Flux de Trésorerie Sirios Resources Inc.

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SOI

CA8299085081

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:27:04 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^CAD	-5,71%		-.--%	-35,29%

27/07	Lux Metals nomme Kim-Quyen Nguyen au poste de présidente-directrice générale	MT
09/06	Sirios Resources lance sa campagne de forage sur le gîte aurifère Cheechoo	MT

bd3500312d998e15c9c79b8f5631e4.fXhU818cXe0fQru-DAs3f2Mbwi8KVhxoOQUoB10Bygg.J0A4vhtrZZxtFff2fFJbTxBushtvP1Y7XGlCMWx48kwuATWqC10wvCkGiw

Données Financières Publiées: SIRIOS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	90,11 k	45,7 k	-	4,71 k	-
Résultat Brut	-90,11 k	-45,7 k	-	-4,71 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	700 k	631 k	632 k	898 k	774 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,64 k	1,43 k	2,76 k	23,28 k	24,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	38,81 k	3,86 k	-1,37 M	-	512 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	741 k	636 k	-738 k	922 k	1,31 M
Résultat d'Exploitation	-831 k	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M
Intérêts payés, total	-775	-4,23 k	-118	-4,18 k	-4,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,65 k	6,54 k	104 k	40,28 k	32,23 k
Charges d'intérêt nettes	7,87 k	2,32 k	104 k	36,1 k	27,51 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-112 k	-140 k	-275 k	91,28 k	-6,6 k
EBT, hors éléments non courants	-935 k	-820 k	566 k	-799 k	-1,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-273 k	-124 k	-	-187 k	-707
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9,77 k	-5,71 k	122 k	127 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-84,4 k	37,62 k
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-934 k	561 k	-948 k	-1,13 M
Charge d'impôt	2,61 k	-165 k	231 k	46,06 k	-289 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Résultat net	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	191 M	220 M	260 M	279 M	329 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 M	220 M	260 M	279 M	329 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-791 k	-677 k	741 k	-921 k	-797 k
EBITA	-831 k	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M
EBIT	-831 k	-682 k	738 k	-926 k	-1,31 M
EBITDAR	-771 k	-657 k	759 k	-900 k	-781 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,22	17,62	41,16	-4,86	25,65
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,61 k	-167 k	215 k	33,78 k	-295 k
Résultat net normalisé	-584 k	-513 k	354 k	-499 k	-806 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	4,12 k	4,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	22,67 k	24,46 k	9,71 k	12,3 k	18,18 k
Dépense de marketing	22,67 k	24,46 k	9,71 k	12,3 k	18,18 k
Dépenses générales et administratives	163 k	190 k	252 k	299 k	231 k
Charges locatives nettes, total	19,06 k	19,37 k	18 k	21,31 k	16,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,38 k	-	-	6,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3 k	-	-	9,22 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	149 k	61 k	46 k	69 k	75 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	149 k	61 k	46 k	69 k	75 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,11 M	376 k	2,35 M	1,91 M	2,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	544 k	87,18 k	270 k	132 k	163 k
Total des liquidités et VMP	3,65 M	463 k	2,62 M	2,05 M	2,99 M
Créances clients, total	-	-	-	604	1,98 k
Autres créances	136 k	726 k	731 k	69,58 k	27,26 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	136 k	726 k	731 k	70,18 k	29,23 k
Dépenses payées d'avance	225 k	122 k	143 k	143 k	83,74 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,01 M	1,31 M	3,49 M	2,26 M	3,1 M
Immobilisations corporelles brutes	29,67 M	34,44 M	36,46 M	38,56 M	40,4 M
Amortissements cumulés	-1,6 M	-1,99 M	-2,43 M	-2,6 M	-2,65 M
Immobilisations corporelles nettes	28,07 M	32,45 M	34,03 M	35,96 M	37,75 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	198 k	-	-	-	-
Total des actifs	32,28 M	33,76 M	37,52 M	38,22 M	40,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	419 k	329 k	250 k	137 k	663 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	22,36 k
Autres passifs à court terme	612 k	102 k	1,3 M	325 k	1,42 M
Total du passif circulant	1,03 M	432 k	1,55 M	462 k	2,11 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	99,47 k	56,41 k
Passif d'impôt différé Non courant	521 k	1,06 M	1,36 M	1,62 M	1,78 M
Total du passif	1,59 M	1,53 M	2,91 M	2,18 M	3,94 M
Actions privilégiées rachetables	50 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	50 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	52,92 M	55,2 M	57,3 M	59,66 M	61,38 M
Primes d'émissions d'actions	5 M	5,17 M	5,23 M	5,39 M	5,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,28 M	-28,13 M	-27,92 M	-29,01 M	-29,95 M
Total des fonds propres ordinaires	30,64 M	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M
Total des capitaux propres	30,69 M	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M
Total du passif et des capitaux propres	32,28 M	33,76 M	37,52 M	38,22 M	40,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	235 M	268 M	309 M	386 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	235 M	268 M	309 M	344 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Actif corporel net	30,64 M	32,23 M	34,62 M	36,04 M	36,9 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Total de la dette	40 k	40 k	0	99,47 k	78,78 k
Dette nette	-3,61 M	-423 k	-2,62 M	-1,95 M	-2,91 M
Dette relative aux contrats de location	152 k	155 k	144 k	170 k	128 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	190 k	191 k	201 k	165 k	182 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,21 M	-770 k	330 k	-994 k	-837 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,64 k	1,43 k	2,76 k	23,28 k	24,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	38,81 k	3,86 k	-1,37 M	-	512 k
Amortissements et dépréciations, Total	40,45 k	5,28 k	-1,37 M	23,28 k	536 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-9,77 k	5,71 k	-122 k	-127 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	273 k	124 k	-15,3 k	187 k	707
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	149 k	61 k	46 k	69 k	75 k
Autres activités d'exploitation, total	2,61 k	-185 k	215 k	120 k	-333 k
Variation des créances	-	4,48 k	-	-604	-1,37 k
Variation des dettes fournisseurs	78,88 k	254 k	-41,11 k	-157 k	570 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-179 k	118 k	1,29 M	-1,04 M	1,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-845 k	-398 k	463 k	-1,91 M	1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,8 M	-5,28 M	-1,68 M	-2,09 M	-2,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	408 k	1,2 M	375 k	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	61,86 k	333 k	4,65 k	-	50,38 k
Autres activités d'investissement, total	274 k	-49,41 k	-	713 k	12,74 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 M	-4,59 M	-475 k	-1 M	-2,25 M
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k
Émission d'actions ordinaires	4,04 M	2,38 M	2,18 M	2,61 M	2,3 M
Autres activités de financement, total	-248 k	-119 k	-153 k	-108 k	-147 k
Flux de trésorerie de financement	3,83 M	2,26 M	1,98 M	2,48 M	2,13 M
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	-2,73 M	1,97 M	-432 k	912 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	775	4,23 k	118	67	415
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,19 M	-6,73 M	-1,45 M	-3 M	-854 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,19 M	-6,73 M	-1,45 M	-3 M	-851 k
Variation du fonds de roulement net	-939 k	1,09 M	-1,09 M	425 k	-1,72 M
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	-40 k	-19,25 k	-25,01 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,69	-1,29	1,29	-1,53	-2,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,75	-1,35	1,38	-1,64	-2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,08	-2,45	0,99	-2,81	-2,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,09	-2,45	0,99	-2,81	-2,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,89	3,04	2,25	4,89	1,47
Quick Ratio	3,68	2,75	2,16	4,58	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,92	0,3	-4,14	0,49
Délais de paiement des fournisseurs	1,29 k	2,99 k	-	15,01 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,12	-	0,28	0,21
Dette totale / Capital total	0,13	0,12	-	0,28	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	0,12	-	0,28	0,15
Dette à long terme / Capital total	0,13	0,12	-	0,28	0,15
Dette totale / Total de l'actif	4,93	4,54	7,74	5,7	9,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07 k	-161,33	6,25 k	-221,52	-277,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,02 k	-160,08	6,28 k	-215,95	-163,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,34 k	-1,41 k	-7,96 k	-715,77	-664,32
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,06	-	-0,11	-0,1
Dette nette / EBITDA	4,57	0,62	-3,53	2,16	3,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	0,07	2,79	0,65	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	490,12	-49,28	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,1	-14,41	-209,47	-224,35	-13,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,91	-17,94	-208,2	-225,55	41,43
EBIT, 1 an Croissance %	-79,91	-17,94	-208,2	-225,55	41,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,56	-36,4	-142,85	-401,49	-15,85
Résultat net, Croissance 1 an	-58,56	-36,4	-142,85	-401,49	-15,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,32	-12,27	-169,05	-245,01	61,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,07	-44,69	-136,27	-381,23	-28,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	227,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,66	15,6	4,87	5,67	4,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,28	4,58	11,14	1,86	6,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,4	5,01	7,41	4,12	2,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,4	5,01	7,41	4,12	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,32	-52,86	-216,31	-513,04	-154,08
CAPEX, Croissance 1 an	-43,22	193,97	-68,2	24,43	13,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,38	466,61	-78,42	106,95	-71,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,39	466,62	-78,41	106,78	-71,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	73	-	-67,88	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,03	-20,47	-3,2	16,67	3,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,53	-59,4	-5,77	16,55	33,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,53	-59,4	-5,77	16,55	33,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21	-48,66	-47,8	13,66	59,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21	-48,66	-47,8	13,66	59,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,4	-57,4	-22,17	-1,29	52,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,34	-55,42	-55,21	1	41,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,13	11,04	10,11	5,27	5,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,64	7,4	7,81	6,4	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,57	6,28	6,2	5,75	3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,57	6,28	6,2	5,75	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,88	-31,23	-25,95	119,18	49,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,36	29,2	-3,31	-37,09	18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,93	129,09	10,57	-33,18	-23,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,93	129,07	10,59	-33,19	-23,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,35	-	-	-62,6	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,12	-6,98	-11,53	5,23	5,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,87	-10,5	-43,71	3,69	24,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,87	-10,5	-43,71	3,69	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,87	-2,35	-51,66	-6,34	2,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,87	-2,35	-51,66	-6,34	2,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,84	-15,04	-49,96	-5,1	16,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,08	-15,02	-58,38	-17,37	-10,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,99	7,13	8,94	8,61	5,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,26	5,29	8,63	5,79	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,13	5,44	6,66	5,5	4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,13	5,44	6,66	5,5	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,47	-27,92	-18,06	31,32	37,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,68	-0,79	-19,03	5,17	-23,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,56	7,87	4,23	36,26	-49,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,56	7,88	4,24	36,24	-49,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,33	35,08	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,98	-12,53	-8,65	1,84	-5,71
EBITA, 5 ans CAGR %	2,88	-13,34	-9,48	-0,53	-20,54
EBIT, 5 ans CAGR %	2,88	-13,34	-9,48	-0,53	-20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,21	-6,21	-27,08	3,77	-22,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,21	-6,21	-27,08	3,77	-22,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,55	-12,9	-14,99	-9,79	-22,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,64	-18,41	-36,13	-8,94	-32,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,54	16,62	9,43	6,38	7,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,85	9,53	7,48	5,73	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,8	9,15	6,79	5,57	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,8	9,15	6,79	5,57	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,7	-16,61	-15,36	12,46	4,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,81	-1,18	-25,71	-17,32	-5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,03	-1,21	-29,33	-10,93	-7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,04	-1,22	-29,32	-10,94	-7,88