Flux de Trésorerie Sixth Street Specialty Lending, Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,08 ^USD	-2,06%		-0,64%	-21,36%

22/05	SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. : BofA Securities maintient sa recommandation à l'achat	ZM
21/05	Crédit privé : les spreads obligataires pénalisent les prêteurs de taille modeste	RE

57775f5732df3ea98f.USwsEKrE_k8ZLFL-Si0K34YWFkDj2g9DknQcuNU__vU.ElgYINqcu3dUQDySLBhBhfchWx-Cok0TqkFV57lcz8Q6QR9xybPMG256Cw

Données Financières Publiées: SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	279 M	309 M	438 M	483 M	449 M
Total Chiffre d'affaires	279 M	309 M	438 M	483 M	449 M
Résultat Brut	279 M	309 M	438 M	483 M	449 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M	104 M
Résultat d'Exploitation	182 M	232 M	332 M	378 M	345 M
Intérêts payés, total	-45,52 M	-67,49 M	-134 M	-154 M	-130 M
Charges d'intérêt nettes	-45,52 M	-67,49 M	-134 M	-154 M	-130 M
Gains (pertes) de change	-532 k	8,43 M	-6,21 M	12,92 M	-36,42 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	173 M	193 M	237 M	179 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	78,55 M	-61,65 M	31,11 M	-43,76 M	-2,64 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	214 M	111 M	224 M	193 M	176 M
Charge d'impôt	2,29 M	3,18 M	1,81 M	6,55 M	5,74 M
Résultat des activités poursuivies	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Résultat net part du groupe	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Résultat net	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,93	1,38	2,61	2,03	1,81
BPA de base - Activités poursuivies	2,93	1,38	2,61	2,03	1,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,17 M	78,2 M	85,13 M	92,04 M	94,1 M
Bénéfice net par action - dilué	2,79	1,38	2,61	2,03	1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	2,79	1,38	2,61	2,03	1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,7 M	78,2 M	85,13 M	92,04 M	94,1 M
BPA de base normalisé	1,17	1,38	1,41	1,61	1,19
BPA dilué normalisé	1,09	1,38	1,41	1,61	1,19
Dividende par action	1,9	1,82	2,09	2,09	2,05
Ratio de distribution	47,87	133,94	61,73	79,62	89,66
Éléments supplémentaires
EBITA	182 M	232 M	332 M	378 M	345 M
EBIT	182 M	232 M	332 M	378 M	345 M
Total des revenus (tels que rapportés)	279 M	309 M	438 M	483 M	449 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,07	2,86	0,81	3,39	3,26
Résultat net normalisé	84,7 M	108 M	120 M	148 M	112 M
Intérêts sur la dette à long terme	50,91 M	60,42 M	104 M	118 M	113 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,02 M	77,36 M	106 M	104 M	104 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	10,21 M	1,22 M	4,97 M	2,94 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,57 M	10,21 M	1,22 M	4,97 M	2,94 M
Créances clients, total	10,78 M	18,85 M	27,97 M	30,52 M	34,13 M
Total des créances	10,78 M	18,85 M	27,97 M	30,52 M	34,13 M
Dépenses payées d'avance	3,52 M	4,53 M	7,58 M	5,97 M	20,54 M
Liquidités soumises à restrictions	14,4 M	15,44 M	23,98 M	22,36 M	16,73 M
Total de l'actif circulant	30,26 M	49,02 M	60,74 M	63,81 M	74,34 M
Investissements à long terme	2,44 Md	2,74 Md	3,27 Md	3,51 Md	3,33 Md
Autres actifs à long terme, total	83,84 M	47,29 M	13,03 M	12,93 M	18,53 M
Total des actifs	2,55 Md	2,84 Md	3,34 Md	3,58 Md	3,42 Md
Passifs
Charges à payer, total	37,25 M	30,77 M	36,66 M	33,67 M	26,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	336 M	-	-
Autres passifs à court terme	30,93 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	68,17 M	30,77 M	373 M	33,67 M	26,3 M
Dette à long terme	1,19 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,9 Md	1,74 Md
Autres passifs non courants	21,87 M	22,81 M	30,46 M	39,88 M	44,4 M
Total du passif	1,28 Md	1,5 Md	1,85 Md	1,97 Md	1,81 Md
Actions ordinaires, total	761 k	821 k	885 k	943 k	954 k
Primes d'émissions d'actions	1,19 Md	1,29 Md	1,41 Md	1,52 Md	1,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	90,1 M	56,46 M	101 M	97,71 M	81,64 M
Actions détenues en propre	-4,29 M	-10,46 M	-10,46 M	-10,46 M	-10,46 M
Total des fonds propres ordinaires	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md	1,61 Md
Total des capitaux propres	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md	1,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,55 Md	2,84 Md	3,34 Md	3,58 Md	3,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,01 M	81,39 M	87,83 M	93,66 M	94,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,77 M	81,39 M	87,83 M	93,66 M	94,71 M
Actif net par action	16,84	16,48	17,04	17,16	16,98
Actif corporel net	1,28 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,61 Md	1,61 Md
Actif corporel net par action	16,84	16,48	17,04	17,16	16,98
Total de la dette	1,19 Md	1,44 Md	1,78 Md	1,9 Md	1,74 Md
Dette nette	1,18 Md	1,43 Md	1,78 Md	1,9 Md	1,74 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	212 M	108 M	222 M	187 M	171 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,76 M	6,45 M	6,14 M	8,52 M	8,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-99,67 M	46,76 M	-48,88 M	22,66 M	-24,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-119 M	-317 M	-441 M	-276 M	233 M
Variation des créances	-1,55 M	-8,43 M	-7,6 M	-2,83 M	-3,1 M
Variation des dettes fournisseurs	517 k	116 k	-463 k	833 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,78 M	-60,02 M	32,86 M	15,1 M	16,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,45 M	-225 M	-237 M	-45,49 M	402 M
Dette à long terme émise, total	1,62 Md	1,33 Md	1,55 Md	1,78 Md	1,34 Md
Total de la dette émise	1,62 Md	1,33 Md	1,55 Md	1,78 Md	1,34 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 Md	-940 M	-1,23 Md	-1,65 Md	-1,57 Md
Total de la dette remboursée	-1,47 Md	-940 M	-1,23 Md	-1,65 Md	-1,57 Md
Émission d'actions ordinaires	85,9 M	-	89,2 M	93,31 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-6,17 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-101 M	-145 M	-137 M	-149 M	-153 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-101 M	-145 M	-137 M	-149 M	-153 M
Dividende spécial versé	-121 M	-	-19,37 M	-20,18 M	-17,45 M
Autres activités de financement, total	-7,95 M	-4,3 M	-9,42 M	-8,81 M	-7,32 M
Flux de trésorerie de financement	241 k	234 M	236 M	47,62 M	-409 M
Variation nette de la trésorerie	2,69 M	9,68 M	-451 k	2,13 M	-7,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,33 M	55,58 M	119 M	140 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	121 M	61,72 M	116 M	146 M	123 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	143 M	97,45 M	193 M	234 M	196 M
Variation du fonds de roulement net	-29,27 M	47,52 M	14,83 M	2,31 M	19,93 M
Dette nette émise (remboursée)	144 M	389 M	313 M	132 M	-232 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,64	5,38	6,72	6,82	6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,79	5,53	6,86	6,97	6,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,38	8,26	15,65	12,02	10,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,38	8,26	15,65	12,02	10,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,83	25,01	24,1	21,64	23,2
Marge EBITA %	65,17	74,99	75,9	78,36	76,8
Marge d'EBIT %	65,17	74,99	75,9	78,36	76,8
Marge des activités poursuivies %	76,02	34,93	50,68	38,66	37,97
Marge nette %	76,02	34,93	50,68	38,66	37,97
Net Avail. Pour la marge commune %	76,02	34,93	50,68	38,66	37,97
Marge nette normalisée %	30,4	34,93	27,5	30,68	24,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,45	19,95	26,4	30,3	27,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,24	31,51	44,05	48,5	43,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,14	0,14	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	1,59	0,16	1,9	2,83
Quick Ratio	0,18	0,94	0,08	1,05	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-7,3	-0,64	-1,35	15,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,95	107,47	118,97	118,26	108,43
Dette totale / Capital total	48,17	51,8	54,33	54,18	52,02
Dette à long terme / Capitaux propres	92,95	107,47	96,53	118,26	108,43
Dette à long terme / Capital total	48,17	51,8	44,08	54,18	52,02
Dette totale / Total de l'actif	50	52,71	55,25	55,12	53,01
EBIT / Charges d'intérêt	3,99	3,44	2,49	2,45	2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,17	11,02	41,64	10,14	-6,94
Résultat brut, Croissance 1 an	3,17	11,02	41,64	10,14	-6,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,52	27,74	43,35	13,72	-8,79
EBIT, 1 an Croissance %	-5,52	27,74	43,35	13,72	-8,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,91	-48,98	105,48	-15,97	-8,6
Résultat net, Croissance 1 an	18,91	-48,98	105,48	-15,97	-8,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,17	27,58	11,48	22,91	-24,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,37	-50,58	88,99	-22,27	-10,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,54	74,9	48,41	9,11	11,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,12	11,17	17,87	7,13	-4,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,86	5,15	11,54	7,43	0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,86	5,15	11,54	7,43	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,31	-9,26 k	5,46	-80,79	-982,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,18	-49,02	87,4	26,4	-15,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,79	-31,74	98,04	21,26	-16,41
Dividende par action, 1 an de croissance	6,15	-4,21	14,84	0	-1,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,25	7,02	25,4	24,9	1,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,25	7,02	25,4	24,9	1,24
EBITA, 2 ans CAGR %	0,12	9,86	35,32	27,68	1,84
EBIT, 2 ans CAGR %	0,12	9,86	35,32	27,68	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,05	-22,11	2,39	31,4	-12,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,05	-22,11	2,39	31,4	-12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,95	5,85	19,26	17,05	-3,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,25	-27,84	-3,36	21,2	-16,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,15	48,18	61,11	27,25	10,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,77	10,14	14,47	12,37	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,76	7,48	8,3	9,46	3,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,76	7,48	8,3	9,46	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-91,95	24,41	882,7	-54,99	30,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,57	-22,38	-2,26	53,9	3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,24	-8,82	16,27	54,96	0,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,2	0,83	4,88	7,16	-0,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,08	7,14	17,5	20,09	13,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,08	7,14	17,5	20,09	13,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,51	8,59	20,05	27,7	14,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,51	8,59	20,05	27,7	14,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,18	-11,25	7,62	-4,14	16,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,18	-11,25	7,62	-4,14	16,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,7	7,77	7,7	20,46	1,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,53	-16,14	-0,53	-10,13	9,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,86	13,02	48,26	41,49	21,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,83	7,54	12,66	11,97	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,27	6,22	8,82	8,01	6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,27	6,22	8,82	8,01	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,6	-15,94	17,74	164,73	21,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,16	-10,01	4,13	6,49	25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,98	-2,1	18,08	17,91	26,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,53	1,32	5,3	3,23	4,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,68	7,96	10,84	13,92	10,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,68	7,96	10,84	13,92	10,71
EBITA, 5 ans CAGR %	6,48	9,03	11,84	15,86	12,41
EBIT, 5 ans CAGR %	6,48	9,03	11,84	15,86	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,1	-0,65	13,28	3,83	-0,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,1	-0,65	13,28	3,83	-0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,97	9,27	4,9	11,39	3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,61	-5,8	7,01	-2,83	-7,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,17	22,75	25,94	18,51	31,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,78	10,52	14,08	9,45	7,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,03	6,72	7,07	7,51	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,03	6,72	7,07	7,51	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,3	22,2	14,72	-34,52	22,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,92	-2,64	2,13	11,54	3,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,35	2,89	8,73	17,64	10,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,02	0,45	2,25	3,61	2,75