Flux de Trésorerie SLR Investment Corp.

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US83413U1007

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,58 ^USD	-1,41%		-2,78%	-18,63%

09/05	Transcript : SLR Investment Corp., Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026
07/05	SLR INVESTMENT CORP. : Oppenheimer n'est pas inspiré par le dossier	ZM

6c3c301c1fd4759.DrvAeElD9kkNemzFaA-fe5-WgRynUhGEZPhfwdoKLQ4.VOSvFiQXsCVgKUGzAD6sGev043jPZCDoAYAep-NaR2Vn7bpIPxqzcGM0KQ

Données Financières Publiées: SLR INVESTMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	139 M	178 M	229 M	232 M	219 M
Total Chiffre d'affaires	139 M	178 M	229 M	232 M	219 M
Résultat Brut	139 M	178 M	229 M	232 M	219 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,55 M	55,05 M	64,71 M	64,66 M	63,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,55 M	55,05 M	64,71 M	64,66 M	63,7 M
Résultat d'Exploitation	90,8 M	122 M	165 M	168 M	155 M
Intérêts payés, total	-29,88 M	-46,09 M	-72,51 M	-71,46 M	-67,9 M
Charges d'intérêt nettes	-29,88 M	-46,09 M	-72,51 M	-71,46 M	-67,9 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	60,93 M	76,37 M	92,09 M	96,31 M	86,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,36 M	-58,02 M	-15,7 M	-553 k	5,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Résultat des activités poursuivies	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Résultat net part du groupe	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Résultat net	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,41	0,35	1,4	1,76	1,7
BPA de base - Activités poursuivies	1,41	0,35	1,4	1,76	1,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,26 M	51,68 M	54,55 M	54,55 M	54,55 M
Bénéfice net par action - dilué	1,41	0,35	1,4	1,76	1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	1,41	0,35	1,4	1,76	1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,26 M	51,68 M	54,55 M	54,55 M	54,55 M
BPA de base normalisé	0,9	0,92	1,06	1,1	1
BPA dilué normalisé	0,9	0,92	1,06	1,1	1
Dividende par action	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Ratio de distribution	116,35	515,42	126,92	93,43	96,69
Éléments supplémentaires
EBITA	90,8 M	122 M	165 M	168 M	155 M
EBIT	90,8 M	122 M	165 M	168 M	155 M
Total des revenus (tels que rapportés)	139 M	178 M	229 M	232 M	219 M
Résultat net normalisé	38,08 M	47,73 M	57,56 M	60,19 M	54,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,55 M	55,05 M	64,71 M	64,66 M	63,7 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	323 M	428 M	344 M	414 M	364 M
Total des liquidités et VMP	323 M	428 M	344 M	414 M	364 M
Créances clients, total	16,93 M	22,02 M	24,34 M	28,94 M	82,31 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	16,93 M	22,02 M	24,34 M	28,94 M	82,31 M
Dépenses payées d'avance	567 k	664 k	608 k	571 k	1,14 M
Total de l'actif circulant	340 M	451 M	369 M	444 M	448 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,67 Md	2,09 Md	2,15 Md	2,01 Md	2,12 Md
Total des actifs	2,01 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,45 Md	2,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	320 M	418 M	332 M	398 M	403 M
Charges à payer, total	16,48 M	22,82 M	23,4 M	24,83 M	25,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,33 M	7,48 M	-	-	-
Total du passif circulant	354 M	448 M	356 M	422 M	428 M
Dette à long terme	812 M	1,09 Md	1,18 Md	1,03 Md	1,15 Md
Autres passifs non courants	2,84 M	4,06 M	3,77 M	2,46 M	1,75 M
Total du passif	1,17 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,46 Md	1,58 Md
Actions ordinaires, total	423 k	546 k	546 k	546 k	546 k
Primes d'émissions d'actions	937 M	1,16 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,14 M	-163 M	-132 M	-125 M	-120 M
Total des fonds propres ordinaires	842 M	1 Md	987 M	993 M	996 M
Total des capitaux propres	842 M	1 Md	987 M	993 M	996 M
Total du passif et des capitaux propres	2,01 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,45 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,26 M	54,55 M	54,55 M	54,55 M	54,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,26 M	54,56 M	54,55 M	54,55 M	54,55 M
Actif net par action	19,93	18,33	18,09	18,2	18,26
Actif corporel net	842 M	1 Md	987 M	993 M	996 M
Actif corporel net par action	19,93	18,33	18,09	18,2	18,26
Total de la dette	812 M	1,09 Md	1,18 Md	1,03 Md	1,15 Md
Dette nette	489 M	658 M	834 M	617 M	782 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	59,57 M	18,34 M	76,39 M	95,76 M	92,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,36 M	58,02 M	15,7 M	553 k	-5,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,11 M	3,64 M	3,14 M
Variation des créances	-2,27 M	-5,1 M	-2,32 M	-4,6 M	-53,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-60 M	97,57 M	-85,32 M	65,22 M	5,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-134 M	-77,78 M	-83,45 M	149 M	-114 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-135 M	91,06 M	-76,88 M	309 M	-72,02 M
Dette à long terme émise, total	862 M	979 M	1,06 Md	501 M	963 M
Total de la dette émise	862 M	979 M	1,06 Md	501 M	963 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-724 M	-867 M	-970 M	-651 M	-851 M
Total de la dette remboursée	-724 M	-867 M	-970 M	-651 M	-851 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,04 M	-10 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-69,31 M	-94,54 M	-96,95 M	-89,47 M	-89,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69,31 M	-94,54 M	-96,95 M	-89,47 M	-89,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	69,26 M	14,34 M	-7,3 M	-239 M	22,05 M
Variation nette de la trésorerie	-65,84 M	105 M	-84,18 M	70,12 M	-49,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,8 M	42,64 M	72,92 M	67,52 M	63,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,39 M	137 M	-36,93 M	122 M	6,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	165 M	8,39 M	167 M	48,96 M
Variation du fonds de roulement net	58,47 M	-88,87 M	94,49 M	-62,09 M	47,81 M
Dette nette émise (remboursée)	139 M	112 M	89,66 M	-150 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,88	3,36	4,06	4,22	3,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,57	4,09	4,84	5,01	4,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,03	1,99	7,69	9,67	9,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,03	1,99	7,69	9,67	9,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,84	31,01	28,22	27,82	29,15
Marge EBITA %	65,16	68,99	71,78	72,18	70,85
Marge d'EBIT %	65,16	68,99	71,78	72,18	70,85
Marge des activités poursuivies %	42,74	10,33	33,31	41,2	42,34
Marge nette %	42,74	10,33	33,31	41,2	42,34
Net Avail. Pour la marge commune %	42,74	10,33	33,31	41,2	42,34
Marge nette normalisée %	27,33	26,89	25,1	25,9	24,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,63	76,95	-16,1	52,61	2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,23	93,18	3,66	71,83	22,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,01	1,04	1,05	1,05
Quick Ratio	0,96	1,01	1,04	1,05	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	0,2	-0,22	0,73	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,41	108,63	119,37	103,9	115,1
Dette totale / Capital total	49,09	52,07	54,42	50,96	53,51
Dette à long terme / Capitaux propres	96,41	108,63	119,37	103,9	115,1
Dette à long terme / Capital total	49,09	52,07	54,42	50,96	53,51
Dette totale / Total de l'actif	58,12	60,6	60,91	59,46	61,28
EBIT / Charges d'intérêt	3,04	2,66	2,27	2,35	2,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,46	27,38	29,19	1,36	-5,97
Résultat brut, Croissance 1 an	14,46	27,38	29,19	1,36	-5,97
EBITA, 1 an Croissance en %	5,13	34,86	34,42	1,93	-7,71
EBIT, 1 an Croissance %	5,13	34,86	34,42	1,93	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	285,52	-69,21	316,46	25,36	-3,36
Résultat net, Croissance 1 an	285,52	-69,21	316,46	25,36	-3,36
Résultat net normalisé sur 1 an	2,89	25,34	20,59	4,58	-9,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	285,52	-74,82	294,52	25,36	-3,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,46	30,1	10,53	18,9	184,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,88	26,19	-0,54	-2,95	5,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,14	18,69	-1,31	0,64	0,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,14	18,69	-1,31	0,64	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,14	-167,4	-184,43	-502,32	-123,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	421,66	-769,94	-127,03	-431,13	-94,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,14	-9,73 k	-94,93	1,89 k	-70,67
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,09	20,75	28,28	14,43	-2,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,09	20,75	28,28	14,43	-2,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,34	19,07	34,64	17,05	-3,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,34	19,07	34,64	17,05	-3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,12	8,95	13,24	128,49	10,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,12	8,95	13,24	128,49	10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,29	13,56	22,94	12,3	-2,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,12	-1,47	-0,33	122,39	10,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,28	22,56	19,91	14,64	83,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,56	14,49	12,03	-1,75	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,57	8,32	8,23	-0,34	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,57	8,32	8,23	-0,34	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,16	21,81	-24,56	84,31	-3,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,12	491,17	34,58	-5,39	-57,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,4	255,82	121,02	0,47	141,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	21,01	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,18	4,69	23,5	18,59	7,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,18	4,69	23,5	18,59	7,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,04	6,51	23,98	22,71	8,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,04	6,51	23,98	22,71	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,78	-31,07	70,36	17,15	71,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,78	-31,07	70,36	17,15	71,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,65	1,77	15,86	16,49	4,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,78	-35,55	56,46	7,59	68,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,36	6,76	18,41	19,58	55,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,11	9,18	9,24	6,79	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,87	3,34	5,01	5,64	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,87	3,34	5,01	5,64	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,91	-21,42	7,8	31,8	-7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,12	-13,88	111,4	81,68	-63,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-78,78	-10,66	-13,73	359,82	-33,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	13,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,7	4,37	8,36	8,48	12,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,7	4,37	8,36	8,48	12,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,04	6,35	10,57	10,61	12,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,04	6,35	10,57	10,61	12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,02	-23,59	2,7	11,32	43,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,02	-23,59	2,7	11,32	43,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,04	2,67	4,22	5,86	7,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,03	-26,61	-2,42	5,78	35,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,3	-5,03	5,35	9,85	41,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,03	9,1	8,44	4,67	5,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,72	1,64	1,43	1,85	3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,72	1,64	1,43	1,85	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,83	-17,84	-16,64	10,51	3,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,45	3,07	-25,81	-10,58	10,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,99	9,74	-45,82	-6,37	30,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,5	0,5	0	0	0