Bilan Silver Grail Resources Ltd.

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Sociétés minières intégrées

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28/07	Silver Grail Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/07	Silver Grail Resources Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: SILVER GRAIL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,24 k	24,81 k	25,63 k	28,26 k	28,34 k
Rémunération à base d'actions (IS)	102 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	198	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	683 k	17,38 k	133 k	-	2,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	809 k	42,19 k	158 k	28,26 k	30,69 k
Résultat d'Exploitation	-809 k	-42,19 k	-158 k	-28,26 k	-30,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,04 k	984
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1,04 k	984
Autres produits non opérationnels	-12,66 k	-13,51 k	-13,19 k	-10,02 k	-15,03 k
EBT, hors éléments non courants	-822 k	-55,7 k	-171 k	-37,24 k	-44,73 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,38 k	-10 k	-9,64 k	-4,62 k	30,55 k
EBT, elements non courants inclus	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Résultat des activités poursuivies	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Résultat net part du groupe	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Résultat net	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,98 M	33,41 M	34,73 M	36,59 M	39,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,98 M	33,41 M	34,73 M	36,59 M	39,34 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-126 k	-24,81 k	-25,63 k	-27,24 k	-28,34 k
EBITA	-809 k	-42,19 k	-158 k	-28,26 k	-30,69 k
EBIT	-809 k	-42,19 k	-158 k	-28,26 k	-30,69 k
Résultat net normalisé	-514 k	-34,81 k	-107 k	-23,27 k	-27,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,24 k	24,81 k	25,63 k	28,26 k	28,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	102 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,73 k	145 k	185 k	41,87 k	977 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,02 k	39,02 k	29,38 k	24,76 k	55,31 k
Total des liquidités et VMP	115 k	184 k	214 k	66,63 k	1,03 M
Autres créances	16,5 k	893	6,58 k	12,81 k	27,49 k
Total des créances	16,5 k	893	6,58 k	12,81 k	27,49 k
Dépenses payées d'avance	4,07 k	3,2 k	3,38 k	3,38 k	3,67 k
Total de l'actif circulant	135 k	188 k	224 k	82,82 k	1,06 M
Immobilisations corporelles brutes	700 k	636 k	699 k	802 k	1,23 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	700 k	636 k	699 k	802 k	1,23 M
Autres actifs à long terme, total	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,5 k
Total des actifs	838 k	826 k	926 k	887 k	2,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,43 k	17,76 k	12,4 k	20,02 k	37,22 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,52 k	25,5 k	14,52 k	9,59 k	3,61 k
Total du passif circulant	23,94 k	43,26 k	26,91 k	29,61 k	40,84 k
Total du passif	23,94 k	43,26 k	26,91 k	29,61 k	40,84 k
Actions ordinaires, total	7,49 M	7,55 M	7,85 M	7,85 M	9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,65 M	-7,72 M	-7,9 M	-7,94 M	-7,96 M
Résultat global et autres	979 k	949 k	949 k	949 k	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	814 k	783 k	899 k	857 k	2,25 M
Total des capitaux propres	814 k	783 k	899 k	857 k	2,25 M
Total du passif et des capitaux propres	838 k	826 k	926 k	887 k	2,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,09 M	33,59 M	36,59 M	36,59 M	43,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,09 M	33,59 M	36,59 M	36,59 M	43,68 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05
Actif corporel net	814 k	783 k	899 k	857 k	2,25 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-115 k	-184 k	-214 k	-66,63 k	-1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-829 k	-65,7 k	-181 k	-41,86 k	-14,18 k
Dépréciation et amortissement - CF	198	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	683 k	17,38 k	133 k	-	2,35 k
Amortissements et dépréciations, Total	683 k	17,38 k	133 k	-	2,35 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,38 k	10 k	9,64 k	4,62 k	-30,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	102 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-11,53 k	10,06 k	-5,69 k	624	-14,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,99 k	3,33 k	-5,36 k	7,62 k	17,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-224 k	5,02 k	-7,5 k	361	-5,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-277 k	-19,91 k	-57,37 k	-28,63 k	-45,48 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,92 k	-5,46 k	-200 k	-114 k	-428 k
Autres activités d'investissement, total	32,76 k	69,36 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,16 k	63,9 k	-200 k	-114 k	-428 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	63 k	35 k	300 k	-	1,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,88 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	63 k	35 k	297 k	-	1,41 M
Variation nette de la trésorerie	-221 k	79 k	40,05 k	-143 k	936 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	307 k	21,36 k	-188 k	-135 k	-448 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	307 k	21,36 k	-188 k	-135 k	-448 k
Variation du fonds de roulement net	-67,84 k	-35,81 k	22,22 k	3,53 k	3,74 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,32	-3,17	-11,28	-1,95	-1,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,14	-3,3	-11,76	-2,01	-1,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,38	-8,23	-21,52	-4,77	-0,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,38	-8,23	-21,52	-4,77	-0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,65	4,34	8,33	2,8	26,05
Quick Ratio	5,48	4,27	8,2	2,68	25,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,57	-0,46	-2,13	-0,97	-1,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,86	5,24	2,91	3,34	1,78
Dette nette / EBITDA	0,91	7,41	8,36	2,45	36,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	6,07	0,95	0,47	2,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	547,23	-80,33	3,3	2,04	4,04
EBITA, 1 an Croissance en %	4,04 k	-94,79	274,96	-82,25	8,57
EBIT, 1 an Croissance %	4,04 k	-94,79	274,96	-82,25	8,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,07 k	-92,08	175,5	-76,88	-66,12
Résultat net, Croissance 1 an	-1,07 k	-92,08	175,5	-76,88	-66,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,24 k	-93,22	207,68	-78,27	20,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,02 k	-92,18	165,11	-78,07	-68,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,47	-9,13	9,98	14,61	53,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,08	-1,36	12,08	-4,23	158,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,95	-3,77	14,83	-4,66	162,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,95	-3,77	14,83	-4,66	162,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,23	-61,68	188,19	-50,1	58,86
CAPEX, Croissance 1 an	-39,33	-97,94	3,56 k	-42,77	274,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-214	-74	-981,35	-28,28	231
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-214	-74	-981,35	-28,28	231
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	154,15	12,83	-54,92	4,78	3,04
EBITA, 2 ans CAGR %	542,28	46,88	-55,79	-18,15	-56,1
EBIT, 2 ans CAGR %	542,28	46,88	-55,79	-18,15	-56,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	292,2	-12,27	-53,28	-20,18	-72,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	292,2	-12,27	-53,28	-20,18	-72,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,11 k	-11,97	-54,34	-18,23	-48,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	262,01	-15,08	-54,48	-23,75	-73,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,44	-22,83	-0,03	12,27	32,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,8	-25,73	5,14	3,6	57,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,3	-27,22	5,12	4,63	58,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,3	-27,22	5,12	4,63	58,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	189,18	-62,73	5,09	19,92	-10,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,4	-71,2	-13,18	357,55	46,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	185,91	-71,84	51,37	151,86	54,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	185,91	-71,84	51,37	151,86	54,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,16	8,31	9,56	-40	4,53
EBITA, 3 ans CAGR %	83,61	29,07	100,74	-67,31	-10,07
EBIT, 3 ans CAGR %	83,61	29,07	100,74	-67,31	-10,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,62	6,81	28,47	-63,04	-40,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,62	6,81	28,47	-63,04	-40,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,14	114,75	33,59	-64,35	-7,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,47	0,81	24,12	-64,31	-43,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,07	-14,07	-13,16	4,63	24,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,95	-9,14	-14,81	1,92	40,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,81	-6,82	-15,27	1,75	42,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,81	-6,82	-15,27	1,75	42,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,37	-15,61	-26,3	-18,02	31,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,44	-37,26	44,79	-24,44	327,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,66	-17,16	-11,27	18,15	175,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,66	-17,16	-11,27	18,15	175,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,51	5,67	-27,8	6,88	7,78
EBITA, 5 ans CAGR %	134,71	17,3	3,88	7,58	9,43
EBIT, 5 ans CAGR %	134,71	17,3	3,88	7,58	9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	153,68	7,03	-0,53	-4,94	-30,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	153,68	7,03	-0,53	-4,94	-30,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,86	6,89	5,07	45,94	-9,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	130,44	0,93	-4,88	-9,84	-33,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,23	-7,93	-6,18	-4,37	2,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,79	-7,84	-3,56	-4,24	8,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,51	-5,64	-1,58	-2,4	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,51	-5,64	-1,58	-2,4	8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,12	-11,54	3,29	-2,87	-20,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-24,69	84,61	38,91	45,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,89	-28,46	34,38	29,24	10,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,89	-28,46	34,38	29,24	10,73