Bilan Signoria Creation Limited

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SIGNORIA

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Habillement et accessoires

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Données Financières Publiées: SIGNORIA CREATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	58,52 M	118 M	191 M	195 M	272 M
Autres recettes, total	-	4 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	58,52 M	118 M	191 M	195 M	272 M
Coût des marchandises vendues, total	38,82 M	83,8 M	130 M	130 M	181 M
Résultat Brut	19,7 M	34,37 M	61,2 M	65,21 M	90,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,08 M	15,01 M	19,27 M	16,67 M	25,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	791 k	1,29 M	1,4 M	1,1 M	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,91 M	3,95 M	2,56 M	6,98 M	11,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,78 M	20,25 M	23,23 M	24,75 M	41,42 M
Résultat d'Exploitation	6,92 M	14,12 M	37,97 M	40,46 M	49,47 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-4,11 M	-6,02 M	-7,63 M	-9,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	375 k	-	89 k	160 k	177 k
Charges d'intérêt nettes	-1,44 M	-4,11 M	-5,93 M	-7,47 M	-8,86 M
Autres produits non opérationnels	-453 k	-	-	1 k	0
EBT, hors éléments non courants	5,03 M	10,01 M	32,04 M	32,99 M	40,6 M
EBT, elements non courants inclus	5,03 M	10,01 M	32,04 M	32,99 M	40,6 M
Charge d'impôt	1,26 M	2,59 M	8,13 M	8,9 M	10,42 M
Résultat des activités poursuivies	3,76 M	7,41 M	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Résultat net part du groupe	3,76 M	7,41 M	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Résultat net	3,76 M	7,41 M	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,76 M	7,41 M	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,76 M	7,41 M	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,51	4,94	9,55	7,12	6,34
BPA de base - Activités poursuivies	2,51	4,94	9,55	7,12	6,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	2,5 M	3,38 M	4,76 M
Bénéfice net par action - dilué	2,51	4,94	9,55	7,12	6,34
BPA dilué - Activités poursuivies	2,51	4,94	9,55	7,12	6,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	2,5 M	3,38 M	4,76 M
BPA de base normalisé	2,1	4,17	8	6,1	5,33
BPA dilué normalisé	2,1	4,17	8	6,1	5,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,71 M	15,41 M	39,37 M	41,56 M	53,73 M
EBITA	6,92 M	14,12 M	37,97 M	40,46 M	49,47 M
EBIT	6,92 M	14,12 M	37,97 M	40,46 M	49,47 M
EBITDAR	8,8 M	16,54 M	40,5 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	58,9 M	118 M	192 M	196 M	272 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,14	25,92	25,38	26,98	25,66
Total des impôts courants	1,32 M	2,64 M	8,25 M	8,88 M	10,45 M
Total des impôts différés	-56,9 k	-47 k	-117 k	19 k	-32 k
Résultat net normalisé	3,14 M	6,25 M	20,03 M	20,62 M	25,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	76,65 k	88 k	3,53 M	1,6 M	2,38 M
Dépense de marketing	76,65 k	88 k	3,53 M	1,6 M	2,38 M
Charges locatives nettes, total	1,09 M	1,13 M	1,13 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	808 k	1,24 M	765 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	286 k	-109 k	369 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,52 k	6 k	20 k	1,27 M	727 k
Total des liquidités et VMP	98,52 k	6 k	20 k	1,27 M	727 k
Créances clients, total	18,43 M	26,87 M	115 M	118 M	148 M
Notes à recevoir	-	-	1,08 M	6,08 M	372 k
Total des créances	18,43 M	26,87 M	116 M	124 M	148 M
Stocks	30,74 M	55,99 M	38,65 M	40,79 M	125 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,77 M	3,32 M	4,19 M	17,58 M	8,26 M
Total de l'actif circulant	53,04 M	86,18 M	158 M	184 M	282 M
Immobilisations corporelles brutes	4,51 M	7,73 M	149 M	127 M	153 M
Amortissements cumulés	-1 M	-2,3 M	-74,44 M	-4,79 M	-9,06 M
Immobilisations corporelles nettes	3,51 M	5,43 M	74,44 M	123 M	144 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,17 M	2,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4 k	3 k	15 k	11 k
Prêts à long terme	2,88 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	101 k	218 k	199 k	228 k
Autres actifs à long terme, total	360 k	3,45 M	580 k	1,33 M	1,04 M
Total des actifs	59,79 M	95,18 M	234 M	312 M	429 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,72 M	35,21 M	55 M	32,81 M	89,37 M
Charges à payer, total	2,1 M	2,81 M	2,57 M	2,41 M	12,35 M
Emprunts à court terme	2,03 M	7,84 M	13,16 M	35,51 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	80,18 M
Impôts sur le revenu à payer	1,12 M	2,64 M	8,22 M	8,85 M	-
Autres passifs à court terme	750 k	581 k	2,61 M	3,9 M	600 k
Total du passif circulant	30,72 M	49,08 M	81,55 M	83,48 M	182 M
Dette à long terme	20,28 M	29,84 M	91,87 M	65,58 M	53,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	-52,77 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	0	-	-	1 k	1 k
Total du passif	50,95 M	78,92 M	173 M	149 M	236 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	11,1 M	47,58 M	47,58 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	14,03 M	64,27 M	64,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,84 M	11,25 M	35,16 M	51,08 M	81,26 M
Total des fonds propres ordinaires	8,84 M	16,25 M	60,29 M	163 M	193 M
Total des capitaux propres	8,84 M	16,25 M	60,29 M	163 M	193 M
Total du passif et des capitaux propres	59,79 M	95,18 M	234 M	312 M	429 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	3,33 M	4,76 M	4,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	3,33 M	4,76 M	4,76 M
Actif net par action	5,89	10,83	18,11	34,24	40,59
Actif corporel net	8,84 M	16,25 M	60,29 M	163 M	193 M
Actif corporel net par action	5,89	10,83	18,1	34,24	40,58
Total de la dette	22,31 M	37,68 M	105 M	101 M	134 M
Dette nette	22,22 M	37,68 M	105 M	99,82 M	133 M
Dette relative aux contrats de location	8,75 M	9,07 M	9,07 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	25,66 M	47,37 M	9,51 M	9,29 M	55,7 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	19,44 M	19,7 M	31,19 M
Stocks de produits finis, total	5,09 M	8,62 M	9,7 M	11,8 M	38,1 M
Terres possédées	-	-	-	-	66,98 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	74,58 M
Machines, total	4,51 M	7,73 M	7,82 M	8,17 M	11,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	23,91 M	24,09 M	30,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,4 M	1,1 M	4,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,4 M	1,1 M	4,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	5 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	5,53 M	6,08 M	7,73 M
Variation des créances	-	-	-87,65 M	-3,33 M	-30,19 M
Variation des stocks	-	-	17,34 M	-2,14 M	-84,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	19,82 M	-22,2 M	56,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	8,25 M	-17,36 M	13,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-11,4 M	-13,76 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-70,41 M	-49,37 M	-25,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,17 M	2,12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	89 k	250 k	305 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-70,32 M	-53,29 M	-22,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5,32 M	-	39,85 M
Dette à long terme émise, total	-	-	62,02 M	65,08 M	-
Total de la dette émise	-	-	67,34 M	65,08 M	39,85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-69,01 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-6,91 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-69,01 M	-6,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	20,13 M	78,55 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5,74 M	-6,31 M	-8,06 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	81,73 M	68,3 M	24,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	14 k	1,25 M	-548 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5,74 M	6,31 M	8,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,25 M	8,88 M	10,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-91,28 M	-72,04 M	-40,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-87,52 M	-67,27 M	-34,77 M
Variation du fonds de roulement net	7,87 M	20,68 M	42,24 M	44,28 M	44,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	67,34 M	-3,93 M	32,94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,05	11,38	14,43	9,27	8,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,27	20,74	21,65	11,78	10,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	54,11	59,08	62,47	21,58	16,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	54,11	59,08	62,47	21,58	16,96
Analyse des marges
Marge brute %	33,66	29,08	31,96	33,37	33,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,52	12,7	10,06	8,53	9,53
Marge d’EBITDA %	13,17	13,04	20,56	21,26	19,76
Marge EBITA %	11,82	11,95	19,83	20,7	18,19
Marge d'EBIT %	11,82	11,95	19,83	20,7	18,19
Marge des activités poursuivies %	6,43	6,27	12,49	12,33	11,1
Marge nette %	6,43	6,27	12,49	12,33	11,1
Net Avail. Pour la marge commune %	6,43	6,27	12,49	12,33	11,1
Marge nette normalisée %	5,37	5,29	10,46	10,55	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-47,67	-36,86	-14,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-45,7	-34,42	-12,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,52	1,16	0,72	0,73
Rotation des actifs corporels	19,37	26,42	4,8	1,98	2,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,85	5,22	2,71	1,68	2,04
Rotation des stocks (stock moyen)	2,07	1,93	2,75	3,28	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,76	1,94	2,2	1,55
Quick Ratio	0,6	0,55	1,4	1,43	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,14	-0,16	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,87	69,98	134,76	217,6	178,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,75	188,89	132,56	111,64	167,14
Délais de paiement des fournisseurs	82,49	100,3	145,7	121,4	84,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	189,13	158,57	121,62	207,84	261,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	252,45	231,87	174,2	62,05	69,41
Dette totale / Capital total	71,63	69,87	63,53	38,29	40,97
Dette à long terme / Capitaux propres	229,46	183,63	152,37	40,25	27,89
Dette à long terme / Capital total	65,11	55,33	55,57	24,84	16,46
Dette totale / Total de l'actif	85,22	82,92	74,2	47,78	55,03
EBIT / Charges d'intérêt	3,82	3,43	6,31	5,3	5,47
EBITDA / Charges d'intérêt	4,26	3,75	6,54	5,44	5,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,26	3,75	-5,16	-1,02	3,15
Dette totale / EBITDA	2,89	2,45	2,67	2,43	2,49
Dette nette / EBITDA	2,88	2,44	2,67	2,4	2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,89	2,45	-3,38	-12,93	4,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	2,44	-3,38	-12,77	4,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	121,84	101,91	62,06	2,06	39,13
Résultat brut, Croissance 1 an	388,88	74,47	81	8,57	39,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	112,39	153,61	5,55	29,27
EBITA, 1 an Croissance en %	1,22 k	118,38	166,8	6,56	22,26
EBIT, 1 an Croissance %	1,22 k	118,38	166,8	6,56	22,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,84 k	96,87	222,53	0,75	25,32
Résultat net, Croissance 1 an	2,84 k	96,87	222,53	0,75	25,32
Résultat net normalisé sur 1 an	2,81 k	98,97	220,23	2,95	23,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,84 k	96,87	93,3	-25,47	-11,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,72	45,8	326,15	2,91	25,62
Stocks, Croissance 1 an	348,13	82,13	-30,96	5,54	206,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,83	54,63	1,27 k	64,83	17,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,86	59,05	145,56	33,5	37,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,19	83,82	271,05	170,23	18,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,19	83,87	270,98	170,24	18,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	37,74	20,72	-81,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,09 k	-29,88	-48,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	374,66	-21,08	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	427,62	-23,14	-48,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	111,64	80,89	28,61	19,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	192,05	76,26	38,88	23,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	132,93	63,61	16,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	419,6	142,34	68,61	14,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	419,6	142,34	68,61	14,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	661,1	152	80,26	12,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	661,1	152	80,26	12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	660,71	152,42	81,57	12,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	661,1	95,09	20,03	-18,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	49,71	149,27	109,42	13,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	185,69	12,13	-14,64	79,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	46,52	360,32	375,31	38,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	90,45	97,62	81,06	35,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	78,94	161,16	216,65	78,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	78,96	161,17	216,63	78,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,95	-52,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	291,82	-40,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	93,54	-33,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	101,37	-36,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	93,62	49,47	32,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	147,64	49,04	39,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,92	51,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	317,19	84,28	51,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	317,19	84,28	51,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	471,7	85,64	59,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	471,7	85,64	59,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	470,12	87,19	59,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	382,02	41,56	8,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	112,17	85,61	76,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	77,95	9,89	30,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	208,7	226,88	198
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	107,29	73,4	65,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	128,18	164,15	128,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	128,18	164,16	128,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	98,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	148,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	148,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	198,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	198,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	124,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,05