Ratios Financiers Smile Holdings Inc.

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7084

JP3240500003

Services à la personne

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 743,00 ^JPY	-0,22%		+0,48%	-6,38%

08/05	Smile Holdings Inc. (TSE:7084) finalise l'acquisition de With Holdings Co., Ltd. auprès du fonds TMCAP2016, géré par T Capital Partners Co., Ltd., et de TOSHI LLC pour 8,1 milliards de yens.	CI
03/02	Nouveau responsable de la distribution chez Axa Suisse	AW

b212f6f1823e32dd3bd.shYHOykbWxIy_lEGbd-_aq9JkaF0z6o_AuCuGVLNRao.2nF_VWYjYz9bj2QwArmOC5sx4OdNoNJdYYfidTqoCJn4IDJhdk8IZlmIPg

Données Financières Publiées: SMILE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	10,66 Md	11,86 Md	12,87 Md	13,66 Md	14,52 Md
Total Chiffre d'affaires	10,66 Md	11,86 Md	12,87 Md	13,66 Md	14,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,63 Md	10,6 Md	11,27 Md	11,72 Md	12,3 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,26 Md	1,59 Md	1,93 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 Md	1,28 Md	1,35 Md	1,5 Md	1,82 Md
Provision pour créances douteuses	-	11 M	-	7 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13 M	9 M	7 M	16 M	17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,52 Md	1,84 Md
Résultat d'Exploitation	-214 M	-32 M	233 M	411 M	370 M
Intérêts payés, total	-45 M	-23 M	-17 M	-21 M	-30 M
Charges d'intérêt nettes	-45 M	-23 M	-17 M	-21 M	-30 M
Autres produits non opérationnels	1,41 Md	432 M	95 M	23 M	9 M
EBT, hors éléments non courants	1,15 Md	377 M	311 M	413 M	349 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-82 M	-48 M	-50 M	-59 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	72 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,06 Md	329 M	264 M	426 M	349 M
Charge d'impôt	379 M	141 M	132 M	275 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	686 M	188 M	132 M	151 M	220 M
Résultat net part du groupe	686 M	188 M	132 M	151 M	220 M
Résultat net	686 M	188 M	132 M	151 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	686 M	188 M	132 M	151 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	686 M	188 M	132 M	151 M	220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	216,09	57,99	40,7	46,82	68,22
BPA de base - Activités poursuivies	216,09	57,99	40,7	46,82	68,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	3,24 M	3,24 M	3,23 M	3,22 M
Bénéfice net par action - dilué	212,39	57,74	40,63	46,82	68,11
BPA dilué - Activités poursuivies	212,39	57,74	40,63	46,82	68,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	3,26 M	3,26 M	3,23 M	3,24 M
BPA de base normalisé	225,82	72,68	59,93	80,03	67,64
BPA dilué normalisé	221,84	72,33	59,69	79,85	67,32
Dividende par action	-	-	-	95	95
Ratio de distribution	-	-	-	-	209,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	627 M	829 M	1,06 Md	1,17 Md	1,11 Md
EBITA	-214 M	-32 M	233 M	411 M	370 M
EBIT	-214 M	-32 M	233 M	411 M	370 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,59	42,86	50	64,55	36,96
Résultat net normalisé	717 M	236 M	194 M	258 M	218 M
Provisions de pension	-3,18 M	751 k	2,2 M	2,64 M	895 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 M	148 M	151 M	144 M	146 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,15 Md	2,77 Md	3,59 Md	4,67 Md	5,72 Md
Total des liquidités et VMP	3,15 Md	2,77 Md	3,59 Md	4,67 Md	5,72 Md
Créances clients, total	15 M	35 M	29 M	29 M	53 M
Autres créances	975 M	1,01 Md	1,26 Md	1,5 Md	1,66 Md
Total des créances	990 M	1,04 Md	1,29 Md	1,53 Md	1,71 Md
Dépenses payées d'avance	373 M	431 M	438 M	512 M	530 M
Autres actifs à court terme, total	33 M	34 M	46 M	24 M	28 M
Total de l'actif circulant	4,55 Md	4,28 Md	5,37 Md	6,74 Md	7,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,75 Md	8,23 Md	7,57 Md	7,35 Md	7,47 Md
Investissements à long terme	1,35 Md	1,32 Md	1,2 Md	1,11 Md	1,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	4 M	3 M	10 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 M	14 M	29 M	4 M	98 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	14,66 Md	13,84 Md	14,16 Md	15,22 Md	16,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	1 M	-
Charges à payer, total	431 M	481 M	614 M	1,06 Md	880 M
Emprunts à court terme	1,86 Md	1,38 Md	2,06 Md	2,6 Md	4,84 Md
Part à court terme de la dette à long terme	816 M	723 M	436 M	501 M	502 M
Impôts sur le revenu à payer	423 M	559 M	591 M	947 M	863 M
Autres passifs à court terme	134 M	177 M	284 M	165 M	180 M
Total du passif circulant	3,66 Md	3,32 Md	3,98 Md	5,27 Md	7,26 Md
Dette à long terme	2,44 Md	1,82 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,25 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	57 M	103 M	149 M	88 M	109 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,13 Md	2,06 Md	1,88 Md	1,51 Md	1,54 Md
Autres passifs non courants	362 M	350 M	316 M	369 M	384 M
Total du passif	8,65 Md	7,65 Md	7,84 Md	8,73 Md	10,55 Md
Actions ordinaires, total	599 M	600 M	602 M	606 M	606 M
Primes d'émissions d'actions	499 M	500 M	502 M	506 M	506 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,91 Md	5,1 Md	5,23 Md	5,38 Md	5,14 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-98 M
Résultat global et autres	-1 M	-4 M	-16 M	0	-7 M
Total des fonds propres ordinaires	6,01 Md	6,2 Md	6,32 Md	6,5 Md	6,15 Md
Total des capitaux propres	6,01 Md	6,2 Md	6,32 Md	6,5 Md	6,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,66 Md	13,84 Md	14,16 Md	15,22 Md	16,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,26 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,26 M	3,21 M
Actif net par action	1,86 k	1,91 k	1,95 k	1,99 k	1,92 k
Actif corporel net	6 Md	6,19 Md	6,32 Md	6,49 Md	6,14 Md
Actif corporel net par action	1,85 k	1,91 k	1,94 k	1,99 k	1,91 k
Total de la dette	5,11 Md	3,92 Md	4,01 Md	4,59 Md	6,59 Md
Dette nette	1,96 Md	1,15 Md	420 M	-83 M	873 M
Dette relative aux PBO non financés	57,32 M	74,14 M	85,27 M	88,11 M	110 M
Employés à temps plein	1,1 k	1,16 k	1,24 k	1,28 k	1,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 M	8 M	15 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,06 Md	330 M	264 M	426 M	350 M
Dépréciation et amortissement - CF	841 M	861 M	825 M	763 M	740 M
Amortissements et dépréciations, Total	841 M	861 M	825 M	763 M	740 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	82 M	48 M	46 M	59 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,32 Md	244 M	-166 M	-355 M	-693 M
Variation des créances	112 M	-48 M	-243 M	-257 M	-171 M
Variation des dettes fournisseurs	15 M	52 M	113 M	513 M	200 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,16 Md	-310 M	137 M	-220 M	151 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,28 Md	1,18 Md	976 M	929 M	577 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 Md	-291 M	-206 M	-431 M	-1,03 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-1 M	-	-7 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-54 M	-	33 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-23 M	-8 M	61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 Md	-347 M	-224 M	-413 M	-967 M
Dette à court terme émise, total	-	-	674 M	545 M	2,57 Md
Dette à long terme émise, total	2,15 Md	119 M	151 M	506 M	-
Total de la dette émise	2,15 Md	119 M	825 M	1,05 Md	2,57 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,58 Md	-480 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-857 M	-829 M	-735 M	-476 M	-568 M
Total de la dette remboursée	-2,44 Md	-1,31 Md	-735 M	-476 M	-568 M
Émission d'actions ordinaires	47 M	2 M	3 M	61 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-55 M	-98 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-461 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-461 M
Autres activités de financement, total	-	-25 M	-23 M	-19 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	-241 M	-1,21 Md	70 M	562 M	1,44 Md
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md	-383 M	822 M	1,08 Md	1,05 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	22 M	17 M	22 M	33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	96 M	173 M	264 M	376 M	746 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 M	652 M	758 M	955 M	-522 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-121 M	666 M	769 M	968 M	-504 M
Variation du fonds de roulement net	-192 M	-117 M	-4 M	-386 M	447 M
Dette nette émise (remboursée)	-288 M	-1,19 Md	90 M	575 M	2 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,94	-0,14	1,04	1,75	1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,23	-0,19	1,42	2,4	1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,14	3,08	2,11	2,36	3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,14	3,08	2,11	2,36	3,48
Analyse des marges
Marge brute %	9,66	10,65	12,39	14,15	15,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,55	10,75	10,52	10,98	12,57
Marge d’EBITDA %	5,88	6,99	8,22	8,6	7,65
Marge EBITA %	-2,01	-0,27	1,81	3,01	2,55
Marge d'EBIT %	-2,01	-0,27	1,81	3,01	2,55
Marge des activités poursuivies %	6,44	1,59	1,03	1,11	1,52
Marge nette %	6,44	1,59	1,03	1,11	1,52
Net Avail. Pour la marge commune %	6,44	1,59	1,03	1,11	1,52
Marge nette normalisée %	6,73	1,99	1,51	1,89	1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,4	5,49	5,89	6,99	-3,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,13	5,62	5,97	7,09	-3,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,83	0,92	0,93	0,91
Rotation des actifs corporels	1,2	1,4	1,63	1,83	1,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	495,77	474,4	402,09	470,9	354,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,29	1,35	1,28	1,1
Quick Ratio	1,13	1,15	1,23	1,18	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,35	0,25	0,18	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,74	0,77	0,91	0,77	1,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,09	63,3	63,47	70,63	107,17
Dette totale / Capital total	45,97	38,76	38,83	41,39	51,73
Dette à long terme / Capitaux propres	40,56	29,36	24,06	22,89	20,37
Dette à long terme / Capital total	21,91	17,98	14,72	13,42	9,83
Dette totale / Total de l'actif	59,01	55,25	55,37	57,32	63,18
EBIT / Charges d'intérêt	-4,76	-1,39	13,71	19,57	12,33
EBITDA / Charges d'intérêt	13,93	36,04	62,24	55,9	37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,71	23,39	50,12	35,38	2,8
Dette totale / EBITDA	8,15	4,73	3,79	3,91	5,94
Dette nette / EBITDA	3,13	1,39	0,4	-0,07	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,04	7,29	4,71	6,17	78,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5	2,14	0,49	-0,11	10,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,96	11,27	8,49	6,13	6,3
Résultat brut, Croissance 1 an	20,05	22,62	26,21	21,27	14,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,92	32,22	27,62	10,96	-5,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,98	-85,05	-828,12	76,39	-9,98
EBIT, 1 an Croissance %	-43,98	-85,05	-828,12	76,39	-9,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,41	-72,59	-29,79	14,39	45,7
Résultat net, Croissance 1 an	25,41	-72,59	-29,79	14,39	45,7
Résultat net normalisé sur 1 an	16,92	-67,13	-17,51	32,8	-15,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,85	-72,81	-29,63	15,23	45,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,43	133,33	-17,14	0	82,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,74	-5,98	-8,07	-2,82	1,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,13	-5,56	2,3	7,48	9,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,6	3,11	2,03	2,66	-5,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,61	3,11	2,02	2,77	-5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,16	-48,29	-17,08	-4,82	-37,89
CAPEX, Croissance 1 an	-53,21	-71,44	-29,21	109,22	138,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,37	-537,7	16,32	25,96	-154,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,76	-651,55	15,41	25,92	-152,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,04	14,08	9,87	7,3	6,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,81	21,33	24,4	23,71	17,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,37	59,71	29,9	19	2,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,73	-71,06	4,34	258,38	26,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,73	-71,06	4,34	258,38	26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,59	-41,37	-56,13	-10,38	29,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,59	-41,37	-56,13	-10,38	29,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,97	-38,01	-47,93	4,67	5,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,66	-41,51	-56,26	-9,95	29,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,45	11,8	39,04	-8,97	35,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,15	-4,37	-7,03	-5,48	-0,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,78	-0,36	-1,71	4,86	8,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,77	8,23	2,57	2,35	-1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,76	8,24	2,56	2,39	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,67	-14,26	-34,52	-11,16	-23,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,12	-63,45	-55,04	21,7	123,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,12	-42,22	125,64	21,04	-16,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,41	-41,34	152,3	20,55	-19,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,02	17,69	12,19	8,61	6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,8	13,23	22,93	23,35	20,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,12	48,21	23,25	10,22
EBITA, 3 ans CAGR %	17,18	-53,78	-15,19	24,3	126,13
EBIT, 3 ans CAGR %	17,18	-53,78	-15,19	24,3	126,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,6	-45,71	-37,74	-39,62	5,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,6	-45,71	-37,74	-39,62	5,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,41	-41,51	-31,81	-28,86	-2,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,32	-48,76	-37,79	-39,59	5,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,32	-0,93	1,18	24,58	14,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,03	1,3	-5,62	-5,64	-3,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,34	6,3	0,52	1,26	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,95	9,45	6,12	2,6	-0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,96	9,45	6,12	2,63	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-20,09	-15,21	-25,82	-21,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-50,14	-54,44	-24,94	52,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-37,03	-27,04	85,79	-7,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-36,42	-26,5	100,13	-8,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,29	13,42	9,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	16,68	17,31	20,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,25	27,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	11,87	4,87	-0,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	11,87	4,87	-0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,44	-33,66	-16,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,44	-33,66	-16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,83	-26,18	-18,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-38,74	-35,8	-16,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,95	-4,23	13,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,3	-1,47	-3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,31	5,72	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,3	6,55	3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,31	6,57	3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,63	-18,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,75	-13,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,22	-23,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,88	-23,6