Ratios Financiers Simtel Team S.A.

Actions

SMTL

RONLG8JKKYH3

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,90 ^RON	0,00%		+0,25%	-28,49%

19/05	Simtel Team S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
25/02	Simtel Team S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

a7e88faf.Rx14FbxfQmUZDkHZscpUUuzilv2Sk_9s7ZRZws403PE.ICwoQu0UMwZpQnDtxJMuF62KwbfY-oZcv9kBtIFFsKQUWD9UzjIHBkZ8Ng

Données Financières Publiées: SIMTEL TEAM S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	354 M	598 M
Autres recettes, total	4,48 M	5,14 M
Total Chiffre d'affaires	359 M	604 M
Coût des marchandises vendues, total	228 M	479 M
Résultat Brut	130 M	125 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,87 M	51,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,77 M	5,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	41,65 M	47,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,29 M	105 M
Résultat d'Exploitation	48,19 M	20,01 M
Intérêts payés, total	-3,98 M	-6,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	239 k	203 k
Charges d'intérêt nettes	-3,74 M	-6,36 M
Gains (pertes) de change	-242 k	-2,05 M
Autres produits non opérationnels	488 k	6,03 k
EBT, hors éléments non courants	44,7 M	11,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,17 k	80,31 k
Autres éléments non courants	-	498 k
EBT, elements non courants inclus	44,71 M	12,18 M
Charge d'impôt	7,89 M	2,34 M
Résultat des activités poursuivies	36,82 M	9,84 M
Résultat net part du groupe	36,82 M	9,84 M
Intérêts minoritaires	-3,14 M	-4,23 M
Résultat net	33,68 M	5,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,68 M	5,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,68 M	5,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,14	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	4,14	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,14 M	8,13 M
Bénéfice net par action - dilué	4,14	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	4,14	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,14 M	8,13 M
BPA de base normalisé	3,05	0,37
BPA dilué normalisé	3,05	0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,96 M	25,66 M
EBITA	48,81 M	20,47 M
EBIT	48,19 M	20,01 M
EBITDAR	53,52 M	26,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	360 M	605 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,64	19,24
Total des impôts courants	7,92 M	3,69 M
Total des impôts différés	-35,39 k	-1,34 M
Résultat net normalisé	24,79 M	3,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	502 k	6,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	720 k	1,11 M
Dépense de marketing	720 k	1,11 M
Charges locatives nettes, total	563 k	1,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	271 k	421 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	292 k	810 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	388 k	717 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,55 M	2,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,55 M	2,98 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,27 M	8,55 M
Total des liquidités et VMP	30,27 M	8,55 M
Créances clients, total	79,85 M	169 M
Autres créances	2,12 M	70,86 M
Notes à recevoir	-	2,77 M
Total des créances	81,96 M	243 M
Stocks	95,05 M	70,98 M
Dépenses payées d'avance	2,55 M	13,69 M
Autres actifs à court terme, total	8,79 M	6,73 M
Total de l'actif circulant	219 M	343 M
Immobilisations corporelles brutes	112 M	251 M
Amortissements cumulés	-11,05 M	-15,81 M
Immobilisations corporelles nettes	101 M	235 M
Goodwill	3,66 M	33,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	285 k	510 k
Actifs d'impôts différés à long terme	35,39 k	1,32 M
Charges différées à long terme	7,76 M	12,9 M
Autres actifs à long terme, total	11,24 M	11,62 M
Total des actifs	343 M	637 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 M	167 M
Charges à payer, total	10,39 M	7,57 M
Emprunts à court terme	25,46 M	79,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,76 M	40,94 M
Part à court terme des contrats de location	2,51 M	2,22 M
Impôts sur le revenu à payer	5,88 M	1,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,56 M	10,12 M
Autres passifs à court terme	2,93 M	4,54 M
Total du passif circulant	178 M	314 M
Dette à long terme	42,21 M	101 M
Contrats de location à long terme	3,98 M	5,08 M
Recettes non acquises Non courantes	726 k	59,64 M
Autres passifs non courants	-	32,21 M
Total du passif	225 M	512 M
Actions ordinaires, total	1,58 M	1,63 M
Primes d'émissions d'actions	30,96 M	33,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,41 M	86,34 M
Actions détenues en propre	-	-16,13 k
Résultat global et autres	331 k	342 k
Total des fonds propres ordinaires	114 M	122 M
Intérêts minoritaires	3,2 M	3,27 M
Total des capitaux propres	117 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	343 M	637 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,14 M	8,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8,14 M
Actif net par action	14,04	15,01
Actif corporel net	110 M	88,37 M
Actif corporel net par action	13,55	10,85
Total de la dette	77,92 M	229 M
Dette nette	47,65 M	221 M
Dette relative aux contrats de location	4,5 M	9,84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,2 M	3,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	86,13 M	58,8 M
Stocks - Autres	8,92 M	12,18 M
Terres possédées	8,84 M	9,73 M
Bâtiments, total	10,78 M	16,26 M
Machines, total	22 M	23,33 M
Employés à temps plein	-	182
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	370 k	795 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	33,68 M	5,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,16 M	5,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	615 k	453 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,77 M	5,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,23 k	4,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 k	281 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	425 k
Autres activités d'exploitation, total	8,71 M	-1,79 M
Variation des créances	-31,18 M	-107 M
Variation des stocks	-16,09 M	24,44 M
Variation des dettes fournisseurs	83,37 M	45,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	83,27 M	-26,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,11 M	-125 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	27,94 k
Acquisitions en espèces	-	-2,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,35 M	-5,81 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2,77 M
Autres activités d'investissement, total	239 k	240 k
Flux de trésorerie d'investissement	-83,22 M	-135 M
Dette à long terme émise, total	141 M	606 M
Total de la dette émise	141 M	606 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 M	-462 M
Total de la dette remboursée	-126 M	-462 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-111 k
Autres activités de financement, total	-876 k	-3,44 M
Flux de trésorerie de financement	14,33 M	140 M
Variation nette de la trésorerie	14,38 M	-21,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 M	11,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,19 M	8,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,34 M	-215 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	150 k	-211 M
Variation du fonds de roulement net	-47,17 M	101 M
Dette nette émise (remboursée)	15,2 M	144 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,24	2,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,27	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,26	8,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,64	4,74
Analyse des marges
Marge brute %	36,36	20,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10	8,51
Marge d’EBITDA %	14,76	4,25
Marge EBITA %	13,6	3,39
Marge d'EBIT %	13,43	3,32
Marge des activités poursuivies %	10,26	1,63
Marge nette %	9,39	0,93
Net Avail. Pour la marge commune %	9,39	0,93
Marge nette normalisée %	6,91	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,65	-35,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,04	-34,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	1,23
Rotation des actifs corporels	5,96	3,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,2	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	2,64	5,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,09
Quick Ratio	0,63	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,35	75,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	138,41	63,3
Délais de paiement des fournisseurs	130,55	117,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,21	21,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,32	182,71
Dette totale / Capital total	39,88	64,63
Dette à long terme / Capitaux propres	39,32	84,73
Dette à long terme / Capital total	23,64	29,97
Dette totale / Total de l'actif	65,72	80,32
EBIT / Charges d'intérêt	12,11	3,05
EBITDA / Charges d'intérêt	13,31	3,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,57	-15,11
Dette totale / EBITDA	1,47	8,93
Dette nette / EBITDA	0,9	8,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,98	-2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,82	-2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,72	68,19
Résultat brut, Croissance 1 an	14,41	-4,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,88	-51,55
EBITA, 1 an Croissance en %	40	-58,06
EBIT, 1 an Croissance %	38,23	-58,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,26	-73,28
Résultat net, Croissance 1 an	22,8	-83,36
Résultat net normalisé sur 1 an	24,53	-87,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,33	-83,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,63	111,59
Stocks, Croissance 1 an	22,42	-25,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	426,89	132,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,22	85,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,32	-19,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,54	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	657,04	-132,11
CAPEX, Croissance 1 an	670,84	57,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,32	9,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,7	-141 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,17	42,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,56	4,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,59	-16,51
EBITA, 2 ans CAGR %	75,98	-23,38
EBIT, 2 ans CAGR %	74,87	-24,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,89	-40,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,48	-54,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,53	-61,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-54,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,18	73,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,59	-4,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,21	250
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,43	81,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,39	6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,2	23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	55,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	248,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	198,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	214,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	62,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	14,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	9,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-8,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-23,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-30,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	66,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	3,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	166,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	68,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	18,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,11