Flux de Trésorerie Shyamkamal Investments Limited

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SHYMINV6

INE203N01015

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,70 ^INR	+0,71%		+4,87%	+5,31%

20/05	Shyamkamal Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/05	Shyamkamal Investments Limited annonce la nomination de Mme Ankita Singh au poste de Secrétaire Générale, avec effet au 20 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHYAMKAMAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	91 k	15,82 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	91 k	15,82 M
Coût des marchandises vendues, total	-1,52 M	-2,51 M	2,13 M	-1,28 M	5,99 M
Résultat Brut	1,52 M	2,51 M	-2,13 M	1,37 M	9,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96 k	216 k	90 k	180 k	1,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	21 k
Autres dépenses de fonctionnement	402 k	317 k	437 k	3,26 M	685 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	498 k	533 k	527 k	3,44 M	1,76 M
Résultat d'Exploitation	1,02 M	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M
Intérêts payés, total	-803 k	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-803 k	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-154	-1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,04 M
EBT, elements non courants inclus	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3 k
Résultat des activités poursuivies	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Résultat net part du groupe	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Résultat net	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,24	-0,32	-0,25	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,24	-0,32	-0,25	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,29 M	8,29 M	8,29 M	8,34 M	11,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,24	-0,32	-0,25	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,24	-0,32	-0,25	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,29 M	8,29 M	8,29 M	8,34 M	11,82 M
BPA de base normalisé	0,02	0,15	-0,2	-0,16	0,27
BPA dilué normalisé	0,02	0,15	-0,2	-0,16	0,27
Dividende par action	-	-	-	-	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	8,09 M
EBITA	1,02 M	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M
EBIT	1,02 M	1,98 M	-2,66 M	-2,06 M	8,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	8,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	69,88 k	3 k	108 k	18,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,06
Total des impôts différés	-	-	-	-	3 k
Résultat net normalisé	134 k	1,23 M	-1,66 M	-1,32 M	3,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	18,56 k	-	41 k	3,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	33 k	62 k
Dépense de marketing	-	-	-	33 k	62 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	12 k	385 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,09 k	150 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	9,91 k	235 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	141 k	140 k	1,08 M	7,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,02 M	4,53 M	2,4 M	-	-
Total des liquidités et VMP	2,16 M	4,67 M	2,54 M	1,08 M	7,58 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	19,9 M	19,9 M	18,2 M	168 M
Total des créances	-	19,9 M	19,9 M	18,2 M	168 M
Stocks	-	-	-	3,68 M	11,42 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	50 k	8,77 M
Total de l'actif circulant	2,16 M	24,57 M	22,44 M	23,02 M	196 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	10 k	104 k
Investissements à long terme	277 k	355 k	416 k	19,49 M	-
Prêts à long terme	19,9 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1	1 k	1 k	-
Total des actifs	22,34 M	24,92 M	22,85 M	42,52 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	2,02 M	2,46 M	2,49 M	7 k
Charges à payer, total	15 k	231 k	321 k	411 k	210 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	40 k	-
Autres passifs à court terme	101 k	33,71 k	30 k	-	51 k
Total du passif circulant	1,73 M	2,28 M	2,81 M	2,94 M	268 k
Dette à long terme	500 k	500 k	500 k	3,27 M	121 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-1 k
Total du passif	2,23 M	2,78 M	3,31 M	6,21 M	121 M
Actions ordinaires, total	82,9 M	82,9 M	82,9 M	101 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,49 M	-57,53 M	-60,19 M	-62,3 M	-57,39 M
Résultat global et autres	-3,3 M	-3,23 M	-3,17 M	-2,79 M	-2,52 M
Total des fonds propres ordinaires	20,1 M	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M
Total des capitaux propres	20,1 M	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M
Total du passif et des capitaux propres	22,34 M	24,92 M	22,85 M	42,52 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,29 M	8,29 M	8,29 M	10,14 M	13,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,29 M	8,29 M	8,29 M	10,14 M	13,5 M
Actif net par action	2,42	2,67	2,36	3,58	5,56
Actif corporel net	20,1 M	22,14 M	19,54 M	36,31 M	75,06 M
Actif corporel net par action	2,42	2,67	2,36	3,58	5,56
Total de la dette	500 k	500 k	500 k	3,27 M	121 M
Dette nette	-1,66 M	-4,17 M	-2,04 M	2,18 M	113 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	96 k	3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	3,68 M	11,42 M
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	215 k	1,96 M	-2,66 M	-2,11 M	5,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	21 k
Autres activités d'exploitation, total	-	18,56 k	-	40 k	3,03 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-1,52 M	-2,51 M	2,13 M	-1,28 M	-7,74 M
Variation des dettes fournisseurs	398 k	401 k	441 k	31 k	-2,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,24 k	148 k	86 k	100 k	-8,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-816 k	16,63 k	-1 k	-3,22 M	-10,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-10 k	-115 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,2 M	19,63 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-18,2 M	-150 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-51 k	-83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-17,06 M	-131 M
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	2,77 M	117 M
Total de la dette émise	500 k	-	-	2,77 M	117 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	18,5 M	33,58 M
Autres activités de financement, total	-	-18,56 k	-	-41 k	-3,03 M
Flux de trésorerie de financement	500 k	-18,56 k	-	21,22 M	148 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-316 k	-1,92 k	-1 k	943 k	6,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	18,56 k	-	41 k	3,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	619 k	1,77 M	-1,13 M	-20,73 M	-166 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,12 M	1,79 M	-1,13 M	-20,7 M	-164 M
Variation du fonds de roulement net	-485 k	-549 k	-527 k	19,4 M	169 M
Dette nette émise (remboursée)	500 k	-	-	2,77 M	117 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,93	5,23	-6,95	-3,95	4,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,15	5,72	-7,78	-4,33	4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	9,28	-12,76	-7,54	9,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	9,28	-12,76	-7,54	9,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	1,51 k	62,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	197,8	6,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	51,13
Marge EBITA %	-	-	-	-2,27 k	51
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,27 k	51
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,31 k	31,82
Marge nette %	-	-	-	-2,31 k	31,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,31 k	31,82
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,45 k	19,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-22,78 k	-1,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-22,75 k	-1,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	277,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-0,42	0,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	10,76	7,98	7,82	731,29
Quick Ratio	1,25	2,04	0,9	0,37	28,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	0,01	-0	-1,09	-40,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-866,79	459,83
Délais de paiement des fournisseurs	-341,74	-264,35	383,58	-	33,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,49	2,26	2,56	9	160,87
Dette totale / Capital total	2,43	2,21	2,49	8,25	61,67
Dette à long terme / Capitaux propres	2,49	2,26	2,56	9	160,87
Dette à long terme / Capital total	2,43	2,21	2,49	8,25	61,67
Dette totale / Total de l'actif	10	11,17	14,49	14,6	61,72
EBIT / Charges d'intérêt	1,27	106,64	-	-50,34	2,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,63
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	14,93
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	15,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	14,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	17,47 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-467,25	65,68	-184,87	-164,48	615,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-214,13	94,43	-234,31	-22,35	-490,56
EBIT, 1 an Croissance %	-214,13	94,43	-234,31	-22,35	-490,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,3	812,8	-235,66	-20,8	-338,94
Résultat net, Croissance 1 an	-124,3	812,8	-235,66	-20,8	-338,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-124,65	812,8	-235,66	-20,8	-339,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-123,55	812,83	-235,66	-21,23	-268,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	53,53	210,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	940
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,16	11,58	-8,31	86,05	361,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,58	10,14	-11,73	85,81	106,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,58	10,14	-11,73	85,81	106,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	565,63	-102,04	-105,88	322 k	240,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,05	-109,2	-163,93	-226,65	701,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-377,36	-109,51	-163,5	-226,49	692,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,99	146,67	18,57	-26,03	114,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,42	48,96	61,61	2,12	74,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,42	48,96	61,61	2,12	74,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,44	48,94	251,89	3,66	37,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,44	48,94	251,89	3,66	37,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,69	49,99	251,89	3,66	37,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,44	46,61	251,9	3,37	15,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	118,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,21	8,84	1,15	30,61	192,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,47	5,77	-1,4	28,07	95,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,47	5,77	-1,4	28,07	95,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	428,11	-63,17	-96,5	1,28 k	10,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,95	109,47	-75,75	241,82	218,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,36	110,24	-75,42	240,47	216,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,86	-3,18	72,84	-3,22	57,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,87	-15,63	43,91	26,58	59,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,87	-15,63	43,91	26,58	59,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64,78	-18,04	44,37	114,05	36,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,78	-18,04	44,37	114,05	36,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,78	-16,39	45,05	114,05	36,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,78	-18,04	42,86	113,66	21,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,49	4,56	2,79	23,93	98,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,16	2,25	-0,42	21,79	50,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,16	2,25	-0,42	21,79	50,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,77	-17,17	-79,87	57,97	764,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,86	57,69	41,02	2,45	354,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,88	53,98	41,06	3,31	351,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	357,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,47	-5,09	-13,47	-13,07	88,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,96	-12,36	-11,59	-8,93	55,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,96	-12,36	-11,59	-8,93	55,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,49	-12,54	-11,56	-9,97	41,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,49	-12,54	-11,56	-9,97	41,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-57,49	-12,54	-11,56	-8,88	42,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,51	-12,54	-11,56	-10,07	31,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,44	-3,42	-1,66	14,29	56,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,19	-5,43	-4,29	11,89	30,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,19	-5,43	-4,29	11,89	30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,07	-47,55	-79,95	156	145,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42	-4,61	-25,4	114,88	233,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,67	-4,48	-25,4	111,5	232,49