Flux de Trésorerie Sixty Six Capital Inc. OTC Markets

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29/04	Sixty Six Capital Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
19/03	Sixty Six Capital Inc. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: SIXTY SIX CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,78 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,78 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	652 k	-	-	-	-
Résultat Brut	1,13 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	221 k	104 k	505 k	1,23 M
Provision pour créances douteuses	-	203 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	488 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	81,23 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	424 k	104 k	505 k	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-424 k	-104 k	-505 k	-1,23 M
Intérêts payés, total	-501 k	-483 k	-481 k	-477 k	-326 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	48,6 k	66,34 k	83,56 k
Charges d'intérêt nettes	-501 k	-483 k	-432 k	-410 k	-242 k
Gains (pertes) de change	-391 k	1,18 k	-193 k	-3,22 k	-60,73 k
Autres produits non opérationnels	-43,81 k	-176 k	-33,96 k	-43,18 k	9,5 k
EBT, hors éléments non courants	-2,46 M	-1,08 M	-763 k	-962 k	-1,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12,03 M	-34,06 M	10,4 M	8,32 M	-4,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	38,79 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	114 k	-610 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Résultat des activités poursuivies	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Résultat net part du groupe	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Résultat net	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,27	0,07	0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,27	0,07	0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	131 M	140 M	140 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-0,27	0,07	0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-0,27	0,07	0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	131 M	140 M	140 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	-1,09 k	-	-	-
EBITA	-1,52 M	-424 k	-104 k	-505 k	-1,23 M
EBIT	-1,52 M	-424 k	-104 k	-505 k	-1,23 M
Résultat net normalisé	-1,54 M	-676 k	-477 k	-601 k	-955 k
Intérêts sur la dette à long terme	500 k	483 k	481 k	477 k	326 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10,19 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	10,19 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,18 M	183 k	104 k	241 k	514 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	885 k	38,18 k	-	255 k	696 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	885 k	38,18 k	-	255 k	696 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	105 k	41,17 k	1,31 M	2,32 M	409 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,98 M	10,74 M	16,21 M	-
Total des liquidités et VMP	105 k	3,02 M	12,05 M	18,52 M	409 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	1,27 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	1,27 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	18,91 k	20,55 k	21,35 k	22,36 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	17,34 M
Total de l'actif circulant	123 k	3,04 M	12,07 M	18,54 M	17,98 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	37,04 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,95 M	-	-	761 k	-
Total des actifs	39,11 M	3,04 M	12,07 M	19,31 M	17,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,62 k	53,04 k	23,89 k	52,79 k	114 k
Charges à payer, total	40 k	145 k	9,4 k	8 k	50,63 k
Emprunts à court terme	57,67 k	63,63 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,02 M	5,71 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,02 M	-	-	2,87 M
Total du passif circulant	146 k	1,28 M	1,05 M	5,77 M	3,03 M
Dette à long terme	5,91 M	6,39 M	5,85 M	458 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,16 M	-	-	-	-
Total du passif	8,22 M	7,67 M	6,9 M	6,23 M	3,03 M
Actions ordinaires, total	34,89 M	35,08 M	35,08 M	35,48 M	43,09 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	404 k	-35,35 M	-25,71 M	-17,5 M	-23,7 M
Résultat global et autres	-4,4 M	-4,36 M	-4,2 M	-4,9 M	-4,43 M
Total des fonds propres ordinaires	30,89 M	-4,63 M	5,17 M	13,08 M	14,95 M
Total des capitaux propres	30,89 M	-4,63 M	5,17 M	13,08 M	14,95 M
Total du passif et des capitaux propres	39,11 M	3,04 M	12,07 M	19,31 M	17,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	140 M	140 M	146 M	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	140 M	140 M	146 M	236 M
Actif net par action	0,24	-0,03	0,04	0,09	0,06
Actif corporel net	30,89 M	-4,63 M	5,17 M	13,08 M	14,95 M
Actif corporel net par action	0,24	-0,03	0,04	0,09	0,06
Total de la dette	5,97 M	6,45 M	6,87 M	6,16 M	0
Dette nette	5,87 M	3,43 M	-5,19 M	-12,36 M	-409 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,41 M	-35,75 M	9,64 M	7,36 M	-6,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	488 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	488 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-38,79 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,03 M	34,06 M	-10,4 M	-8,32 M	4,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	885 k	38,18 k	-	255 k	696 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	203 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-684 k	1,09 M	644 k	476 k	326 k
Variation des créances	-	-	1,27 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-165 k	28,34 k	104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	872 k	107 k	-797	-1,01 k	-209 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-785 k	-251 k	-283 k	-203 k	-611 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-545 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	349 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,63 M	2,1 M	-5,05 M
Autres activités d'investissement, total	1,28 M	-	-1,02 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,08 M	-	1,62 M	2,1 M	-5,05 M
Dette à court terme émise, total	93,94 k	-	30 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	93,94 k	-	30 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-97,6 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,58 k	-	-	-	-1,92 M
Total de la dette remboursée	-85,58 k	-	-97,6 k	-	-1,92 M
Émission d'actions ordinaires	-	200 k	-	292 k	3,67 M
Autres activités de financement, total	-	-12,42 k	-	-1,18 M	1,99 M
Flux de trésorerie de financement	8,36 k	188 k	-67,6 k	-886 k	3,75 M
Ajustements des taux de change	-402 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-40	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-94,03 k	-63,38 k	1,27 M	1,01 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,48 k	-	10,66 k	1,18 M	795 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	598 k	-1,55 M	-332 k	-14,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 M	900 k	-1,25 M	-33,89 k	-14,66 M
Variation du fonds de roulement net	885 k	-1,13 M	1,18 M	-26,49 k	14,58 M
Dette nette émise (remboursée)	8,36 k	-	-67,6 k	-	-1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,26	-1,26	-0,86	-2,01	-4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,72	-1,37	-0,94	-2,02	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	133,71	-272,25	3,54 k	80,62	-44,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	133,71	-272,25	3,54 k	80,62	-44,24
Analyse des marges
Marge brute %	63,34	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	117,03	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-61,9	-	-	-	-
Marge EBITA %	-85,68	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-85,68	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	1,37 k	-	-	-	-
Marge nette %	1,37 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	1,37 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-86,44	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,38	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-56,77	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	2,37	11,46	3,22	5,93
Quick Ratio	0,71	2,36	11,44	3,21	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,37	-0,2	-0,27	-0,04	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	110,28	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,33	-139,35	132,69	47,13	-
Dette totale / Capital total	16,2	354,15	57,02	32,03	-
Dette à long terme / Capitaux propres	19,14	-137,97	112,96	3,5	-
Dette à long terme / Capital total	16,04	350,66	48,55	2,38	-
Dette totale / Total de l'actif	21,02	252,31	57,14	32,25	16,86
EBIT / Charges d'intérêt	-3,04	-0,88	-0,22	-1,06	-3,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,07	-0	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,16	-0	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-5,76	-5,94 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,66	-3,16 k	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,78	-5,94 k	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,71	-3,16 k	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,85	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,2	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,64	-99,9	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,3	-71,83	-75,52	386,58	144,53
EBIT, 1 an Croissance %	-63,3	-71,83	-75,52	386,58	144,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-454,03	-246,43	-126,96	-23,65	-184,26
Résultat net, Croissance 1 an	-454,03	-246,43	-126,96	-23,65	-184,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,33	-56,04	-29,47	26,14	58,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-454,04	-245,51	-125,36	-24,02	-162,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,62	-92,23	297,12	59,89	-6,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	449,06	-114,99	-211,74	152,77	14,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	449,06	-114,99	-211,74	152,77	14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,34	-68,03	12,69	-28,1	200,44
CAPEX, Croissance 1 an	-65,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,37	-145,62	-359,1	-78,59	4,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,48	-190,18	-238,83	-97,29	43,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,49	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,97	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,22	-97,84	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,15	-68,04	-73,74	9,13	244,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,15	-68,04	-73,74	9,13	244,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,17	127,68	-37,17	-54,63	-19,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,17	127,68	-37,17	-54,63	-19,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,7	-60,41	-44,32	-5,68	41,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	113,49	126,97	-39,25	-56,1	-31,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,93	-60,31	-44,44	151,99	22,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,82	-9,28	-59,07	68,06	69,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,82	-9,28	-59,07	68,06	69,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,53	-75,58	-39,98	-9,99	46,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,12	-43,09	8,72	-25,51	209,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,67	-22,42	11,89	-80,59	242,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,5	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,06	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,86	-93,26	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,64	-56,25	-70,76	-30,51	42,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,64	-56,25	-70,76	-30,51	42,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,78	89,26	11,8	-32,95	-44,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,78	89,26	11,8	-32,95	-44,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,47	-41,03	-52	-26,87	12,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,3	87,88	9,33	-34,55	-50,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,82	-45,09	-14,48	-20,97	80,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,47	-24,98	-2,75	-24,91	47,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,47	-24,98	-2,75	-24,91	47,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,5	-64,46	-59,34	-36,26	34,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,83	-26,41	-5,67	-36,74	191,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,92	-10,07	-5,81	-67,62	153,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-77,16	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-29,07	-55,14	-36,94	-21,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-29,07	-55,14	-36,94	-21,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	133,48	8,75	6,89	-2,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	133,48	8,75	6,89	-2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-14,49	-29,49	-28,84	-26,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,08	2,94	5,03	-9,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-23,32	-10,14	1	-1,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-13,14	-19,85	3,58	21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,14	-19,85	3,58	21,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-16,37	-41,5	-48,46	-32,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,66	-26,05	51,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,83	-51,3	57,85