Flux de Trésorerie Sobal Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
916,00 ^JPY	-0,33%		0,00%	+1,33%

02/03	Sobal Corporation (TSE:2186) a fait l'acquisition de Precise Co., Ltd.	CI
12/04/23	Sobal Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2023	CI

612d555f5979156fcb4acaffc4d.WiyJkHrI6C2uObJ5mIXQPTCFQC4GzIphiSP1tVsS6ZY.HUrj5y2e2EPNUchL79LpeV2wKlRSp9oL3EeM7AJe3-QeWevROPmYReNp0Q

Données Financières Publiées: SOBAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,16 Md	8,16 Md	8,17 Md	8,68 Md	8,98 Md
Total Chiffre d'affaires	8,16 Md	8,16 Md	8,17 Md	8,68 Md	8,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,61 Md	6,54 Md	6,56 Md	7,03 Md	7,27 Md
Résultat Brut	1,56 Md	1,62 Md	1,61 Md	1,65 Md	1,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	953 M	981 M	942 M	1,04 Md	1,05 Md
Provision pour créances douteuses	-	-1 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	953 M	980 M	942 M	1,04 Md	1,05 Md
Résultat d'Exploitation	603 M	644 M	671 M	612 M	662 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	5 M
Autres produits non opérationnels	34 M	14 M	19 M	32 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	637 M	658 M	690 M	645 M	679 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-178 M	-23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2 M	-	225 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-22 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	373 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	637 M	1,01 Md	690 M	692 M	656 M
Charge d'impôt	190 M	324 M	177 M	260 M	196 M
Résultat des activités poursuivies	447 M	683 M	513 M	432 M	460 M
Résultat net part du groupe	447 M	683 M	513 M	432 M	460 M
Résultat net	447 M	683 M	513 M	432 M	460 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	447 M	683 M	513 M	432 M	460 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	447 M	683 M	513 M	432 M	460 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	56,82	86,82	65,21	54,91	58,47
BPA de base - Activités poursuivies	56,82	86,82	65,21	54,91	58,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M
Bénéfice net par action - dilué	56,82	86,82	65,21	54,91	58,47
BPA dilué - Activités poursuivies	56,82	86,82	65,21	54,91	58,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M
BPA de base normalisé	50,61	52,27	54,82	51,24	53,94
BPA dilué normalisé	50,61	52,27	54,82	51,24	53,94
Dividende par action	32	33	33	33	33
Ratio de distribution	55,93	38,36	50,29	59,95	56,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	618 M	657 M	686 M	654 M	675 M
EBITA	603 M	644 M	671 M	612 M	662 M
EBIT	603 M	644 M	671 M	612 M	662 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,83	32,17	25,65	37,57	29,88
Résultat net normalisé	398 M	411 M	431 M	403 M	424 M
Provisions de pension	8,31 M	7 M	6,45 M	7,1 M	7,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	83 M	76 M	74 M	77 M	80 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 Md	2,82 Md	2,64 Md	3,5 Md	3,51 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Total des liquidités et VMP	2,46 Md	3,12 Md	2,94 Md	3,8 Md	3,81 Md
Créances clients, total	994 M	1,1 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,29 Md
Total des créances	994 M	1,1 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,29 Md
Stocks	298 M	97 M	111 M	78 M	81 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	75 M	73 M	111 M	60 M	91 M
Total de l'actif circulant	3,83 Md	4,39 Md	4,36 Md	5,15 Md	5,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	519 M	471 M	458 M	166 M	164 M
Investissements à long terme	151 M	151 M	147 M	192 M	201 M
Goodwill	-	-	-	-	82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	4 M	3 M	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	143 M	164 M	131 M	169 M	166 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	4,65 Md	5,18 Md	5,1 Md	5,68 Md	5,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	13 M	11 M	9 M	4 M
Charges à payer, total	248 M	233 M	252 M	283 M	331 M
Impôts sur le revenu à payer	624 M	744 M	385 M	774 M	634 M
Autres passifs à court terme	182 M	135 M	148 M	159 M	236 M
Total du passif circulant	1,06 Md	1,12 Md	796 M	1,22 Md	1,2 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	65 M	63 M	71 M	64 M	90 M
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	27 M	20 M	-	-
Autres passifs non courants	77 M	57 M	48 M	56 M	58 M
Total du passif	1,22 Md	1,27 Md	935 M	1,34 Md	1,35 Md
Actions ordinaires, total	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
Primes d'émissions d'actions	119 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,43 Md	3,9 Md	4,16 Md	4,33 Md	4,53 Md
Actions détenues en propre	-341 M	-341 M	-341 M	-341 M	-341 M
Résultat global et autres	14 M	13 M	13 M	14 M	13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,43 Md	3,91 Md	4,16 Md	4,34 Md	4,54 Md
Total des capitaux propres	3,43 Md	3,91 Md	4,16 Md	4,34 Md	4,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,65 Md	5,18 Md	5,1 Md	5,68 Md	5,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M
Actif net par action	436,37	496,87	529,16	551,15	576,57
Actif corporel net	3,43 Md	3,9 Md	4,16 Md	4,34 Md	4,45 Md
Actif corporel net par action	435,6	496,36	528,77	551,02	566,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,46 Md	-3,12 Md	-2,94 Md	-3,8 Md	-3,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	16,11 M
Stocks - matières premières, total	5 M	15 M	12 M	4 M	9 M
Stocks - travaux en cours, total	292 M	81 M	98 M	73 M	72 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	979	851	889	916	978
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	4 M	5 M	5 M	6 M
Backlog de commande	594 M	448 M	562 M	596 M	450 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	637 M	1,01 Md	691 M	692 M	657 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M	13 M	15 M	42 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15 M	13 M	15 M	42 M	13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	22 M	-	-224 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	178 M	23 M
Autres activités d'exploitation, total	-103 M	-278 M	-432 M	-25 M	-365 M
Variation des créances	-155 M	133 M	-95 M	-22 M	-46 M
Variation des stocks	-12 M	5 M	-13 M	32 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	67 M	21 M	-88 M	140 M	-2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 M	-398 M	17 M	31 M	95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	430 M	525 M	95 M	844 M	372 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-10 M	-17 M	-19 M	-12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	40 M	-	514 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-103 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-202 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	370 M	-	-23 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10 M	400 M	-17 M	270 M	-118 M
Dette à court terme émise, total	800 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	800 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-800 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-800 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-250 M	-262 M	-258 M	-259 M	-258 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-250 M	-262 M	-258 M	-259 M	-258 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-250 M	-262 M	-258 M	-259 M	-258 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	169 M	663 M	-179 M	855 M	-4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	127 M	280 M	429 M	41 M	365 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	378 M	574 M	-58,62 M	896 M	280 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	378 M	574 M	-58,62 M	896 M	280 M
Variation du fonds de roulement net	4 M	-169 M	476 M	-491 M	135 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,44	8,19	8,16	7,1	7,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,31	10,96	10,39	9	9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,42	18,61	12,71	10,17	10,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,42	18,61	12,71	10,17	10,37
Analyse des marges
Marge brute %	19,06	19,9	19,75	19,03	19,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,67	12,02	11,53	11,98	11,68
Marge d’EBITDA %	7,57	8,05	8,4	7,53	7,52
Marge EBITA %	7,39	7,89	8,21	7,05	7,38
Marge d'EBIT %	7,39	7,89	8,21	7,05	7,38
Marge des activités poursuivies %	5,48	8,37	6,28	4,98	5,12
Marge nette %	5,48	8,37	6,28	4,98	5,12
Net Avail. Pour la marge commune %	5,48	8,37	6,28	4,98	5,12
Marge nette normalisée %	4,88	5,04	5,28	4,64	4,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,63	7,04	-0,72	10,33	3,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,63	7,04	-0,72	10,33	3,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,83	1,66	1,59	1,61	1,55
Rotation des actifs corporels	15,64	16,48	17,59	27,83	54,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,91	7,81	7,15	7,23	7,17
Rotation des stocks (stock moyen)	22,67	33,09	63,04	74,39	91,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	3,9	5,47	4,2	4,38
Quick Ratio	3,27	3,75	5,19	4,09	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,47	0,12	0,69	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,98	46,73	51,19	50,49	50,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,1	11,03	5,81	4,91	3,99
Délais de paiement des fournisseurs	0,44	0,49	0,67	0,52	0,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,64	57,27	56,33	54,88	54,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,16	24,55	18,34	23,68	22,98
Dette nette / EBITDA	-3,98	-4,76	-4,29	-5,81	-5,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,05	-4,83	-4,4	-5,99	-5,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,39	-0,05	0,12	6,28	3,39
Résultat brut, Croissance 1 an	32,31	4,37	-0,68	2,42	3,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	127,21	6,31	4,41	-4,66	3,21
EBITA, 1 an Croissance en %	134,63	6,8	4,19	-8,79	8,17
EBIT, 1 an Croissance %	140,24	6,8	4,19	-8,79	8,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,25	52,8	-24,89	-15,79	6,48
Résultat net, Croissance 1 an	18,25	52,8	-24,89	-15,79	6,48
Résultat net normalisé sur 1 an	14,57	3,3	4,86	-6,52	5,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,25	52,8	-24,89	-15,79	6,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,47	10,16	8,68	1,85	6,68
Stocks, Croissance 1 an	4,56	-67,45	14,43	-29,73	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,14	-9,25	-2,76	-63,76	-1,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,55	11,44	-1,6	11,44	3,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,4	13,95	6,53	4,21	2,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,28	13,87	6,5	4,16	4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,53	22,09	-81,9	788,42	-55,92
CAPEX, Croissance 1 an	42,86	0	70	11,76	-36,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	168,23	52,03	-110,2	-1,63 k	-68,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	168,23	52,03	-110,2	-1,63 k	-68,8
Dividende par action, 1 an de croissance	0	3,12	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,09	4,09	0,04	3,16	4,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,42	17,51	1,82	0,86	2,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,17	55,42	5,36	-0,23	-0,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,34	58,3	5,49	-2,52	-0,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,48	60,18	5,49	-2,52	-0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,25	34,42	7,13	-20,47	-5,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,25	34,42	7,13	-20,47	-5,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,62	8,79	4,08	-0,99	-0,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,68	34,42	7,13	-20,47	-5,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,5	14,24	9,42	5,21	4,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,34	-41,66	-38,97	-10,33	-14,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,95	-5,28	-6,06	-40,63	-40,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,65	9,98	4,72	4,71	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,64	10,11	10,18	5,36	3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,44	10,01	10,12	5,32	4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,22	19,28	-53	26,79	97,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,11	19,52	30,38	37,84	-15,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,94	101,94	-60,61	24,92	118,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,94	101,94	-60,61	24,92	118,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,28	1,55	1,55	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,11	-0,74	2,75	2,08	3,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,21	0,48	11,11	2,02	1,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,22	-0,8	36,12	1,91	0,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,27	-0,76	37,7	0,5	0,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,98	0,52	38,79	0,5	0,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,34	16,14	10,72	-1,13	-12,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,34	16,14	10,72	-1,13	-12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,32	0,67	7,46	0,42	1,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,63	16,47	10,72	-1,13	-12,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,58	2,93	12,36	6,83	5,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,92	-25,22	-26,97	-36,03	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,19	-3,8	-4,45	-31,61	-29,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,77	6,19	5,98	6,91	4,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,43	8,34	8,9	8,15	4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,09	8,18	8,83	8,09	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,83	-16,72	-36,38	25,21	-10,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71	35,72	34,42	23,86	6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,13	-16,34	-25,34	33,37	-21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,13	-16,34	-25,34	33,37	-21,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,83	3,23	1,03	1,03	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,62	-0,16	-0,05	0,8	3,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,82	0,79	0,59	0,63	7,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,28	0,65	0,75	-0,57	19,94
EBITA, 5 ans CAGR %	2,58	0,86	0,76	-1,47	20,83
EBIT, 5 ans CAGR %	4,07	1,91	1,56	-0,7	21,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,2	9,95	4,23	-0,18	4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,2	9,95	4,23	-0,18	4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5	2,31	1,8	0	4,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,35	10,78	5,01	-0,01	4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,47	-0,45	0,79	3,84	9,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,08	-15,34	-15,52	-19,59	-22,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,65	-2,98	-3,17	-20,69	-20,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,44	5,21	4,15	5,6	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,01	5,72	5,46	7,14	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,35	5,32	5,23	7,02	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,45	-0,56	-22,65	-1,47	0,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,76	27,23	53,42	36,56	11,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,64	4,4	-28,61	-1,79	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,64	4,4	-28,61	-1,79	14,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,79	6,14	4,1	1,92	0,62