Bilan Silicon Studio Corporation

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3907

JP3369550003

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 001,00 ^JPY	-6,06%		-3,33%	+160,21%

17/07/24	Silicon Studio Corporation (TSE:3907) annonce un rachat d'actions pour 103.900 actions, représentant 3,62% pour 104,32 millions ¥.	CI
17/07/24	Silicon Studio Corporation autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: SILICON STUDIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,13 Md	3,99 Md	4,51 Md	4,55 Md	4,41 Md
Total Chiffre d'affaires	4,13 Md	3,99 Md	4,51 Md	4,55 Md	4,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,62 Md	2,54 Md	2,51 Md	2,61 Md	2,52 Md
Résultat Brut	1,51 Md	1,45 Md	2 Md	1,95 Md	1,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 Md	1,49 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,67 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Dépenses de R&D	48 M	54 M	57 M	76 M	79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 Md	1,54 Md	1,61 Md	1,71 Md	1,75 Md
Résultat d'Exploitation	74 M	-96 M	382 M	239 M	144 M
Intérêts payés, total	-2 M	-3 M	-4 M	-4 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	11 M	7 M	16 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	8 M	3 M	12 M	4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17 M	24 M	9 M	-	-11 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-16 M	-8 M	-2 M	-6 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	76 M	-72 M	392 M	245 M	123 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33 M	-17 M	-84 M	-	-
Autres éléments non courants	-	8 M	-	-18 M	-
EBT, elements non courants inclus	43 M	-81 M	308 M	227 M	123 M
Charge d'impôt	27 M	20 M	54 M	27 M	36 M
Résultat des activités poursuivies	16 M	-101 M	254 M	200 M	87 M
Résultat net part du groupe	16 M	-101 M	254 M	200 M	87 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	16 M	-101 M	254 M	200 M	87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16 M	-101 M	254 M	200 M	87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16 M	-101 M	254 M	200 M	87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,57	-35,38	87,58	69,28	30,96
BPA de base - Activités poursuivies	5,57	-35,38	87,58	69,28	30,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,87 M	2,85 M	2,9 M	2,89 M	2,81 M
Bénéfice net par action - dilué	5,57	-35,38	87,58	69,28	30,96
BPA dilué - Activités poursuivies	5,57	-35,38	87,58	69,28	30,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 M	2,85 M	2,9 M	2,89 M	2,81 M
BPA de base normalisé	16,54	-15,76	84,48	53,05	27,36
BPA dilué normalisé	16,48	-15,76	84,48	53,05	27,36
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 M	-14 M	456 M	289 M	194 M
EBITA	74 M	-96 M	382 M	239 M	144 M
EBIT	74 M	-96 M	382 M	239 M	144 M
Taux d’imposition effectif (%)	62,79	-24,69	17,53	11,89	29,27
Résultat net normalisé	47,5 M	-45 M	245 M	153 M	76,88 M
Provisions de pension	-	-	-	4 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	138 M	175 M	177 M	200 M	169 M
Dépense de marketing	138 M	175 M	177 M	200 M	169 M
Dépenses générales et administratives	93 M	89 M	77 M	96 M	99 M
Dépense en recherche et de développement	48 M	54 M	57 M	76 M	79 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	932 M	1,08 Md	1,7 Md	1,51 Md	1,24 Md
Total des liquidités et VMP	932 M	1,08 Md	1,7 Md	1,51 Md	1,24 Md
Créances clients, total	640 M	600 M	705 M	653 M	745 M
Autres créances	24 M	33 M	1 M	19 M	-
Total des créances	664 M	633 M	706 M	672 M	745 M
Stocks	374 M	453 M	467 M	435 M	426 M
Dépenses payées d'avance	75 M	69 M	64 M	66 M	71 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11 M	6 M	5 M	2 M	2 M
Total de l'actif circulant	2,06 Md	2,24 Md	2,94 Md	2,68 Md	2,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	118 M	112 M	115 M	110 M	99 M
Investissements à long terme	278 M	244 M	255 M	254 M	225 M
Autres immobilisations incorporelles, total	121 M	159 M	36 M	20 M	67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	64 M	68 M	91 M	89 M	67 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,64 Md	2,82 Md	3,44 Md	3,16 Md	2,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	103 M	28 M	78 M	52 M	77 M
Charges à payer, total	117 M	136 M	257 M	214 M	181 M
Emprunts à court terme	249 M	350 M	350 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	77 M	66 M	92 M	81 M
Impôts sur le revenu à payer	197 M	204 M	292 M	204 M	158 M
Autres passifs à court terme	278 M	500 M	503 M	463 M	492 M
Total du passif circulant	1,04 Md	1,3 Md	1,55 Md	1,02 Md	989 M
Dette à long terme	116 M	138 M	162 M	344 M	184 M
Contrats de location à long terme	-	2 M	1 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	4 M	6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	28 M	28 M	29 M	29 M	27 M
Total du passif	1,19 Md	1,46 Md	1,74 Md	1,4 Md	1,21 Md
Actions ordinaires, total	455 M	466 M	466 M	466 M	466 M
Primes d'émissions d'actions	2,2 Md	2,21 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-894 M	-995 M	-738 M	-537 M	-450 M
Actions détenues en propre	-322 M	-322 M	-122 M	-269 M	-373 M
Résultat global et autres	8 M	-2 M	-1 M	0	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 Md	1,36 Md	1,7 Md	1,76 Md	1,74 Md
Total des capitaux propres	1,45 Md	1,36 Md	1,7 Md	1,76 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,64 Md	2,82 Md	3,44 Md	3,16 Md	2,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,85 M	2,86 M	2,95 M	2,85 M	2,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	2,86 M	2,95 M	2,85 M	2,74 M
Actif net par action	510,35	476,06	577,17	616,73	633,52
Actif corporel net	1,33 Md	1,2 Md	1,67 Md	1,74 Md	1,67 Md
Actif corporel net par action	467,77	420,45	564,96	609,71	609,11
Total de la dette	465 M	567 M	579 M	436 M	265 M
Dette nette	-467 M	-512 M	-1,12 Md	-1,07 Md	-977 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	4 M	6 M
Stocks - matières premières, total	2 M	2 M	1 M	2 M	-
Stocks - travaux en cours, total	372 M	451 M	466 M	433 M	426 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	253	255	261	275	262
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2 M
Backlog de commande	445 M	543 M	506 M	631 M	609 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	44 M	-81 M	309 M	227 M	123 M
Dépréciation et amortissement - CF	95 M	82 M	74 M	50 M	50 M
Amortissements et dépréciations, Total	95 M	82 M	74 M	50 M	50 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33 M	17 M	84 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-17 M	-24 M	-9 M	-	11 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-23 M	-32 M	-107 M	4 M
Variation des créances	30 M	40 M	-104 M	51 M	-93 M
Variation des stocks	-248 M	-79 M	-14 M	33 M	8 M
Variation des dettes fournisseurs	-8 M	-83 M	86 M	-45 M	-19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	104 M	258 M	172 M	-88 M	8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28 M	107 M	566 M	121 M	92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 M	-25 M	-30 M	-27 M	-29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77 M	-111 M	-9 M	-1 M	-59 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-44 M	30 M	13 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7 M	55 M	1 M	7 M	6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-122 M	-125 M	-8 M	-8 M	-82 M
Dette à court terme émise, total	760 M	101 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	100 M	100 M	300 M	-
Total de la dette émise	960 M	201 M	100 M	300 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-619 M	-	-	-350 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-138 M	-100 M	-87 M	-91 M	-171 M
Total de la dette remboursée	-757 M	-100 M	-87 M	-441 M	-171 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	19 M	82 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-85 M	-	-	-147 M	-104 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	122 M	120 M	93 M	-289 M	-276 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	28 M	102 M	651 M	-176 M	-266 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	3 M	4 M	4 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	21 M	32 M	106 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-108 M	20,12 M	452 M	38,88 M	-44,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-107 M	22 M	455 M	41,38 M	-42 M
Variation du fonds de roulement net	133 M	-136 M	-181 M	130 M	94 M
Dette nette émise (remboursée)	203 M	101 M	13 M	-141 M	-171 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,84	-2,2	7,62	4,53	2,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,51	-3,12	11,34	6,68	4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	-7,19	16,58	11,56	4,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	-7,19	16,58	11,56	4,98
Analyse des marges
Marge brute %	36,53	36,3	44,26	42,78	42,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,58	37,36	34,52	35,86	37,88
Marge d’EBITDA %	4,09	-0,35	10,11	6,35	4,4
Marge EBITA %	1,79	-2,41	8,47	5,25	3,26
Marge d'EBIT %	1,79	-2,41	8,47	5,25	3,26
Marge des activités poursuivies %	0,39	-2,53	5,63	4,39	1,97
Marge nette %	0,39	-2,53	5,63	4,39	1,97
Net Avail. Pour la marge commune %	0,39	-2,53	5,63	4,39	1,97
Marge nette normalisée %	1,15	-1,13	5,43	3,36	1,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,61	0,5	10,03	0,85	-1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,58	0,55	10,08	0,91	-0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,64	1,46	1,44	1,38	1,45
Rotation des actifs corporels	31,08	34,66	39,74	40,48	42,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	6,43	6,91	6,71	6,31
Rotation des stocks (stock moyen)	10,8	6,14	5,47	5,78	5,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	1,73	1,9	2,62	2,51
Quick Ratio	1,53	1,32	1,56	2,13	2,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,08	0,37	0,12	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,99	56,77	52,81	54,42	57,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,89	59,44	66,79	63,17	62,57
Délais de paiement des fournisseurs	10,59	9,13	7,65	9,22	9,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,29	107,09	111,94	108,37	111,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,07	41,66	34,02	24,82	15,24
Dette totale / Capital total	24,28	29,41	25,38	19,88	13,22
Dette à long terme / Capitaux propres	8	10,29	9,58	19,58	10,58
Dette à long terme / Capital total	6,06	7,26	7,15	15,69	9,18
Dette totale / Total de l'actif	45,03	51,81	50,52	44,38	40,95
EBIT / Charges d'intérêt	37	-32	95,5	59,75	36
EBITDA / Charges d'intérêt	84,5	-4,67	114	72,25	48,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,5	-13	106,5	65,5	41,25
Dette totale / EBITDA	2,75	-40,5	1,27	1,51	1,37
Dette nette / EBITDA	-2,76	36,57	-2,46	-3,71	-5,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,55	-14,54	1,36	1,66	1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,56	13,13	-2,63	-4,1	-5,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,01	-3,58	13,15	0,98	-3,07
Résultat brut, Croissance 1 an	0,8	-4,17	37,94	-2,4	-2,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,18	-108,28	-3,36 k	-36,62	-32,87
EBITA, 1 an Croissance en %	60,87	-229,73	-497,92	-37,43	-39,75
EBIT, 1 an Croissance %	60,87	-229,73	-497,92	-37,43	-39,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,87	-731,25	-351,49	-21,26	-56,5
Résultat net, Croissance 1 an	-89,87	-731,25	-351,49	-21,26	-56,5
Résultat net normalisé sur 1 an	24,59	-194,74	-644,44	-37,5	-49,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,8	-734,84	-347,56	-20,9	-55,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,48	-6,25	17,5	-7,38	14,09
Stocks, Croissance 1 an	233,93	21,12	3,09	-6,85	-2,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,27	-5,08	2,68	-4,35	-10
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,83	7,05	21,81	-8,17	-6,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,87	-9,56	38,6	4,26	-3,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,23	-6,14	25,06	3,23	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,38	282,14	428,97	-78,62	-23,97
CAPEX, Croissance 1 an	-48,65	-34,21	20	-10	7,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,11	-118,63	2,15 k	-91,4	-214,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,43	-120,61	1,97 k	-90,9	-201,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,09	-6,85	4,45	6,89	-1,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,68	-1,72	14,97	16,03	-2,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,67	-74,77	64,26	354,34	-34,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,04	44,46	127,2	57,78	-38,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,04	44,46	127,2	57,78	-38,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,04	-20,05	298,43	40,72	-41,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,04	-20,05	298,43	40,72	-41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,25	8,64	127,11	84,47	-43,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,48	-19,51	296,43	39,94	-40,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,52	-5,37	4,96	4,32	2,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,92	101,11	11,74	-2,01	-4,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,85	-13,01	-1,28	-0,9	-7,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,7	8,43	14,19	5,77	-7,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,64	-7,24	11,96	20,21	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,41	-5,19	8,34	13,62	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,22	-42,62	349,6	6,34	-59,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,29	-41,88	-11,15	3,92	-1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,25	-63,6	104,63	38,98	-68,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,45	-62,17	106,4	37,14	-69,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,23	-7,29	-0,61	3,28	3,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,61	19,64	10,04	8,86	9,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,34	-70,62	27,5	19,58	140,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,05	-50,09	102,5	47,82	14,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,05	-50,09	102,5	47,82	14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,86	-47,92	17,15	132,08	-4,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,86	-47,92	17,15	132,08	-4,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,17	-55,26	85,92	47,72	19,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,97	-48,85	17,05	131,66	-4,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,83	-5,1	1,71	0,67	7,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,17	5,94	60,95	5,17	-2,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,68	-6,27	-8,07	-2,31	-4,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,82	4,13	12,72	6,19	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,86	2,2	6,05	9,33	11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,02	0,77	3,98	6,61	8,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,18	-38,32	20,31	62,88	-4,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,78	0	-25,99	-10,77	5,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,92	-48,45	43,87	-28,87	30,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,07	-46,35	43,54	-27,09	24,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,87	-10,65	-5,91	-1,86	-0,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,83	3,3	44,67	18,18	4,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,97	-39,52	-10,54	-12,14	-2,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,64	-25,27	-21,13	-20,9	25,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,64	-25,27	-21,13	-20,9	25,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,83	-27,35	-25,9	-22,49	-11,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,74	-27,35	-25,9	-22,49	-11,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,09	-29,99	-20,09	-21,15	15,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,17	-29,4	-28,12	-23,5	-10,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,64	-9,89	-4,18	-1,44	2,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,72	32,48	23,58	2,69	30,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,32	-13,1	-10,83	-4,15	-7,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,08	-6,06	4,93	4,78	4,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,54	-12,23	9,49	9,06	3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,65	-12,8	3,27	5,73	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,91	-1,94	-6,5	-23,31	-22,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,34	17,84	-3,04	1,55	-17,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,01	-32,35	-7,91	-23,34	-21,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,07	-30,89	-7,75	-21,91	-22,86