Compte de Résultat Smile Holdings Inc.

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7084

JP3240500003

Services à la personne

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 808,00 ^JPY	-1,02%		+36,05%	-4,16%

08/05	Smile Holdings Inc. (TSE:7084) finalise l'acquisition de With Holdings Co., Ltd. auprès du fonds TMCAP2016, géré par T Capital Partners Co., Ltd., et de TOSHI LLC pour 8,1 milliards de yens.	CI
03/02	Nouveau responsable de la distribution chez Axa Suisse	AW

ad5e746f85a55f5ca375.c7zpVmxnV0Z4LuMh2ClQZwF76Y-xz_w_o1aiId-FE_w.SvivPDMhLiIaYLlPkmYYF1MDo8PHnM1tzmLXEpHicqQC668lG0o2Lk1Htg

Données Financières Publiées: SMILE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,11 Md	10,66 Md	11,86 Md	12,87 Md	13,66 Md
Total Chiffre d'affaires	9,11 Md	10,66 Md	11,86 Md	12,87 Md	13,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,26 Md	9,63 Md	10,6 Md	11,27 Md	11,72 Md
Résultat Brut	858 M	1,03 Md	1,26 Md	1,59 Md	1,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 Md	1,23 Md	1,28 Md	1,35 Md	1,5 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	11 M	-	7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 M	13 M	9 M	7 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 Md	1,24 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	-382 M	-214 M	-32 M	233 M	411 M
Intérêts payés, total	-26 M	-45 M	-23 M	-17 M	-21 M
Charges d'intérêt nettes	-26 M	-45 M	-23 M	-17 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	1,39 Md	1,41 Md	432 M	95 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	981 M	1,15 Md	377 M	311 M	413 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-135 M	-82 M	-48 M	-50 M	-59 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	72 M
EBT, elements non courants inclus	846 M	1,06 Md	329 M	264 M	426 M
Charge d'impôt	299 M	379 M	141 M	132 M	275 M
Résultat des activités poursuivies	547 M	686 M	188 M	132 M	151 M
Résultat net part du groupe	547 M	686 M	188 M	132 M	151 M
Résultat net	547 M	686 M	188 M	132 M	151 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	547 M	686 M	188 M	132 M	151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	547 M	686 M	188 M	132 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	172,58	216,09	57,99	40,7	46,82
BPA de base - Activités poursuivies	172,58	216,09	57,99	40,7	46,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	3,17 M	3,24 M	3,24 M	3,23 M
Bénéfice net par action - dilué	168,76	212,39	57,74	40,63	46,82
BPA dilué - Activités poursuivies	168,76	212,39	57,74	40,63	46,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,25 M	3,23 M	3,26 M	3,26 M	3,23 M
BPA de base normalisé	193,44	225,82	72,68	59,93	80,03
BPA dilué normalisé	188,83	221,84	72,33	59,69	79,85
Dividende par action	-	-	-	-	95
Éléments supplémentaires
EBITDA	325 M	627 M	829 M	1,06 Md	1,17 Md
EBITA	-382 M	-214 M	-32 M	233 M	411 M
EBIT	-382 M	-214 M	-32 M	233 M	411 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,34	35,59	42,86	50	64,55
Résultat net normalisé	613 M	717 M	236 M	194 M	258 M
Provisions de pension	13 k	-3,18 M	751 k	2,2 M	2,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 M	143 M	148 M	151 M	144 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 Md	3,15 Md	2,77 Md	3,59 Md	4,67 Md
Total des liquidités et VMP	2,14 Md	3,15 Md	2,77 Md	3,59 Md	4,67 Md
Créances clients, total	28 M	15 M	35 M	29 M	29 M
Autres créances	1,07 Md	975 M	1,01 Md	1,26 Md	1,5 Md
Total des créances	1,1 Md	990 M	1,04 Md	1,29 Md	1,53 Md
Dépenses payées d'avance	419 M	373 M	431 M	438 M	512 M
Autres actifs à court terme, total	19 M	33 M	34 M	46 M	24 M
Total de l'actif circulant	3,68 Md	4,55 Md	4,28 Md	5,37 Md	6,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	9 Md	8,75 Md	8,23 Md	7,57 Md	7,35 Md
Investissements à long terme	1,26 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,2 Md	1,11 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	4 M	4 M	3 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	3 M	14 M	29 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	13,94 Md	14,66 Md	13,84 Md	14,16 Md	15,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	413 M	431 M	481 M	614 M	1,06 Md
Emprunts à court terme	3,44 Md	1,86 Md	1,38 Md	2,06 Md	2,6 Md
Part à court terme de la dette à long terme	616 M	816 M	723 M	436 M	501 M
Impôts sur le revenu à payer	381 M	423 M	559 M	591 M	947 M
Autres passifs à court terme	147 M	134 M	177 M	284 M	165 M
Total du passif circulant	5 Md	3,66 Md	3,32 Md	3,98 Md	5,27 Md
Dette à long terme	1,32 Md	2,44 Md	1,82 Md	1,52 Md	1,49 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	43 M	57 M	103 M	149 M	88 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,89 Md	2,13 Md	2,06 Md	1,88 Md	1,51 Md
Autres passifs non courants	397 M	362 M	350 M	316 M	369 M
Total du passif	8,66 Md	8,65 Md	7,65 Md	7,84 Md	8,73 Md
Actions ordinaires, total	575 M	599 M	600 M	602 M	606 M
Primes d'émissions d'actions	475 M	499 M	500 M	502 M	506 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,24 Md	4,91 Md	5,1 Md	5,23 Md	5,38 Md
Résultat global et autres	1 M	-1 M	-4 M	-16 M	0
Total des fonds propres ordinaires	5,29 Md	6,01 Md	6,2 Md	6,32 Md	6,5 Md
Total des capitaux propres	5,29 Md	6,01 Md	6,2 Md	6,32 Md	6,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,94 Md	14,66 Md	13,84 Md	14,16 Md	15,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,17 M	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,17 M	3,24 M	3,24 M	3,25 M	3,26 M
Actif net par action	1,67 k	1,86 k	1,91 k	1,95 k	1,99 k
Actif corporel net	5,29 Md	6 Md	6,19 Md	6,32 Md	6,49 Md
Actif corporel net par action	1,67 k	1,85 k	1,91 k	1,94 k	1,99 k
Total de la dette	5,38 Md	5,11 Md	3,92 Md	4,01 Md	4,59 Md
Dette nette	3,24 Md	1,96 Md	1,15 Md	420 M	-83 M
Dette relative aux PBO non financés	43,87 M	57,32 M	74,14 M	85,27 M	88,11 M
Employés à temps plein	1,01 k	1,1 k	1,16 k	1,24 k	1,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	10 M	8 M	15 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	847 M	1,06 Md	330 M	264 M	426 M
Dépréciation et amortissement - CF	707 M	841 M	861 M	825 M	763 M
Amortissements et dépréciations, Total	707 M	841 M	861 M	825 M	763 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	135 M	82 M	48 M	46 M	59 M
Autres activités d'exploitation, total	1,37 Md	1,32 Md	244 M	-166 M	-355 M
Variation des créances	-430 M	112 M	-48 M	-243 M	-257 M
Variation des dettes fournisseurs	127 M	15 M	52 M	113 M	513 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,15 Md	-1,16 Md	-310 M	137 M	-220 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,6 Md	2,28 Md	1,18 Md	976 M	929 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 Md	-1,02 Md	-291 M	-206 M	-431 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-1 M	-	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-54 M	-	33 M
Autres activités d'investissement, total	-149 M	-1 M	-1 M	-23 M	-8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 Md	-1,02 Md	-347 M	-224 M	-413 M
Dette à court terme émise, total	1,03 Md	-	-	674 M	545 M
Dette à long terme émise, total	916 M	2,15 Md	119 M	151 M	506 M
Total de la dette émise	1,95 Md	2,15 Md	119 M	825 M	1,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,58 Md	-480 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-626 M	-857 M	-829 M	-735 M	-476 M
Total de la dette remboursée	-626 M	-2,44 Md	-1,31 Md	-735 M	-476 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	47 M	2 M	3 M	61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-55 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-25 M	-23 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	1,34 Md	-241 M	-1,21 Md	70 M	562 M
Variation nette de la trésorerie	613 M	1,01 Md	-383 M	822 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	27 M	22 M	17 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	96 M	173 M	264 M	376 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 Md	-149 M	652 M	758 M	955 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,94 Md	-121 M	666 M	769 M	968 M
Variation du fonds de roulement net	226 M	-192 M	-117 M	-4 M	-386 M
Dette nette émise (remboursée)	1,32 Md	-288 M	-1,19 Md	90 M	575 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,87	-0,94	-0,14	1,04	1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,45	-1,23	-0,19	1,42	2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,92	12,14	3,08	2,11	2,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,92	12,14	3,08	2,11	2,36
Analyse des marges
Marge brute %	9,42	9,66	10,65	12,39	14,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,45	11,55	10,75	10,52	10,98
Marge d’EBITDA %	3,57	5,88	6,99	8,22	8,6
Marge EBITA %	-4,19	-2,01	-0,27	1,81	3,01
Marge d'EBIT %	-4,19	-2,01	-0,27	1,81	3,01
Marge des activités poursuivies %	6	6,44	1,59	1,03	1,11
Marge nette %	6	6,44	1,59	1,03	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	6	6,44	1,59	1,03	1,11
Marge nette normalisée %	6,73	6,73	1,99	1,51	1,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,42	-1,4	5,49	5,89	6,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,24	-1,13	5,62	5,97	7,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,75	0,83	0,92	0,93
Rotation des actifs corporels	1,08	1,2	1,4	1,63	1,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	284,78	495,77	474,4	402,09	470,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	1,24	1,29	1,35	1,28
Quick Ratio	0,65	1,13	1,15	1,23	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,62	0,35	0,25	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,28	0,74	0,77	0,91	0,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,76	85,09	63,3	63,47	70,63
Dette totale / Capital total	50,44	45,97	38,76	38,83	41,39
Dette à long terme / Capitaux propres	25,03	40,56	29,36	24,06	22,89
Dette à long terme / Capital total	12,41	21,91	17,98	14,72	13,42
Dette totale / Total de l'actif	62,07	59,01	55,25	55,37	57,32
EBIT / Charges d'intérêt	-14,69	-4,76	-1,39	13,71	19,57
EBITDA / Charges d'intérêt	12,5	13,93	36,04	62,24	55,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,27	-8,71	23,39	50,12	35,38
Dette totale / EBITDA	16,56	8,15	4,73	3,79	3,91
Dette nette / EBITDA	9,98	3,13	1,39	0,4	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,9	-13,04	7,29	4,71	6,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,75	-5	2,14	0,49	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,26	16,96	11,27	8,49	6,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,38	20,05	22,62	26,21	21,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	30	92,92	32,22	27,62	10,96
EBITA, 1 an Croissance en %	17,9	-43,98	-85,05	-828,12	76,39
EBIT, 1 an Croissance %	17,9	-43,98	-85,05	-828,12	76,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,45	25,41	-72,59	-29,79	14,39
Résultat net, Croissance 1 an	-53,45	25,41	-72,59	-29,79	14,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,93	16,92	-67,13	-17,51	32,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,68	25,85	-72,81	-29,63	15,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,22	-46,43	133,33	-17,14	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,68	-2,74	-5,98	-8,07	-2,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,99	5,13	-5,56	2,3	7,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,94	13,6	3,11	2,03	2,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,91	13,61	3,11	2,02	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,6	42,16	-48,29	-17,08	-4,82
CAPEX, Croissance 1 an	-7,24	-53,21	-71,44	-29,21	109,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,2	-92,37	-537,7	16,32	25,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,3	-93,76	-651,55	15,41	25,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,81	21,04	14,08	9,87	7,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,9	8,81	21,33	24,4	23,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	58,37	59,71	29,9	19
EBITA, 2 ans CAGR %	69,48	-18,73	-71,06	4,34	258,38
EBIT, 2 ans CAGR %	69,48	-18,73	-71,06	4,34	258,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,42	-23,59	-41,37	-56,13	-10,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,42	-23,59	-41,37	-56,13	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,33	-21,97	-38,01	-47,93	4,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,15	-29,66	-41,51	-56,26	-9,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,46	-35,45	11,8	39,04	-8,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,44	5,15	-4,37	-7,03	-5,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,96	12,78	-0,36	-1,71	4,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,2	12,77	8,23	2,57	2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,22	12,76	8,24	2,56	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-0,67	-14,26	-34,52	-11,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-34,12	-63,45	-55,04	21,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-76,12	-42,22	125,64	21,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-78,41	-41,34	152,3	20,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	26,02	17,69	12,19	8,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,8	13,23	22,93	23,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,12	48,21	23,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	17,18	-53,78	-15,19	24,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	17,18	-53,78	-15,19	24,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-18,6	-45,71	-37,74	-39,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-18,6	-45,71	-37,74	-39,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-16,41	-41,51	-31,81	-28,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-23,32	-48,76	-37,79	-39,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-22,32	-0,93	1,18	24,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,03	1,3	-5,62	-5,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,34	6,3	0,52	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	31,95	9,45	6,12	2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,96	9,45	6,12	2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,09	-15,21	-25,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,14	-54,44	-24,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,03	-27,04	85,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,42	-26,5	100,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,29	13,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,68	17,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,87	4,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,87	4,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,44	-33,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,44	-33,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,83	-26,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,74	-35,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,95	-4,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,3	-1,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,31	5,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,3	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,31	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,88