Flux de Trésorerie Shyamkamal Investments Limited

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SHYMINV6

INE203N01015

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:22:10 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,01 ^INR	-1,15%		+1,52%	-0,41%

13/08	Shyamkamal Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Shyamkamal Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

7510b2eab708d3c73.sFotG6oIW8dagwGI3_hcO6xXXg8C_AGpNgJDr1vWims.3WpkfM1fLq8z6jHNiJ4WA5kSLDZHvWbCV2Vx8Ha12C37AEhiyWQfoSvKQA

Données Financières Publiées: SHYAMKAMAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	91 k	15,82 M	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-2,65 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	20,81 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	91 k	15,82 M	18,16 M
Coût des marchandises vendues, total	-2,51 M	2,13 M	-1,28 M	5,99 M	1,15 M
Résultat Brut	2,51 M	-2,13 M	1,37 M	9,82 M	17,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 k	90 k	180 k	1,05 M	1,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	21 k	37 k
Autres dépenses de fonctionnement	317 k	437 k	3,26 M	685 k	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	533 k	527 k	3,44 M	1,76 M	3,99 M
Résultat d'Exploitation	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M	13,02 M
Intérêts payés, total	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M	-10,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M	-10,7 M
Autres produits non opérationnels	-154	-1 k	-1 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,04 M	2,32 M
EBT, elements non courants inclus	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,04 M	2,32 M
Charge d'impôt	-	-	-	3 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Résultat net part du groupe	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Résultat net	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	-0,32	-0,25	0,43	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	-0,32	-0,25	0,43	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,29 M	8,29 M	8,34 M	11,82 M	17,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	-0,32	-0,25	0,43	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	-0,32	-0,25	0,43	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,29 M	8,29 M	8,34 M	11,82 M	17,39 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,2	-0,16	0,27	0,08
BPA dilué normalisé	0,15	-0,2	-0,16	0,27	0,08
Dividende par action	-	-	-	0,2	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	174,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	8,09 M	13,06 M
EBITA	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M	13,02 M
EBIT	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M	13,02 M
EBITDAR	-	-	-	8,47 M	13,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	69,88 k	3 k	108 k	18,63 M	18,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,06	-
Total des impôts différés	-	-	-	3 k	-
Résultat net normalisé	1,23 M	-1,66 M	-1,32 M	3,15 M	1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,56 k	-	41 k	3,03 M	10,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	33 k	62 k	32 k
Dépense de marketing	-	-	33 k	62 k	32 k
Charges locatives nettes, total	-	-	12 k	385 k	430 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,09 k	150 k	309 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	9,91 k	235 k	121 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	140 k	1,08 M	7,58 M	2,42 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,53 M	2,4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,67 M	2,54 M	1,08 M	7,58 M	2,42 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	19,9 M	19,9 M	18,2 M	168 M	283 M
Total des créances	19,9 M	19,9 M	18,2 M	168 M	283 M
Stocks	-	-	3,68 M	11,42 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	50 k	8,77 M	90 k
Total de l'actif circulant	24,57 M	22,44 M	23,02 M	196 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	10 k	104 k	67 k
Investissements à long terme	355 k	416 k	19,49 M	-	25,46 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	1 k	1 k	-	1,92 M
Total des actifs	24,92 M	22,85 M	42,52 M	196 M	313 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,02 M	2,46 M	2,49 M	7 k	133 k
Charges à payer, total	231 k	321 k	411 k	210 k	233 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	40 k	-	-
Autres passifs à court terme	33,71 k	30 k	-	51 k	105 k
Total du passif circulant	2,28 M	2,81 M	2,94 M	268 k	471 k
Dette à long terme	500 k	500 k	3,27 M	121 M	118 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3 k	3 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	1 k
Total du passif	2,78 M	3,31 M	6,21 M	121 M	118 M
Actions ordinaires, total	82,9 M	82,9 M	101 M	135 M	264 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,53 M	-60,19 M	-62,3 M	-57,39 M	-59,58 M
Résultat global et autres	-3,23 M	-3,17 M	-2,79 M	-2,52 M	-9,28 M
Total des fonds propres ordinaires	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M	195 M
Total des capitaux propres	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	24,92 M	22,85 M	42,52 M	196 M	313 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,29 M	8,29 M	10,14 M	13,5 M	26,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,29 M	8,29 M	10,14 M	13,5 M	26,41 M
Actif net par action	2,67	2,36	3,58	5,56	7,39
Actif corporel net	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M	195 M
Actif corporel net par action	2,67	2,36	3,58	5,56	7,39
Total de la dette	500 k	500 k	3,27 M	121 M	118 M
Dette nette	-4,17 M	-2,04 M	2,18 M	113 M	115 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	96 k	3,08 M	3,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	3,68 M	11,42 M	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M	2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	21 k	37 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	21 k	37 k
Autres activités d'exploitation, total	18,56 k	-	40 k	3,03 M	10,69 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-2,51 M	2,13 M	-1,28 M	-7,74 M	-
Variation des dettes fournisseurs	401 k	441 k	31 k	-2,48 M	127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 k	86 k	100 k	-8,83 M	6,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,63 k	-1 k	-3,22 M	-10,96 M	19,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-10 k	-115 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,2 M	19,63 M	-21,26 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-18,2 M	-150 M	-115 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-51 k	-83 k	44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-17,06 M	-131 M	-136 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,77 M	117 M	-
Total de la dette émise	-	-	2,77 M	117 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,23 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-3,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	18,5 M	33,58 M	129 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-4,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-4,05 M
Autres activités de financement, total	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M	-10,7 M
Flux de trésorerie de financement	-18,56 k	-	21,22 M	148 M	111 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,92 k	-1 k	943 k	6,5 M	-5,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,56 k	-	41 k	3,03 M	10,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,77 M	-1,13 M	-20,73 M	-166 M	-105 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,79 M	-1,13 M	-20,7 M	-164 M	-98,17 M
Variation du fonds de roulement net	-549 k	-527 k	19,4 M	169 M	106 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,77 M	117 M	-3,23 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,23	-6,95	-3,95	4,22	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,72	-7,78	-4,33	4,28	3,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,28	-12,76	-7,54	9,04	1,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,28	-12,76	-7,54	9,04	1,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	1,51 k	62,12	93,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	197,8	6,66	10,56
Marge d’EBITDA %	-	-	-	51,13	71,92
Marge EBITA %	-	-	-2,27 k	51	71,72
Marge d'EBIT %	-	-	-2,27 k	51	71,72
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,31 k	31,82	12,81
Marge nette %	-	-	-2,31 k	31,82	12,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,31 k	31,82	12,81
Marge nette normalisée %	-	-	-1,45 k	19,9	8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-22,78 k	-1,05 k	-577,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-22,75 k	-1,04 k	-540,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,13	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	277,46	212,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-0,42	0,79	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,76	7,98	7,82	731,29	606,86
Quick Ratio	2,04	0,9	0,37	28,3	5,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0	-1,09	-40,91	42,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-866,79	459,83	-
Délais de paiement des fournisseurs	-264,35	383,58	-	33,21	22,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,26	2,56	9	160,87	60,19
Dette totale / Capital total	2,21	2,49	8,25	61,67	37,57
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	2,56	9	160,87	60,19
Dette à long terme / Capital total	2,21	2,49	8,25	61,67	37,57
Dette totale / Total de l'actif	11,17	14,49	14,6	61,72	37,67
EBIT / Charges d'intérêt	106,64	-	-50,34	2,66	1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	2,67	1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	2,63	1,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	14,93	9
Dette nette / EBITDA	-	-	-	14	8,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	15,15	9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	14,2	8,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	17,47 k	89,91
Résultat brut, Croissance 1 an	65,68	-184,87	-164,48	615,51	127,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	61,52
EBITA, 1 an Croissance en %	94,43	-234,31	-22,35	-490,56	61,48
EBIT, 1 an Croissance %	94,43	-234,31	-22,35	-490,56	61,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	812,8	-235,66	-20,8	-338,94	-53,8
Résultat net, Croissance 1 an	812,8	-235,66	-20,8	-338,94	-53,8
Résultat net normalisé sur 1 an	812,8	-235,66	-20,8	-339,08	-53,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	812,83	-235,66	-21,23	-268,45	-69,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-	53,53	210,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	940	-35,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,58	-8,31	86,05	361,17	59,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,14	-11,73	85,81	106,72	160,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,14	-11,73	85,81	106,72	160,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,04	-105,88	322 k	240,74	-718,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,05 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,2	-163,93	-226,65	701,12	-32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,51	-163,5	-226,49	692,97	-35,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,32 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	146,67	18,57	-26,03	114,71	251,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	48,96	61,61	2,12	74,19	151,1
EBIT, 2 ans CAGR %	48,96	61,61	2,12	74,19	151,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,94	251,89	3,66	37,57	5,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,94	251,89	3,66	37,57	5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,99	251,89	3,66	37,61	5,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,61	251,9	3,37	15,19	-28,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	118,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	158,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,84	1,15	30,61	192,92	171,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,77	-1,4	28,07	95,98	131,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,77	-1,4	28,07	95,98	131,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,17	-96,5	1,28 k	10,37 k	149,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,47	-75,75	241,82	218,54	124,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	110,24	-75,42	240,47	216,72	117,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,18	72,84	-3,22	57,57	99,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,63	43,91	26,58	59,73	69,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,63	43,91	26,58	59,73	69,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,04	44,37	114,05	36,93	-4,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,04	44,37	114,05	36,93	-4,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,39	45,05	114,05	36,96	-4,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,04	42,86	113,66	21,65	-26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,56	2,79	23,93	98,89	139,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,25	-0,42	21,79	50,23	115,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	-0,42	21,79	50,23	115,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,17	-79,87	57,97	764,01	2,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,69	41,02	2,45	354,05	85,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,98	41,06	3,31	351,31	81,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	357,84	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,09	-13,47	-13,07	88,5	62,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,36	-11,59	-8,93	55,34	66,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,36	-11,59	-8,93	55,34	66,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,54	-11,56	-9,97	41,61	61,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,54	-11,56	-9,97	41,61	61,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,54	-11,56	-8,88	42,03	61,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,54	-11,56	-10,07	31,07	38,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,42	-1,66	14,29	56,27	69,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,43	-4,29	11,89	30,56	57,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,43	-4,29	11,89	30,56	57,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,55	-79,95	156	145,63	89,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,61	-25,4	114,88	233,2	40,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,48	-25,4	111,5	232,49	39,21