Ratios Financiers Skolon AB

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SKOLON

SE0017615784

Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^SEK	+1,60%		-6,86%	-34,48%

02/07	Skolon signe des accords avec trois groupes scolaires britanniques	FW
10/06	Skolon : Per-Anders Johansson, membre du conseil d'administration, procède à un léger renforcement de sa position	FW

adc0e50dc8b53b8539.sZjPpfJYXiHiQKfpn6GAXhisAr2cg4hTL0O4UOThIog.hNKG_boiEkSnBvS2qertEF6aZc_kwPo1GQznPaLUVerT4qrEqCtvEKwJwA

Données Financières Publiées: SKOLON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,24 M	67,65 M	110 M	152 M	210 M
Total Chiffre d'affaires	41,24 M	67,65 M	110 M	152 M	210 M
Coût des marchandises vendues, total	33,09 M	59,89 M	99,21 M	138 M	191 M
Résultat Brut	8,15 M	7,76 M	10,66 M	14,04 M	18,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,23 M	13,91 M	14,53 M	14,95 M	18,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,92 M	3,47 M	3,53 M	4,62 M	5,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,56 k	-227 k	-5,05 k	-109 k	-12,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,13 M	17,16 M	18,05 M	19,46 M	24,01 M
Résultat d'Exploitation	-4,99 M	-9,4 M	-7,39 M	-5,42 M	-5,03 M
Intérêts payés, total	-2,87 k	-19,16 k	-11,54 k	-6,53 k	-38,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,18 k	25,42 k	544 k	363 k	246 k
Charges d'intérêt nettes	-693	6,25 k	532 k	357 k	207 k
Gains (pertes) de change	258 k	203 k	-516 k	-184 k	-1,09 M
Autres produits non opérationnels	-1,25 k	1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,73 M	-9,19 M	-7,37 M	-5,25 M	-5,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	15,06 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,73 M	-9,19 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Charge d'impôt	71,76 k	22,71 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Résultat net part du groupe	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Résultat net	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,35	0,29	-0,2	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,35	0,29	-0,2	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,91 M	26,31 M	26,49 M	26,25 M	26,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,35	0,29	-0,2	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,35	0,29	-0,2	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,91 M	26,31 M	26,49 M	26,25 M	26,85 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,22	-0,17	-0,12	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,22	-0,17	-0,12	-0,14
Dividende par action	-	-	0,56	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-283,13	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,59 M	-9 M	-7,21 M	-807 k	-5 M
EBITA	-4,59 M	-9 M	-7,21 M	-5,42 M	-5,03 M
EBIT	-4,99 M	-9,4 M	-7,39 M	-5,42 M	-5,03 M
EBITDAR	-	-7,69 M	-5,62 M	1,32 M	-2,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	41,32 M	67,77 M	125 M	152 M	210 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,52	-0,25	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,96 M	-5,74 M	-4,61 M	-3,28 M	-3,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	3 M	3,3 M	4,59 M	5,61 M
Charges locatives nettes, total	-	1,3 M	1,59 M	2,13 M	2,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,76 M	28,52 M	44,96 M	22,8 M	27,71 M
Total des liquidités et VMP	5,76 M	28,52 M	44,96 M	22,8 M	27,71 M
Créances clients, total	6,03 M	8,04 M	16,01 M	17,95 M	43,53 M
Autres créances	912 k	1,87 M	2,1 M	3,22 M	6,75 M
Total des créances	6,95 M	9,91 M	18,11 M	21,17 M	50,28 M
Stocks	258 k	291 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	548 k	975 k	881 k	1,8 M	1,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	67,73 k	36,75 k	11,55 k	11,55 k
Total de l'actif circulant	13,51 M	39,77 M	63,98 M	45,78 M	79,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	48,56 k	48,56 k	247 k
Amortissements cumulés	-	-	-8,2 k	-17,1 k	-42,56 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	40,35 k	31,45 k	205 k
Goodwill	1,01 M	609 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	163 k	130 k	0	173 k	234 k
Charges différées à long terme	7,36 M	10,04 M	13,01 M	15,49 M	19,79 M
Total des actifs	22,04 M	50,54 M	77,04 M	61,48 M	100 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,9 M	4,73 M	11,45 M	7,08 M	21,27 M
Charges à payer, total	3,89 M	9,12 M	13,68 M	20,59 M	35,46 M
Impôts sur le revenu à payer	78,74 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,8 M	11,85 M	16,98 M	18,89 M	29,63 M
Autres passifs à court terme	2,13 M	2,91 M	2,97 M	3,05 M	6,17 M
Total du passif circulant	18,79 M	28,62 M	45,08 M	49,61 M	92,53 M
Autres passifs non courants	41,2 k	-	-	-	-
Total du passif	18,83 M	28,62 M	45,08 M	49,61 M	92,53 M
Actions ordinaires, total	199 k	659 k	664 k	664 k	664 k
Primes d'émissions d'actions	48,29 M	75,92 M	77,97 M	77,97 M	78,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,56 M	922 k	20,68 M	10,24 M	13,88 M
Résultat global et autres	-47,84 M	-55,57 M	-67,36 M	-77,01 M	-85,92 M
Total des fonds propres ordinaires	3,21 M	21,93 M	31,96 M	11,87 M	7,5 M
Total des capitaux propres	3,21 M	21,93 M	31,96 M	11,87 M	7,5 M
Total du passif et des capitaux propres	22,04 M	50,54 M	77,04 M	61,48 M	100 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,92 M	26,35 M	26,54 M	26,54 M	26,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,92 M	26,35 M	26,54 M	26,54 M	26,54 M
Actif net par action	0,27	0,83	1,2	0,45	0,28
Actif corporel net	2,04 M	21,19 M	31,96 M	11,7 M	7,27 M
Actif corporel net par action	0,17	0,8	1,2	0,44	0,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,76 M	-28,52 M	-44,96 M	-22,8 M	-27,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	10,42 M	12,69 M	17,01 M	16,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Machines, total	-	-	48,56 k	48,56 k	247 k
Employés à temps plein	24	30	34	39	47
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	54,08 k	173 k	248 k	142 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,8 M	-9,21 M	7,68 M	-5,25 M	-5,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	25,46 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	400 k	183 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	400 k	400 k	183 k	-	25,46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,52 M	3,07 M	3,34 M	4,61 M	5,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-273 k	-41,2 k	-15,05 M	37,36 k	643 k
Variation des créances	2,47 M	-3,49 M	-9,88 M	-3,96 M	-29,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,3 M	9,83 M	18,12 M	4,53 M	42,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,62 M	557 k	4,39 M	-35,03 k	14,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-48,56 k	-	-199 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	16,38 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,64 M	-5,72 M	-6,18 M	-7,26 M	-10,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-168 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,64 M	-5,72 M	9,99 M	-7,26 M	-10,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	27,93 M	2,06 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-14,86 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-14,86 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	899 k
Flux de trésorerie de financement	-	27,93 M	2,06 M	-14,86 M	899 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-16,69 k	22,76 M	16,43 M	-22,16 M	4,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,34 k	19,16 k	527 k	253 k	38,69 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72,83 k	22,71 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,02 M	-1,8 M	1,35 M	-5,48 M	6,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	-1,79 M	1,35 M	-5,47 M	6,14 M
Variation du fonds de roulement net	-6,85 M	-6,33 M	-8,68 M	-570 k	-13,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,9	-16,18	-7,24	-4,89	-3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,22	-46,72	-17,14	-15,47	-32,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,55	-73,28	28,51	-23,96	-60,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,55	-73,28	28,51	-23,96	-60,99
Analyse des marges
Marge brute %	19,76	11,47	9,7	9,22	9,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,8	20,56	13,22	9,82	8,75
Marge d’EBITDA %	-11,12	-13,3	-6,56	-0,53	-2,39
Marge EBITA %	-11,12	-13,3	-6,56	-3,56	-2,4
Marge d'EBIT %	-12,09	-13,89	-6,73	-3,56	-2,4
Marge des activités poursuivies %	-11,64	-13,61	6,99	-3,45	-2,82
Marge nette %	-11,64	-13,61	6,99	-3,45	-2,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,64	-13,61	6,99	-3,45	-2,82
Marge nette normalisée %	-7,17	-8,49	-4,19	-2,16	-1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,89	-2,66	1,22	-3,6	2,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,89	-2,64	1,23	-3,6	2,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,84	1,86	1,72	2,2	2,6
Rotation des actifs corporels	-	-	-	4,24 k	1,78 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	9,61	9,13	8,96	6,82
Rotation des stocks (stock moyen)	104,78	218,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	1,39	1,42	0,92	0,86
Quick Ratio	0,68	1,34	1,4	0,89	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,02	0,1	-0	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,37	37,98	39,96	40,83	53,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,48	1,67	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	42,47	32,38	-	24,55	27,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,38	7,28	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	85,44	56,62	58,52	80,69	92,5
EBIT / Charges d'intérêt	-1,74 k	-490,29	-640,26	-830,01	-129,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,6 k	-469,4	-624,37	-123,55	-129,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6 k	-469,4	-628,57	-123,55	-134,4
Dette nette / EBITDA	1,26	3,17	6,24	28,24	5,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,26	3,17	6,2	28,24	5,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,28	64,05	62,41	38,51	37,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-762,22	-4,76	37,42	31,64	35,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,02	96,15	-19,88	-88,8	-7,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,02	96,15	-19,88	-24,75	-7,32
EBIT, 1 an Croissance %	-48,93	88,43	-21,34	-26,62	-7,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,46	91,79	-183,41	-168,34	12,53
Résultat net, Croissance 1 an	-53,46	91,79	-183,41	-168,34	12,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,1	94,22	-19,73	-28,8	12,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,38	-98,55	-182,86	-168,97	10
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,97	33,31	99,03	12,08	142,55
Stocks, Croissance 1 an	-30,81	12,7	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-22,06	550,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,38	129,3	52,41	-20,2	62,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-69,32	939,73	50,82	-63,4	-37,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,26	583,08	45,74	-62,86	-36,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-276,12	-87,94	688,28	-100,8	-40,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-189,13	-174,86	-507,01	-211,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-188,46	-175,77	-504,53	-212,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	54,91	63,23	49,99	38,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	151,13	14,4	34,5	33,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,99	25,36	-70,04	-16,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-1,99	25,36	-22,35	-16,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-1,9	21,74	-24,03	-17,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-5,52	26,48	-24,5	-12,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-5,52	26,48	-24,5	-12,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-4,56	24,86	-24,4	-10,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-36,39	-89,05	-24,41	-12,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,56	62,89	49,36	64,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-11,7	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	125,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,84	86,94	10,29	13,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	78,59	296	-25,7	-52,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	62,68	215,52	-26,42	-51,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-53,92	-2,51	-74,92	80,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	102,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,31	74,56	113,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,13	75,08	113,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	57,37	54,53	45,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	105,41	19,88	34,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,36	-43,96	-17,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,36	5,75	-17,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-8,87	2,84	-18,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,36	3,02	-13,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,36	3,02	-13,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,91	3,54	-13,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-30,53	-79,78	-14,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	33,68	43,81	75,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	50,02	40,76	25,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,81	79,04	-29,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,83	54,64	-30,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	18,73	-80,36	194,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,52	50,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,44	50,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,25