Flux de Trésorerie Smart Powerr Corp.

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CREG

US1689135077

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

08/06	Smart Powerr planifie un regroupement d'actions de 1 pour 10	MT
19/05	Smart Powerr annonce une offre directe d'actions de 2 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: SMART POWERR CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	263 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	263 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	146 k
Résultat Brut	-	-	-	-	117 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	843 k	1,6 M	798 k	1,09 M	2,96 M
Provision pour créances douteuses	-34,69 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	168 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	808 k	1,6 M	798 k	1,09 M	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-808 k	-1,6 M	-798 k	-1,09 M	-3,02 M
Intérêts payés, total	-3,11 M	-687 k	-435 k	-478 k	-422 k
Intérêts perçus et revenus des placements	414 k	431 k	252 k	132 k	114 k
Charges d'intérêt nettes	-2,69 M	-255 k	-184 k	-346 k	-308 k
Autres produits non opérationnels	-172 k	-117 k	339 k	-106 k	464 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-1,97 M	-643 k	-1,55 M	-2,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,63 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-2,28 M	-	-	-
Autres éléments non courants	3,01 M	-135 k	-7,29 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,28 M	-4,39 M	-650 k	-1,55 M	-2,86 M
Charge d'impôt	-53,14 k	69,65 k	96,7 k	14 k	40,54 k
Résultat des activités poursuivies	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Résultat net part du groupe	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-218,06	-60,77	-9,59	-18,21	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-218,06	-60,77	-9,59	-18,21	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,09 k	73,35 k	77,85 k	85,62 k	1,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-218,06	-61	-9,59	-18,21	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-218,06	-61	-9,59	-18,21	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,09 k	73,35 k	77,85 k	85,62 k	1,52 M
BPA de base normalisé	-40,93	-16,8	-5,16	-11,28	-1,18
BPA dilué normalisé	-40,93	-16,8	-5,16	-11,28	-1,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-808 k	-1,6 M	-798 k	-1,09 M	-2,98 M
EBITA	-808 k	-1,6 M	-798 k	-1,09 M	-3,02 M
EBIT	-808 k	-1,6 M	-798 k	-1,09 M	-3,02 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,43	-1,59	-14,87	-0,91	-1,42
Impôts intérieurs courants	-53,14 k	69,65 k	96,7 k	14 k	40,54 k
Total des impôts courants	-53,14 k	69,65 k	96,7 k	14 k	40,54 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,3 M	-1,23 M	-402 k	-966 k	-1,79 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	568 k	461 k	436 k	478 k	422 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	843 k	1,6 M	798 k	1,09 M	2,96 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	832 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	223 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	223 k	-	-	-	832 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 M	139 M	32,37 k	25,34 k	40,16 k
Total des liquidités et VMP	152 M	139 M	32,37 k	25,34 k	40,16 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,07 M	214 k	219 k	215 k	32,85 k
Notes à recevoir	-	-	68,77 M	55,66 M	157 M
Total des créances	1,07 M	214 k	68,99 M	55,88 M	157 M
Dépenses payées d'avance	34,87 k	31,92 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	71,94 k	67,44 M	65,21 M	-
Total de l'actif circulant	153 M	139 M	136 M	121 M	157 M
Immobilisations corporelles nettes	138 k	4,65 k	3,99 k	119 k	65,14 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	753 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,19 k	-	-	-	-
Total des actifs	153 M	139 M	136 M	121 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,85 k	71,27 k	70,08 k	68 k	122 k
Charges à payer, total	1,3 M	3,33 M	2,91 M	1,12 M	1,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	18,82 M	16,75 M	16,09 M	4,71 M	2,46 M
Part à court terme des contrats de location	67,92 k	62,18 k	-	58,53 k	61,09 k
Impôts sur le revenu à payer	3,08 M	3,68 M	4,28 M	4,28 M	4,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	107 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	539 k	483 k	519 k	2,87 M	2,98 M
Total du passif circulant	23,88 M	24,38 M	23,87 M	13,1 M	11,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	64,63 k	-	-	56,54 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,57 M	3,96 M	3,35 M	3,35 M	3,35 M
Total du passif	28,51 M	28,34 M	27,22 M	16,5 M	14,49 M
Actions ordinaires, total	7,04 k	7,39 k	7,96 k	9,16 k	44,33 k
Primes d'émissions d'actions	162 M	164 M	165 M	166 M	202 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,1 M	-44,56 M	-45,31 M	-46,86 M	-49,76 M
Résultat global et autres	3,32 M	-8,32 M	-10,33 M	-14,37 M	-8,73 M
Total des fonds propres ordinaires	125 M	111 M	109 M	105 M	143 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	125 M	111 M	109 M	105 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	139 M	136 M	121 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,58 k	76,34 k	81,28 k	248 k	2,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,44 k	73,92 k	79,63 k	91,61 k	2,1 M
Actif net par action	1,77 k	1,5 k	1,37 k	1,14 k	68,32
Actif corporel net	125 M	111 M	109 M	105 M	142 M
Actif corporel net par action	1,77 k	1,5 k	1,37 k	1,14 k	67,96
Total de la dette	18,95 M	16,82 M	16,09 M	4,82 M	2,53 M
Dette nette	-133 M	-122 M	16,06 M	4,8 M	2,49 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	14	14	14	14	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,23 M	-4,46 M	-747 k	-1,56 M	-2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,44 k	61,87 k	62,04 k	61,05 k	62,53 k
Amortissements et dépréciations, Total	61,44 k	61,87 k	62,04 k	61,05 k	62,53 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	169 k	194 k	31,25 k	574 k	47,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,63 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	223 k	-	-	-	832 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-34,69 k	-	7,1 k	200 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-818 k	368 k	8,06 k	65,62 k	416 k
Variation des créances	347 k	-	-5,28 k	-1,23 k	18,76 k
Variation des stocks	-850 k	-	-67,75 M	-	68,07 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	1,26 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	107 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-687 k	1,09 k	-11,77 k	4,57 k	186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	581 k	3,48 M	305 k	-10,11 M	68,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	-352 k	-68,1 M	-10,76 M	66,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-750 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-69,12 M	11,03 M	-98,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-69,12 M	11,03 M	-99,47 M
Dette à court terme émise, total	5 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	37,56 M	-	-	-	32,14 M
Flux de trésorerie de financement	42,56 M	-	-	-	32,14 M
Ajustements des taux de change	3,26 M	-12,85 M	-1,56 M	-274 k	441 k
Variation nette de la trésorerie	44,21 M	-13,2 M	-139 M	-7,03 k	14,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	209 k	68,65 k	109 k	25,9 k	38,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,84 M	2,19 M	-137 M	15,55 M	-37,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,07 M	2,42 M	-136 M	15,27 M	-37,1 M
Variation du fonds de roulement net	9,85 M	-3,36 M	136 M	-15,9 M	35,41 M
Dette nette émise (remboursée)	5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,35	-0,68	-0,36	-0,53	-1,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,39	-0,74	-0,39	-0,58	-1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,28	-3,78	-0,68	-1,46	-2,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,28	-3,78	-0,68	-1,46	-2,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	44,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,14 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,15 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,15 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,1 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,1 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-680,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-14,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-14,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	2,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,41	5,71	5,72	9,25	14,07
Quick Ratio	6,41	5,7	0,01	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,01	-2,85	-0,82	6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	237,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,19	15,18	14,73	4,6	1,76
Dette totale / Capital total	13,19	13,18	12,84	4,4	1,73
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	-	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	18,6	20,37	19,95	13,61	9,19
EBIT / Charges d'intérêt	-0,26	-2,33	-1,83	-2,29	-7,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,24	-2,24	-1,69	-2,16	-7,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,24	-2,24	-1,69	-2,16	-7,06
Dette totale / EBITDA	-25,37	-10,94	-21,85	-4,67	-0,85
Dette nette / EBITDA	178,1	79,4	-21,81	-4,64	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-25,37	-10,94	-21,85	-4,67	-0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	178,1	79,4	-21,81	-4,64	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	97,96	-50,09	37,03	172,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-113,87	97,88	-50,07	36,94	175,78
EBIT, 1 an Croissance %	-113,87	97,88	-50,07	36,94	175,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-401,92	-63,55	-83,25	108,76	86,02
Résultat net, Croissance 1 an	-401,92	-63,55	-83,25	108,76	86,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-180,66	-46,33	-67,39	140,36	85,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,05	-72,03	-84,21	89,82	-89,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,52	-96,64	-14,16	2,88 k	-43,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,77	-9,22	-1,92	-11,16	30,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,38	-11,19	-1,4	-4,13	35,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,38	-11,19	-1,4	-4,13	36,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,96	-78,18	19,25 k	-84,19	-721,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,03	-118,47	-6,35 k	-111,38	-340,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,09	-124,05	-5,73 k	-111,2	-342,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66	-	-0,6	-17,3	93,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,99	-47,61	-0,6	-17,31	94,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,99	-47,61	-0,6	-17,31	94,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,07	4,9	-75,29	-40,86	97,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,07	4,9	-75,29	-40,86	97,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,84	-34,2	-58,16	-11,47	110,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,63	-37,86	-79,03	-45,26	-55,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-94,79	-98,74	-83	405,6	303,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,25	0,73	-5,64	-6,65	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,96	9,65	-6,42	-2,77	14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,96	9,65	-6,42	-2,77	14,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,82	-93,46	549,87	453,08	-0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,33	-78,93	239,61	166,65	-47,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,37	-78,02	267,98	151,14	-47,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-69,88	-38,83	-	10,63	23,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-69,87	-38,83	-48,44	10,6	23,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-69,87	-38,83	-48,44	10,6	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,88	-20,2	-43,09	-49,67	-13,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,99	-20,2	-43,09	-49,67	-13,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,91	-40,81	-47,93	-25,07	13,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,26	-60,69	-56,29	-68,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-87,46	-95,5	-94,83	-4,9	141,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,66	3,96	-0,16	-7,52	4,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,89	12,11	5,84	-5,67	8,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,89	12,11	5,84	-5,67	8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,4	-71,15	-6,1	88,29	475,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,98	-63,33	40,47	9,5	157,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,77	-61,54	39,59	14,9	148,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,64	-22,74	-51,44	-30,99	-
EBITA, 5 ans CAGR %	45,65	-22,73	-51,44	-30,99	-12,34
EBIT, 5 ans CAGR %	45,65	-22,73	-51,44	-30,99	-12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,13	-10,29	-59,58	-29,21	-6,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,02	-9,5	-59,19	-29,21	-6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,87	17,15	-54,52	-30,47	-8,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-49,61	-58,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-72,41	-86,31	-85,89	-70,24	-70,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,16	-9,69	-4,46	-0,43	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,07	-6,56	4,73	5,9	9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,07	-6,56	4,73	5,9	9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,26	4,3	99,25	-5,98	-4,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,23	-8,23	85,53	-18,91	-5,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,33	82,98	63,53	-18,54	-5,84