Compte de Résultat Silo Pharma, Inc.

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SILO

US82711P3001

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,510 ^USD	-6,21%		-14,69%	-70,39%

18/09	Silo Pharma reçoit un avis d'acceptation de brevet aux États-Unis pour son traitement du SSPT, le SPC-15	CI
09/09	Silo Pharma met en avant sa technologie brevetée d'administration nasale pour le SSPT lors du Nasal Innovation Forum 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILO PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	71,26 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	71,26 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k
Coût des marchandises vendues, total	5 k	5,84 k	5,84 k	5,84 k	44,3 k
Résultat Brut	66,26 k	66,26 k	66,26 k	66,26 k	27,81 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	2,43 M	3,08 M	2,4 M	2,15 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-85,73 k	-	-	-
Dépenses de R&D	694 k	1,29 M	845 k	2,37 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,96 M	3,63 M	3,92 M	4,77 M	4,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,89 M	-3,56 M	-3,86 M	-4,71 M	-4,28 M
Intérêts payés, total	-3,04 k	-2,2 k	-4,87 k	-5,08 k	-37,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,21 k	72,64 k	399 k	333 k	194 k
Charges d'intérêt nettes	-1,83 k	70,44 k	394 k	328 k	157 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-14,24 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-104 k
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-3,49 M	-3,46 M	-4,39 M	-4,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,91 M	-436 k	-3,12 k	-1,02 k	671
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	168 k	20 k	-166 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,18 M	-3,91 M	-3,63 M	-4,39 M	-4,23 M
Charge d'impôt	24,88 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,16 M	-3,91 M	-3,63 M	-4,39 M	-4,23 M
Résultat des activités abandonnées	-253 k	-1,16 k	-69,6 k	-	-
Résultat net part du groupe	3,9 M	-3,91 M	-3,7 M	-4,39 M	-4,23 M
Résultat net	3,9 M	-3,91 M	-3,7 M	-4,39 M	-4,23 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,4 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,5 M	-3,91 M	-3,7 M	-4,39 M	-4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,75 M	-3,91 M	-3,63 M	-4,39 M	-4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,76	-25,67	-18,02	-17,9	-7,57
BPA de base - Activités poursuivies	21,77	-25,66	-17,68	-17,9	-7,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 k	152 k	205 k	245 k	559 k
Bénéfice net par action - dilué	19,52	-25,67	-18,02	-17,9	-7,57
BPA dilué - Activités poursuivies	21,5	-25,66	-17,68	-17,9	-7,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 k	152 k	205 k	245 k	559 k
BPA de base normalisé	-14,3	-14,33	-10,54	-11,19	-4,73
BPA dilué normalisé	-14,15	-14,33	-10,54	-11,19	-4,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-4,7 M	-4,27 M
EBITA	-2,89 M	-3,56 M	-3,86 M	-4,7 M	-4,27 M
EBIT	-2,89 M	-3,56 M	-3,86 M	-4,71 M	-4,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,81 M	-2,18 M	-2,16 M	-2,74 M	-2,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,04 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,6 M	1,5 M	1,73 M	1,2 M	1,06 M
Dépense en recherche et de développement	694 k	1,29 M	845 k	2,37 M	2,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	518 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	108 k	-	90,07 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	83,73 k	156 k	14,12 k	-	117 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-85,73 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	192 k	70,31 k	104 k	-	635 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,84 M	11,37 M	3,52 M	3,91 M	4,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	420 k	3,12 k	4,14 M	3,17 M	2,11 M
Total des liquidités et VMP	10,26 M	11,37 M	7,67 M	7,08 M	6,86 M
Créances clients, total	838	838	838	838	2,98 k
Notes à recevoir	-	66,01 k	-	-	-
Total des créances	838	66,85 k	838	838	2,98 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	59,97 k	119 k	10,13 k	25,12 k	188 k
Autres actifs à court terme, total	84,52 k	15,86 k	5 k	5 k	338 k
Total de l'actif circulant	10,4 M	11,57 M	7,68 M	7,11 M	7,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	241 k	217 k
Créances à long terme	11,03 k	10,2 k	9,36 k	8,52 k	-
Prêts à long terme	61,21 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	15,62 k	60,62 k	15,62 k	50,62 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	40 k	-	-
Total des actifs	10,49 M	11,64 M	7,75 M	7,41 M	7,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	209 k	703 k	1,58 M	578 k
Charges à payer, total	-	156 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,1 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k	72,1 k
Total du passif circulant	490 k	436 k	776 k	1,66 M	650 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	938 k	866 k	794 k	722 k	649 k
Total du passif	1,43 M	1,3 M	1,57 M	2,38 M	1,3 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	9,86 k	316	316	449	1,33 k
Primes d'émissions d'actions	12,31 M	17,51 M	17,53 M	20,3 M	25,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,26 M	-7,17 M	-10,87 M	-15,26 M	-19,49 M
Actions détenues en propre	-	-	-471 k	-	-
Résultat global et autres	-	-	-6,23 k	2,42 k	5,83 k
Total des fonds propres ordinaires	9,06 M	10,34 M	6,18 M	5,03 M	6,31 M
Total des capitaux propres	9,06 M	10,34 M	6,18 M	5,03 M	6,31 M
Total du passif et des capitaux propres	10,49 M	11,64 M	7,75 M	7,41 M	7,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 k	211 k	190 k	299 k	944 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 k	211 k	194 k	299 k	888 k
Actif net par action	68,91	49,1	31,88	16,84	7,1
Actif corporel net	9,06 M	10,34 M	6,18 M	4,79 M	6,09 M
Actif corporel net par action	68,91	49,1	31,88	16,03	6,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,26 M	-11,37 M	-7,67 M	-7,08 M	-6,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,9 M	-3,91 M	-3,7 M	-4,39 M	-4,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	6,18 k	11,44 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6,18 k	11,44 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,91 M	436 k	3,12 k	1,02 k	-671
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	192 k	70,31 k	104 k	-	635 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-148 k	-20 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-26,52 k	-	69,6 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-19,08 k	-	-	-	104 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	291 k	-53,72 k	339 k	633 k	-993 k
Variation des revenus collectés avant livraison	479 k	-72,1 k	-72,1 k	-72,1 k	-72,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,07 k	50,54 k	32,1 k	-9,15 k	-118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,28 M	-3,5 M	-3,22 M	-3,83 M	-4,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,02 M	66,71 k	-4,15 M	974 k	1,22 M
Autres activités d'investissement, total	172 k	20 k	-	-	-575 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,19 M	86,71 k	-4,15 M	974 k	644 k
Dette à court terme émise, total	2,37 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,37 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,37 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,37 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	4,94 M	-	3,41 M	4,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-471 k	-173 k	-
Émission d'actions privilégiées	4,28 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-482 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,79 M	4,94 M	-471 k	3,24 M	4,86 M
Variation nette de la trésorerie	8,71 M	1,53 M	-7,84 M	381 k	843 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,2 k	4,87 k	5,08 k	37,3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	25,16 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,1 M	-2,27 M	-1,78 M	-2,07 M	-3,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-2,27 M	-1,78 M	-2,07 M	-3,53 M
Variation du fonds de roulement net	-516 k	110 k	-525 k	-865 k	1,5 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,34	-20,12	-24,86	-38,81	-35,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,9	-22,95	-29,18	-52,47	-47,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,39	-40,28	-43,97	-78,37	-74,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	53,24	-40,28	-43,97	-78,37	-74,56
Analyse des marges
Marge brute %	92,98	91,9	91,9	91,9	38,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,18 k	3,37 k	4,27 k	3,33 k	2,98 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-6,52 k	-5,92 k
Marge EBITA %	-4,06 k	-4,94 k	-5,35 k	-6,52 k	-5,92 k
Marge d'EBIT %	-4,06 k	-4,94 k	-5,35 k	-6,53 k	-5,94 k
Marge des activités poursuivies %	5,83 k	-5,42 k	-5,04 k	-6,09 k	-5,86 k
Marge nette %	5,48 k	-5,42 k	-5,13 k	-6,09 k	-5,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	3,86 k	-5,42 k	-5,04 k	-6,09 k	-5,86 k
Marge nette normalisée %	-2,54 k	-3,03 k	-3 k	-3,81 k	-3,67 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,55 k	-3,14 k	-2,47 k	-2,87 k	-4,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,54 k	-3,14 k	-2,47 k	-2,87 k	-4,9 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	86,04	86,04	86,04	37,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,23	26,52	9,9	4,29	11,36
Quick Ratio	20,93	26,06	9,88	4,28	10,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,65	-8,02	-4,16	-2,32	-7,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,24	4,24	4,25	9,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,88 k	19,58 k	28,89 k	71,7 k	8,91 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,61	11,18	20,26	32,08	17,09
EBIT / Charges d'intérêt	-952,85	-1,62 k	-791,87	-925,59	-114,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-924,37	-114,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-924,37	-114,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,51	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,51	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,18	0	0	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,01	0	0	-58,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-9,16
EBITA, 1 an Croissance en %	42,06	23,13	5,7	21,89	-9,16
EBIT, 1 an Croissance %	42,06	23,13	5,7	22,05	-9,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-255,91	-193,99	-7,07	20,98	-3,76
Résultat net, Croissance 1 an	-228,52	-200,12	-5,32	18,7	-3,76
Résultat net normalisé sur 1 an	26,18	20,62	-3,22	26,86	-3,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157,34	-219,33	-31,08	1,24	-57,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	0	0	255,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	635,29	10,99	-33,47	-4,32	2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	607,61	14,11	-40,27	-22,4	27,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	607,61	14,11	-40,27	-18,5	25,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,89	53,54	-7,81	18,9	21,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-774,93	105,67	-20,22	16,22	71,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,83 k	105,9	-20,31	16,24	70,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,54	-	0,59	0	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124,2	-	0	0	-35,22
EBITA, 2 ans CAGR %	79,19	32,26	15,45	13,51	5,23
EBIT, 2 ans CAGR %	79,19	32,26	15,45	13,58	5,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,55	21,06	-6,54	6,03	7,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,28	13,44	-2,64	6,01	6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,4	23,37	9,36	10,8	10,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,51	-17,28	-9,31	-16,47	-34,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0	0	88,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	360,89	185,67	-14,07	-20,21	-0,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,89 k	184,15	-17,44	-31,92	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,89 k	184,15	-17,44	-30,23	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,35	73,87	18,97	4,7	20,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,73	272,58	27,18	-3,71	41,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,4	497,31	27,18	-3,75	40,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,13	-	0,39	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	71,3	-	0	-25,13
EBITA, 3 ans CAGR %	82,33	58,12	23,71	17,56	5,38
EBIT, 3 ans CAGR %	80,15	58,12	23,71	17,61	5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,46	56,81	10,84	1,86	2,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,09	56,83	6,8	4,01	2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,29	54,23	14,7	14,91	5,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,24	-7,46	-22,16	-5,92	-33,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	52,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	130,6	186,74	75,76	-10,93	-13,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	188,35	667,28	68,96	-19,13	-16,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	181,23	667,28	68,96	-17,79	-15,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	102,92	63,9	40,73	18,95	10,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,18	52,05	121,84	23,42	16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,09	50,29	203,77	23,43	16,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,42	-	-	12,19	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,86	-	-	38,12	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,69	-
EBITA, 5 ans CAGR %	49,02	48,64	51,87	39,15	15,96
EBIT, 5 ans CAGR %	49,02	48,64	50,77	39,18	16,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,16	61,42	30,23	34,09	9,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,53	61,43	30,72	34,09	6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,04	49,32	47,12	35,78	13,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,27	36,88	3,61	-11,18	-27,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-57,23	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,84	47,97	55,38	71,9	39,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,66	53,76	74,85	191,2	36,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,66	53,76	72,24	194,07	37,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,82	65,16	63,9	37	32,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,03	53,91	39,39	26,29	85,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,99	53,89	39,35	25,39	123,38