Ratios Financiers SM Energy Company
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US78454L1008
Pétrole et gaz - exploration / production
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,32 USD | +3,67% |
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+12,62% | +67,49% |
| 23/06 | Transcript : SM Energy Company Presents at J.P. Morgan Energy, Power & Renewables Conference 2026, Jun-23-2026 11:30 AM | |
| 22/06 | SM ENERGY COMPANY : Roth Capital Partners favorable au dossier | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,56 | 18,03 | 10,2 | 8,99 | 7,01 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,1 | 22,28 | 12,43 | 10,92 | 8,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,78 | 43,19 | 24,41 | 19,62 | 14,33 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 1,78 | 43,19 | 24,41 | 19,62 | 14,33 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 85,41 | 86,96 | 81,44 | 81,12 | 90,35 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,47 | 3,58 | 5,34 | 5,37 | 19,56 | |||||
Marge d’EBITDA % | 40,71 | 68,54 | 73,93 | 73,22 | 72,91 | |||||
Marge EBITA % | 8,53 | 49,59 | 43,78 | 42 | 33,33 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,36 | 49,42 | 43,5 | 41,79 | 33,04 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,45 | 34,79 | 36,05 | 29,92 | 21,41 | |||||
Marge nette % | 1,45 | 34,79 | 36,05 | 29,92 | 21,41 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,45 | 34,79 | 36,05 | 29,92 | 21,41 | |||||
Marge nette normalisée % | 1,21 | 28,62 | 25,18 | 23,47 | 17,14 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 17,26 | 11,5 | 8,74 | -76,66 | 6,83 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 20,57 | 13,53 | 11,02 | -73,53 | 10,08 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,49 | 0,58 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,54 | 0,67 | 0,44 | 0,38 | 0,37 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 15,26 | 15,91 | 12,56 | 12,12 | 13,69 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,69 | 1,23 | 1,45 | 0,55 | 0,69 | |||||
Quick Ratio | 0,65 | 1,13 | 1,34 | 0,46 | 0,6 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,3 | 2,82 | 2,48 | 2,26 | 1,72 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 23,91 | 22,94 | 29,07 | 30,21 | 26,67 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 44,05 | 30,21 | 65,54 | 71,46 | 100 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 102,13 | 52,05 | 44,67 | 67,07 | 59,31 | |||||
Dette totale / Capital total | 50,53 | 34,23 | 30,88 | 40,15 | 37,23 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 101,82 | 51,72 | 44,24 | 66,54 | 49,4 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 50,37 | 34,02 | 30,58 | 39,83 | 31,01 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 60,58 | 46,02 | 43,33 | 50,6 | 48,02 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,3 | 13,12 | 10,77 | 7,65 | 5,78 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,64 | 19,8 | 21,35 | 16,95 | 15,49 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 3,41 | 12,49 | 9,35 | -7,32 | 6,98 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,72 | 0,67 | 0,83 | 1,19 | 1,06 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,45 | 0,49 | 0,51 | 1,19 | 0,93 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,85 | 1,07 | 1,88 | -2,76 | 2,36 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,24 | 0,77 | 1,17 | -2,76 | 2,06 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 131,52 | 27,75 | -29,01 | 13,46 | 17,6 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 183,27 | 30,07 | -33,52 | 13,01 | 13,63 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 39,13 | 115,09 | -23,43 | 12,38 | 17,08 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -120,03 | 643,07 | -37,33 | 8,85 | -6,66 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -119,56 | 655,29 | -37,52 | 9 | -7,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -104,74 | 2,97 k | -26,45 | -5,82 | -15,84 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -104,74 | 2,97 k | -26,45 | -5,82 | -15,84 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -103,91 | 2,93 k | -37,53 | 5,74 | -14,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -104,31 | 2,99 k | -23,44 | -2,77 | -15,52 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 97,96 | -14,46 | -4,95 | 40,55 | -21,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,72 | 6,84 | 10,18 | 49,84 | 3,77 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,18 | 9,21 | 11,62 | 34,43 | 7,88 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,33 | 49,55 | 17,19 | 17,19 | 13,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 2,33 | 49,55 | 17,19 | 17,19 | 13,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 46,63 | 45,41 | -6,64 | 13,22 | 12,79 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 22,05 | 30,39 | 24,93 | 210,58 | -56,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -36,11 | -15,77 | -45,86 | -1,1 k | -110,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -32,32 | -16,72 | -42,01 | -857,02 | -116,11 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 1,45 k | 103,23 | 20,63 | 5,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 28,08 | 71,98 | -4,77 | -10,25 | 15,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 38,59 | 91,95 | -7,01 | -13,32 | 22,92 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 13,71 | 72,99 | 28,33 | -7,08 | 14,72 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 74,59 | 21,76 | 117,93 | -17,27 | 1,11 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 72,88 | 21,56 | 117,24 | -17,47 | 0,66 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -55,98 | 20,59 | 375,13 | -16,77 | -11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -55,98 | 20,59 | 375,13 | -16,77 | -11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -54,28 | 8,78 | 335,03 | -18,72 | -4,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -58,22 | 15,44 | 386,37 | -13,72 | -9,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 21,4 | 30,13 | -9,83 | 15,59 | 4,92 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -12,44 | 1,95 | 8,49 | 28,49 | 24,71 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -8,8 | 7,17 | 10,41 | 22,49 | 20,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -13,37 | 23,71 | 32,39 | 17,19 | 15,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -13,37 | 23,71 | 32,39 | 17,19 | 15,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 18,67 | 46,02 | 16,51 | 2,81 | 13,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -18,71 | 26,74 | 27,32 | 96,98 | 15,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 52,1 | -26,76 | -32,23 | 134,53 | 2,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 123,92 | -25,05 | -30,3 | 111,37 | 10,52 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -55,28 | 293,7 | 461,25 | 56,58 | 12,69 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 16,72 | 27,97 | 28,05 | 0,96 | -1,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 22,11 | 35,69 | 34,8 | -0,77 | -0,54 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -3,25 | 40,63 | 31,84 | 22,78 | 0,36 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -19,54 | 182,94 | -2,42 | 72,91 | -13,88 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -20,06 | 182,62 | -2,63 | 72,62 | -14,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -58,54 | 81,17 | 2,27 | 177,03 | -16,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -58,54 | 81,17 | 2,27 | 177,03 | -16,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -42,31 | 85,02 | -9,58 | 171,5 | -17,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -59,85 | 75,36 | 0,67 | 184,39 | -14,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 26,22 | 8,03 | 17,19 | 4,55 | 1,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -7,63 | -6,44 | 4,62 | 20,82 | 19,66 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -6,25 | -3,15 | 8,63 | 17,9 | 17,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -10,94 | 3,92 | 21,5 | 27,11 | 15,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -10,94 | 3,92 | 21,5 | 27,11 | 15,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 17,19 | 26,99 | 25,79 | 15,4 | 6,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -20,24 | -5 | 26,14 | 71,39 | 18,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -12,12 | 25,35 | -33,86 | 65,96 | -16,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -2,23 | 61,51 | -31,26 | 54,36 | -10,38 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -41,52 | 45,81 | 215,82 | 236,2 | 37,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,26 | 21,48 | 7,6 | 11,04 | 22,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 29,17 | 29,35 | 9,5 | 13,42 | 29,38 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 49,14 | 32,54 | 8,32 | 19,07 | 24,7 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -27,81 | 111,49 | 19,39 | 72,9 | -1,15 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -28,09 | 111,34 | 19,24 | 72,73 | -1,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -45,56 | 47,21 | 9,98 | 32,73 | -3,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -45,56 | 47,21 | 9,98 | 32,73 | -3,26 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -47,8 | 47,06 | 29,44 | 33,14 | -7,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -50,64 | 44,07 | 8,9 | 32,04 | -3,47 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 17,54 | 13,81 | 10,33 | 10,99 | 12,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -4,25 | -2,04 | -1,49 | 6,22 | 12,23 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -3,92 | -1,54 | 0,09 | 6,39 | 13,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -3,75 | 5,2 | 4,37 | 9,04 | 18,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -3,75 | 5,2 | 4,37 | 9,04 | 18,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 15,97 | 26,76 | 16,92 | 16,7 | 20,52 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -24,77 | -2,1 | -3,83 | 27,17 | 21,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -25,76 | -0,53 | -20,79 | 60,27 | -21,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -22,36 | 8,95 | -14,61 | 79,13 | -16,9 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -27,52 | 25,39 | 44,5 | 50,02 | 109,13 |
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