69	5,7	0,01	-11,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,76	17,16	8,78	-0,19	-11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,74	310,4	-31,87	-52,64	-37,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,48	563,5	74,96	-43,83	-80,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,89	40,57	-81,96	-60,93	78,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	157,79	41,01	-82,61	-65,18	72,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,22	63,42	60,41	6,12	-4,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	75,38	150,33	74,61	6,23	-0,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,75	11,09	52,25	-54,9	-25,52
EBITA, 3 ans CAGR %	38,19	25,26	85,75	-25,51	9,4
EBIT, 3 ans CAGR %	38,19	25,26	85,75	-25,51	9,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,33	50,51	5	88,74	66,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,33	50,51	5	88,74	66,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,09	42,93	85,83	-46,4	-15,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,43	-3,04	-18,34	81,59	63,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	75,14	18,05	-2,09	-2,09	-15,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,7	2,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,8	33,57	51,75	40,99	17,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,18	60,86	11,2	2,14	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,67	54,53	11,54	1,33	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,27	58,04	13,52	3,42	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,79	52,27	63,69	-26,33	-53,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,67	170,24	319,21	-16,74	-59,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,79	99,94	-61,5	-44,37	-54,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,82	100,25	-62,43	-48,4	-57,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,57	33,08	11,99	28,92	24,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,57	55,72	53,8	69,67	34,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,84	7,12	26,59	-26,91	-9,86
EBITA, 5 ans CAGR %	22,34	10,2	36,22	10,56	22,81
EBIT, 5 ans CAGR %	17,99	10,2	36,22	10,56	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,03	21,87	32,82	47,87	25,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,03	21,87	32,82	47,87	25,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,04	15,23	41,65	-6,17	8,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,04	-6,39	2,02	12,34	6,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,67	10,36	48,45	3,78	-11,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,81	0,12	18,94	32,33	27,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,84	28,46	31,58	31,75	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,71	28,05	30,97	29,84	1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,58	29,27	32,28	31,5	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,4	42,92	20,73	-4,56	11,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,11	-15,11	71,16	44,17	23,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,74	-6,78	-51,05	4,06	-28,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,72	-6,69	-51,78	-0,54	-30,88