Flux de Trésorerie Silverline Technologies Limited

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18/08	Silverline Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Silverline Technologies Limited cesse les activités de son siège social	CI

c84.ogiHO6CYXQCnb6izbifSvcGumtVVxUIhCLFype3cVIc.lk71WMT2HnfpOcD7CFXnyrP-1bcftHBscvsRz66xIejvQ7ZSlsg_U9Ad3w

Données Financières Publiées: SILVERLINE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	34,2 M	42,13 M	35,6 M	17,22 M	337 M
Total Chiffre d'affaires	34,2 M	42,13 M	35,6 M	17,22 M	337 M
Coût des marchandises vendues, total	9,08 M	18,09 M	7,08 M	1,88 M	310 M
Résultat Brut	25,12 M	24,04 M	28,52 M	15,34 M	26,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,32 M	2,17 M	3,21 M	45,26 k	716 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	325 k	325 k	560 k	560 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,99 M	7,33 M	5,94 M	14,53 M	29,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,63 M	9,82 M	9,71 M	15,14 M	31,07 M
Résultat d'Exploitation	-11,51 M	14,22 M	18,81 M	207 k	-4,27 M
Intérêts payés, total	-8,33 M	-9,9 M	-16,02 M	-16,71 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	321 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,01 M	-9,9 M	-16,02 M	-16,71 k	-
Gains (pertes) de change	-368 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-19,9 M	4,32 M	2,79 M	190 k	-4,27 M
Autres éléments non courants	-	-	388 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,9 M	4,32 M	3,18 M	190 k	-4,27 M
Charge d'impôt	-	1,02 M	-	75 k	-
Résultat des activités poursuivies	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Résultat net part du groupe	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Résultat net	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	0,05	0,05	0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	0,05	0,05	0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,99 M	61,03 M	62,41 M	59,99 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	0,05	0,05	0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	0,05	0,05	0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,99 M	61,03 M	62,41 M	59,99 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,21	0,04	0,03	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,21	0,04	0,03	0	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,19 M	14,55 M	19,37 M	767 k	-3,24 M
EBITA	-11,51 M	14,22 M	18,81 M	207 k	-4,27 M
EBIT	-11,51 M	14,22 M	18,81 M	207 k	-4,27 M
EBITDAR	-838 k	16,15 M	22,53 M	-	-2,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,52 M	42,13 M	35,6 M	17,22 M	337 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	23,72	-	39,52	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	1,02 M	-	75 k	-
Résultat net normalisé	-12,43 M	2,7 M	1,75 M	119 k	-2,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	968 k	566 k	50 k	45,26 k	21 k
Dépense de marketing	968 k	566 k	50 k	45,26 k	21 k
Dépense en recherche et de développement	4,86 M	13,34 M	5,32 M	-	-
Charges locatives nettes, total	10,35 M	1,6 M	3,16 M	-	695 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,48 M	549 k	1,64 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,87 M	1,05 M	1,52 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	413 k	15 k	-	-	600 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	907 k	314 k	760 k	569 k	5,24 M
Total des liquidités et VMP	907 k	314 k	760 k	569 k	5,24 M
Créances clients, total	73,86 M	97,61 M	30,28 M	47,12 M	384 M
Total des créances	73,86 M	97,61 M	30,28 M	47,12 M	384 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,65 M	621 M
Total de l'actif circulant	74,76 M	97,92 M	31,04 M	50,34 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	29,05 M	29,05 M	29,05 M	29,05 M	29,05 M
Amortissements cumulés	-25,67 M	-26 M	-26,56 M	-27,12 M	-28,14 M
Immobilisations corporelles nettes	3,37 M	3,05 M	2,49 M	1,93 M	904 k
Investissements à long terme	31,87 M	31,87 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	276 M	276 M	476 M	583 M	583 M
Prêts à long terme	2,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	142 M	149 M	32,7 M	32,7 M	31,17 M
Total des actifs	531 M	558 M	543 M	668 M	1,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,19 M	29,04 M	6,43 M	17,42 M	26,01 M
Charges à payer, total	6,48 M	6,48 M	6,62 M	15,93 M	14,87 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	6,5 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	75 k	75 k
Autres passifs à court terme	14,28 M	14,28 M	9,59 M	1,96 M	3,24 M
Total du passif circulant	48,95 M	49,8 M	22,64 M	41,88 M	44,19 M
Dette à long terme	220 M	242 M	251 M	357 M	339 M
Passif d'impôt différé Non courant	189 k	189 k	189 k	189 k	189 k
Autres passifs non courants	21,85 M	22,87 M	22,87 M	22,87 M	22,87 M
Total du passif	291 M	315 M	296 M	422 M	407 M
Actions ordinaires, total	600 M	600 M	600 M	600 M	1,56 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-594 M	-590 M	-587 M	-587 M	-574 M
Résultat global et autres	234 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Total des fonds propres ordinaires	240 M	243 M	246 M	246 M	1,22 Md
Total des capitaux propres	240 M	243 M	246 M	246 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	531 M	558 M	543 M	668 M	1,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,99 M	59,99 M	59,99 M	59,99 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,99 M	59,99 M	59,99 M	59,99 M	156 M
Actif net par action	4	4,05	4,11	4,11	7,82
Actif corporel net	-36,42 M	-33,12 M	-230 M	-337 M	636 M
Actif corporel net par action	-0,61	-0,55	-3,84	-5,61	4,08
Total de la dette	220 M	242 M	251 M	363 M	339 M
Dette nette	219 M	242 M	250 M	363 M	334 M
Dette relative aux contrats de location	82,82 M	12,8 M	25,28 M	-	5,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	29,05 M	29,05 M	29,05 M	29,05 M	29,05 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-19,9 M	3,3 M	3,18 M	115 k	-4,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	325 k	325 k	560 k	560 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	325 k	325 k	560 k	560 k	1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	8,38 M	10,92 M	15,63 M	0	17,34 M
Variation des créances	-31,8 M	-23,75 M	67,33 M	-16,84 M	-337 M
Variation des dettes fournisseurs	47,06 M	852 k	-27,16 M	19,16 M	8,59 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 M	-3,51 M	-	75 k	-624 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-134 M	-11,87 M	59,54 M	3,07 M	-939 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,77 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	148 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	321 k	-	-200 M	-106 M	1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-	-51,86 M	-106 M	1,03 M
Dette à long terme émise, total	187 M	22,2 M	8,78 M	106 M	-
Total de la dette émise	187 M	22,2 M	8,78 M	106 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,65 M	-17,11 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,65 M	-17,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	959 M
Autres activités de financement, total	-8,7 M	-10,92 M	-16,02 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	179 M	11,28 M	-7,24 M	103 M	942 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-42,52 M	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	883 k	-593 k	446 k	-191 k	4,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,33 M	9,9 M	16,02 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,02 M	-	75 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,41 M	-19,88 M	42,48 M	-6,08 M	-948 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,61 M	-13,69 M	52,49 M	-6,06 M	-948 M
Variation du fonds de roulement net	-15,25 M	22,9 M	-40,17 M	6,75 M	947 M
Dette nette émise (remboursée)	187 M	22,2 M	8,78 M	103 M	-17,11 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,7	1,63	2,14	0,02	-0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,92	1,88	2,39	0,02	-0,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,97	1,36	1,3	0,05	-0,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,97	1,36	1,3	0,05	-0,58
Analyse des marges
Marge brute %	73,44	57,06	80,11	89,1	7,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,1	5,14	9,02	0,26	0,21
Marge d’EBITDA %	-32,72	34,53	54,42	4,45	-0,96
Marge EBITA %	-33,67	33,75	52,85	1,2	-1,27
Marge d'EBIT %	-33,67	33,75	52,85	1,2	-1,27
Marge des activités poursuivies %	-58,17	7,82	8,94	0,67	-1,27
Marge nette %	-58,17	7,82	8,94	0,67	-1,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,17	7,82	8,94	0,67	-1,27
Marge nette normalisée %	-36,36	6,41	4,91	0,69	-0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,11	-47,18	119,33	-35,28	-281,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,34	-32,49	147,45	-35,22	-281,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,06	0,03	0,29
Rotation des actifs corporels	12,9	13,12	12,86	7,8	237,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,59	0,49	0,56	0,44	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,97	1,37	1,2	22,87
Quick Ratio	1,53	1,97	1,37	1,14	8,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	-0,24	2,63	0,07	-21,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	618,52	742,75	655,64	822,49	233,52
Délais de paiement des fournisseurs	583,17	577,38	914,57	2,33 k	25,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,64	99,53	101,81	147,37	27,85
Dette totale / Capital total	47,82	49,88	50,45	59,57	21,79
Dette à long terme / Capitaux propres	91,64	99,53	101,81	144,73	27,85
Dette à long terme / Capital total	47,82	49,88	50,45	58,51	21,79
Dette totale / Total de l'actif	54,8	56,43	54,62	63,11	25,02
EBIT / Charges d'intérêt	-1,38	1,44	1,17	12,36	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,34	1,47	1,21	45,87	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,56	1,47	1,21	45,87	-
Dette totale / EBITDA	-19,64	16,63	12,94	473,71	-104,62
Dette nette / EBITDA	-19,56	16,61	12,9	472,97	-103,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,96	16,63	12,94	473,71	-104,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,89	16,61	12,9	472,97	-103,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,15	23,19	-15,51	-51,62	1,86 k
Résultat brut, Croissance 1 an	146,62	-4,28	103,84	-46,2	74,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-229,99	317,01	-96,04	-523,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-457,42	-223,5	335,41	-98,9	-2,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	-457,42	-223,5	335,41	-98,9	-2,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-900,77	-116,57	-3,43	-96,39	-3,81 k
Résultat net, Croissance 1 an	-900,77	-116,57	-3,43	-96,39	-3,81 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-717,56	-121,72	-35,32	-93,21	-2,35 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-900,78	-116,36	-5,56	-96,25	-1,53 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,63	32,16	-68,98	55,62	715,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,84	-9,63	-18,37	-22,5	-53,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,96	5,16	-2,72	23,08	143,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-240,08	-9,05	595,07	46,21	-288,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,66	1,37	1,31	0,05	394,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,23 k	-91,14	-601,74	-94,84	-30,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,39	-1,51 k	-313,72	-114,3	15,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,65	-306,98	-364,09	-111,55	15,54 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,35	22,16	2,02	-36,07	207,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	93,81	53,64	6,56	4,72	-3,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,58	-59,38	-59,07
EBITA, 2 ans CAGR %	350,48	110,1	27,82	-78,14	-52,36
EBIT, 2 ans CAGR %	350,48	110,1	27,82	-78,14	-52,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	563,14	15,18	-60	-81,34	15,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	563,14	15,18	-60	-81,34	15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	492,14	15,81	-62,52	-79,04	23,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	563,14	14,18	-60,69	-81,18	-26,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,24	52,35	-35,97	-30,52	256,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,23	25,69	-14,11	-20,46	-39,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	171,34	32,9	1,14	9,42	73,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,45	12,87	151,43	218,79	66,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	219,36	-3,25	1,34	0,68	122,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	641,98	8,52	-33,33	-49,13	297,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,13	-21,22	449,84	-44,71	372,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,1	-34,62	181,73	-44,76	325,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,68	21,96	8,04	-20,44	100,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,79	53,2	40,95	-15,15	24,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-59,08	-11,27
EBITA, 3 ans CAGR %	49,88	192,65	80,08	-73,82	-0,39
EBIT, 3 ans CAGR %	49,88	192,65	80,08	-73,82	-0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,76	93,86	8,61	-82,06	9,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,76	93,86	8,61	-82,06	9,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,85	96,74	-4,63	-78,79	-0,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	102,4	92,74	7,18	-82,04	-20,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,14	45,23	-10,37	-13,91	57,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,47	16,47	8,85	-17,01	-33,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	99,58	97,83	19,77	7,98	42,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,45	12,1	106,88	109,86	167,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	118,27	117,85	-1,75	0,91	71,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	650,13	69,59	80,78	-71,59	329,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,24	95,85	9,88	62,92	262,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,49	72,95	17,91	-2,84	262,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,91	47,55	10,01	-5,81	64,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,77	51,65	25,4	18,07	21,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	51	167,08	40,63	-18,3	5,8
EBIT, 5 ans CAGR %	51	167,08	40,63	-18,3	5,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,46	99,36	3,08	-23,99	11,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,46	99,36	3,08	-23,99	11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,46	110,46	-3,96	-19,67	5,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,56	98,69	4,98	-23,99	-7,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	43,6	3,76	8,14	55,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	9,58	5,22	-0,01	-14,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	57,51	52,07	56,1	38,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	10,26	58,43	70,28	89,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	64,27	60,59	59,98	36,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	111,79	184,88	4,77	147,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	92,67	18,09	96,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	101	18,05	96,93