Flux de Trésorerie SMN Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
371,00 ^JPY	-0,27%		+3,06%	-19,35%

31/07/25	SMN Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2025	CI
30/09/24	YRGLM Inc. (TSE:3690) a conclu l'acquisition de Ruby Groupe, Inc. auprès de SMN Corporation (TSE:6185).	CI

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Données Financières Publiées: SMN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	13,36 Md	11,44 Md	9,34 Md	11,64 Md	12,35 Md
Total Chiffre d'affaires	13,36 Md	11,44 Md	9,34 Md	11,64 Md	12,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,23 Md	8,84 Md	6,74 Md	9,26 Md	9,87 Md
Résultat Brut	3,13 Md	2,61 Md	2,6 Md	2,38 Md	2,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 Md	2,58 Md	2,49 Md	2,14 Md	1,92 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	7 M	-	-1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 Md	2,59 Md	2,49 Md	2,14 Md	1,92 Md
Résultat d'Exploitation	128 M	18 M	102 M	239 M	561 M
Intérêts payés, total	-12 M	-10 M	-8 M	-16 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-10 M	-8 M	-15 M	-8 M
Gains (pertes) de change	8 M	19 M	11 M	-23 M	3 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-39 M	-9 M	-23 M	-16 M
EBT, hors éléments non courants	123 M	-12 M	96 M	178 M	540 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-2 M	-11 M	157 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-32 M	-1 M	-	-13 M	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-201 M	-7 M	-1,12 Md	-	-
Autres éléments non courants	-5 M	5 M	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-116 M	-17 M	-1,04 Md	322 M	539 M
Charge d'impôt	107 M	85 M	-11 M	29 M	105 M
Résultat des activités poursuivies	-223 M	-102 M	-1,03 Md	293 M	434 M
Résultat net part du groupe	-223 M	-102 M	-1,03 Md	293 M	434 M
Intérêts minoritaires	-5 M	-15 M	1 M	-2 M	-
Résultat net	-228 M	-117 M	-1,03 Md	291 M	434 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-228 M	-117 M	-1,03 Md	291 M	434 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-228 M	-117 M	-1,03 Md	291 M	434 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,39	-8,29	-70,75	19,98	29,69
BPA de base - Activités poursuivies	-17,39	-8,29	-70,75	19,98	29,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,11 M	14,11 M	14,53 M	14,56 M	14,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,39	-8,29	-70,75	19,98	29,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,39	-8,29	-70,75	19,98	29,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,11 M	14,11 M	14,53 M	14,56 M	14,62 M
BPA de base normalisé	5,48	-1,59	4,2	7,5	23,09
BPA dilué normalisé	5,48	-1,59	4,2	7,5	23,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,01 Md	836 M	937 M	790 M	1,08 Md
EBITA	296 M	184 M	268 M	239 M	561 M
EBIT	128 M	18 M	102 M	239 M	561 M
Taux d’imposition effectif (%)	-92,24	-500	1,06	9,01	19,48
Résultat net normalisé	71,88 M	-22,5 M	61 M	109 M	338 M
Provisions de pension	381 k	12,24 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 Md	2,6 Md	2,44 Md	2,48 Md	3,19 Md
Total des liquidités et VMP	2,28 Md	2,6 Md	2,44 Md	2,48 Md	3,19 Md
Créances clients, total	2,1 Md	1,89 Md	2,16 Md	1,79 Md	1,7 Md
Total des créances	2,1 Md	1,89 Md	2,16 Md	1,79 Md	1,7 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	211 M	207 M	189 M	112 M	114 M
Total de l'actif circulant	4,59 Md	4,7 Md	4,79 Md	4,38 Md	5 Md
Immobilisations corporelles nettes	356 M	319 M	235 M	186 M	209 M
Investissements à long terme	313 M	285 M	259 M	211 M	202 M
Goodwill	971 M	805 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 Md	1,98 Md	1,37 Md	1,16 Md	1,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	111 M	52 M	20 M	30 M	43 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	8,32 Md	8,14 Md	6,67 Md	5,96 Md	6,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 Md	1,23 Md	1,14 Md	1,28 Md	1,38 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	230 M	226 M	226 M	12 M	12 M
Impôts sur le revenu à payer	217 M	152 M	131 M	153 M	227 M
Autres passifs à court terme	372 M	332 M	344 M	413 M	388 M
Total du passif circulant	2,2 Md	1,94 Md	1,84 Md	1,86 Md	2,01 Md
Dette à long terme	1,48 Md	1,25 Md	1,02 Md	63 M	51 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	166 M	140 M	33 M	2 M	4 M
Autres passifs non courants	80 M	76 M	72 M	58 M	78 M
Total du passif	3,93 Md	3,41 Md	2,97 Md	1,98 Md	2,14 Md
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,28 Md	1,28 Md
Primes d'émissions d'actions	2,04 Md	2,26 Md	2,27 Md	2,28 Md	2,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,41 Md	1,29 Md	264 M	556 M	991 M
Actions détenues en propre	-116 M	-116 M	-116 M	-116 M	-90 M
Résultat global et autres	4 M	-7 M	-21 M	-21 M	-41 M
Total des fonds propres ordinaires	4,38 Md	4,69 Md	3,67 Md	3,98 Md	4,41 Md
Intérêts minoritaires	17 M	33 M	34 M	-	-
Total des capitaux propres	4,39 Md	4,73 Md	3,7 Md	3,98 Md	4,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,32 Md	8,14 Md	6,67 Md	5,96 Md	6,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,24 M	14,51 M	14,54 M	14,59 M	14,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,23 M	14,51 M	14,54 M	14,59 M	14,63 M
Actif net par action	330,66	323,57	252,2	272,8	301,43
Actif corporel net	1,43 Md	1,91 Md	2,3 Md	2,82 Md	3,32 Md
Actif corporel net par action	107,9	131,73	157,91	193,57	226,64
Total de la dette	1,71 Md	1,48 Md	1,25 Md	75 M	63 M
Dette nette	-570 M	-1,12 Md	-1,19 Md	-2,4 Md	-3,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	4 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17 M	33 M	34 M	-	-
Employés à temps plein	363	326	346	234	240
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	4 M	4 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-115 M	-16 M	-1,04 Md	322 M	540 M
Dépréciation et amortissement - CF	713 M	652 M	669 M	551 M	521 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	168 M	166 M	166 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	881 M	818 M	835 M	551 M	521 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	233 M	8 M	1,12 Md	13 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-157 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-136 M	-88 M	-31 M	-55 M	-49 M
Variation des créances	-92 M	43 M	-264 M	158 M	92 M
Variation des dettes fournisseurs	88 M	-65 M	-132 M	473 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	87 M	3 M	29 M	17 M	24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	946 M	703 M	521 M	1,32 Md	1,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83 M	-39 M	-35 M	-26 M	-47 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	310 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-649 M	-588 M	-430 M	-407 M	-415 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	15 M	-1 M	-1 M	9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6 M	15 M	3 M	21 M	-22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-726 M	-597 M	-463 M	-103 M	-475 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,6 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,6 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,6 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31 M	-230 M	-226 M	-1,17 Md	-12 M
Total de la dette remboursée	-1,63 Md	-230 M	-226 M	-1,17 Md	-12 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	437 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	0	-3 M	-2 M	-2 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1 M	204 M	-228 M	-1,18 Md	-12 M
Ajustements des taux de change	8 M	9 M	5 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	227 M	319 M	-164 M	42 M	711 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	10 M	8 M	16 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	87 M	30 M	46 M	37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 M	159 M	83,75 M	930 M	639 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	253 M	165 M	88,75 M	940 M	646 M
Variation du fonds de roulement net	-24 M	37 M	345 M	-673 M	-236 M
Dette nette émise (remboursée)	-31 M	-230 M	-226 M	-1,17 Md	-12 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,97	0,14	0,86	2,36	5,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,29	0,18	1,14	3,32	8,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,98	-2,24	-24,42	7,63	10,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,11	-2,58	-24,59	7,61	10,35
Analyse des marges
Marge brute %	23,45	22,78	27,8	20,41	20,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,5	22,56	26,7	18,37	15,52
Marge d’EBITDA %	7,55	7,31	10,04	6,79	8,76
Marge EBITA %	2,22	1,61	2,87	2,05	4,54
Marge d'EBIT %	0,96	0,16	1,09	2,05	4,54
Marge des activités poursuivies %	-1,67	-0,89	-11,02	2,52	3,51
Marge nette %	-1,71	-1,02	-11,01	2,5	3,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,71	-1,02	-11,01	2,5	3,51
Marge nette normalisée %	0,54	-0,2	0,65	0,94	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,84	1,39	0,9	7,99	5,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,89	1,44	0,95	8,08	5,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,61	1,39	1,26	1,84	1,97
Rotation des actifs corporels	36,17	33,9	33,7	55,3	62,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,5	5,73	4,61	5,9	7,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	2,42	2,6	2,35	2,49
Quick Ratio	1,99	2,31	2,49	2,29	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,36	0,28	0,71	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,14	63,7	79,35	61,85	51,54
Délais de paiement des fournisseurs	47,56	53,99	64,56	47,79	49,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,86	31,22	33,75	1,88	1,43
Dette totale / Capital total	27,98	23,79	25,23	1,85	1,41
Dette à long terme / Capitaux propres	33,62	26,44	27,64	1,58	1,16
Dette à long terme / Capital total	24,21	20,15	20,67	1,55	1,14
Dette totale / Total de l'actif	47,19	41,91	44,55	33,26	32,68
EBIT / Charges d'intérêt	10,67	1,8	12,75	14,94	51
EBITDA / Charges d'intérêt	84,08	83,6	117,12	49,38	98,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	77,17	79,7	112,75	47,75	94,09
Dette totale / EBITDA	1,69	1,77	1,33	0,09	0,06
Dette nette / EBITDA	-0,56	-1,34	-1,27	-3,04	-2,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,84	1,85	1,38	0,1	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	-1,41	-1,32	-3,14	-3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,3	-14,38	-18,41	24,68	6,08
Résultat brut, Croissance 1 an	11,18	-16,82	-0,42	-8,44	4,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,15	-17,15	12,08	-15,69	36,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,43	-37,84	45,65	-10,82	134,73
EBIT, 1 an Croissance %	-57,89	-85,94	466,67	134,31	134,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	486,84	-54,26	908,82	-128,47	48,12
Résultat net, Croissance 1 an	500	-48,68	778,63	-128,31	49,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,75	-131,3	-371,11	79,1	208,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	493,14	-52,33	753,4	-128,24	48,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,63	-9,99	13,95	-17,02	-5,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,05	-10,39	-26,33	-20,85	12,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1	-2,19	-17,98	-10,65	9,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,18	33,82	20,15	23	17,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,91	7,27	-21,88	8,54	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,81	-25,69	-25,89	153,74	-9,3
CAPEX, Croissance 1 an	31,75	-53,01	-10,26	-25,71	80,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,96	-35,23	-47,33	1,01 k	-31,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-175,75	-34,68	-46,29	959,58	-31,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,3	-2,82	-16,42	0,86	15,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,03	-3,84	-8,99	-4,51	-2,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,8	-5,34	-3,63	-2,79	7,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,16	-27,49	-4,85	13,97	44,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,63	-75,67	-10,73	264,39	134,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,05	63,84	114,81	69,49	-35,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,29	75,47	112,34	57,71	-35,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,66	-64,95	-7,88	120,35	135,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,96	68,15	101,7	55,25	-35,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,22	-2,96	1,28	-2,76	-11,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,42	-8,74	-18,75	-23,64	-5,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,18	-0,61	-10,43	-14,39	-0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,79	17,51	26,8	21,56	20,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,13	1,53	-8,46	-7,92	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,97	4,81	-25,79	37,13	51,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,14	-21,32	-35,06	-18,35	15,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,22	-31,26	-41,59	141,9	176,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,13	-29,66	-40,77	138,55	169,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,36	-0,48	-8,32	-4,5	2,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,16	-2,83	-2,71	-8,81	-1,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,01	-12,96	0,14	-7,83	8,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,81	-38,05	-8,51	-6,88	45
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,9	-71,13	-30,51	23,14	214,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,12	-40,45	200,29	9,53	62,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,58	-37,66	200,19	8,47	54,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,77	-63,54	-30,68	14,98	146,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,32	-38,39	188,97	4,74	53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,02	4,27	2,38	-5,23	-3,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,52	-3,32	-15,03	-19,46	-13,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,11	7,17	-6,77	-10,51	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,02	-11,31	18,38	25,52	20,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,69	0,9	-6,97	-3,11	-2,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,25	-14,3	-6,63	11,8	19,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,09	-9,72	-17,79	-32,09	6,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,29	-24,96	-37,1	55,91	58,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,46	-24,07	-35,71	54,9	57,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,93	4,87	-1,79	0,06	0,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,45	5,92	2,61	-3,5	-2,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,44	0,46	-3,26	-9,03	3,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,85	-19,49	-18,05	-20,94	9,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-17	-49,43	-32,45	-20,4	13,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,26	-30,67	12,3	-9,51	62,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,83	-28,75	12,28	-9,64	62,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,66	-41,84	-32,96	-25,13	13,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,83	-29,4	11,12	-10,83	58,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,18	7,08	8,74	1,4	-3,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12	2,28	-4,96	-12,03	-11,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,84	10,47	3,58	-2,04	-4,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,35	-5,31	-4,55	0,61	19,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,22	6,02	-2,5	-2,72	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,35	-0,78	-10,05	3,43	13,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,35	-20	-14,81	-13,28	-5,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	36,95	-11,71	19,85	13,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	38,01	-10,68	20,03	14,09