Flux de Trésorerie SmartDrive inc.

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5137

JP3400130005

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
214,00 ^JPY	-6,96%		+2,39%	-44,27%

16/06	SmartDrive inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
16/06	SmartDrive inc. (TSE:5137) annonce un rachat d'actions portant sur 1 580 000 titres, soit 4,2 % du capital, pour 300 millions de yens.	CI

1346e0ac9c44da75e177ef6d50740988.H1YJO02mmcVrIVO9bRkYtLh1W4VTsHAV-njmlrAt-ww.TBlWCQjLob0hUzLkA29s_PMsEfARyEhvqxXSoPlPz2pKE0BrFc3doBx0Ag

Données Financières Publiées: SMARTDRIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	827 M	1,25 Md	1,71 Md	2,17 Md	2,88 Md
Total Chiffre d'affaires	827 M	1,25 Md	1,71 Md	2,17 Md	2,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	274 M	490 M	580 M	806 M	1,11 Md
Résultat Brut	553 M	764 M	1,13 Md	1,37 Md	1,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	915 M	1,08 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,37 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	3 M	3 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	915 M	1,08 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,38 Md
Résultat d'Exploitation	-362 M	-319 M	-9 M	175 M	390 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-4 M	-4 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-4 M	-4 M	-6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-29 M
Autres produits non opérationnels	44 M	20 M	-13 M	1 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-322 M	-303 M	-26 M	172 M	353 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-325 M	-303 M	-26 M	169 M	353 M
Charge d'impôt	2 M	-	2 M	-97 M	-100 M
Résultat des activités poursuivies	-327 M	-303 M	-28 M	266 M	453 M
Résultat net part du groupe	-327 M	-303 M	-28 M	266 M	453 M
Résultat net	-327 M	-303 M	-28 M	266 M	453 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-327 M	-303 M	-28 M	266 M	453 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-327 M	-303 M	-28 M	266 M	453 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,64	-8,74	-0,77	7,12	12,08
BPA de base - Activités poursuivies	-9,64	-8,74	-0,77	7,12	12,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,92 M	34,67 M	36,59 M	37,36 M	37,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,64	-8,74	-0,77	6,77	11,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,64	-8,74	-0,77	6,77	11,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,92 M	34,67 M	36,59 M	39,34 M	38,83 M
BPA de base normalisé	-5,93	-5,46	-0,44	2,88	5,88
BPA dilué normalisé	-5,93	-5,46	-0,44	2,73	5,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	6 M	238 M	527 M
EBITA	-362 M	-319 M	-9 M	175 M	390 M
EBIT	-362 M	-319 M	-9 M	175 M	390 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,62	-	-7,69	-57,4	-28,33
Résultat net normalisé	-201 M	-189 M	-16,25 M	108 M	221 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	119 M	148 M	164 M
Dépense de marketing	-	-	119 M	148 M	164 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	20 M	25 M	20 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 Md	854 M	981 M	817 M	858 M
Total des liquidités et VMP	1,32 Md	854 M	981 M	817 M	858 M
Créances clients, total	150 M	165 M	285 M	453 M	536 M
Total des créances	150 M	165 M	285 M	453 M	536 M
Stocks	18 M	63 M	57 M	132 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	20 M	44 M	68 M	77 M	76 M
Total de l'actif circulant	1,5 Md	1,13 Md	1,39 Md	1,48 Md	1,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	3 M	5 M	7 M	9 M
Investissements à long terme	4 M	5 M	4 M	34 M	301 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	10 M	105 M	242 M	365 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	97 M	199 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	3 M	2 M
Total des actifs	1,51 Md	1,14 Md	1,51 Md	1,86 Md	2,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	39 M	72 M	44 M	72 M	78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	100 M	-	-	16 M
Impôts sur le revenu à payer	63 M	88 M	106 M	110 M	121 M
Autres passifs à court terme	215 M	308 M	338 M	373 M	472 M
Total du passif circulant	317 M	568 M	488 M	555 M	687 M
Dette à long terme	630 M	530 M	530 M	530 M	560 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	949 M	1,1 Md	1,02 Md	1,09 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	336 M	20 M	28 M
Primes d'émissions d'actions	2,89 Md	455 M	691 M	483 M	491 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,44 Md	-518 M	-547 M	264 M	718 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-100 M
Résultat global et autres	7 M	7 M	8 M	9 M	9 M
Total des fonds propres ordinaires	561 M	44 M	488 M	776 M	1,15 Md
Total des capitaux propres	561 M	44 M	488 M	776 M	1,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	1,14 Md	1,51 Md	1,86 Md	2,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,09 M	34,9 M	37,24 M	37,53 M	37,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,09 M	34,9 M	37,24 M	37,53 M	37,49 M
Actif net par action	31,01	1,26	13,1	20,68	30,57
Actif corporel net	561 M	34 M	383 M	534 M	781 M
Actif corporel net par action	31,01	0,97	10,28	14,23	20,83
Total de la dette	630 M	630 M	530 M	530 M	576 M
Dette nette	-687 M	-224 M	-451 M	-287 M	-282 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	4 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	53 M	132 M	48 M
Employés à temps plein	61	75	83	94	111
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	3 M	3 M	5 M
Backlog de commande	-	-	2,71 Md	3,17 Md	3,22 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-26 M	169 M	352 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	15 M	63 M	137 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	15 M	63 M	137 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	29 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	11 M	-1 M	2 M
Variation des créances	-	-	-122 M	-167 M	-85 M
Variation des stocks	-	-	5 M	-74 M	84 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	22 M	31 M	62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-12 M	22 M	57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-107 M	46 M	638 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5 M	-10 M	-10 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-108 M	-191 M	-252 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-29 M	-283 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-113 M	-231 M	-548 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	50 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-100 M	-	-3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-100 M	-	-3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	464 M	23 M	15 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-102 M
Autres activités de financement, total	-	-	-17 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	347 M	23 M	-39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	126 M	-163 M	50 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 M	4 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-224 M	-216 M	232 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-222 M	-214 M	237 M
Variation du fonds de roulement net	-52 M	-67 M	118 M	185 M	-118 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-100 M	-	47 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,29	-15,02	-0,42	6,49	11,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,48	-21,38	-0,66	9,41	16,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,18	-100,17	-10,53	42,09	47,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,18	-100,17	-10,53	42,09	47,14
Analyse des marges
Marge brute %	66,87	60,92	66,06	62,91	61,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	110,64	86,36	66,41	54,72	47,74
Marge d’EBITDA %	-	-	0,35	10,95	18,31
Marge EBITA %	-43,77	-25,44	-0,53	8,05	13,55
Marge d'EBIT %	-43,77	-25,44	-0,53	8,05	13,55
Marge des activités poursuivies %	-39,54	-24,16	-1,64	12,24	15,74
Marge nette %	-39,54	-24,16	-1,64	12,24	15,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,54	-24,16	-1,64	12,24	15,74
Marge nette normalisée %	-24,33	-15,1	-0,95	4,95	7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-13,11	-9,95	8,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-12,97	-9,83	8,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,94	1,29	1,29	1,35
Rotation des actifs corporels	-	-	427,25	362,17	359,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,48	7,96	7,6	5,89	5,82
Rotation des stocks (stock moyen)	14,05	12,1	9,67	8,53	12,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,75	1,98	2,85	2,66	2,21
Quick Ratio	4,63	1,79	2,59	2,29	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,22	0,08	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,77	45,84	48,05	62,15	62,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,98	30,17	37,76	42,91	29,54
Délais de paiement des fournisseurs	34,34	37,86	36,88	24,1	26,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,4	38,15	48,93	80,97	65,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,3	1,43 k	108,61	68,3	50,26
Dette totale / Capital total	52,9	93,47	52,06	40,58	33,45
Dette à long terme / Capitaux propres	112,3	1,2 k	108,61	68,3	48,87
Dette à long terme / Capital total	52,9	78,64	52,06	40,58	32,52
Dette totale / Total de l'actif	62,85	96,16	67,62	58,32	52,13
EBIT / Charges d'intérêt	-90,5	-79,75	-2,25	43,75	55,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,5	59,5	75,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	0,25	57	73,86
Dette totale / EBITDA	-	-	88,33	2,23	1,09
Dette nette / EBITDA	-	-	-75,17	-1,21	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	530	2,32	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-451	-1,26	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,79	51,63	36,28	27,15	32,44
Résultat brut, Croissance 1 an	100,36	38,16	47,77	21,08	29,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	3,87 k	121,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,69	-11,88	-97,18	-2,04 k	122,86
EBIT, 1 an Croissance %	-54,69	-11,88	-97,18	-2,04 k	122,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,14	-7,34	-90,76	-1,05 k	70,3
Résultat net, Croissance 1 an	-57,14	-7,34	-90,76	-1,05 k	70,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,41	-5,9	-91,42	-761,54	105,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,61	-9,34	-91,24	-984,37	72,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,27	10	72,73	58,95	18,32
Stocks, Croissance 1 an	-14,29	250	-9,52	131,58	-63,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	66,67	40	28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	145,53	-24,17	31,62	23,56	28,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,38 k	-93,94	1,03 k	39,43	46,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,38 k	-92,16	1,01 k	59,02	47,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-142,99	1,29 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	100	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-3,57	-207,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-3,61	-210,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,5	43,75	31,64	29,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	66,38	42,88	33,76	25,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	837,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-36,81	-84,23	-25,93	558,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-36,81	-84,23	-25,93	558,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-36,98	-70,74	-6,3	302,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-36,98	-70,74	-6,3	302,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-36,69	-71,58	-24,66	268,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-38,75	-71,82	-11,99	290,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	52,44	37,84	65,69	37,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	73,21	77,95	44,75	-8,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	52,75	34,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	36,45	-0,1	27,52	26,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-5,41	-17,37	296,31	42,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,61	-6,73	319,96	53,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	144,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	62,54	37,99	31,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	59,93	35,21	32,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-77,58	-21,52	6,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-77,58	-21,52	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,77	-6,65	14,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,77	-6,65	14,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-67,48	-18,86	5,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-67,97	-11,12	10,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	58,93	44,54	48,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	39,49	94,28	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	44,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,82	7,23	27,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	116,01	-1,63	184,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	134,18	11,42	196,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,64