Ratios Financiers Silver Valley Metals Corp. Toronto S.E.

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CA68621E2042

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E. 02/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	-.--%		-8,33%	-8,33%

29/05	Silver Valley Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Silver Valley Metals Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SILVER VALLEY METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	374 k	530 k	585 k	390 k	442 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	377 k	257 k	120 k	30,03 k	1,07 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 k	1,62 k	1,61 k	1,13 k	791
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	753 k	789 k	707 k	421 k	444 k
Résultat d'Exploitation	-753 k	-789 k	-707 k	-421 k	-444 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,14 k	-2,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,14 k	-2,83 k
Gains (pertes) de change	-28,7 k	-7,15 k	-46,07 k	37,73 k	13,49 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-782 k	-796 k	-753 k	-384 k	-434 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-289 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-125 k
Autres éléments non courants	-	-	-	1,03 k	-
EBT, elements non courants inclus	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Résultat des activités poursuivies	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Résultat net part du groupe	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Résultat net	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,07	-0,05	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,07	-0,05	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,48 M	11,66 M	14,44 M	18,4 M	19,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,07	-0,05	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,07	-0,05	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,48 M	11,66 M	14,44 M	18,4 M	19,2 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-752 k	-787 k	-705 k	-420 k	-443 k
EBITA	-753 k	-789 k	-707 k	-421 k	-444 k
EBIT	-753 k	-789 k	-707 k	-421 k	-444 k
EBITDAR	-	-	-	-408 k	-431 k
Résultat net normalisé	-489 k	-497 k	-471 k	-240 k	-271 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,14 k	2,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,46 k	159 k	210 k	99,49 k	57,7 k
Dépense de marketing	6,46 k	159 k	210 k	99,49 k	57,7 k
Dépenses générales et administratives	243 k	279 k	292 k	236 k	373 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	12 k	12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,82 k	4,85 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	10,18 k	7,15 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	377 k	257 k	120 k	30,03 k	1,07 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	377 k	257 k	120 k	30,03 k	1,07 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 M	157 k	17,9 k	14,65 k	105 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	264 k
Total des liquidités et VMP	1,05 M	157 k	17,9 k	14,65 k	369 k
Autres créances	2,91 k	4,6 k	3,17 k	4,43 k	496 k
Total des créances	2,91 k	4,6 k	3,17 k	4,43 k	496 k
Dépenses payées d'avance	14,34 k	19,55 k	27,2 k	33,8 k	16,87 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,83 M	-
Total de l'actif circulant	1,07 M	181 k	48,28 k	1,88 M	882 k
Immobilisations corporelles brutes	2,39 M	3,31 M	4,03 M	2,89 M	3,27 M
Amortissements cumulés	-16,31 k	-18,42 k	-20,39 k	-21,76 k	-22,72 k
Immobilisations corporelles nettes	2,37 M	3,3 M	4,01 M	2,87 M	3,25 M
Autres actifs à long terme, total	-	10,03 k	-	-	240 k
Total des actifs	3,44 M	3,49 M	4,06 M	4,75 M	4,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	189 k	341 k	556 k	800 k	1,17 M
Charges à payer, total	43,15 k	43,15 k	62,38 k	131 k	176 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	20 k	60 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,66 k	4,98 k	19,43 k	34,76 k	4,66 k
Total du passif circulant	237 k	409 k	698 k	965 k	1,35 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	60,13 k	51,77 k
Total du passif	277 k	449 k	698 k	1,03 M	1,4 M
Actions ordinaires, total	6,88 M	7,3 M	8,15 M	8,83 M	8,92 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,3 M	-13,1 M	-13,85 M	-14,24 M	-15,08 M
Résultat global et autres	8,58 M	8,84 M	9,06 M	9,13 M	9,13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,16 M	3,04 M	3,36 M	3,72 M	2,97 M
Total des capitaux propres	3,16 M	3,04 M	3,36 M	3,72 M	2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 M	3,49 M	4,06 M	4,75 M	4,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,87 M	11,94 M	18,53 M	19,29 M	19,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,16 M	11,94 M	16,24 M	18,53 M	19,29 M
Actif net par action	0,31	0,25	0,21	0,2	0,15
Actif corporel net	3,16 M	3,04 M	3,36 M	3,72 M	2,97 M
Actif corporel net par action	0,31	0,25	0,21	0,2	0,15
Total de la dette	40 k	60 k	60 k	60,13 k	51,77 k
Dette nette	-1,01 M	-97,18 k	42,1 k	45,48 k	-317 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	21,76 k	24,97 k	24,97 k	24,97 k	24,97 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-782 k	-796 k	-753 k	-383 k	-847 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 k	1,62 k	1,61 k	1,13 k	791
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 k	1,62 k	1,61 k	1,13 k	791
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	125 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	289 k
Rémunération à base d'actions (CF)	377 k	257 k	120 k	30,03 k	1,07 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-787	2,83 k
Variation des créances	29,56 k	-1,69 k	1,42 k	-1,26 k	-11,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-16 k	306 k	299 k	194 k	541 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,34 k	-15,25 k	2,38 k	18,4 k	-8,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-404 k	-248 k	-328 k	-142 k	92,28 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,74 k	-1,08 M	-709 k	-540 k	-511 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	300 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	220 k
Flux de trésorerie d'investissement	-82,74 k	-1,08 M	-709 k	-540 k	9,08 k
Dette à long terme émise, total	-	20 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	20 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-115	-11,19 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-115	-11,19 k
Émission d'actions ordinaires	1,48 M	415 k	967 k	679 k	-
Autres activités de financement, total	-6,25 k	-	-68,86 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,47 M	435 k	898 k	679 k	-11,19 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	985 k	-892 k	-139 k	-3,26 k	90,17 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	892	3,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-1,17 M	-787 k	-2,28 M	948 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-1,17 M	-787 k	-2,28 M	950 k
Variation du fonds de roulement net	1,35 M	-145 k	-243 k	1,51 M	-1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	20 k	-	-115	-11,19 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,11	-14,23	-11,7	-5,97	-6,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,64	-15,65	-13,55	-7,3	-8,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,74	-25,67	-23,52	-10,82	-25,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,74	-25,67	-23,52	-10,82	-25,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,5	0,44	0,07	1,95	0,65
Quick Ratio	4,44	0,4	0,03	0,02	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-0,61	-0,47	-0,15	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	1,97	1,78	1,62	1,74
Dette totale / Capital total	1,25	1,94	1,75	1,59	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	1,26	1,32	-	1,62	1,74
Dette à long terme / Capital total	1,25	1,29	-	1,59	1,71
Dette totale / Total de l'actif	8,05	12,88	17,19	21,6	32,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-369,78	-157,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-368,78	-156,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-843,28	-337,86
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,08	-0,09	-0,14	-0,12
Dette nette / EBITDA	1,34	0,12	-0,06	-0,11	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,04	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	0,05	-0,03	-0,05	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,69	4,73	-10,41	-40,48	5,67
EBITA, 1 an Croissance en %	79,08	4,72	-10,39	-40,46	5,57
EBIT, 1 an Croissance %	79,08	4,72	-10,39	-40,46	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	471,71	1,79	-5,4	-49,1	121,11
Résultat net, Croissance 1 an	471,71	1,79	-5,4	-49,1	121,11
Résultat net normalisé sur 1 an	313,91	1,79	-5,4	-48,96	12,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	342,79	-34,77	-23,57	-60,06	111,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,89	38,9	21,73	-28,53	13,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,06	1,4	16,44	16,9	-7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,94	-3,92	10,68	10,67	-20,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,94	-3,92	10,68	10,67	-20,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,28	-38,61	32,43	-56,73	-164,97
CAPEX, Croissance 1 an	2,28 k	1,2 k	-34,25	-23,89	-5,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-625,08	-23,59	-32,65	189,82	-141,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-625,08	-23,59	-32,65	189,73	-141,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,8	37,18	-3,13	-26,98	-20,7
EBITA, 2 ans CAGR %	0,62	36,94	-3,13	-26,96	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	0,62	36,94	-3,13	-26,96	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,7	141,23	-1,87	-30,61	6,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,7	141,23	-1,87	-30,61	6,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,7	105,26	-1,87	-30,52	-24,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,07	69,95	-29,39	-44,75	-8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,81	-4,9	30,03	-6,73	-10,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,52	-3,45	8,66	16,67	3,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,32	20,42	3,12	10,68	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,32	20,42	3,12	10,68	-6,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,77	-24,15	-9,84	-24,3	-46,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,79	1,66 k	192,81	-29,26	-15,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	179,16	100,3	-28,26	39,71	9,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	179,16	100,3	-28,26	39,69	9,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,12	13,91	19,02	-17,65	-17,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,17	1,97	18,89	-17,64	-17,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,17	1,97	18,89	-17,64	-17,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,37	1,73	76,57	-21,16	2,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,37	1,73	76,57	-21,16	2,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,06	1,73	58,55	-21,09	-18,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,77	-34,3	30,21	-41,6	-13,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,72	5,69	3,26	6,52	-0,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,18	5,44	2,77	11,34	7,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	18,33	17,09	5,58	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,82	18,33	17,09	5,58	-0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,58	-10,66	-8,67	-29,41	-28,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,81	104,87	488,94	86,87	-22,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,65	81,26	39,29	14,25	-6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,65	81,26	39,29	14,24	-6,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,51	-5,29	-6,16	-4,65	1,18
EBITA, 5 ans CAGR %	14,47	-5,28	-6,19	-10,77	1,1
EBIT, 5 ans CAGR %	14,47	-5,28	-6,19	-10,77	1,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,54	-4,86	-3,38	-12,71	44,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,54	-4,86	-3,38	-12,71	44,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,56	-4,97	-5,02	-12,66	18,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,59	-35,94	-33,29	-38,7	13,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,86	15,99	9,93	0,54	-2,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,97	13,16	5,95	9,8	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,69	13,46	5,92	15,21	7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,69	13,46	5,92	15,21	7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,25	-6,67	-17,72	-16,39	-26,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,95	0,05	15,58	33,89	171,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	96,68	0,21	5,6	63,33	26,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	96,68	0,21	5,6	63,32	26,68