Flux de Trésorerie SIL Investments Limited

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INE923A01015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
428,70 ^INR	-1,12%		-5,15%	-16,72%

13/08	SIL Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
02/08	SIL Investments Limited annonce le départ d'Abhrajit Dutta de son poste de administrateur indépendant, effectif au 2 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	448 M	448 M	463 M	541 M	585 M
Intérêts payés, total	10,66 M	36,88 M	4,37 M	87 k	-
Revenus nets d'intérêts	437 M	411 M	458 M	541 M	585 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	41,76 M	-10,03 M	46,93 M	7,5 M	42,46 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	479 M	401 M	505 M	548 M	628 M
Total Chiffre d'affaires	479 M	401 M	505 M	548 M	628 M
Salaires et autres avantages sociaux	12,58 M	11,65 M	17,94 M	24,44 M	27,95 M
Coût des services fournis, total	6,81 M	10,35 M	9,03 M	9,68 M	11,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,38 M	17,53 M	17,1 M	25,6 M	27,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,86 M	34,12 M	72,01 M	76,28 M	59,21 M
Total des dépenses de fonctionnement	68,63 M	73,64 M	116 M	136 M	126 M
Résultat d'Exploitation	411 M	327 M	389 M	412 M	502 M
Gains (pertes) de change	121 k	385 k	15 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	39 k	1,23 M	3,71 M	201 k
EBT, hors éléments non courants	411 M	328 M	390 M	416 M	502 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	47,5 M	23,54 M	3,12 M	9,81 M
EBT, elements non courants inclus	411 M	375 M	414 M	419 M	512 M
Charge d'impôt	76,88 M	89,29 M	114 M	106 M	130 M
Résultat des activités poursuivies	334 M	286 M	300 M	313 M	382 M
Résultat net part du groupe	334 M	286 M	300 M	313 M	382 M
Intérêts minoritaires	-3,69 M	-5,29 M	-6,05 M	-3,6 M	-3,91 M
Résultat net	330 M	281 M	294 M	309 M	378 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	330 M	281 M	294 M	309 M	378 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	330 M	281 M	294 M	309 M	378 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,16	26,5	27,76	29,19	35,69
BPA de base - Activités poursuivies	31,16	26,5	27,76	29,19	35,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Bénéfice net par action - dilué	31,16	26,5	27,76	29,19	35,69
BPA dilué - Activités poursuivies	31,16	26,5	27,76	29,19	35,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
BPA de base normalisé	23,88	18,84	22,46	24,19	29,23
BPA dilué normalisé	23,88	18,84	22,46	24,19	29,23
Dividende par action	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ratio de distribution	8,02	9,43	9,01	8,56	7
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	501 M	497 M	543 M	563 M	646 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,72	23,79	27,48	25,3	25,32
Total des impôts courants	80,79 M	69,61 M	96,18 M	103 M	120 M
Total des impôts différés	-3,91 M	16,33 M	16,06 M	3,77 M	5,05 M
Résultat net normalisé	253 M	200 M	238 M	256 M	310 M
Provisions de pension	5,01 M	5,41 M	2,34 M	739 k	25 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 M	390 M	208 M	138 M	115 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	23,76 Md	16,29 Md	21,77 Md	33,04 Md	26,02 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	545 M	874 M	685 M	414 M	728 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	400 M	-	-	1 M	501 M
Autres créances	42,24 M	21,61 M	17,61 M	41,19 M	19,4 M
Immobilisations corporelles brutes	829 M	868 M	1,01 Md	-	-
Amortissements cumulés	-7,88 M	-21,78 M	-35,6 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	821 M	846 M	974 M	980 M	968 M
Goodwill	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Autres actifs à court terme, total	637 M	315 M	428 M	654 M	87,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	151 M	157 M	147 M	121 M	132 M
Total des actifs	26,68 Md	18,89 Md	24,23 Md	35,39 Md	28,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,41 M	4,96 M	238 k	1,38 M	605 k
Charges à payer, total	8,2 M	8,39 M	8,96 M	8,3 M	8,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	36,98 M	32,87 M	-	-	-
Dette à long terme	454 M	425 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,35 M	-	3,57 M	25 k	11,36 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,14 M	1,18 M	1,04 M	3,97 M	6,68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,02 Md	997 M	1,67 Md	3,22 Md	2,24 Md
Autres passifs non courants	1 M	1,57 M	13,82 M	5,9 M	1,57 M
Total du passif	2,53 Md	1,47 Md	1,69 Md	3,24 Md	2,27 Md
Actions ordinaires, total	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Primes d'émissions d'actions	306 M	306 M	306 M	306 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,44 Md	4,71 Md	5,69 Md	6,25 Md	6,81 Md
Résultat global et autres	18,68 Md	11,87 Md	15,87 Md	24,79 Md	18,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	23,53 Md	16,99 Md	21,97 Md	31,45 Md	25,65 Md
Intérêts minoritaires	622 M	433 M	561 M	690 M	657 M
Total des capitaux propres	24,16 Md	17,42 Md	22,53 Md	32,14 Md	26,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,68 Md	18,89 Md	24,23 Md	35,39 Md	28,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Actif net par action	2,22 k	1,6 k	2,07 k	2,97 k	2,42 k
Actif corporel net	23,53 Md	16,99 Md	21,97 Md	31,45 Md	25,65 Md
Actif corporel net par action	2,22 k	1,6 k	2,07 k	2,97 k	2,42 k
Total de la dette	491 M	458 M	0	0	0
Dette relative aux PBO non financés	5,01 M	5,41 M	7,94 M	7,56 M	7,94 M
Dette nette	-384 M	-806 M	-893 M	-552 M	-843 M
Employés à temps plein	5	6	6	7	7

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	330 M	281 M	294 M	309 M	378 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,38 M	17,53 M	17,1 M	25,6 M	27,88 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,38 M	17,53 M	17,1 M	25,6 M	27,88 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-47,5 M	-23,54 M	-3,12 M	-9,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,88 M	-14,64 M	-16,95 M	19,84 M	-20,46 M
Provision pour pertes sur créances	-	-1,63 M	-	-	2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-20,18 M	746 M	-103 M	-257 M	83,99 M
Autres activités opérationnelles	-8,05 M	18,77 M	-7,64 M	4,05 M	15,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	304 M	999 M	160 M	98,68 M	478 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-822 M	-	-183 M	-10,31 M	-13,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	449 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	20,12 M	-7,38 M	66,97 M	26,83 M	-3,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	163 M	-872 M	258 M	-159 M	-457 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-639 M	-880 M	142 M	-142 M	-474 M
Dette à long terme émise, total	491 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	491 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32,45 M	-458 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-32,45 M	-458 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M	-26,49 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	464 M	-58,94 M	-485 M	-26,49 M	-26,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-2 k
Variation nette de la trésorerie	130 M	60,16 M	-182 M	-70,05 M	-22,74 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87,82 M	75,43 M	127 M	106 M	118 M
Dette nette émise / remboursée	491 M	-32,45 M	-458 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,67	1,26	1,39	1,05	1,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,8	1,38	1,5	1,14	1,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,82	1,39	1,51	1,16	1,32
Analyse des marges
Marge brute %	98,77	97,63	98,36	98,41	98,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,82	3,12	3,69	4,64	4,56
Marge des activités poursuivies %	69,66	71,33	59,42	57,1	60,87
Marge nette %	68,89	70,01	58,22	56,44	60,24
Net Avail. Pour la marge commune %	68,89	70,01	58,22	56,44	60,24
Marge nette normalisée %	52,79	49,77	47,1	46,76	49,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,85	33,78	96,9	91,29	53,05
Quick Ratio	23,49	27,13	65,93	43,43	49,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,43	21,08	11,61	7,22	17,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,03	2,63	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,99	2,56	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,88	2,44	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,84	2,38	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,48	7,79	6,99	9,17	7,94
Ratio de capital de première catégorie %	122,68	112,9	151,32	126,12	135,88
Ratio de capital total %	122,76	112,9	151,32	126,12	135,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,21	-16,3	25,96	8,48	14,53
Résultat brut, Croissance 1 an	70,4	-17,27	26,9	8,55	14,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,71	-14,3	4,93	4,24	22,1
Résultat net, Croissance 1 an	62,67	-14,95	4,76	5,16	22,25
Résultat net normalisé sur 1 an	82,02	-21,1	19,19	7,7	20,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,7	-14,95	4,75	5,15	22,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,41	-27,82	29,36	43,15	-18,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,35	-29,21	28,26	46,06	-19,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,41	-27,82	29,36	43,15	-18,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-280,01	228,17	-83,96	-38,42	384,07
CAPEX, Croissance 1 an	632 k	-	-	-94,36	28,41
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,17	19	2,68	16,9	11,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,05	18,73	2,46	17,36	11,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,11	17,72	-5,17	4,59	12,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,15	17,62	-5,61	4,96	13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,31	19,84	-3,02	13,3	14,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,15	17,64	-5,61	4,95	13,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,66	15,68	-3,37	36,08	8,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,25	18,79	-4,71	36,87	8,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	77,66	15,68	-3,37	36,08	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,56	143,05	-27,44	-68,57	72,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,35 k	-	-52,84	-	-73,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,3	1,13	21,28	4,58	16,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,22	0,67	21,39	4,45	16,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,13	-6,99	13,29	-2,13	10,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,2	-7,25	13,17	-2,15	10,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,77	-1,94	19,63	0,43	15,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,2	-7,26	13,17	-2,15	10,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,39	31,58	20,07	10,15	14,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,01	35,39	21,87	9,87	14,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,39	31,58	20,07	10,15	14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,47	61,75	-1,78	-31,31	-21,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	520,61	-	1,02 k	-76,77	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,08	-25,5	14,6	7,17	17,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,88	-25,81	14,46	7,04	17,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,65	-26,77	8,19	-2,52	13,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,63	-26,98	8,03	-2,55	13,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,76	-28,41	12,26	3,89	17,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,63	-26,98	8,03	-2,55	13,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,51	36,28	16,72	33,36	15,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,7	38,04	18,48	35,98	16,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,51	36,28	16,72	33,36	15,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,38	5,89	-25,09	-16,01	23,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	196,29	-	121,37	21,55	152,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	10,76	10,76	0	0